NO
BALANCE DE SALDOS
Cuentas deudor
1 Caja y bancos Q 180,800.00
2 caja chica Q 5,000.00
3 maquinaria Q 550,000.00
4 Mobiliario y equipo Q 45,600.00
5 Gatsos de organización Q 20,800.00
6 Materia prima Q 80,000.00
7 Articulos en proceso Q 38,900.00
8 Articulos terminados Q 68,340.00
9 Mano de obra directa Q 112,200.00
10 Mano de obra indirecta Q 82,500.00
11 Sueldos de admin Q 132,000.00
12 Sueldos sala de ventas Q 90,200.00
13 Bonificacion incentivo fabrica Q 33,000.00
14 Bonificacion incentivo admin Q 16,500.00
15 Bonificacion incentivo s. Ventas Q 13,750.00
16 Coutas patronales fabrica Q 24,668.49
17 Coutas patronales admin Q 16,724.40
18 Coutas patronales S.Ventas Q 11,428.34
19 Clientes Q 45,780.00
20 Compras de materia prima Q 150,895.00
21 Capital social
22 Grasas y aceites Q 4,800.00
23 Iva por cobrar Q 5,430.00
24 Proveedores
25 Publicidad anticipada Q 27,600.00
26 ventas Q 1,113,022.00
27 Gastos s/compras de MP Q 8,400.00
28 Prestamos bancarios a L.P
29 Dev y Reb S/ventas Q 3,740.00
30 Iva por pagar
31 reserva legal
32 Alquileres
33 Doc por Cobrar a C.P Q 15,000.00
34 Depre Acum Maquinaria
35 Depre Acum Mobiliario y Equipo
36 Amort Acum Gastos de org
37 Marcas y patentes Q 8,745.00
38 Dev y Reb s/compras de MP
39 Reservas de cuentas icobrables
40 Intereses gasto Q 16,436.00
41 comisiones percibidas
42 ISR trimestral Q 10,400.00
COSTO DE PRODUCCION
GANANCIA-PERDIDA antesImpuesto
