00009265 ARCHIMEDE S.R.L.
SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2024 al 31/12/2024
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
IMMOBILIZZAZIONI
250.985,13
050
Immobilizzazioni immateriali
2.122,80
050251015
Licenze
3.885,50
050251515
F.do amm. licenze
-3.885,50
050401020
Spese incrementative su beni di
terzi
5.307,00
050401035
Altre immobilizzazioni immateriali
13.774,00
050401520
F.do amm. spese increment. beni
terzi
-3.184,20
050401530
F.do amm. altre immobilizz.
immateriali
-13.774,00
060
Immobilizzazioni materiali
13.259,42
06015101010
Impianti generici
2.539,60
06015151010
F.do amm. impianti generici
-2.539,60
06020102010
Attrezzatura generica
600,00
06020152010
F.do amm. attrezzatura generica
-225,00
06025101010
Mobili e arredi
21.344,39
06025101510
Hardware IT
58.373,77
06025103510
Altri beni
3.888,45
06025151010
F.do amm. mobili e arredi
-20.990,30
06025151510
F.do amm. hardware IT
-45.935,65
06025153010
F.do amm. altri beni
-3.796,24
0602710
Beni non superiori a € 516,46
670,66
0602715
F.do amm.to beni <= € 516,46
-670,66
070
Immobilizzazioni finanziarie
235.602,91
07020102510
F.di comuni di investimento
235.602,91
ATTIVO CIRCOLANTE
2.672.890,71
090
Rimanenze
131.040,37
090251035
Rimanenze altre merci
131.040,37
100
Crediti
1.586.455,74
100101003
Crediti vs clienti entro es.succ.
1.492.699,37
10010100610
Crediti vs cli - Ri.Ba. entro es.succ.
135.033,49
100101027
F.do rischi cred.clienti entro
es.succ.
-43.173,63
10030100925
Altri crediti in compensazione
16,01
100301710
IRES per imposte anticipate
1.880,50
110
Attività fin. che non
costituiscono imm.
237.741,98
11035102510
F.di comuni d'investimento AC
237.741,98
120
Disponibilità liquide
717.652,62
1201010
FINECO BANK C.C.78528
2.848,00
1201025
Banca pop. Sondrio
713.991,45
1202010
Cassa contanti sede
813,17
RATEI E RISCONTI ATTIVI
15.460,52
140
Ratei e risconti attivi
15.460,52
1401510
Risconti attivi
15.460,52
PASSIVITA'
PATRIMONIO NETTO
1.396.019,15
170
Capitale
50.000,00
17028
Capitale sociale quote
50.000,00
200
Riserva legale
10.000,00
20010
Riserva legale
10.000,00
240
Utili (perdite) portati a nuovo
1.336.019,15
24010
Utili esercizi precedenti
1.336.019,15
FONDI PER RISCHI ED ONERI
240.925,84
260
Fondi per trattamento
quiescenza
240.925,84
26025
F.do indennità mandato
amministratori
237.000,00
26032
Fondi di pensione sostituivi Inps
3.925,84
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO
SUBORD.
49.594,27
300
Trattamento fine rapporto
49.594,27
30010
F.do T.F.R. lavorat. subordinati
49.554,89
300A
Imp.sost.riv.TFR
39,38
DEBITI
808.070,47
380
Acconti ricevuti
14.500,00
3801005
Acconti da clienti entro es.succ.
14.500,00
390
Debiti verso fornitori
626.551,90
3901010
Fornitori beni e servizi entro
es.succ.
619.231,23
3901015
Fatture da ricevere entro es.succ.
7.320,67
440
Debiti tributari
113.037,57
440101010
IRPEF / IRES - Saldo
32.575,30
440101015
IRAP - Saldo
3.633,00
440101510
Erario c.to IVA
35.744,30
4401015A
Iva Girobolle
121,49
440102010
Erario c.to rit.IRPEF dip.entro
es.succ.
14.629,81
440102015
Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.
228,11
440102025
Erario c.to ritenute IRPEF/IRES
altro
19.500,00
4401020A
Erario c/IRPEF amm.re
6.062,77
440103030
Debiti per add.li comunali entro es.
200,10
440103035
Debiti per add.li regionali entro es.
342,69
450
Debiti vs istituti di previd.e
sicurezz.
17.665,10
4501010
Debiti vs INPS dipend. entro
es.succ.
12.660,00
4501025
Debiti verso ENASARCO entro es.
succ.
145,10
4501028
Debiti verso Fondo EST
60,00
45010A
Debiti vs/INPS Amministratore
4.800,00
460
Altri debiti
36.315,90
460102030
Quattordicesima mensilità
8.641,17
460102035
Dipendenti c/ferie maturate
10.275,92
460102045
Contributi su tred., quattord. e
ferie
1.994,46
460102050
Dipendenti c/ex-Fest.
2.772,19
460102060
Dipendenti c/R.O.L.
3.224,38
460102525
Debiti diversi entro l'esercizio
6.352,09
4601025A
Carta prepagata Kuwait
-467,97
4601025AA
Prestito amministratori
3.523,66
RATEI E RISCONTI PASSIVI
79,33
480
Ratei e risconti passivi vari
79,33
4801010
Ratei passivi
79,33
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