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Billetes Denominación Unidad Total S/ 10.00 10 S/ 100. S/ 20.00 16 S/ 320. S/ 50.00 8 S/ 400. S/ 100.00 7 S/ 700. S/ 1,520. Doc Conceptos Factura 001-320 Arreglo de impresoras Factura 001-298 Alojamiento de 3 días de ejecutivo de ven Factura 002-0015 Reparación de camión de la empresa Factura varios Comida por 3 días Doc Conceptos S/S Rendición de gastos por Movilidad sin sust Vale Rendición del área de operaciones
Monedas Denominación Unidad S/ 1.00 5 S/ 5.00 5 Totales Montos Total Efectivo S/ 1,550. Total respaldo S/ 1,050. Total Pendt de renb S/ 400. S/ 3,000. Montos S/ 520.00 Resultado S/ 250.00 Asignado S/ 3,200. S/ 130.00 S/ 3,000. S/ 150.00 Sobrante S/ 200. S/ 1,050. Montos S/ 100. S/ 300. S/ 400.
Movimiento libros
Estado de cuenta Banco DEBE 15-Feb Saldo Anterior 16-Feb cheque 7822 S/ 85,900. 16-Feb F001-235 S/ 3,800. 17-Feb F 001-238 S/ 8,790. 17-Feb Pago de servicios S/ 4,500. 18-Feb Gastos bancarios S/ 15. 19-Feb Pago en efectivo S/ 145,000. 22-Feb Cheque 7827 S/ 27,500. 18-Feb Clientes 18-Feb Ingreso de cheques 19-Feb Pago proveedor S/ 42,200. 22-Feb Cheque 7980 S/ 38,790. 22-Feb Cheque 7828 S/ 25,000. 22-Feb Cobranza tele crédito 27-Feb Depósito efectivo 28-Feb Pago planilla S/ 250,000. 28-Feb Cheque 7829 S/ 8,000. 28-Feb Depósito efectivo 28-Feb Cheque 7832 S/ 792. 28-Feb Cheque 7920 S/ 9,000. Ingresos en bancos no abonados en libros Salidas en bancos no cargados en libros
- ingreso total salida total Monto Conciliado
MOVIMIENTOS LIBROS BANCO BBVA CTA CTE 192-1182763-1- Fecha Descripción Debe Haber 2/15/2021 Saldo Anterior S/ 180,000. 2/16/2021 Cheque 001239 S/ 800. 2/16/2021 Ingreso de cheques S/ 28,000. 2/17/2021 Ingreso de cheques S/ 25,980. 2/18/2021 Pago en efectivo S/ 100,000. 2/18/2021 Gastos bancarios S/ 15. 2/19/2021 Cheque 001244 S/ 28,900. 2/22/2021 Cheque 001245 S/ 48,300. 2/22/2021 Cobranza tele crédito S/ 29,000. 2/18/2021 Depósito efectivo S/ 5,600. 2/18/2021 Factura 002-5091 S/ 4,389. 2/19/2021 Factura 004-598 S/ 7,390. 2/22/2021 Factura 002-5100 S/ 9,300. 2/22/2021 Cheque 001240 S/ 36,780. 2/22/2021 Cobranza tele crédito S/ 19,000. 2/27/2021 Depósito efectivo S/ 2,500. 2/28/2021 Cheque 001246 S/ 17,800. 2/28/2021 Depósito efectivo S/ 5,600. 2/28/2021 Cheque 001242 S/ 21,202. Ingresos en libros no abonados en bancos Salidas en libros no cargados en bancos Monto a conciliar ingreso total salida total Monto Conciliado
Saldo BANCO BBVA CT
S/ 25,980.00 +
S/ 128,592.00 -
(NEG)
