Zarządzanie majątkiem trwałym - Notatki - Zarządzanie, Notatki z Ekonomia i zarządzanie biznesem

Pobierz Zarządzanie majątkiem trwałym - Notatki - Zarządzanie i więcej Notatki w PDF z Ekonomia i zarządzanie biznesem tylko na Docsity! Zarządzanie majątkiem trwałym - projekt 1 POLITECHNIKIAWROCŁAWSKA „Zarządzanie majątkiem trwałym” w Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej Wałbrzych Zarządzanie majątkiem trwałym - projekt 2 CZĘŚĆ PIERWSZA 1) OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PODMIOTU NAZWA: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wałbrzych ( MZEC WAŁBRZYCH ) SIEDZIBA: ul. Ogrodowa 19 58-306 Wałbrzych PODSTAWOWA FORMA PRAWNA: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wyodrębnionej org.- Samodzielne SZCZEGÓLNA FORMA PRAWNA: Samorząd Terytorialny FORMA ORGANIZACYJNA: Przedsiębiorstwo Ciepłownicze (Energetyki Cieplnej) FORMA WŁASNOŚCI: Własność Komunalna RODZAJ DZIAŁALNOŚCI (wg EKD): Wytwarzanie i dystrybucja pary wodnej i gorącej wody (4030) SYMBOL WYROBU WG KWiU : 032 Zarządzanie majątkiem trwałym - projekt 5 PARAMETRY TECHNICZNO-EKONOMICZNE Rozpoczynając swoją działalność MZEC przejął część zasobów byłego WPEC przeznaczoną do obsługi miasta Wałbrzych. Były to: 1) źródła ciepła * ciepłownia osiedlowa C-2, wyposażona w 4 kotły WR-10 o łącznej mocy 46,5 MW * ciepłownia osiedlowa C-3, wyposażona w 2 kotły WR-25, kocioł Wrp-46 i 3 kotły parowe OR-10 - o łącznej mocy 127,25 MW • 3 kotłownie lokalne koksowo-węglowe w Śródmieściu Wałbrzycha, o łącznej mocy 1,524 MW, wyposażone w kotły Eca IV; 2) sieci cieplne o łącznej długości 31 790 m., w tym * napowietrzne - 3374 m (11%), podziemne - 28416 m (89%) * tradycyjne - 31500 m (99%), preizolowane - 290 m (1%) 3) budynek nieczynnej ciepłowni C-1 4) zaplecze. Energia cieplna była dostarczana do: 1) węzłów cieplnych następujących typów: * wymiennikowe - 91 szt. * hydroelewatorowe - 198 szt. * bezpośrednie - 25 szt. 2) odbiorców indywidualnych. Obecnie MZEC dysponuje dwiema przejętymi po podziale WPEC ciepłowniami miarowymi o łącznej mocy cieplnej 173,75 MW i eksploatuje 46 kotłowni lokalnych o łącznej mocy 9,2 MW. Po uruchomieniu ciepłowni C-1 o mocy 20 MW, która nastąpi w lutym br., wyłączeniu kotłów parowych o mocy 23,1 MW i zamknięciu w 2001 roku ciepłowni C-2 moc źródeł MZEC wyniesie 133,43 MW. Podstawowym paliwem służącym do produkcji energii cieplnej jest miał węglowy, którego zużycie roczne wynosi około 70 000 - 80 000 ton. Oprócz niego, w kotłowniach lokalnych spalana jest mieszanka koksowo-węglowa w ilości ok. 3,5 tys. ton rocznie oraz gaz ziemny w ilości ok. 300 tys. m3. MZEC obsługuje 317 węzłów cieplnych typów: *120 wymiennikowe *166 hydroelewatorowych *23 bezpośrednie *8 zmieszania pompowego MZEC przejął też obsługę i konserwację instalacji wewnętrznych w 2290 mieszkaniach komunalnych oraz 7 budynkach użyteczności publicznej. MZEC jako jednostka zarządzająca źródłem energii cieplnej i siecią cieplną prowadził w latach 1999 - 2000 remonty niektórych grup urządzeń. Duża część remontów jest wykonywana systemem własnym , przez służby eksploatacyjne i remontowe MZEC, co pozwala na obniżenie kosztów. Przeszkolono pracowników w zakresie montażu sieci cieplnych z rur preizolowanych i części z ciśnieniowych kotłów. Uruchomiono także produkcję podzespołów. Planuje się zlecanie wyspecjalizowanym firmom takich remontów, które wymagają prac nietypowych oraz specjalistycznego sprzętu. Zarządzanie majątkiem trwałym - projekt 6 TECHNOLOGIA PRODUKCJI Proces wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej przebiega następująco: * wytwarzanie ciepła w kotłach węglowych, parowych, gazowych, * przekazanie energii cieplnej do sieci przesyłowych, * przesłanie energii cieplnej do węzłów cieplnych, * transformacja energii cieplnej w węzłach cieplnych, * przesłanie energii cieplnej do konkretnych odbiorców z uwzględnieniem wymaganych parametrów ASORTYMENT PRODUKCJI MZEC jest producentem energii cieplnej dla potrzeb osiedli mieszkaniowych Piaskowa Góra i Podzamcze, zakładów przemysłowych usytuowanych w północnej części miasta oraz części odbiorców komunalnych w Śródmieściu. Jest swoistym rodzajem monopolisty w produkcji i dostarczaniu energii cieplnej w Wałbrzychu. Z powodu małej konkurencji pozycja MZEC na rynku jest stabilna, a fakt, iż jest to zakład państwowy, chroniony i kontrolowany przez Urząd Miasta stawia go w korzystnej sytuacji. MZEC dostarcza energię cieplną w postaci gorącej wody, która zużywana jest dla potrzeb centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz dostarczenia ciepła technologicznego. We wcześniejszych latach dziewięćdziesiątych znaczna część produkcji dostarczana była również w postaci pary grzewczej (dla jednego odbiorcy - przy mocy zamówionej 0,6 MW), ale od 1998 roku sprzedaż pary została zlikwidowana i cała produkcja energii cieplnej dostarczana jest obecnie w postaci gorącej wody. PRODUKCJA SPRZEDANA (wartościowo) Ze względu na to, że od roku 1998 zaprzestano produkcji i dystrybucji pary grzewczej, w latach 1999 - 2000 jedynym produktem była gorąca woda. Produkcja sprzedana [zł] 1999 rok 2000ok 22.838.177,38 25.205.975,94 21000000 22000000 23000000 24000000 25000000 26000000 1999 rok 2000rok Produkcja sprzedana w latach 1999 - 2000 Zarządzanie majątkiem trwałym - projekt 7 KOSZTY OGÓŁEM Koszty ogółem [zł] Lata 1999 2000 Koszty działalności operacyjnej 21.364.982,64 24.022.856,18 Pozostałe koszty operacyjne 341.018,77 246.558,89 Koszty finansowe 245.090,48 321.854,07 0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 1999 2000 Koszty działalności operacyjnej Pozostałe koszty operacyjne Koszty finansowe Dane uzyskano z Rachunku Zysków i Strat Jednostek KOSZTY AMORTYZACJI Koszty amortyzacji [tys.zł] Lata 1999 2000 Ogółem 12.094,6 19.379,3 Wartość środków trwałych całkowicie zamortyzowanych 2.295,6 5.029,6 Odpisy amortyzacyjne w poszczególnych grupach. Wyszczególnienie [tys.zł] Lata 1999 2000 Budynki i budowle (1-2) 4.353,7 8.402,1 Maszyny i urządzenia tech. (3-6) 7.374,2 10.265,0 Środki transportowe (7) 281,7 569,0 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (8) 85,0 143,2 Zarządzanie majątkiem trwałym - projekt 10 DRUGA CZĘŚĆ ANALIZA GOSPODARKI ŚRODKAMI TRWAŁYMI 1. ANALIZA STANU I STOPNIA ZUŻYCIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH Stan na 31 grudnia 1999 roku Symbol grupy wg KRŚT Ilość [szt.] Wartość początkowa Wp [tys. zł.] Umorzenie dotychczaso we Ud [tys. zł.] Wartość netto Wn [tys. zł.] Wskaźnik zużycia Wz [%] 0 - - - - - 1 17 4266086,96 1221767,88 3044319,08 28,6 2 196 6360098,72 3131897,47 3228201,25 49,2 3 60 5877688,47 4529575,19 1348113,28 77 4 217 582522,15 266196,36 316325,79 45,7 5 10 171246,27 166749,71 4496,56 97,4 6 45 3158612,41 2411700,99 746911,42 76,4 7 18 391951,30 281689,91 110261,39 71,9 8 30 135242,81 85010,24 50232,57 62,9 Razem 593 20943449,09 12094587,75 8848861,34 57,7 Stan na 31 grudnia 2000 roku Symbol grupy wg KRŚT Ilość [szt.] Wartość początkowa Wp [tys. zł.] Umorzenie dotychczaso we Ud [tys. zł.] Wartość netto Wn [tys. zł.] Wskaźnik zużycia Wz [%] 0 - - - - - 1 18 7337822,96 2314553,03 5023269,93 31,5 2 197 12583972,89 6087546,31 6496426,58 48,4 3 62 8003082,25 4809776,20 3193306,05 60 4 236 688664,72 393465,97 295198,75 57,1 5 7 364334,16 361418,82 2915,34 99,2 6 48 7054494,97 4700382,44 2354112,53 66,6 7 20 656419,94 569001,73 87418,21 86,7 8 30 184553,65 143176,41 41377,24 77,6 Razem 614 36873345,54 19379320,91 17494024,63 52,6 Zarządzanie majątkiem trwałym - projekt 11 2. KOSZTY AMORTYZACJI I KOSZTY REMONTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH. Symbol grupy wg KRŚT Koszty amortyzacji Lata 1999 2000 1 1221767,88 2314553,03 2 3131897,47 6087546,31 3 4529575,19 4809776,20 4 266196,36 393465,97 5 166749,71 361418,82 6 2411700,99 4700382,44 7 281689,91 569001,73 8 85010,24 143176,41 Razem 12094587,75 19379320,91 Symbol grupy wg KRŚT Koszty remontów Lata 1999 2000 1 - 2 438.665,82 251.002,88 3 - 6 154.550 424.7 Razem 593.215,82 255249,88 3. ANALIZA RUCHÓW ŚRODKÓW TRWAŁYCH 3.1 WARTOŚĆ ŚRODKÓW PRZYJĘTYCH (ZAKUPIONYCH) Wartość i ilość środków przyjętych Grupa Ilość pozycji Wartość 1999 2000 1999 2000 1 - 2 0,00 121.363,55 2 - 6 0,00 1.255.282,78 3 9 7 169.958,38 2.149.532,46 4 46 22 75.800,81 26.629,00 5 1 - 2.598,45 0,00 6 2 6 50.600,00 1.622.538,00 7 4 - 94.372,14 0,00 8 5 2 13.826,25 7.258,40 Razem 67 45 407.156,03 5.182.604,19 Zarządzanie majątkiem trwałym - projekt 12 3.2 WARTOŚĆ ŚRODKÓW ZLIKWIDOWANYCH Wartość i ilość środków zlikwidowanych Grupa Ilość pozycji Wartość 1999 2000 1999 2000 1 - - 0,00 0,00 2 4 - 35.287,39 0,00 3 5 9 15.093,06 41.398,11 4 3 3 4.499,99 4.072,41 5 3 - 2.782,35 0,00 6 2 6 61.019,94 22.575,95 7 2 - 14.836,06 0,00 8 2 5 3.861,44 6.189,34 Razem 21 23 137.380,23 74.235,81 3.3 ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PRZYROSTU ŚRODKÓW TRWAŁYCH. MZEC jest przedsiębiorstwem budżetowym, które w dużej mierze wspierane jest ze środków budżetu miasta. Źródła finansowania przyrostu środków trwałych pochodzi z dotacji budżetu miasta. 4. EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH. 4.1 WSPÓŁCZYNNIK PRODUKTYWNOŚCI Współczynnik produktywności = Wartość produkcji sprzedanej / Wart. początkowa śr. trw. Rok Wartość produkcji sprzedanej Wart. Początkowa śr.trw. Współczynnik prod. 1999 22.838.177,38 20.943.449,09 1,09 2000 25.205.975,94 36.873.345,54 0,68 4.2 WSPÓŁCZYNNIK KAPITAŁOCHŁONNOŚĆI W W Wk p ps = Współczynnik kapitałochłonności = Wart.początkowa śr.trw./ Wartość produkcji sprzedanej Rok Wart.początkowa śr.trw. Wartość produkcji sprze. Współczynnik kapi. 1999 20.943.449,09 22.838.177,38 0,91 2000 36.873.345,54 25.205.975,94 1,46 Comment [BD1]: Zarządzanie majątkiem trwałym - projekt 15 IV. CZĘŚĆ CZWARTA ANALIZA SZCZEGÓŁOWA WYBRANYCH ZAGADNIEŃ IV.I. WYKORZYSTANIE MIKROKOMPUTERA W GOSPODARCE ŚRODKAMI TRWAŁYMI W dobie postępu technicznego i komputeryzacji wszelkich możliwych dziedzin życia trudno sobie wyobrazić, aby przedsiębiorstwo prowadzące taką działalność jak MZEC mogło sprawnie funkcjonować bez pomocy komputerów. Zarówno działalność dotycząca bezpośrednio produkcji jak i cały system zarządzania produkcją jest wspomagany przez specjalnie do tych celów przystosowane programy komputerowe. W ramach gospodarki środkami trwałymi wykorzystywany jest program „TETA-Systemy wspomagające Zarządzanie-ŚRODKI TRWAŁE” wersja 7.2. System ten jest w pełni dostosowany do formalnych wymogów określanych przepisami o księgowości. Zapewnia pełną ewidencję środków trwałych i dokumentów związanych z ich obrotem. Może być stosowany przez wszystkie jednostki prowadzące działalność gospodarczą. Ewidencja środków trwałych jest tu prowadzona wg. numeru inwentarzowego. W ramach tej ewidencji uwzględniony jest sposób amortyzacji i umarzania poszczególnych środków trwałych. W skład systemu wchodzą następujące współpracujące ze sobą moduły : * ŚRODKI TRWAŁE moduł podstawowy który zawiera kartotekę środków trwałych oraz podstawowe funkcje systemu. Do głównych funkcji systemu zalicza się: - ewidencję środków trwałych przyjętych z inwestycji lub nieodpłatne , - możliwość wykonania przeceny, przeszacowania, modernizacji przekwalifikowania, likwidacji częściowej, sprzedaży, likwidacji, remontu i innego rozchodu środka trwałego. - naliczanie umorzenia i amortyzacji w oparciu o obowiązujące stawki procentowe, - możliwość wykonania inwentaryzacji środków trwałych, - tworzenie szerokiej gamy zestawień ułatwiających pisanie sprawozdań, - wystawienie polecenia księgowania amortyzacji, umorzenia oraz wszystkich operacji związanych ze zmianami stanu środków trwałych. *NADZÓR - moduł zawiera funkcje pomocnicze i porządkowe dla całej bazy danych i pozostałych modułów, - przeznaczony jest dla osób nadzorujących eksploatację syste- mu, - system umożliwia inicjowanie, zakładanie oraz kompresję zbiorów baz danych indeksowych i słownikowych, - system umożliwia reindeksację i archiwizację danych na dys- kietki innym użytkownikom systemu, - spełnia funkcje usługowe w stosunku do systemu Zarządzanie majątkiem trwałym - projekt 16 Środki Trwałe, jak inicjowanie danych czy odtwarzanie stanu systemów po awarii *POLECENIE KSIĘGOWANIA- (PK) jest modułem łączącym system Środki Trwałe (ST) z oferowanym przez firmę systemem Finansowo- KSIĘGOWYM - moduł ten służy do przesyłania danych z systemu ST do systemu FK - program korzystając z dowodów przygotowanych przez system ST tworzy polecenia księgowania, które następnie są przesyłane do systemu FK *KONWERSJA DO FORMATU DBASE - moduł umożliwia eksport danych do zbiorów w formacie DBASE. SŁOWNIKI WYKORZYSTYWANE W PODSYSTEMIE NADZÓR Słownik podgrup rodzajowych Słownik umożliwia wprowadzanie używanych w przedsiębiorstwie symboli klasyfikacji rodzajowej środków trwałych i nazwanie tych podgrup. Ze względu na gotowe zestawienia podgrupy powinny być zgodne z Klasyfikacją Środków Trwałych podanych przez GUS. Struktura słownika: - symbol klasyfikacji rodzajowej - nazwa podgrupy Słownik sfer działalności Słownik umożliwia wprowadzenie używanych w przedsiębiorstwie sfer działalności środków trwałych i określenie symbolu tych sfer (kod) Struktura słownika: - nazwa sfery działalności - kod Słownik stanowisk kosztów Słownik umożliwia wprowadzenie używanych w przedsiębiorstwie stanowisk kosztów (miejsc użytkowania) środków trwałych i przydzielenie im odpowiednich kosztów. Struktura słownika: - nazwa stanowiska kosztów - konto kosztów Słownik dysponentów Słownik umożliwia określenie przypisanie środka trwałego do dysponenta (osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały). Struktura słownika: - określenie dysponenta - kod dwucyfrowy Zarządzanie majątkiem trwałym - projekt 17 Słownik inny przychód Słownik ten umożliwia określenie typu innego przychodu jek darowizna, przekazanie nieodpłatne, nadwyżki z inwentaryzacji itp. Dane gromadzone w systemie ŚRODKI TRWAŁE zgrupowane są w dwóch zbiorach danych zwanych kartotekami: * Kartoteka środków trwałych, * Archiwum. W kartotece środków trwałych system gromadzi następujące grupy danych: - numer inwentarzowy środka trwałego - nazwę środka trwałego - rodzaj środka trwałego - rodzaj dokumentu (OT,PT,BO) - numer dokumentu - datę dokumentu - datę przyjęcia środka trwałego - datę przyjęcia dokumentu - charakterystykę obiektu - rok budowy - typ - nr fabryczny - wymiary - opis konstrukcji - rodzaj użytkowania (całoroczne lub sezonowe) - daty rozpoczęcia i zakończenia sezonu (przy użytkowaniu sezonowym) - określenie czy środek trwały służy ochronie środowiska - określenie dysponenta - określenie typu przyjęcia (nowy, używany, inny przychód) - określenie sposobu przyjęcia dla typu nowy lub używany (zakupiony, leasing kapitałowy, Skarbu Państwa, operacyjny) - określenie typu dla innego przychodu - podstawowe miejsce użytkowania - stanowisko kosztów - określenie sfery działalności - zasadę umarzania i amortyzacji (umorzenie i amortyzacja, tylko umorzenie, amortyzacja przy spieszona, ewidencja) - współczynnik podwyższający (dla amortyzacji przyspieszonej), wartość netto do obliczeń (dla amortyzacji przyspieszonej dla środków trwałych przyjętych w użytkowanie ponad rok wcześniej) - wartość inwentarzowa - wartość umorzenia - stopę umorzenia dla podstawowego miejsca użytkowania - wyposażenie środka trwałego - pozostałe miejsca użytkowania - tabela amortyzacji - dokument modernizacji - dokument przeceny - dokument likwidacji częściowej - dokument zmiany stawki amortyzacji - dokument remontu Zarządzanie majątkiem trwałym - projekt 20 IV.II REMONTY W MZEC W LATACH 1999 – 2000 W MZEC w Wałbrzych do utrzymania maszyn w stanie sprawności technicznej stosuje się roczny system planowo-zapobiegawczych remontów (PZR). System ten opiera się na normatywach i wskaźnikach remontowych, które umożliwiają planowanie zbiegów remontowych. Wśród zabiegów remontowych stosowanych w PZR można wyróżnić zabiegi zapobiegawcze i zabiegi usuwające zaistniałe zużycie. Zabiegi zapobiegawcze mają na celu zmniejszenie intensywości zużycia części i zespołów zamiennych. mają one podstawowe znaczenie w systemie PZR. Wśród nich wyróżniamy: - czynności konsewrwacyjne, - obsługa remontowa, -przegląd techniczny. Zabiegi usuwające zaistniałe ze zużycia występują w postaci remontów. Remont polega na wykonaniu robót związanych z doprowadzeniem do należytego stanu zużytych w czasie eksploatacji części. Remont przywraca obiektowi pełną lub zbliżoną sprawność techniczną. ZASADY USTALANIA PLANOWO-ZAPOBIEGAWCZYCH REMONTÓW W SYSTEMIE WŁASNYM I ZLECONYM W MZEC Wałbrzych. Ramowa instrukcja o planowo-zapobiegawczych remontach systemu własnego oraz utrzymania ruchu (eksploatacji). Przedmiotem niniejszej instrukcji są zasady obowiązujące przy eksploatacji i remontach prowadzonych systemem własnym. Dotyczy ona typowania, planowania, organizacji, wykonawstwa i rozliczania remontów. Instrukcja ma zastosowanie na wszystkich obiektach podlegających MZEC. Ma ona na celu prawidłową organizację działalności remontowej oraz eksploatacyjnej. Instrukcja jest przeznaczona dla personelu kierowniczego i nadzorującego remonty i eksploatację. Planowanie remontów oraz nakładów na eksploatację: * typowanie do remontu realizują bezpośredni użytkownicy, tzn. kierownicy obiektów, * wytypowane obiekty do remontu zgłaszane są do działu technicznego najpóźniej do 15.10 roku poprzedzającego realizacje planu, * typowanie do remontu winno zawierać następujące informacje: - nazwę i lokalizację obiektu (urządzenia), - niezbędny do wykonania zakres robót, - wykaz materiałów, - przewidywany koszt materiałów, - planowany termin realizacji. * plan eksploatacji powinien zawierać: - planowaną kwotę na eksploatację w rozbiciu na kwartału, - wykaz urządzeń podlegających eksploatacji oraz wykonywanych czynności. Zasady podziału pomiędzy remontami a eksploatacją: * remont dotyczy obiektów wymiennych w planach remontowych systemu własnego opracowanego przez kierowników poszczególnych obiektów, * eksploatacja obejmuje pozostałe prace na obiektach nie ujęte w planie remontów. Zarządzanie majątkiem trwałym - projekt 21 Typowanie obiektu do remontu. * kierownicy poszczególnych obiektów przeprowadzają typowanie wstępne zadań przeznaczonych do remontu w terminie do 30.11 roku poprzedzającego remont, * typowanie do remontu powinno być realizowane na podstawie : - analiz i uściśleń wieloletnich planów remontów, - protokołów oględzin odkrywek, przeglądów, - protokołów awaryjnych, * dział techniczny przeprowadza weryfikację potrzeb remontowych zgłoszonych przez kierownika obiektów oraz sporządza rzeczowo-finansowy plan remontów w terminie realizacji do końca roku poprzedzającego sezon remontowy. Wzorcowy harmonogram przygotowania obiektu do remontu. 1. Zgłoszenie obiektu do remontu przez kierowników obiektów. 2. Sporządzenie protokołów typowania. 3. Podjęcie decyzji o wprowadzenie do plany remontów. 4. Sporządzenie bilansu niezbędnych materiałów , skompletowanie dokumentacji. 5. Ustalenie zakresu działań stron biorących udział w realizacji zadania remontowego z określeniem terminów. - określenie terminów zgromadzenia materiałów w określonej ilości - ustalenie zamawiającego, - określenie terminów rozpoczęcia i zakończenia remontu, 6. Przygotowanie obiektu do remontu przez użytkownika. 7. Pozyskanie wykonawców remontu. - zorganizowanie przetargów, - zlecenie remontu, - zawarcie umowy. 8. Przekazanie placu budowy i warunków realizacji remontu. 9. Bieżący nadzór nad remontami: - udział w odbiorach częściowych, - kontrola przebiegu remontów. 10. Odbiór końcowy zadania remontowego. 11. Rozliczenie końcowe remontu. Zarządzanie majątkiem trwałym - projekt 22 PORÓWNANIE NAKŁADÓW FINANSOWYCH NA REMONTY SYSTEMEM WŁASNYM I ZLECONYM W LATACH 1999 - 2000 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 1999 2000 Sys tem w łasny Sys tem zlecony ANALIZA REALIZACJI PLANU REMONTÓW W MZEC WAŁBRZYCH ZA ROK 1999 Plan remontów w Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu na 1999r. obejmował osiem niżej wymienionych grup remontowych. Na jego realizację zaplanowano kwotę 1.990.500 zł. Ze zwiększeniem nakładów finansowych szło w parze zwiększenie zakresu rzeczowego remontów wynikające np. z przeglądów po sezonie grzewczym. Na wykonanie poszczególnych grup remontów MZEC poniósł następujące nakłady: I. Remonty urządzeń odpylających - 175.509 zł. (8% ogólnych nakładów) II. Remonty ogólnobudowlane - 316.628 zł. (14,4%) III. Remonty urządzeń technologicznych - 234.502 zł. (10,7%) IV. Remonty instalacji elektrycznych i AKPiA - 326.968 zł. (14,9%) V. Remonty sieci cieplnych - 354.545 zł. (16,2%) VI. Remonty kotłów - 650.673 zł. (29,6%) VII. Remonty środków transportu - 49.958 zł. (2,3%) VIII. Remonty węzłów cieplnych - 86.446 zł. (3,9%) Zarządzanie majątkiem trwałym - projekt 25 Głównymi kryteriami zakwalifikowania urządzenia (obiektu) do remontu były * przeglądy techniczne po sezonie grzewczym, * pogorszenie się stanu technicznego poniżej wartości dopuszczalnej dla danego urządzenia (obiektu), * czasookresy pracy poszczególnych urządzeń, * stopień awaryjności urządzeń. II. SYSTEM WŁASNY I EKSPLOATACJA 1. Plan remontów i eksploatacja systemu własnego dla wszystkich obiektów MZEC zamknął się kwotą 1.007.800 zł, natomiast jego wykonanie pochłonęło kwotę 1.058.632 zł ( 5% więcej od kwoty planowanej). 2. Plan eksploatacji opiewał na kwotę 198.800 zł, natomiast rzeczywiste wydatki wyniosły 254.958,84 zł (28% więcej od kwoty planowanej). Tak znaczne przekroczenie kwoty planowanej na eksploatację wynika z dodatkowych, wcześniej nie planowanych zakupów dokonanych pod koniec roku np.: zawory bezpieczeństwa i kryzy nastawne dla TRS. W roku 2000 remonty wykonane brygadami własnymi MZEC znacznie przewyższają remonty zlecane firmom zewnętrznym. Wynika to z ciągle rosnącej tendencji przejmowania coraz większej liczby zadań remontowych przez własne brygady remontowe. Pozwala to na zmniejszenie kosztów pochłanianych przez gospodarkę remontową. W ślad za tym idzie ciągłe podwyższenie kwalifikacji kadry inżynieryjno - technicznej oraz służb remontowych. Z ważniejszych zadań wykonanych siłami własnymi MZEC należy wymienić : * wykonanie i wymianę podgrzewacza powietrza do kotła WR-25 Nr 2, * wykonanie i wymianę podgrzewacza powietrza do kotła OR-10 Nr 4, * wykonanie sieci cieplnej Dn 350 o długości 160 mb z Ciepłowni TC-1 do komory K-40 w technologii rur przeizolowanych, * modernizacja komory K-40 na osiedlu Piaskowa Góra * wykonanie robót ogólnobudowlanych i elektrycznych w centralnej dyspozytorni TC-3, * zagospodarowanie terenu budynku administracyjnego Zarządzanie majątkiem trwałym - projekt 26 III.KOSZTY REMONTÓW W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ZAKŁADU 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 TC-2 TC-3 TRS TKL TSK TE TC-2 - Ciepłownia C2 TC-3 - Ciepłownia C3 TRS - Rejon Sieci Piaskowa Góra Podzamcze TKL - Dział Kotłowni Lokalnych TSK - Dział Spedycji Kolejowej i Transportu TE - Dział Elektryczny AKPiA IV.USŁUGI ZLECANE NA ZEWNĄTRZ ZAKŁADU POZA PLANEM REMONTÓW. Planowana kwota na w/w usługi w roku 2000 wynosiła 80.000 zł natomiast rzeczywiste nakłady wyniosły 86.665,23 zł . Z ważniejszych usług zlecanych poza planem remontów należy wymienić : - przezwajanie silników elektrycznych - naprawa elektronarzędzi - regeneracja i naprawa urządzeń nietypowych i specjalistycznych - obróbka mechaniczna nietypowych elementów wymagających specjalnego oprzyrządowania - gięcie grubych blach - wykonanie odlewów żeliwnych - naprawa i regeneracja przyrządów pomiarowych - naprawa dróg i chodników po remontach sieci cieplnych. Zarządzanie majątkiem trwałym - projekt 27 V. USŁUGI WYKONANE PRZEZ SŁUŻBY REMONTOWO-EKSPLOATACYJNE MZEC W roku 2000 brygady własne MZEC wykonywały usługi na zewnątrz (odpłatnie) na łączną kwotę 95.972,92. Były to między innymi takie usługi jak: - wymiana pomp w węzłach cieplnych Spółdzielni Podzamcze - remont wymienników CO i CW na osiedlu Podzamcze - remont węzła cieplnego w Przedszkolu nr 31 na osiedlu Podzamcze - remont kotłowni dla Urzędu Miasta - wykonanie automatyki pogodowej w węzłach cieplnych na osiedlu Podzamcze . Prowadzone remonty i modernizacje miały na celu * automatyzację obsługi urządzeń * podniesienie trwałości urządzeń * optymalizację procesów wytwarzania i przesyłu energii cieplnej * podniesienie sprawności procesów wytwarzania i przesyłu energii cieplnej * poprawę warunków socjalnych i BHP * zmniejszenie emisji zanieczyszczeń * zmniejszenie energochłonności urządzeń * zmniejszenie strat eksploatacyjnych * zwiększenie niezawodności dostaw energii cieplnej do odbiorców * zwiększenie ilości kierunków zasilania w sytuacjach awaryjnych Należy zaznaczyć, że w roku 2000 znacznie dosprzętowiono poszczególne służby remontowo-eksploatacyjne, co pozwoliło w dużym stopniu lepiej realizować poszczególne zadania remontowe jak i zwiększyć wydajność i jakość wykonywanych prac. W roku 2000 dał się zauważyć fakt, że materiały pobierane do remontów własnych i eksploatacji między innymi dzięki systemowi komputerowemu były na bieżąco bilansowane i rozliczane w stosunku do planów miesięcznych. Niemal na bieżąco istniała możliwość korygowania planu i przemieszczania środków finansowych na inne i dodatkowe zadania remontowe. VI.PRZETARGI W MZEC Rok 2000 był drugim z kolei rokiem stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w MZEC w Wałbrzychu. W ciągu całego roku przeprowadzono 40 pełnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (nie licząc postępowań unieważnionych) zarówno w zakresie usług zleconych jak i dostaw. Najczęściej stosowanymi formami postępowania były: 1) Zapytanie o cenę - 21 postępowań 2) Negocjacje z zachowaniem konkurencji - 10 postępowań 3) Przetarg nieograniczony - 9 postępowań Przedmiotem w/w postępowań były zarówno usługi jak i dostawy materiałów i części zamiennych. W zakresie usług przeprowadzono 12 przetargów w tym 3 dot. inwestycji, 7 dot. remontów i 2 dot. ubezpieczenia majątku i analizy uciążliwości dla powietrza atmosferycznego Ciepłowni TC-3. Postępowania o udzielanie zamówień publicznych w zakresie remontów w 2000 roku dot. głównie robót ogólnobudowlanych i antykorozyjnych oraz warsztatowych.