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IMPRESION DE POLIZAS
Del 19/12/2018 Al 14/05/
No. Poliza 1 Concepto apertura Tipo Diario Fecha 2019-01-
No. Movi
miento
Código
Manual
Nombre de la
Cuenta
Segmento de
Negocio
Referencia del
Movimiento
Concepto del
Movimiento
Cargo Abono
1 101-0001 FONDO FIJO DE
CAJA
Ninguno apertura $ 10,000.00 0
2 102-0001 Bancamex, SA Ninguno apertura $ 20,465.23 0
3 111-0001 Inversiones en Valores
Ninguno apertura $ 200,812.50 0
4 120-0252 Estrada Esparza Juan Ninguno apertura $ 10,440.00 0
5 120-0652 Muebles del Sureste, SA
Ninguno apertura $ 647,280.00 0
6 127-0001 INVENTARIO Ninguno apertura $ 83,600.00 0
7 128-0001 16% IVA Ninguno apertura $ 41,802.90 0
8 130-0001 16% IVA Ninguno apertura $ 69,626.22 0
9 142-0001 Subsidio al Empleo Ninguno apertura $ 719.45 0
10 142-0002 ISR retenido por Instituciones Bancarias
Ninguno apertura $ 162.50 0
11 172-0001 Camioneta Misan Ninguno apertura $ 100,000.00 0
12 172-5001 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE REPARTO
Ninguno apertura 0 $ 2,083.
13 177-0001 Mobiliario Ninguno apertura $ 79,100.00 0
14 177-5001 DEPREC MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
Ninguno apertura 0 $ 326.
15 179-0001 Equipo de Computo (APORTACION)
Ninguno apertura $ 60,800.00 0
16 179-5001 DEPRECIACION
EQUIPO DE
COMPUTO
Ninguno apertura 0 $ 1,520.
17 192-0001 DE INSTALACION Y
ADAPTACION
Ninguno apertura $ 130,000.00 0
18 194-0001 Torres Pacheco Francisco
Ninguno apertura $ 50,000.00 0
19 194-0002 Compañia Federal de Eneria, SA de CV
Ninguno apertura $ 3,000.00 0
20 201-0702 Nabe S. de R. L. de C. V.
Ninguno apertura 0 $ 332,920.
21 201-0802 Plastony, S. de R. L. Ninguno apertura 0 $ 59,856.
22 212-0001 Movbil, S.A. Ninguno apertura 0 $ 46,284.
23 213-0005 Lopez Diaz Christian Francisco de Jesus
Ninguno apertura 0 $ 14,300.
24 213-0008 Telemex S. de R.L. Ninguno apertura 0 $ 5,800.
25 220-0001 10% ISR Retenido Ninguno apertura 0 $ 5,500. 26 220-0002 (2/3) IVA Retenido Ninguno apertura 0 $ 5,866.
27 220-0003 4% IVA Retenido Ninguno apertura 0 $ -0.
28 220-0004 Seguro Social (Cuota Patronal)
Ninguno apertura 0 $ 5,563.
29 220-0005 Seguro Social (Cuota Obrero)
Ninguno apertura 0 $ 717.
30 220-0006 Cesantia y Vejez (Patronal)
Ninguno apertura 0 $ 2,758.
31 220-0007 Cesantia y Vejez (Obrero)
Ninguno apertura 0 $ 985.
32 220-0008 5% INFONAVIT Ninguno apertura 0 $ 4,378.
33 220-0009 2% Retiro Ninguno apertura 0 $ 1,751.
34 220-0010 2% Sobre Nomina Ninguno apertura 0 $ 988.
35 220-0011 ISR Retenido por Salarios
Ninguno apertura (^) 0 $ 3,477.
36 224-0001 16% IVA Ninguno apertura 0 $ 90,720.
37 225-0001 10% ISR por retener Ninguno apertura 0 $ 1,500.
38 225-0002 (2/3) IVA por retener Ninguno apertura 0 $ 1,600.
39 310-0001 FIJO Ninguno apertura 0 $ 1,000,000.
40 311-0501 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO
Ninguno apertura (^) $ 100,000.00 0
41 350-0001 Resultado del Ejercicio 20XX
Ninguno apertura 0 $ 18,912.
Sumas Iguales: $ 1,607,808.80 $ 1,607,808.
IMPRESION DE POLIZAS
Del 19/12/2018 Al 14/05/
No. Poliza 11 Concepto POLIZA DE
AJUSTE
Tipo Diario Fecha 2019-01-
No. Movi
miento
Código
Manual
Nombre de la
Cuenta
Segmento de
Negocio
Referencia del
Movimiento
Concepto del
Movimiento
Cargo Abono
1 530-0001 OTROS GASTOS Ninguno POLIZA DE AJUSTE $ 0.45 0
2 530-0002 OTROS INGRESOS Ninguno POLIZA DE AJUSTE 0 $ 0. Sumas Iguales: $ 0.45 $ 0.
IMPRESION DE POLIZAS
Del 19/12/2018 Al 14/05/
No. Poliza 3 Concepto compra a
crédito
Tipo Diario Fecha 2019-01-
No. Movi
miento
Código
Manual
Nombre de la
Cuenta
Segmento de
Negocio
Referencia del
Movimiento
Concepto del
Movimiento
Cargo Abono
1 201-0652 Muebles Eta, S.A. de C.V.
Ninguno compra a crédito 0 $ 762,700.
2 127-1001 Comedores Modelo Chick
Ninguno compra a crédito $ 180,000.00 0
3 127-1006 Televisores Pony 37 Ninguno compra a crédito $ 97,500.00 0
4 127-1004 Sala Modelo Provenzal
Ninguno compra a crédito $ 66,000.00 0
5 127-1003 Pantalla de Plasma 42
Ninguno compra a crédito $ 129,000.00 0
6 127-1002 Lavadoras Modelo Chaca Chaca
Ninguno compra a crédito $ 105,000.00 0
7 127-1005 Secadoras Modelo Seca Seca
Ninguno compra a crédito $ 80,000.00 0
8 130-0001 16% IVA Ninguno compra a crédito $ 105,200.00 0 Sumas Iguales: $ 762,700.00 $ 762,700.
IMPRESION DE POLIZAS
Del 19/12/2018 Al 14/05/
No. Poliza 4 Concepto VENTA DE 6
LAVADORAS A
MUEBLES
SURESTE
Tipo Diario Fecha 2019-01-
No. Movi
miento
Código
Manual
Nombre de la
Cuenta
Segmento de
Negocio
Referencia del
Movimiento
Concepto del
Movimiento
Cargo Abono
1 120-0652 Muebles del Sureste, SA
Ninguno VENTA DE 6 LAVADORAS A MUEBLES SURESTE
2 410-0000 INGRESOS Ninguno VENTA DE 6 LAVADORAS A MUEBLES SURESTE
3 224-0001 16% IVA Ninguno VENTA DE 6 LAVADORAS A MUEBLES SURESTE
4 127-1002 Lavadoras Modelo Chaca Chaca
Ninguno VENTA DE 6 LAVADORAS A MUEBLES SURESTE
5 500-0100 INVENTARIO (Costo) Ninguno VENTA DE 6 LAVADORAS A MUEBLES SURESTE
Sumas Iguales: $ 115,212.00 $ 115,212.
IMPRESION DE POLIZAS
Del 19/12/2018 Al 14/05/
No. Poliza 1 Concepto transferencia
bancaria por
pago a
proveedora
Tipo Ingresos Fecha 2019-01-
No. Movi
miento
Código
Manual
Nombre de la
Cuenta
Segmento de
Negocio
Referencia del
Movimiento
Concepto del
Movimiento
Cargo Abono
1 102-0001 Bancamex, SA Ninguno transferencia bancaria por pago
2 224-0001 16% IVA Ninguno transferencia bancaria por pago
3 201-0652 Muebles Eta, S.A. de C.V.
Ninguno transferencia bancaria por pago
4 223-0001 16% IVA Ninguno transferencia bancaria por pago
Sumas Iguales: $ 83,160.00 $ 83,160.
IMPRESION DE POLIZAS
Del 19/12/2018 Al 14/05/
No. Poliza 8 Concepto venta a credito Tipo Diario Fecha 2019-01-
No. Movi
miento
Código
Manual
Nombre de la
Cuenta
Segmento de
Negocio
Referencia del
Movimiento
Concepto del
Movimiento
Cargo Abono
1 120-0652 Muebles del Sureste, SA
Ninguno venta a credito $ 651,630.00 0
2 224-0001 16% IVA Ninguno venta a credito 0 $ 89,880.
3 410-0000 INGRESOS Ninguno venta a credito 0 $ 561,750.
4 127-1002 Lavadoras Modelo Chaca Chaca
Ninguno venta a credito 0 $ 56,176.
5 127-1005 Secadoras Modelo Seca Seca
Ninguno venta a credito 0 $ 40,095.
6 127-1001 Comedores Modelo Chick
Ninguno venta a credito 0 $ 54,132.
7 127-1004 Sala Modelo Provenzal
Ninguno venta a credito 0 $ 24,092.
8 127-1006 Televisores Pony 37 Ninguno venta a credito 0 $ 71,753.
9 127-1003 Pantalla de Plasma 42
Ninguno venta a credito 0 $ 129,240.
10 531-0200 Costo de Venta de Activo fijo
Ninguno venta a credito $ 375,488.00 0
Sumas Iguales: $ 1,027,118.00 $ 1,027,118.
IMPRESION DE POLIZAS
Del 19/12/2018 Al 14/05/
No. Poliza 1 Concepto SE CUBRE
IMPUESTO
ESTATAL
SOBRE
NOMINAS
Tipo Egresos Fecha 2019-01-
Forma Pago:
Efectivo
Numero: Banco Origen: No.Cuenta
Bancaria
Origen/tarjeta:
Beneficiario: RFC: Banco
Destino:
BANAMEX
No. Cuenta
Bancaria
Destino/tarjeta:
No. Movi
miento
Código
Manual
Nombre de la
Cuenta
Segmento de
Negocio
Referencia del
Movimiento
Concepto del
Movimiento
Cargo Abono
1 220-0010 2% Sobre Nomina Ninguno SE CUBRE IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINAS
2 102-0001 Bancamex, SA Ninguno SE CUBRE IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINAS
Sumas Iguales: $ 988.00 $ 988.
IMPRESION DE POLIZAS
Del 19/12/2018 Al 14/05/
No. Poliza 4 Concepto Se cubre
nómina
quincenal
Tipo Egresos Fecha 2019-01-
Forma Pago:
Transferencia
Numero: Banco Origen: No.Cuenta
Bancaria
Origen/tarjeta:
Beneficiario: RFC: Banco
Destino:
BANAMEX
No. Cuenta
Bancaria
Destino/tarjeta:
No. Movi
miento
Código
Manual
Nombre de la
Cuenta
Segmento de
Negocio
Referencia del
Movimiento
Concepto del
Movimiento
Cargo Abono
1 511-0001 Sueldo Base Ninguno Se cubre nómina q $ 4,800.00 0
2 521-0001 Sueldo Base Ninguno Se cubre nómina q $ 18,250.05 0
3 142-0001 Subsidio al Empleo Ninguno Se cubre nómina q $ 360.15 0
4 220-0005 Seguro Social (Cuota Obrero)
Ninguno Se cubre nómina q 0 $ 358.
5 220-0007 Cesantia y Vejez (Obrero)
Ninguno Se cubre nómina q 0 $ 289.
6 220-0011 ISR Retenido por Salarios
Ninguno Se cubre nómina q 0 $ 1,738.
7 102-0001 Bancamex, SA Ninguno Se cubre nómina q 0 $ 21,023. Sumas Iguales: $ 23,410.20 $ 23,410.
IMPRESION DE POLIZAS
Del 19/12/2018 Al 14/05/
No. Poliza 5 Concepto Se cubre IMSS
pago mensual
de diciembre
Tipo Egresos Fecha 2019-01-
Forma Pago:
Transferencia
Numero: Banco Origen: No.Cuenta
Bancaria
Origen/tarjeta:
Beneficiario: RFC: Banco
Destino:
BANAMEX
No. Cuenta
Bancaria
Destino/tarjeta:
No. Movi
miento
Código
Manual
Nombre de la
Cuenta
Segmento de
Negocio
Referencia del
Movimiento
Concepto del
Movimiento
Cargo Abono
1 220-0005 Seguro Social (Cuota Obrero)
Ninguno Se cubre IMSS pago mensual de diciembre
2 220-0005 Seguro Social (Cuota Obrero)
Ninguno Se cubre IMSS pago mensual de diciembre
3 220-0004 Seguro Social (Cuota Patronal)
Ninguno Se cubre IMSS pago mensual de diciembre
4 220-0007 Cesantia y Vejez (Obrero)
Ninguno Se cubre IMSS pago mensual de diciembre
5 220-0008 5% INFONAVIT Ninguno Se cubre IMSS pago mensual de diciembre
6 220-0009 2% Retiro Ninguno Se cubre IMSS pago mensual de diciembre
7 102-0001 Bancamex, SA Ninguno Se cubre IMSS pago mensual de diciembre
Sumas Iguales: $ 16,154.47 $ 16,154.
IMPRESION DE POLIZAS
Del 19/12/2018 Al 14/05/
No. Poliza 7 Concepto Reposición de
fondo fijo de
caja
Tipo Egresos Fecha 2019-01-
Forma Pago: Numero: Banco Origen: No.Cuenta
Bancaria
Origen/tarjeta:
Beneficiario: RFC: Banco
Destino:
BANAMEX
No. Cuenta
Bancaria
Destino/tarjeta:
No. Movi
miento
Código
Manual
Nombre de la
Cuenta
Segmento de
Negocio
Referencia del
Movimiento
Concepto del
Movimiento
Cargo Abono
1 125-0001 Alejandra Jauregui Sanchez
Ninguno Reposición de fondo fijo de caja
2 521-0001 Sueldo Base Ninguno Reposición de fondo fijo de caja
3 102-0001 Bancamex, SA Ninguno Reposición de fondo fijo de caja
4 129-0001 16% IVA Ninguno Reposición de fondo fijo de caja
Sumas Iguales: $ 7,428.84 $ 7,428.
IMPRESION DE POLIZAS
Del 19/12/2018 Al 14/05/
No. Poliza 3 Concepto se solicita a
muebles
sureste pago
en enfectivo
Tipo Ingresos Fecha 2019-01-
No. Movi
miento
Código
Manual
Nombre de la
Cuenta
Segmento de
Negocio
Referencia del
Movimiento
Concepto del
Movimiento
Cargo Abono
1 102-0001 Bancamex, SA Ninguno se solicita a muebles sureste pago en enfectivo
2 224-0001 16% IVA Ninguno se solicita a muebles sureste pago en enfectivo
3 120-0652 Muebles del Sureste, SA
Ninguno se solicita a muebles sureste pago en enfectivo
4 223-0001 16% IVA Ninguno se solicita a muebles sureste pago en enfectivo
Sumas Iguales: $ 736,560.00 $ 736,560.
IMPRESION DE POLIZAS
Del 19/12/2018 Al 14/05/
No. Poliza 12 Concepto muebles
sureste
devuelve
mercanciam
Tipo Diario Fecha 2019-01-
No. Movi
miento
Código
Manual
Nombre de la
Cuenta
Segmento de
Negocio
Referencia del
Movimiento
Concepto del
Movimiento
Cargo Abono
1 410-0000 INGRESOS Ninguno muebles sureste devuelve mercanciam
2 224-0001 16% IVA Ninguno muebles sureste devuelve mercanciam
3 127-1002 Lavadoras Modelo Chaca Chaca
Ninguno muebles sureste devuelve mercanciam
4 127-1003 Pantalla de Plasma 42
Ninguno muebles sureste devuelve mercanciam
5 120-0653 Muebles del Noroeste SA de CV
Ninguno muebles sureste devuelve mercanciam
6 500-0100 INVENTARIO (Costo) Ninguno muebles sureste devuelve mercanciam
Sumas Iguales: $ 42,782.00 $ 42,782.
IMPRESION DE POLIZAS
Del 19/12/2018 Al 14/05/
No. Poliza 13 Concepto devolucion a
muebles eta
Tipo Diario Fecha 2019-01-
No. Movi
miento
Código
Manual
Nombre de la
Cuenta
Segmento de
Negocio
Referencia del
Movimiento
Concepto del
Movimiento
Cargo Abono
1 201-0652 Muebles Eta, S.A. de C.V.
Ninguno devolucion a muebles eta
2 130-0001 16% IVA Ninguno devolucion a muebles eta
3 127-1002 Lavadoras Modelo Chaca Chaca
Ninguno devolucion a muebles eta
4 127-1003 Pantalla de Plasma 42
Ninguno devolucion a muebles eta
Sumas Iguales: $ 18,096.00 $ 18,096.
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