CREDITOS
BANCOS CLIENTES
ENERO 204,135.00 443,650.00 16,070.00 - -
FEBRERO 162,349.00 363,945.00 19,284.00 - -
MARZO 191,956.00 282,176.00 24,105.00 - 43,357.00
ABRIL 304,332.00 335,205.00 11,249.00 - 43,357.00
MAYO 191,275.00 494,879.00 11,249.00 - -
JUNIO 278,230.00 559,026.00 11,249.00 - -
JULIO 154,364.00 191,205.00 11,249.00 - -
AGOSTO 245,870.00 276,598.00 11,249.00 - -
SEPTIEMBRE
127,873.00 159,038.00 11,249.00 - -
OCTUBRE 88,238.00 247,932.00 11,249.00 44,996.00 -
NOVIEMBRE
119,932.00 295,768.00 11,249.00 44,996.00 -
DICIEMBRE
455,425.00 371,805.00 33,747.00 32,140.00 -
2,523,979.00 4,021,227.00 183,198.00 122,132.00 86,714.00
12 12 12 12 12
210,331.58 335,102.25 15,266.50 10,177.67 7,226.17
DEUDAS INT X PAGAR
ENERO 168,986.00 - - 42,387.00 496,636.00
FEBRERO 171,001.00 - - 23,692.00 201,596.00
MARZO 173,016.00 803,500.00 - 20,521.00 347,340.00
ABRIL 175,031.00 - - 21,665.00 159,432.00
MAYO 177,046.00 - - 21,281.00 432,164.00
JUNIO 179,062.00 - - 18,158.00 795,036.00
JULIO 181,077.00 - - 17,531.00 422,521.00
AGOSTO 183,092.00 - - 17,313.00 416,408.00
SEPTIEMBRE
185,107.00 321,400.00 - 16,268.00 416,844.00
OCTUBRE 187,122.00 321,400.00 6,958.00 29,783.00 457,944.00
NOVIEMBRE
189,137.00 803,500.00 8,337.00 153,511.00 175,835.00
DICIEMBRE
202,228.00 - 2,769.00 195,881.00 646,856.00
2,171,905.00 2,249,800.00 18,064.00 577,991.00 4,968,612.00
12 12 12 12 12
180,992.08 187,483.33 1,505.33 48,165.92 414,051.00
DEUDORES
EMP.
INVERSIONE
S
SALDO A
FAVOR ISR
ACREEDORES
DIVERSOS
DOCTOS. X
PAGAR
IMP X
PAGAR
PROVEEDOR
ES
