no. nombre de la cuenta deudor acreedor
1 caja y bancos Q 196,821.71 Q -
2 caja chica Q 800.00 Q -
2 inmuebles Q 690,425.00 Q -
4 maquinaria Q 375,700.00 Q -
5 gastos de organización Q 25,900.00 Q -
clientes Q 38,600.00 Q -
7 seguros anticipados Q 27,600.00 Q -
8 materia prima Q 80,523.00 Q -
9 articulos en proceso Q 45,210.00 Q -
10 articulos terminados Q 56,735.00 Q -
11 mano de obra directa Q 82,678.00 Q -
12 mano de obra indirecta Q 67,305.00 Q -
13 sueldo sala de ventas Q 75,430.00 Q -
14 sueldos de oficina Q 96,784.00 Q -
15 bonificacion incentivo fabrica Q 24,000.00 Q -
16 bonificacion incentivo oficina Q 18,000.00 Q -
17 bonificaion incentivo sala de venta Q 15,000.00 Q -
18 capital autorizado Q - Q 400,000.00
19 iva por cobrar Q 5,670.00 Q -
20 compras de materia prima Q 145,630.00 Q -
21 provedores Q - Q 38,633.40
22 repuestos y accesorios Q 8,540.00 Q -
23 ventas Q - Q 1,425,919.12
24 alquileres cobrados Q - Q 23,120.00
25 hipotecas a L.P Q - Q 200,000.00
26 gastos s/ compras de materia prima Q 8,596.00 Q -
27 acciones por suscribir Q 40,000.00 Q -
28 de. Y reb s/compras Q 5,760.00 Q -
29 intereses gasto Q 22,542.00 Q -
30 Dep. acumulada edificio Q - Q 24,164.88
31 Dep. acumulada maquinaria Q - Q 51,209.00
32 Amortizacion. Acum maquinaria Q - Q 5,180.00
33 Dev. Y Reb. s/compras de materia prima Q - Q 6,120.00
34 I.V.A por pagar Q - Q 3,540.00
35 Multas y recargos Q 12,764.00 Q -
36 Reserva legal Q - Q 14,864.00
37 I.S:R. trimestral por acreditar Q 22,445.00 Q -
38 I.S.O por acreditar Q 10,380.00 Q -
39 I.S.R. ret. Por pagar s/c de M.P Q - Q 4,008.00
40 I.G.SS POR PAGAR Q - Q 4,698.71
41 I.S.R S/ renta de capital Q 1,618.40 Q -
42 Dep. edificio fabrica Q - Q -
43 dep. edifico sala de ventas Q - Q -
44 Dep. edificio oficina Q - Q -
45 Amortiz. Gastos de organización Q - Q -
46 Seguros vencidos fabrica Q - Q -
