Projekt biznesplanu klubokawiarni, Egzaminy z Politologia

Pobierz Projekt biznesplanu klubokawiarni i więcej Egzaminy w PDF z Politologia tylko na Docsity! 1 KLUBO-KAWIARNIA „SMACZNY KĄSEK” BIZNES PLAN STRESZCZENIE Poniższy biznes plan jest stworzony dla oceny przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu klubo-kawiarni w 25 tysięcznym mieście, blisko Warszawy. 1. Dobra lokalizacja firmy Klubo-kawiarnia będzie działać w wynajętym na okres 10 lat (z pierwszeństwem przedłużenia i pierwokupu) lokalu znajdującym się w pobliżu ruchliwego miejsca (przystanki ZTM, PKS, PKP), z dużym parkingiem i ogródkiem letnim. 2. Dywersyfikacja działań - różne źródła uzyskiwania przychodu Klubo-kawiarnia będzie działać jako tradycyjna kawiarnia oraz prowadzić wynajem dodatkowej przestrzeni na różnorakie działania edukacyjno-kulturalne, tj. wystawy, kursy, spotkania, imprezy okolicznościowe. Lokal jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców, którzy nie chcą mieszkać w mieście, które jest tylko sypialnią Warszawy, ale również rozwijać tworzącą się społeczność lokalną. Chce stać się również miejscem do samokształcenia i pracy, oferując szybki internet i możliwość skorzystania z urządzeń biurowych. 3. Doświadczenie właścicieli Pomysłodawca przedsięwzięcia posiada doświadczenie w branży gastronomicznej oraz sieć kontaktów branżowych. Wspólnik posiadają wykształcenie informatyczne. Oboje specjalizują się w działaniach edukacyjnych. 4. Współpraca z podmiotami lokalnymi oraz znaną firmą Wspólnicy od lat współpracują z lokalnym urzędem i jednostkami administracyjnym oraz firmami prywatnymi i stowarzyszeniami obsługując imprezy oraz organizując szkolenia. ŹRÓDŁA INFORMACJI Przedstawione informacje pochodzą z lokalnych baz danych Urzędu Miasta Piastów, przeprowadzonych własnych analiz i ankiet oraz dostępnych statystyk GUS. Źródłem informacji są również obowiązujące akty prawne. Źródłem wiedzy aktualnej były:  Prasa (dzienniki: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu, tygodniki: NewsWeek, Wprost, magazyny biznesowe: Forbes) 2  Portale internetowe: www.egospodarka.pl, www.gazeta.pl, www.onet.pl, www.pmrpublications.com, www.gastrona.pl, www.horecanet.pl, mojafirma.infor.pl, ifirma.pl  Literatura fachowa np. (czasopisma: np. Nowości Gastronomiczne, Przegląd Gastronomiczny, Gastronomia Polska, Poradnik Restauratora, badania rynkowe: GFK Polonia) 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1. Dane o inwestorze Klubo-kawiarnię prowadzić będzie firma „Smaczny kąsek” - spółka z o.o. Wykształcenie wspólników: AA - wykształcenie wyższe branżowe: SGGW - dietetyka, zarządzała do tej pory (10 lat) firmą cateringową „Smaczny kąsek”. Będzie zajmować się sprawami administracyjno- logistycznymi. Firma „Smaczny kąsek” zatrudniała 3 osoby (z doświadczeniem i uznanymi umiejętnościami): kucharz, kucharka, kelner-barista, które staną się etatowymi pracownikami w klubo-kawiarni. BB - wykształcenie wyższe informatyczne, Politechnika Warszawska, prowadził kursy edukacyjne dla młodzieży i studentów, również Uniwersytetu 3 Wieku, współpracuje z jednostkami edukacyjnymi miasta. 1.2. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest wynajem lokalu i założenie w nim klubo-kawiarni, z salą na wynajem (do 50 osób) oraz prowadzenie kursów i szkoleń gastronomicznych i informatycznych. 1.3. Lokalizacja Lokal mieści się na parterze nowego bloku mieszkalnego w doskonałej lokalizacji (węzeł komunikacyjny ZTM, PKS, PKP). W okolicy osiedla mieszkaniowe, pawilony handlowe. Lokal ma wejście z ulicy i dużą witrynę. Jest również możliwość zrobienia niewielkiego ogródka na kilka stolików. Lokal w stanie deweloperskim do własnej aranżacji. Wszystkie media miejskie, siła, ogrzewanie. Lokal o powierzchni 50 m2 z dodatkowymi 80 m2 piwnicy z bezpośrednim zejściem i dostępem z parkingu podziemnego. Istnieje możliwość połączenia z sąsiednim lokalem 70 m2 i piwnicą 90 m2.1 1.4. Data uruchomienia Klubo-kawiarnia zostanie uruchomiona w połowie sierpnia 2016 r., przed rozpoczęciem roku szkolnego i roku akademickiego. Pierwsze dwa tygodnie poświęcone 1 http://piastow.nieruchomosci-online.pl/lokal-uzytkowy,na-wynajem/15727133.html 5 i 21% respondentów)3. Wybór lokalnych kawiarni to wyraz m.in. ogólnoświatowego trendu Slow Life. Duża grupa Polaków coraz chętniej żyje zgodnie z zasadami powolności, identyfikuje się ze swoim regionem, miastem, dzielnicą i wspiera świadomie przedsiębiorców tam działających - właścicieli kawiarni, restauracji, sklepów spożywczych czy piekarni4. 2.2. Analiza otoczenia kawiarni 2.2.1. Konkurenci W mieście na ok. 25 tysięcy mieszkańców działa 1 kawiarnia „Cud”, 2 restauracje „Chata” i „Bażanty”, 2 cukiernie „Olczak” i „Sobczak” oraz cukiernia i bar w supemarkecie Tesco. Oprócz restauracji „Chata”, pozostałe firmy znajdują się w południowej części miasta, z dala od planowanej po północnej stronie inwestycji. Restauracje prowadzą działalność gastronomiczną oraz imprezową (śluby, chrzciny, konsolacje, małe wesela). Jedna z cukierni posiada 2 stoliki (do 10 osób) wewnątrz oraz sezonowo 4 w ogródku. Kawiarnia „Cud” nastawiona jest na rodziny z dziećmi - dysponuje małą salką wyposażoną na imprezy dziecinne. Cukiernia „Olczak” jest od kilku lat dostawcą wypieków i lodów dla firmy „Smaczny kąsek”. 2.2.2. Zbyt – segmentacja klientów Odwiedzanie kawiarni jest zdecydowanie domeną kobiet – stanowią one około 65 proc. wszystkich konsumentów chodzących do kawiarni. Co więcej, średnia roczna liczba wizyt w kawiarniach wśród kobiet wynosi 17, podczas gdy mężczyźni odwiedzają kawiarnie średnio 11 razy w roku. Jeżeli chodzi o wydatki, to sytuacja przedstawia się inaczej. Średnie jednorazowe wydatki w kawiarniach wśród mężczyzn wynoszą 28 zł, natomiast wśród kobiet – 22 zł. Badanie przeprowadzone przez instytut ARC Rynek i Opinia wskazuje, że już 57% kawę pije w kawiarniach. Do kawiarni przychodzą przede wszystkim osoby w wieku 25-35 lat, ale coraz częściej można zobaczyć w nich osoby w bardziej zaawansowanym wieku. Warto również przyjrzeć się okazjom, przy jakich Polacy odwiedzają kawiarnie. Prawie połowa polskich konsumentów odwiedzających kawiarnie wybiera je jako miejsce spotkań ze znajomymi, przyjaciółmi. Co trzeci konsument odwiedza kawiarnie spontanicznie, bez żadnej szczególnej okazji. Około 18 proc. polskich konsumentów decyduje się na wizytę w kawiarni, aby uczcić jakieś wydarzenie (np. imieniny bądź urodziny). Segment kawiarni jest nadal bardzo dobrze rozwijającym się sektorem rynku gastronomicznego - widać to nie tylko wzroście wartości sprzedaży tego segmentu. Klienci spędzają w kawiarni więcej czasu niż jeszcze kilka lat temu, często też pracują w kawiarni. Jest dużo ludzi, którzy prowadzą tryb życia nomadów, nie mają stałych miejsc pracy, a ich biurem, czytelnią, miejscem do nauki są kawiarnie. 3 http://www.egospodarka.pl/122439,Co-i-gdzie-jedza-Polacy,1,39,1.html 4 Raport GfK Rynek Gastronomiczny 2014, http://research.inse.pl/ 6 Kawiarnia stawia na klientów w wieku 18 i więcej lat, uczących się lub pracujących, nie tylko chcących wypić kawę, ale również pouczyć się, popracować lub miło spędzić czas z przyjaciółmi. Dla nich będzie przygotowana oferta kursów i szkoleń oraz dodatkowa możliwość skorzystania z urządzeń biurowych. 2.2.3. Zaopatrzenie – dostawcy Firma „Smaczny kąsek” będzie współpracowała z dotychczasowymi sprawdzonymi dostawcami: firmą Tymbark, CocaCola, hurtownią spożywczą „W pobliżu”, regionalnymi dostawcami produktów świeżych, cukiernią „Olczak”. 3. STRATEGIA MARKETINGOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.1. Strategia cen  Abonament kawowy: co dziesiąta kawa gratis  10% zniżki dla uczestników szkoleń i kursów prowadzonych w sali na wynajem 3.2. Strategia promocji i reklamy  Założenie atrakcyjnej, aktualizowanej strony internetowej  Założenie stron na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, itp.)  Firmowe kubki termiczne w zestawach śniadaniowych dla stałych klientów  Wystawy, wydarzenia społecznościowe, udział w wydarzeniach miejskich  Reklama w prasie lokalnej 4. ANALIZA PIĘCIU SIŁ WG MODELU PORTERA Dokonać analizy opłacalności tego rynku i zidentyfikować potencjalne zagrożenia można dzięki zastosowaniu pięciu sił Portera. 7 Nasilenie rywalizacji konkurencyjnej Osiągnąć przewagę firma zamierza poprzez wyróżnienie swojego produktu spośród innych poprzez jego ulepszenie, zaoferowanie dodatkowych usług towarzyszących i poprzez intensywną promocję swoich usług. Firma będzie tworzyć powiązania z klientami poprzez program lojalnościowy - abonament kawowy i śniadaniowy oraz zniżki dla osób współdziałających, wykorzystywanie przyjaźni i znajomości oraz współpracę z jednym z konkurentów (cukiernia „Olczak”). Stworzy również nowy nietypowy kanał dystrybucji - kiosk śniadaniowy w godz. 6-9. Będzie również dbać o niezawyżanie cen. Groźba nowych wejść do sektora W mieście budują się nowe osiedla, w nich pomieszczenia na prowadzenie działalności gastronomicznej. W najbliższej przyszłości powstanie lokal gastronomiczny w odległości ok. 1 km. Groźba substytucyjnych usług Substytutem dla kawiarni może być dostawa posiłków i napoi do domu, gdzie konsument korzysta ze smartfona i komputera, zamiast spotykać się ze znajomymi. Miejmy nadzieję, że potrzeba kontaktów towarzyskich i społecznych z drugim człowiekiem nie zaniknie na rzecz elektronicznego urządzenia. Siła przetargowa dostawców Liczba dostawców na rynku nie jest ograniczona - występuje między nimi spora konkurencja. Dostawcy nie zajmują się sprzedażą surowców bezpośrednio na końcowym rynku, korzystają z pośrednictwa sklepów i punktów gastronomicznych. Koszty zmiany dostawcy nie są wysokie, ale umowy mają wyznaczony termin, zatem planować trzeba z wyprzedzeniem. 10 Przewidujemy, że przez pierwsze 3 miesiące sprzedaż będzie na poziomie 30% maksymalnego zakresu potem przez 3 miesiące na poziomie 60 %, po pół roku osiągnie 100%. 6.3. Koszty Koszty stałe netto/miesiąc brutto/miesiąc Cena najmu za lokal 50 m2 + 80 m2 + sąsiedni lokal 70 m2 to 2200 zł/miesiąc netto + czynsz do wspólnoty (około 5 zł/m2 = 1000 zł) + jednomiesięczna kaucja 3 200,00 3 936,00 Wynagrodzenie kucharza - etat 2 500,00 3 493,21 Wynagrodzenie kucharki - pół etatu 1 250,00 1 698,84 Wynagrodzenie kelnera/kasjera - umowa-zlecenie x 2 1 820,10 2 970,25 1 820,10 2 970,25 Wynagrodzenie pracownika obsługującego kiosk - umowa-zlecenie 1 310,43 2 138,58 17 207,13 Koszty stałe (inne) netto/miesiąc brutto/miesiąc Prowadzenie księgowości 162,00 200,00 Opłata za sprzedaż alkoholu: 1,4% wartości tego, co sprzedano w roku poprzednim – jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł (dotyczy to napojów od 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa) 0,00 0,00 Opłaty za publiczne odtwarzanie muzyki i filmów Stowarzyszenie Autorów – ZAIKS - 30 miejsc (20 + 10), miasto do 100 tys. mieszkańców (23% VAT): 75,83 + 10 x 1,515 90,93 111,85 Umowa z firmą ochroniarską 162,00 200,00 Internet firmowy, telefony 203,00 250,00 Opłaty za prąd i wodę 405,00 500,00 Wynajem ksero, drukarka, bindownica i in. - (opłata za użycie + materiały) 203,00 250,00 Koszty surowca, ok. 35% kosztów sprzedaży 40 650,00 50 000,00 Środki czystości, chemia 405,00 500,00 Koszty promocji i reklamy (strona www, ogłoszenia, ulotki), Artykuły marketingowe, Akcje marketingowe, Dekoracja sali. Dekoracja na specjalne okazje (np. święta), Codzienna prasa „do poczytania” dla klientów 1 625,00 2 000,00 5 http://zaiks.org.pl/pliki/256/TABELA_NA_PUBLICZNE_ODTWARZANIE_UTWOROW.pdf Razem 23300 279 600 SUMA 75 350 904 200 11 Usługi firm zewnętrznych (Remonty, Konserwacja sprzętu, Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, Wywóz śmieci, Pralnia, Poczta + konto bankowe 813,00 1 000,00 Spłata kredytu 4 067,00 4 067,71 SUMA 48 785,93 59 079,56 65 993,06 791 916,72 6.4. Źródła finansowania i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy Właściciele firmy „Smaczny kąsek” posiadają kapitał założycielski w wysokości 100 000 zł. Nakłady początkowe to 78 525 oraz koszty trzymiesięczne 3 x 76286,61 to około 300 000 zł. Różnicę, czyli 200 000 zł pokryje kredyt inwestycyjny6. Okres kredytu 3 lat Karencja w spłacie kapitału brak Prowizja wliczona w cenę kredytu 1,5% Oprocentowanie 7,5% Data uruchomienia kredytu 1.05.2016 Spłata rat kredytu i odsetek miesięczna Spłata ostatniej raty (60 miesięcy), raty równe 31.04.2019 Szczegółowa spłata kredytu nr odsetki kapitał rata 1 1250 4971,24 6221,24 2 1218,93 5002,31 6221,24 3 1187,67 5033,57 6221,24 4 1156,21 5065,03 6221,24 5 1124,55 5096,69 6221,24 6 1092,69 5128,55 6221,24 7 1060,64 5160,6 6221,24 8 1028,39 5192,85 6221,24 9 995,93 5225,32 6221,25 10 963,27 5257,97 6221,24 11 930,41 5290,83 6221,24 12 897,34 5323,9 6221,24 6 http://www.bankier.pl/narzedzia/kalkulator-kredytowy 12 13 864,07 5357,17 6221,24 14 830,59 5390,66 6221,25 15 796,9 5424,35 6221,25 16 762,99 5458,26 6221,25 17 728,88 5492,36 6221,24 18 694,55 5526,69 6221,24 19 660,01 5561,24 6221,25 20 625,25 5595,99 6221,24 21 590,28 5630,96 6221,24 22 555,08 5666,17 6221,25 23 519,67 5701,57 6221,24 24 484,04 5737,21 6221,25 25 448,18 5773,07 6221,25 26 412,1 5809,14 6221,24 27 375,79 5845,46 6221,25 28 339,26 5881,99 6221,25 29 302,49 5918,76 6221,25 30 265,5 5955,74 6221,24 31 228,28 5992,96 6221,24 32 190,82 6030,43 6221,25 33 153,13 6068,12 6221,25 34 115,21 6106,03 6221,24 35 77,04 6144,21 6221,25 36 38,64 6182,6 6221,24 6.5. Poziom opodatkowania Firma będzie funkcjonowała w formie formy spółki z o.o. z podatkiem dochodowym od osób prawnych na poziomie 19%. Z rodzaju prowadzonej działalności wynika, że firma będzie miała spore koszty (dzięki częstym zamówieniom towarów), zatem będzie prowadzić księgę przychodów i rozchodów. 7. PROGNOZY FINANSOWE Założono, że w okresie objętym analizą przychody ze sprzedaże będą stałe. Przychody miesięczne: 61400 zł, rocznie: 736 800 zł. Okres konwersji zapasów (OKZ) = 10 dni (stanowi wartość średnią konwersji poszczególnych składników zapasów). Okres spływu należności (OSN) = 7 dni. Cykl operacyjny (CO) = 17 dni Aktywa trwałe w naszej firmie stanowią: zakupione maszyny i urządzenia, meble i wyposażenie lokalu oraz wartości niematerialne i prawne - łącznie: