saldos
ajustes
debe haber debe
1 caja y blancos 88,203.13
2 caja chica 1,000.00
3 Mercaderia 74,720.00
4 Mobiliaria y Equipo 38,150.00
5 Vehiculo de reparto 178,340.00
6 Gastos de Organizacion 14,927.00
7 Capital Social 100,000.00
8 Cliente 41,470.00
9 Iva {Acreedor} 11,342.50
10 Sueldos de Administracion 80,100.00 14,000.00
11 Sueldos Sala de Venta 70,200.00 9,900.00
12 Comisiones Cobradas 16,250.00
13 Donativos 15,000.00
14 Cuotas Patronales de Administracion 10,148.67 1,773.80
15 Cuotas Patronales Sala de Ventas 8,894.34 1,254.33
16 Compras 113,540.00
17 Prestamos Bancarios a Largo Plazo 64,000.00
18 Papeleria y Utiles 6,730.00
19 Proveedores 49,845.00
20 Documentos por cobrar a corto plazo 45,000.00
21 ventas 539,527.63
22 Gastos sobre compras 6,190.00
23 Devoluciones y rebajas sobre ventas 4,840.00
24 Prestaciones laborales de administracion 9,641.67
25 Prestaciones laborales sala de ventas 8,450.00
26 Devoluciones y rebajas sobre compras 3,945.00
27 Bonificacion incentivo de administracion 9,000.00 1,000.00
28 Bonificacion incentivo sala de ventas 6,750.00 750.00
29 intereses gasto 12,922.50 2,581.92
30 documentos descontados 15,000.00 8,000.00
31 impuesto sobre la renta 26,521.32 2,946.81
32 prestamos bancarios a corto plazo 96,000.00 8,000.00
33 gastos varios de administracion 2,780.00 486.00
34 gastos varios sala de ventas 1,910.00 324.00
35 ISR retenido por pagar sobre compras 5,380.00
36 ISR retenido por acreditar sobre ventas 980.00
37 IGSS por pagar 2,922.50
38 alquiler 28,000.00
39 ISR retenido por pagar sobre renta de capital 196.00
40 depreciacion mobilirio y equipo sala de ventas 3,765.00
41 depreciacion mobiliario y equipo oficina 2,510.00
42 depreciacion vehiculo de reparto 35,268.00
43 amortizacion gastos de organizacion 2,487.83
44 depreciacion acumulada mobiliario y equipo
45 depreciacion acumulada vehiculo de reparto
46 amortizacion acumulada gastos de organizacion
47 papeleria y utiles consumidos 2,692.00
48 IVA (deudor) 97.20
49 ISR por pagar
50 alquileres sala de ventas 18,200.00
51 alquileres de ficina 9,800.00
52 ganancia bruta
53 isr por pagar
54 reserva legal
55 gananciia despues del impuesto y reserva
