Hoja de Trabajo de Almacén "El tigre"
No. Cuenta Tipo
Balance de Saldos
Deudor
1 Caja chica AC Q1,000.00
2 Caja y bancos AC Q71,758.46
3 Inmuebles AC Q460,000.00
4 Vehículos de Reparto AC Q210,000.00
5 Marcas y Patentes AC Q25,000.00
6 Mercaderías PE Q76,320.00
7 Seguros pagados por anticipado AC Q18,000.00
8 Cuentas por cobrar comerciales AC Q42,300.00
9 Compras PE Q116,000.00
10 Sueldos administrativos PE Q110,400.00
11 Sueldos de vendedores PE Q98,400.00
12 Donativos PE Q12,000.00
13 González, cuenta capital PA
14 Méndez, cuenta capital PA
15 Cuentas por pagar comerciales PA
16 Prestaciones laborales de admón. PE Q13,033.33
17 Prestaciones laborales de sala de ventas PE Q11,616.67
18 Hipotecas a largo plazo PA
19 Fletes sobre compras PE Q3,400.00
20 Gastos varios de administración PE Q3,660.00
21 Gastos varios de sala de ventas PE Q2,440.00
22 Impuesto único sobre inmuebles PE Q3,105.00
23 IVA por cobrar AC Q4,200.00
24 Cuentas por pagar no comerciales PA
25 Méndez, cuenta promesa AC Q25,000.00
26 Alquileres cobrados GA
27 Ventas GA
28 Devoluciones y rebajas sobre compras GA
29 Devoluciones y rebajas sobre ventas PE Q900.00
30 Cuentas por cobrar no comerciales AC Q5,400.00
31 IVA por pagar PA
32 Impuesto sobre la renta PE Q42,495.14
33 Intereses gasto PE Q21,740.00
34 Deudores empleados AC Q10,000.00
35 ISR retenido por pagar sobre compras PA
36 ISR retenido por pagar sobre ventas AC Q1,857.45
37 IGSS por pagar PA
38 ISR sobre rentase de capital PE Q1,596.00
39 depreciacion inmuebles sala de ventas PE Q1,391,622.05
40 depreciacion inmuebles de oficinas PE
41 Depreciación vehiculos de reparto PE
42 Amortización marcas y patentes PE
43 Dep. acumulada de Inmuebles PA
44 Dep. acumulada de vehículos de reparto PA
45 Armotización A cum. Marcas y patentes PA
46 Seguros vencidos sala de ventas PE
47 seguros vencidos de administración PE
48 Impuesto unico sobre inmuebles por pagar PA
