14/06/2017
ACTIVO 2016 2015 PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTA
MEM
2016 2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE 931.619,00 € 529.680,00 € A) PATRIMONIO NETO 688.920,00 € 715.760,00 €
I. Inmovilizado intangible. A-1) Fondos propios. 620.370,00 €
1. Desarrollo. I. Capital. 600.000,00 €
2. Concesiones. 1. Capital escriturado. 600.000,00 € 600.000,00 €
3. Patentes, licencias, marcas y similares. 2. (Capital no exigido).
4. Fondo de comercio. II. Prima de emisión.
5. Aplicaciones informáticas. III. Reservas. 197.526,00 €
6. Otro inmovilizado intangible. 1. Legal y estatutarias. 124.000,00 €
II. Inmovilizado material. 753.869,00 € 2. Otras reservas. 73.526,00 € 35.430,00 €
1. Terrenos y construcciones. 221.869,00 € IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. 595.760,00 € 483.270,00 € V. Resultados de ejercicios anteriores. -68.210,00 € -68.210,00 €
3. Inmovilizado en curso y anticipos. -63.760,00 € 18.760,00 € 1. Remanente.
III. Inversiones inmobiliarias. 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). -68.210,00 €
1. Terrenos. VI. Otras aportaciones de socios.
2. Construcciones. VII. Resultado del ejercicio. -108.946,00 € 123.990,00 €
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo VIII. (Dividendo a cuenta).
1. Instrumentos de patrimonio. IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.
2. Créditos a empresas. A-2) Ajustes por cambios de valor.
3. Valores representativos de deuda. I. Activos financieros disponibles para la venta.
4. Derivados. II. Operaciones de cobertura.
5. Otros activos financieros. III. Otros.
V. Inversiones financieras a largo plazo. 177.750,00 € A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 68.550,00 € 24.550,00 €
1. Instrumentos de patrimonio. 177.750,00 € B) PASIVO NO CORRIENTE 692.630,00 € 93.210,00 €
2. Créditos a terceros I. Provisiones a largo plazo. 540.250,00 €
3. Valores representativos de deuda 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 540.250,00 €
4. Derivados. 2. Actuaciones medioambientales.
5. Otros activos financieros. 3. Provisiones por reestructuración.
VI. Activos por impuesto diferido. 27.650,00 € 4. Otras provisiones. 93.210,00 €
B) ACTIVO CORRIENTE 750.129,00 € 763.030,00 € II Deudas a largo plazo. 138.880,00 €
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. 1. Obligaciones y otros valores negociables.
II. Existencias. 325.460,00 € 2. Deudas con entidades de crédito.
1. Comerciales. 325.460,00 € 325.460,00 € 3. Acreedores por arrendamiento financiero. 76.880,00 €
2. Materias primas y otros aprovisionamientos. 4. Derivados.
3. Productos en curso. 5. Otros pasivos financieros. 62.000,00 €
4. Productos terminados. III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. IV. Pasivos por impuesto diferido. 13.500,00 €
6. Anticipos a proveedores V. Periodificaciones a largo plazo.
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 165.197,00 € C) PASIVO CORRIENTE 300.198,00 € 483.740,00 €
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 80.000,00 € 176.770,00 € I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. II. Provisiones a corto plazo.
3. Deudores varios. III. Deudas a corto plazo. 96.725,00 €
4. Personal. 1. Obligaciones y otros valores negociables.
5. Activos por impuesto corriente. 35.319,00 € 2. Deudas con entidades de crédito.
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. 49.878,00 € 37.890,00 € 3. Acreedores por arrendamiento financiero. 3.515,00 €
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 4. Derivados.
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 34.400,00 € 5. Otros pasivos financieros. 93.210,00 € 36.770,00 €
1. Instrumentos de patrimonio. IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
2. Créditos a empresas. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 203.473,00 €
3. Valores representativos de deuda. 88.500,00 € 1. Proveedores 156.440,00 €
4. Derivados. 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. 159.650,00 €
5. Otros activos financieros. 34.400,00 € 3. Acreedores varios. 130.880,00 €
V. Inversiones financieras a corto plazo. 37.880,00 € 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). 116.894,00 €
1. Instrumentos de patrimonio. 5. Pasivos por impuesto corriente. 42.934,00 €
2. Créditos a empresas 37.880,00 € 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. 43.645,00 €
3. Valores representativos de deuda. 7. Anticipos de clientes.
4. Derivados. VI. Periodificaciones a corto plazo.
5. Otros activos financieros.
VI. Periodificaciones a corto plazo. 57.880,00 €
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 187.192,00 €
1. Tesorería. 187.192,00 €
2. Otros activos líquidos equivalentes. 76.530,00 €
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.681.748,00 € 1.292.710,00 € TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.681.748,00 € 1.292.710,00 €
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016