HOJA DE TRABAJO 1
Cuenta / Descripcion
1CAJA Q 7,845.00
2BANCOS Q 198,023.40
3MOBILIARIO Y EQUIPO Q 40,900.00
4EQUIPO DE COMPUTACION Q 36,200.00
5DERECHOI DE LLAVE Q 25,000.00
6MERCADERIA Q 98,000.00
7COMPRAS Q 110,000.00
8PROVEEDORES
9CLIENTES Q 40,200.00
10 INVERSION EN VALORES A CORTO PLAZO Q 60,000.00
11 SUELDOS DE OFICINA Q 114,000.00
12 SUELDOS SALA DE VENTAS Q 90,000.00
13 CUOTAS PATRONALES DE OFICINA Q 14,443.80
14 CUOTAS PATRONALES SALA DE VENTAS Q 11,403.00
15 CAPITAL SOCIAL
16 CORRESPONSALES (DEUDOR) Q 1,600.00
17 ALQUILERES Q 32,400.00
18 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO Q 40,000.00
19 VENTAS
20 GASTOS SOBRE COMPRAS Q 7,540.00
21 MATERIAL DE EMPAQUE Q 6,740.00
22 ANTICIPO SOBRE COMPRAS Q 4,900.00
23 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS Q 5,400.00
24 IVA POR COBRAR Q 4,540.00
25 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE COMPRAS
26 IVA POR PAGAR
27 RESERVA LEGAL
28 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO
29 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION
30 AMORTIZACION ACUMULADA DERECHO DE LLAVE
31 ISR TRIMESTRAL POR ACREDITAR Q 24,280.00
32 INTERESES PERCIBIDOS
33 IGSS POR PAGAR
34 ISO POR ACREDITAR Q 12,460.00
35 ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE COMPRAS
36 ISR RETENIDO POR PAGAR SOBRE RENTAS DE CA´PITAL
37 ISR SOBRE RENTAS DE CAPITAL Q 1,204.55
38 DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO SOBRE VENTAS
39 DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
40 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION DE OFICINA
41 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION SALA DE VENTA
42 AMORTIZACION DERECHO DE LLAVE
43 ALQUILERES SALA DE VENTAS
44 ALQUILERES OFICINA
45 DOCUMENTO POR COBRAR A CORTO PLAZO
46 DEUDORES NO COMERCIALES
47 MATERIAL DE EMPAQUE CONSUMIDO
BALANCE/
DEBE
