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BALANCE GENERAL Empresa ACTIVO Periodo N ACTIVO NO CORRIENTE 15,287,858,915 Activo fijo Intangible 0 Inversión (I+D+I) 0 (Depreciación acumulada) 0 Activo fijo Material 15,287,858,915 Terrenos y construcciones 10,000,000,000 (Depreciación acumulada) -242,424,242 Instalaciones técnicas y otro activo fijo material 5,841,848,406 (Depreciación acumulada) -311,565,248 Inversiones financieras a largo plazo 0 ACTIVO CORRIENTE 28,411,546,706 Inventarios 0 Materias primas y otros abastecimientos 0 Productos en proceso 0 Productos terminados 0 Deudores comerciales y cuentas por cobrar 1,082,566,111 Inversiones financieras a corto plazo 0 Caja o efectivo 27,328,980,595 TOTAL ACTIVO 43,699,405,622 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 01-enero-2020 PATRIMONIO NETO 23,847,789,700 Capital 25,000,000,000 Utilidades de periodos anteriores -1,045,240,779 Resultado del periodo -106,969,520 PASIVO NO CORRIENTE 18,153,735,709 Deudas a largo plazo con entidades de crédito 18,153,735,709 PASIVO CORRIENTE 1,697,880,212 Deudas a corto plazo con entidades de crédito 0 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1,697,880,212 Proveedores de activo fijo 0 Proveedores de materias primas 1,697,880,212 Distribuidores 0 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 43,699,405,622 -2.79% -0.93% Empresa Analisis vertical Analisis horizontal Peridodo N -1 Periodo N Peridodo N -1 Var. Absoluta 15,524,449,620 35% 40% -236,590,705 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 15,524,449,620 35% 40% -236,590,705 10,000,000,000 23% 26% 0 -161,616,161 -1% 0% -80,808,081 5,841,848,406 13% 15% 0 -155,782,624 -1% 0% -155,782,624 0 0% 0% 0 23,560,293,074 65% 60% 4,851,253,632 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 658,529,977 2% 2% 424,036,134 0 0% 0% 0 22,901,763,097 63% 59% 4,427,217,498 39,084,742,695 100% 100% 4,614,662,927 01-septiembre-2019 23,954,759,220 55% 61% -106,969,520 25,000,000,000 57% 64% 0 -80,808,080 -2% 0% -964,432,699 -964,432,698 0% -2% 857,463,178 14,000,000,000 42% 36% 4,153,735,709 14,000,000,000 42% 36% 4,153,735,709 1,129,983,474 19,851,615,921 15,129,983,474 4% 3% 567,896,738 0 0% 0% 0 1,129,983,474 4% 3% 567,896,738 0 0% 0% 0 1,129,983,474 4% 3% 567,896,738 0 0% 0% 0 39,084,742,695 100% 100% 4,614,662,927 Empresa Analisis vertical Analisis horizontal Periodo N Peridodo N -1 Periodo N Periodo N Var. Absoluta 4,330,264,446 2,634,119,910 100% 100% 1,696,144,536 0 0 0% 0% 0 -1,697,880,213 -1,129,983,475 -39% -43% -567,896,738 -1,697,880,213 -1,129,983,475 -39% -43% -567,896,738 0 0 0% 0% 0 -211,200,000 -323,032,953 -5% -12% 111,832,953 -211,200,000 -211,200,000 -5% -8% 0 0 -111,832,953 0% -4% 111,832,953 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0 -2,097,896,382 -1,908,945,476 -48% -72% -188,950,906 -122,625,983 -79,221,330 -3% -3% -43,404,653 -599,760,709 -590,000,000 -14% -22% -9,760,709 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0 -1,009,505,660 -909,850,764 -23% -35% -99,654,896 -366,004,030 -329,873,382 -8% -13% -36,130,648 -236,590,705 -236,590,705 -5% -9% 0 0 0 0% 0% 0 -80,808,081 -80,808,081 -2% -3% 0 -155,782,624 -155,782,624 -4% -6% 0 0 0 0% 0% 0 86,697,146 -964,432,699 2% -37% 1,051,129,845 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0 -193,666,667 0 -4% 0% -193,666,667 -193,666,667 0 -4% 0% -193,666,667 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0 -193,666,667 0 -4% 0% -193,666,667 -106,969,520 -964,432,699 -2% -37% 857,463,179 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0% 0 -106,969,520 -964,432,699 -2% -37% 857,463,179 -2.79% -0.93% Analisis horizontal Var. Relativa 64% 0% 50% 50% 0% -35% 0% -100% 0% 0% 10% 55% 2% 0% 0% 0% 11% 11% 0% 0% 0% 0% 0% -109% 0% 0% -19366666800% -19366666800% 0% 0% -19366666800% -89% 0% 0% 0% -89% ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (I) Resultado antes de impuestos Ajustes al resultado Depreciación del activo fijo Resultados por bajas y enajenaciones de activo fijo Ingresos financieros Gastos financieros Variación de valor razonable en instrumentos financieros Cambios en el capital corriente Inventarios Recuperación de cartera Proveedores materias primas y distribuidores Otros flujos de efectivo de las actividades de operación Pagos de intereses Cobros de intereses Pago por impuesto sobre la renta Pago por CREE Pago por impuesto al patrimonio FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) Pagos por inversiones Activo fijo intangible Activo fijo material Otros activos financieros Cobros por desinversiones Activo fijo material Otros activos financieros FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero Nuevos préstamos suscritos con entidades de crédito Devolución y amortización por deudas de préstamo AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III) Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo Efectivo o equivalentes al final del periodo TIPO DE INDICADOR RAZÓN FINANCIERA Liquidez Razón Corriente Capital de Trabajo Capital de Trabajo Neto Operativo Prueba Ácida Rotación Rotación de Cartera Días de Cuentas por Cobrar Rotación de Inventario Días de Inventario Rotación de Proveedores Rotación de Activo Rotación KNTO Ciclo de Efectivo Rentabilidad Margen Bruto de Utilidad Margen Operacional de Utilidad Margen Neto de Utilidad Rendimiento del Patrimonio Rentabilidad del Activo Total Rentabilidad del Activo Corriente Rentabilidad del Activo no Corriente Rentabilidad Operativa de los Activos Endeudamiento Nivel de Endeudamiento Cobertura de Intereses FÓRMULA Periodo N Activo Corriente/Pasivo Corriente $ 16.73 Activo Corriente - Pasivo Corriente 26,713,666,494 Cuentas x Cobrar + Inventarios - Cuentas por Pagar Proveedores (Activo Corriente - Inventarios)/Pasivo Corriente Ventas a Crédito / Cuentas por Cobrar Cuentas x Cobrar x 360/Ventas a Crédito Costo de Ventas / Inventarios Promedio Inventario x 360 / Costo de Ventas (Cuentas por Pagar Proveedores x 360) / Compras a Crédito Ventas / Activos Ventas / KNTO Días de Inventarios + Días CXC - Días de CXP Utilidad Bruta / Ventas Netas Utilidad Operacional / Ventas Netas Utilidad Neta / Ventas Netas Utilidad Neta / Patrimonio Utilidad Neta / Activo Total Utilidad Operacional / Activo Corriente Utilidad Operacional / Activo no Corriente Utilidad Operacional / Activo Pasivo Total / Activo Total 45% Utilidad Operacional / Gastos Financieros Peridodo N -1 $ 20.85 22,430,309,600 39%