BALANCE DE SALDOS
1 caja y bancos Q 401,000.32
2 caja chica Q 1,000.00
3 documentos por cobrar no comerciales a largo plazo Q 90,000.00
4 maquinaria Q 518,730.00
5 vehiculos de reparto Q 238,000.00
6 mibiliario y equipo Q 68,210.00
7 equipo de computación Q 42,915.00
8 gastos de organización Q 20,650.00
9 marcas y patentes Q 18,410.00
10 materia prima Q 88,320.00
11 arículos en proceso Q 71,840.00
12 articulos terminados Q 93,750.00
13 deudores comerciales Q 66,810.00
14 capital autorizado
15 inversiones financieras a largo plazo Q 200,000.00
16 repuestos y accesorios (EXISTENCIA) Q 4,175.00
17 compras de materia prima Q 145,981.00
18 acreedores comerciales
19 regalías Q 35,900.00
20 mano de obra directa Q 144,000.00
21 mano de obra indirecta Q 120,000.00
22 sueldos de oficina Q 216,000.00
23 sueldos sala de ventas Q 114,000.00
24 bonificación incentivo fábrica Q 27,000.00
25 bonificación incentivo de oficina Q 18,000.00
26 Bonificación incentivo sala de ventas Q 15,000.00
27 cuotas patronales fábrica Q 33,448.80
28 cuotas patronales oficina Q 27,367.20
29 cuotas patronales sala de ventas Q 14,443.80
30 grasas y aceites (EXISTENCIA) Q 5,360.00
31 gastos sobre compras de materia prima Q 16,917.00
32 ventas
33 ISR trimestral por acreditar Q 23,750.00
34 ISO por acreditar Q 28,800.00
35 deudores empleados Q 15,840.00
36 Depreciación maquinaria Q 103,346.00
37 depreciació vehiculos de reparto Q 47,200.00
38 depreciación mobiliario y equipo sala de ventas Q 5,376.80
39 depreciación mobiliario y equipo oficinas Q 4,704.70
40 depreciación mobiliario y equipo fábrica Q 3,360.50
41 depreciació equipo de computación de oficinas Q 6,348.52
42 depreciación equipo de computación sala de ventas Q 4,937.74
43 depreciación equipo de computación de fábrica Q 2,821.56
44 Amortización gastos de organización Q 4,130.00
45 amortizacion marcas y patentes Q 3,682.00
46 repuestos y accesorios consumidos Q 6,154.00
47 publicidad pagada por anticipado Q 19,000.00
48 acreedores no comerciales
49 papelería y utiles ( EXISTENCIA) Q 4,120.00
50 seguros pagados por anticipado Q 11,600.00
