BALANCEDESUMASYSALDOSA31/12‐EMPRESACPG1,S.A. (versiónlibredeerratas)

CODIGODESCRIPCIONSALDOINICIAL PERIODODEBE PERIODOHABER ACUMULADOSALDO

100 Capitalsocial 0.00 0.00 200,000.00 ‐200,000.00

101 Fondosocial 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

1030 Sociospordesembolsosnoexigid 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00

1034 Sociospordesembolsosnoexigid,noinscrito 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00

113 Reservasvoluntarias 0.00 21,000.00 0.00 21,000.00

190 Accionesoparticipacionesemiti 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00

194 Capitalemitidopendientedeins 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00

210 Terrenosybienesnaturales 0.00 16,000.00 0.00 16,000.00

211 Construcciones 0.00 64,000.00 0.00 64,000.00

250 Inversionesfinancierasalargo0.00 3,000.00 0.00 3,000.00

2811 Amortizaciónacumuladadeconstr 0.00 0.00 533.33 ‐533.33

328 Materialdeoficina 0.00 2,400.00 400.00 2,000.00

405 Proveedores,otraspartesvincul 0.00 2,117.50 2,117.50 0.00

430 Clientes 0.00 60,500.00 0.00 60,500.00

435 Clientes,otraspartesvinculada 0.00 4,235.00 2,117.50 2,117.50

472 Haciendapública,IVASoportado0.00 4,830.00 4,830.00 0.00

4740 ActivoporDTdeducible 0.00 64.00 0.00 64.00

4750 HPAcreedoraporIVA 0.00 0.00 6,562.50 ‐6,562.50

4751 HPAcreedoraporretenciones 0.00 0.00 3,780.00 ‐3,780.00

4752 HPAcreedoraporIS 0.00 0.00 5,007.33 ‐5,007.33

477 Haciendapública,IVARepercutid 0.00 11,235.00 11,235.00 0.00

479 PasivosporDTimponible 0.00 0.00 196.00 ‐196.00

554 CuentacorrienteconCB 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

558 Sociospordesembolsosexigidos0.00 30,000.00 0.00 30,000.00

572 Bancoseinstitucionesdecrédit 0.00 58,025.00 34,070.00 23,955.00

602 Comprasdematerialdeoficina 0.00 6,750.00 1,750.00 5,000.00

612 Variacióndeexistenciasdeotro 0.00 400.00 2,400.00 ‐2,000.00

6300 Impuestocorriente 0.00 5,007.33 0.00 5,007.33

6301 Impuestodiferido 0.00 0.00 64.00 ‐64.00

659 Otraspérdidasengestióncorrie 0.00 500.00 0.00 500.00

681 Amortizacióndelinmovilizadoma 0.00 533.33 0.00 533.33

702 Ventasdematerialdeoficina 0.00 1,750.00 3,500.00 ‐1,750.00

705 Prestacionesdeservicios 0.00 0.00 53,000.00 ‐53,000.00

8301 Impuestodiferido 0.00 196.00 0.00 196.00

900 Beneficiosenactivosfinanciero 0.00 0.00 980.00 ‐980.00

SUMATOTAL…………. 0.00 782,543.16 782,543.16 0.00

Vista previa parcial del texto

¡Descarga contabilidad 3 y más Apuntes en PDF de Contabilidad solo en Docsity!

BALANCE^ DE^ SUMAS^ Y^ SALDOS^ A^ 31/12^ ‐^ EMPRESA^ CPG1,^ S.A.^ (versión^ libre^

de^ erratas) CODIGO^ DESCRIPCION^ SALDO

INICIAL^ PERIODO^ DEBE^ PERIODO^ HABER^ ACUMULADO^ SALDO

100 Capital^ social^

0.00^ 0.00^ 200,000.00^ ‐200,000.

101 Fondo^ social^

0.00^ 5,000.00^ 5,000.00^ 0.

1030 Socios^ por^ desembolsos^ no^ exigid^

0.00^ 40,000.00^ 0.00^ 40,000.

1034 Socios^ por^ desembolsos^ no^ exigid,^ no^ inscrito^

0.00^ 40,000.00^ 40,000.00^ 0.

113 Reservas^ voluntarias^

0.00^ 21,000.00^ 0.00^ 21,000.

190 Acciones^ o^ participaciones^ emiti^

0.00^ 200,000.00^ 200,000.00^ 0.

194 Capital^ emitido^ pendiente^ de^ ins^

0.00^ 200,000.00^ 200,000.00^ 0.

210 Terrenos^ y^ bienes^ naturales^

0.00^ 16,000.00^ 0.00^ 16,000.

211 Construcciones^

0.00^ 64,000.00^ 0.00^ 64,000.

250 Inversiones^ financieras^ a^ largo^

0.00^ 3,000.00^ 0.00^ 3,000.

2811 Amortización^ acumulada^ de^ constr^

0.00^ 0.00^ 533.33^ ‐533.

328 Material^ de^ oficina^

0.00^ 2,400.00^ 400.00^ 2,000.

405 Proveedores,^ otras^ partes^ vincul^

0.00^ 2,117.50^ 2,117.50^ 0.

430 Clientes^

0.00^ 60,500.00^ 0.00^ 60,500.

435 Clientes,^ otras^ partes^ vinculada^

0.00^ 4,235.00^ 2,117.50^ 2,117.

472 Hacienda^ pública,^ IVA^ Soportado^

0.00^ 4,830.00^ 4,830.00^ 0.

4740 Activo^ por^ DT^ deducible^

0.00^ 64.00^ 0.00^ 64.

4750 HP^ Acreedora^ por^ IVA^

0.00^ 0.00^ 6,562.50^ ‐6,562.

4751 HP^ Acreedora^ por^ retenciones^

0.00^ 0.00^ 3,780.00^ ‐3,780.

4752 HP^ Acreedora^ por^ IS^

0.00^ 0.00^ 5,007.33^ ‐5,007.

477 Hacienda^ pública,^ IVA^ Repercutid^

0.00^ 11,235.00^ 11,235.00^ 0.

479 Pasivos^ por^ DT^ imponible^

0.00^ 0.00^ 196.00^ ‐196.

554 Cuenta^ corriente^ con^ CB^

0.00^ 5,000.00^ 5,000.00^ 0.

558 Socios^ por^ desembolsos^ exigidos^

0.00^ 30,000.00^ 0.00^ 30,000.

572 Bancos^ e^ instituciones^ de^ crédit^

0.00^ 58,025.00^ 34,070.00^ 23,955.

602 Compras^ de^ material^ de^ oficina^

0.00^ 6,750.00^ 1,750.00^ 5,000.

612 Variación^ de^ existencias^ de^ otro^

0.00^ 400.00^ 2,400.00^ ‐2,000.

6300 Impuesto^ corriente^

0.00^ 5,007.33^ 0.00^ 5,007.

6301 Impuesto^ diferido^

0.00^ 0.00^ 64.00^ ‐64.

659 Otras^ pérdidas^ en^ gestión^ corrie^

0.00^ 500.00^ 0.00^ 500.

681 Amortización^ del^ inmovilizado^ ma^

0.00^ 533.33^ 0.00^ 533.

702 Ventas^ de^ material^ de^ oficina^

0.00^ 1,750.00^ 3,500.00^ ‐1,750.

705 Prestaciones^ de^ servicios^

0.00^ 0.00^ 53,000.00^ ‐53,000.

8301 Impuesto^ diferido^

0.00^ 196.00^ 0.00^ 196.

900 Beneficios^ en^ activos^ financiero^

contabilidad 3, Apuntes de Contabilidad

Documentos relacionados

Vista previa parcial del texto

¡Descarga contabilidad 3 y más Apuntes en PDF de Contabilidad solo en Docsity!

INICIAL^ PERIODO^ DEBE^ PERIODO^ HABER^ ACUMULADO^ SALDO

0.00^ 0.00^ 200,000.00^ ‐200,000.

0.00^ 5,000.00^ 5,000.00^ 0.

0.00^ 40,000.00^ 0.00^ 40,000.

0.00^ 40,000.00^ 40,000.00^ 0.

0.00^ 21,000.00^ 0.00^ 21,000.

0.00^ 200,000.00^ 200,000.00^ 0.

0.00^ 200,000.00^ 200,000.00^ 0.

0.00^ 16,000.00^ 0.00^ 16,000.

0.00^ 64,000.00^ 0.00^ 64,000.

0.00^ 3,000.00^ 0.00^ 3,000.

0.00^ 0.00^ 533.33^ ‐533.

0.00^ 2,400.00^ 400.00^ 2,000.

0.00^ 2,117.50^ 2,117.50^ 0.

0.00^ 60,500.00^ 0.00^ 60,500.

0.00^ 4,235.00^ 2,117.50^ 2,117.

0.00^ 4,830.00^ 4,830.00^ 0.

0.00^ 64.00^ 0.00^ 64.

0.00^ 0.00^ 6,562.50^ ‐6,562.

0.00^ 0.00^ 3,780.00^ ‐3,780.

0.00^ 0.00^ 5,007.33^ ‐5,007.

0.00^ 11,235.00^ 11,235.00^ 0.

0.00^ 0.00^ 196.00^ ‐196.

0.00^ 5,000.00^ 5,000.00^ 0.

0.00^ 30,000.00^ 0.00^ 30,000.

0.00^ 58,025.00^ 34,070.00^ 23,955.

0.00^ 6,750.00^ 1,750.00^ 5,000.

0.00^ 400.00^ 2,400.00^ ‐2,000.

0.00^ 5,007.33^ 0.00^ 5,007.

0.00^ 0.00^ 64.00^ ‐64.

0.00^ 500.00^ 0.00^ 500.

0.00^ 533.33^ 0.00^ 533.

0.00^ 1,750.00^ 3,500.00^ ‐1,750.

0.00^ 0.00^ 53,000.00^ ‐53,000.

0.00^ 196.00^ 0.00^ 196.

0.00^ 0.00^ 980.00^ ‐980.00 SUMA TOTAL…………. 0.00^ 782,543.16^ 782,543.16^ 0.