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Balance de Comprobación, Ejercicios de Sistemas Operativos

Universidad Andina del Cusco (UAC)Sistemas Operativos

Cuentas ordenadas para la contabilidad de sistema financiero

Tipo: Ejercicios

2018/2019

Subido el 29/11/2019

cristhian-lima-paredes
cristhian-lima-paredes 🇵🇪

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Institucion FENACREP
Estado Financiero BALANCE DE COMPROBACIoN DE SALDOS(FORMA F )
Año 2018
Mes ENERO
Mes Año Nro Cuenta Agencia Descripción
0 1 2018 1 INTEGRADO ACTIVO
0 1 2018 11 INTEGRADO DISPONIBLE
0 1 2018 1101 INTEGRADO CAJA
0 1 2018 110101 INTEGRADO Oficina Principal
1 11010101 Caja Andina SAC
0 1 2018 1103 INTEGRADO
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCI
0 1 2018 110301 INTEGRADO Bancos
1 11030103 Cuentas Corrientes
1 1103010301 Cuentas Corrientes BCP
0 1 2018 110303 INTEGRADO Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
1 11030306
1 1103030601
0 1 2018 1107 INTEGRADO DISPONIBLE RESTRINGIDO
0 1 2018 110701 INTEGRADO Fondos fijos
1 11070101
0 1 2018 14 INTEGRADO CRÉDITOS
0 1 2018 1401 INTEGRADO CRÉDITOS VIGENTES
0 1 2018 140102 INTEGRADO Créditos a microempresas
0 1 2018 14010206 INTEGRADO Préstamos
0 1 2018 1401020602 INTEGRADO Préstamos a cuota fija
140102060201
0 1 2018 1408 INTEGRADO
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGEN
0 1 2018 140802 INTEGRADO
Rendimientos devengados por créditos a microempresas
14080201
0 1 2018 1409 INTEGRADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS)
0 1 2018 140902 INTEGRADO (Provisiones para créditos a microempresas)
0 1 2018 14090202 INTEGRADO Provisión genérica obligatoria
0 1 2018 1409020201 INTEGRADO Componente fijo
140902020101
0 1 2018 18 INTEGRADO INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
0 1 2018 1803 INTEGRADO MOBILIARIO Y EQUIPO
0 1 2018 180302 INTEGRADO Equipos de computación
18030201
0 1 2018 1809 INTEGRADO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBIL
0 1 2018 180903 INTEGRADO Depreciación acumulada de mobiliario y equipo
18090301
0 1 2018 19 INTEGRADO OTROS ACTIVOS
0 1 2018 1901 INTEGRADO PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS
0 1 2018 190106 INTEGRADO Entregas a rendir cuenta
0 1 2018 1908 INTEGRADO OPERACIONES EN TRÁMITE
0 1 2018 190802 INTEGRADO Faltantes de caja
19080201
0 1 2018 2 INTEGRADO PASIVO
0 1 2018 21 INTEGRADO OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS
Instituci
on
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Institucion FENACREP

Estado Financiero BALANCE DE COMPROBACIoN DE SALDOS(FORMA F )

Año 2018

Mes ENERO

Mes Año Nro Cuenta Agencia Descripción

0 1 2018 1 INTEGRADO ACTIVO

0 1 2018 11 INTEGRADO DISPONIBLE

0 1 2018 1101 INTEGRADO CAJA

0 1 2018 110101 INTEGRADO Oficina Principal 1 11010101 Caja Andina SAC 0 1 2018 1103 INTEGRADO BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCI 0 1 2018 110301 INTEGRADO Bancos 1 11030103 Cuentas Corrientes 1 1103010301 Cuentas Corrientes BCP 0 1 2018 110303 INTEGRADO Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 1 11030306 1 1103030601 0 1 2018 1107 INTEGRADO DISPONIBLE RESTRINGIDO 0 1 2018 110701 INTEGRADO Fondos fijos 1 11070101 0 1 2018 14 INTEGRADO CRÉDITOS 0 1 2018 1401 INTEGRADO CRÉDITOS VIGENTES 0 1 2018 140102 INTEGRADO Créditos a microempresas 0 1 2018 14010206 INTEGRADO Préstamos 0 1 2018 1401020602 INTEGRADO Préstamos a cuota fija 140102060201 0 1 2018 1408 INTEGRADO RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGEN 0 1 2018 140802 INTEGRADO Rendimientos devengados por créditos a microempresas 14080201 0 1 2018 1409 INTEGRADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS) 0 1 2018 140902 INTEGRADO (Provisiones para créditos a microempresas) 0 1 2018 14090202 INTEGRADO Provisión genérica obligatoria 0 1 2018 1409020201 INTEGRADO Componente fijo 140902020101 0 1 2018 18 INTEGRADO INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0 1 2018 1803 INTEGRADO MOBILIARIO Y EQUIPO 0 1 2018 180302 INTEGRADO Equipos de computación 18030201 0 1 2018 1809 INTEGRADO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBIL 0 1 2018 180903 INTEGRADO Depreciación acumulada de mobiliario y equipo 18090301 0 1 2018 19 INTEGRADO OTROS ACTIVOS 0 1 2018 1901 INTEGRADO PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS 0 1 2018 190106 INTEGRADO Entregas a rendir cuenta 0 1 2018 1908 INTEGRADO OPERACIONES EN TRÁMITE 0 1 2018 190802 INTEGRADO Faltantes de caja 19080201 0 1 2018 2 INTEGRADO PASIVO 0 1 2018 21 INTEGRADO OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS

Instituci

on

0 1 2018 2102 INTEGRADO OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO

0 1 2018 210201 INTEGRADO Depósitos de ahorro activos 2102010101 0 1 2018 2103 INTEGRADO OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO 0 1 2018 210303 INTEGRADO Cuentas a plazo 2103030101 0 1 2018 25 INTEGRADO CUENTAS POR PAGAR 0 1 2018 2505 INTEGRADO REMANENTES Y REMUNERACIONES POR PAGAR 0 1 2018 250504 INTEGRADO Remuneraciones por pagar 0 1 2018 250505 INTEGRADO Honorarios por pagar 0 1 2018 2506 INTEGRADO PROVEEDORES 0 1 2018 250601 INTEGRADO Proveedores de bienes 0 1 2018 2507 INTEGRADO PRIMAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS Y APO 25070303 25070501 25070502 0 1 2018 29 INTEGRADO OTROS PASIVOS 0 1 2018 2902 INTEGRADO SOBRANTES DE CAJA 0 1 2018 290201 INTEGRADO Sobrantes de caja 29020101 0 1 2018 3 INTEGRADO PATRIMONIO 0 1 2018 31 INTEGRADO CAPITAL SOCIAL 0 1 2018 3101 INTEGRADO CAPITAL PAGADO 0 1 2018 310101 INTEGRADO Aportes de los asociados 0 1 2018 4 INTEGRADO GASTOS 0 1 2018 41 INTEGRADO GASTOS FINANCIEROS 0 1 2018 4101 INTEGRADO INTERESES POR OBLIGACIONES 0 1 2018 410102 INTEGRADO Intereses por obligaciones con los asociados por cuenta 0 1 2018 41010201 INTEGRADO Depósitos de ahorro activos 4101020101 0 1 2018 410103 INTEGRADO Intereses por obligaciones con los asociados por cuentas 0 1 2018 41010303 INTEGRADO Cuentas a plazo 4101030301 0 1 2018 43 INTEGRADO PROVISIONES PARA DESVALORIZACIÓN E INCOBRA 0 1 2018 4302 INTEGRADO PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITO 0 1 2018 430202 INTEGRADO Provisión para créditos a microempresas 0 1 2018 43020202 INTEGRADO Provisión genérica obligatoria 0 1 2018 4302020201 INTEGRADO Componente Fijo 1 430202020101 0 1 2018 44 INTEGRADO DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y 0 1 2018 4401 INTEGRADO DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQU 0 1 2018 440103 INTEGRADO Depreciación de mobiliario y equipo 1 44010301 0 1 2018 45 INTEGRADO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0 1 2018 4501 INTEGRADO GASTOS DE PERSONAL 0 1 2018 450101 INTEGRADO Remuneraciones 0 1 2018 45010101 INTEGRADO Básica 0 1 2018 450106 INTEGRADO Otras Contribuciones 1 45010602 0 1 2018 450109 INTEGRADO Otros gastos de personal

0 4 2018 8104 INTEGRADO RENDIMIENTOS DE CRÉDITOS Y RENTAS EN SUSPE

0 4 2018 810401 INTEGRADO Rendimiento de créditos refinanciados en suspenso 0 4 2018 810402 INTEGRADO Rendimiento de créditos vencidos en suspenso 0 4 2018 810403 INTEGRADO Rendimiento de créditos en cobranza judicial en suspen 0 4 2018 810404 INTEGRADO Rendimiento de créditos reestructurados en suspenso 0 4 2018 810405 INTEGRADO Rentas en suspenso 0 4 2018 810409 INTEGRADO Otros rendimientos en suspenso 0 4 2018 8105 INTEGRADO VALORES Y BIENES PROPIOS OTORGADOS EN GAR 0 4 2018 810501 INTEGRADO Valores propios 0 4 2018 810502 INTEGRADO Bienes propios 0 4 2018 810503 INTEGRADO Documentos propios 0 4 2018 810504 INTEGRADO Hipotecas cedidas 0 4 2018 810506 INTEGRADO Créditos otorgados en garantía de financiamiento 0 4 2018 81050601 INTEGRADO Créditos 0 4 2018 8105060101 INTEGRADO Créditos comerciales 0 4 2018 8105060102 INTEGRADO Créditos a microempresas 0 4 2018 8105060103 INTEGRADO Créditos de consumo 0 4 2018 8105060104 INTEGRADO Créditos hipotecarios para vivienda 0 4 2018 8105060109 INTEGRADO Créditos a cooperativas y empresas del sistema financie 0 4 2018 8105060110 INTEGRADO Créditos corporativos 0 4 2018 8105060111 INTEGRADO Créditos a grandes empresas 0 4 2018 8105060112 INTEGRADO Créditos a medianas empresas 0 4 2018 8105060113 INTEGRADO Créditos a pequeñas empresas 0 4 2018 81050602 INTEGRADO Provisiones 0 4 2018 8105060201 INTEGRADO Créditos comerciales 0 4 2018 8105060202 INTEGRADO Créditos a microempresas 0 4 2018 8105060203 INTEGRADO Créditos de consumo 0 4 2018 8105060204 INTEGRADO Créditos hipotecarios para vivienda 0 4 2018 8105060209 INTEGRADO Créditos a cooperativas y empresas del sistema financie 0 4 2018 8105060210 INTEGRADO Créditos corporativos 0 4 2018 8105060211 INTEGRADO Créditos a grandes empresas 0 4 2018 8105060212 INTEGRADO Créditos a medianas empresas 0 4 2018 8105060213 INTEGRADO Créditos a pequeñas empresas 0 4 2018 810509 INTEGRADO Otras garantías cedidas 0 4 2018 8106 INTEGRADO CALIFICACIÓN DE ACTIVOS Y CONTINGENTES Y PO 0 4 2018 810601 INTEGRADO Calificación de créditos y contingentes 0 4 2018 81060101 INTEGRADO Créditos y contingentes normal 0 4 2018 81060102 INTEGRADO Créditos y contingentes con problema potencial 0 4 2018 81060103 INTEGRADO Créditos y contingentes deficiente 0 4 2018 81060104 INTEGRADO Créditos y contingentes dudoso 0 4 2018 81060105 INTEGRADO Créditos pérdida 0 4 2018 810602 INTEGRADO Ponderación de activos y contingentes por riesgo crediti 0 4 2018 81060201 INTEGRADO Activos y contingentes ponderados con riesgo cero por ci 0 4 2018 81060203 INTEGRADO Activos y contingentes ponderados con riesgo veinte por 0 4 2018 81060204 INTEGRADO Activos y contingentes ponderados con riesgo cincuenta 0 4 2018 81060205 INTEGRADO Activos y contingentes ponderados con riesgo cien por ci 0 4 2018 810603 INTEGRADO Provisiones por ponderación de riesgo crediticio 0 4 2018 81060301 INTEGRADO Activos y contingentes ponderados con riesgo cero por ci 0 4 2018 81060303 INTEGRADO Activos y contingentes ponderados con riesgo veinte por 0 4 2018 81060304 INTEGRADO Activos y contingentes ponderados con riesgo cincuenta

0 4 2018 81060305 INTEGRADO Activos y contingentes ponderados con riesgo cien por ci 0 4 2018 8107 INTEGRADO UTILIZACIÓN DE FONDOS ESPECIALES 0 4 2018 810701 INTEGRADO Disponible 0 4 2018 810703 INTEGRADO Inversiones 0 4 2018 810704 INTEGRADO Créditos 0 4 2018 810709 INTEGRADO Otros activos 0 4 2018 8108 INTEGRADO UTILIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PARA CÓMPUTO 0 4 2018 810801 INTEGRADO Para riesgo crediticio 0 4 2018 810809 INTEGRADO Para otros riesgos 0 4 2018 8109 INTEGRADO OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 4 2018 810901 INTEGRADO Activo fijo depreciado 0 4 2018 810902 INTEGRADO Bienes no depreciables 0 4 2018 810903 INTEGRADO Útiles de oficina 0 4 2018 810904 INTEGRADO Reclamos en trámite 0 4 2018 810905 INTEGRADO Líneas de crédito a favor de la cooperativa no utilizadas - 0 4 2018 810906 INTEGRADO Líneas de crédito a favor de la cooperativa no utilizadas - 0 4 2018 810908 INTEGRADO Cobertura de seguros 0 4 2018 810913 INTEGRADO Documentos descontados 0 4 2018 810919 INTEGRADO Créditos refinanciados y reestructurados reclasificados 0 4 2018 81091901 INTEGRADO Créditos comerciales 0 4 2018 8109190105 INTEGRADO Descuentos 0 4 2018 8109190106 INTEGRADO Préstamos 0 4 2018 8109190113 INTEGRADO Sindicado 0 4 2018 8109190116 INTEGRADO Créditos a cooperativas y empresas del sistema financie 0 4 2018 8109190129 INTEGRADO Otros créditos comerciales 0 4 2018 81091902 INTEGRADO Créditos a microempresas 0 4 2018 8109190205 INTEGRADO Descuentos 0 4 2018 8109190206 INTEGRADO Préstamos 0 4 2018 8109190229 INTEGRADO Otros créditos a microempresas 0 4 2018 81091903 INTEGRADO Créditos de consumo 0 4 2018 8109190306 INTEGRADO Préstamos 0 4 2018 8109190320 INTEGRADO Préstamos a directivos y trabajadores 0 4 2018 8109190329 INTEGRADO Otros créditos de consumo 0 4 2018 81091904 INTEGRADO Créditos hipotecarios para vivienda 0 4 2018 8109190406 INTEGRADO Préstamos 0 4 2018 8109190420 INTEGRADO Préstamos a directivos y trabajadores 0 4 2018 8109190423 INTEGRADO Préstamos del Fondo Mi Vivienda 0 4 2018 8109190429 INTEGRADO Otros créditos hipotecarios para vivienda 0 4 2018 81091909 INTEGRADO Créditos a cooperativas y empresas del sistema financie 0 4 2018 81091910 INTEGRADO Créditos corporativos 0 4 2018 81091911 INTEGRADO Créditos a grandes empresas 0 4 2018 81091912 INTEGRADO Créditos a medianas empresas 0 4 2018 81091913 INTEGRADO Créditos a pequeñas empresas 0 4 2018 810929 INTEGRADO Otras 0 4 2018 82 INTEGRADO CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEU 0 4 2018 8201 INTEGRADO Contra Cuenta de Cuentas de Orden Deudora (y sus subdi 0 4 2018 83 INTEGRADO CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREED 0 4 2018 8301 INTEGRADO Contra Cuenta de Cuentas de Orden Acreedoras (y sus su 0 4 2018 84 INTEGRADO CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 4 2018 8401 INTEGRADO VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA

0 4 2018 8405 INTEGRADO GARANTÍAS RECIBIDAS POR SERVICIOS

0 4 2018 840501 INTEGRADO Hipoteca sobre inmuebles 0 4 2018 840502 INTEGRADO Garantía mobiliaria sobre valores y títulos mobiliarios 0 4 2018 840503 INTEGRADO Productos y mercaderías de fácil realización, afectados 0 4 2018 840504 INTEGRADO Garantía mobiliaria sobre medios de transporte terrestre, 0 4 2018 840505 INTEGRADO Garantía mobiliaria sobre bienes de fácil realización dest 0 4 2018 840506 INTEGRADO Depósitos en efectivo en moneda nacional y moneda extra 0 4 2018 840509 INTEGRADO Otras garantías 0 4 2018 8407 INTEGRADO CONSIGNACIONES RECIBIDAS 0 4 2018 840701 INTEGRADO Cheques de viajero 0 4 2018 840702 INTEGRADO Valores recibidos en consignación 0 4 2018 840703 INTEGRADO Bienes recibidos en consignación 0 4 2018 8409 INTEGRADO OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 4 2018 840901 INTEGRADO Bienes vendidos por entregar 0 4 2018 840902 INTEGRADO Seguros contratados 840903 INTEGRADO Cajas de seguridad 840919 INTEGRADO Otras

Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual