Prova d’esame sul Budget
La Onlus Paradiso svolge attività di trasporto di micro gruppi di immigrati da paesi nordafricani a
fini socio-culturali verso le strutture Caritas abruzzesi.
Ha svolto nel 2017 mediamente 50 trasporti con i seguenti dati economici:
Costi annui:
Consumi di carburante e pedaggi autostradali € 18.500;
Manutenzioni ordinarie consumo pneumatici e lavaggio automezzi € 9.200;
Canoni di leasing pulmini € 15.000
I predetti costi sono sostenuti in parti uguali ad ogni fine mese.
Spese amministrative, affitto ed utenze sede amministrativa: un impiegata, il cui costo stipendiale è
stato nel 2017 pari ad € 18.000 annui. Durante le sue ore di presenza in azienda è utilizzato al 60%
della propria capacità lavorativa per gli adempimenti amministrativi e contabili. Il pagamento dei
suoi emolumenti va effettuato in 13 mensilità (con doppia mensilità a dicembre); affitto sede è pari
ad € 12.000 annui da pagare entro fine ogni mese; le utenze sono pari € 5.000 annui da pagare ogni
fine bimestre (tale costo è anelastico perché abbiamo stipulato contratti che prescindono dai
consumi effettivi per tre anni: il primo pagamento è previsto per febbraio).
Ricavi:
Ricavi da prestazioni:
Per la propria attività di trasporto pazienti viene richiesto un compenso pari ad € 1.000 per ogni
escursione.
Si prospetta la volontà di aumentare del 30 % la massa complessiva dei ricavi. A tal scopo si valuta
l’eventuale affidamento ad un professionista di una ricerca di mercato per cui ci è stato chiesto un
compenso pari ad € 6.000 annui DA PAGARSI ENTRO MARZO.
Si rediga il Budget Economico 2018.
Si rediga il Budget Monetario 2018, (verificando l’importo dell’eventuale fido bancario da
approntare per far fronte alle nuove esigenze operative)
