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MOVIMIENTOS CONTABLES
CHOCO DELICAS VATA
1/02/2021 AL 28/FEBRERO/
1.SE INICIA ESTE PROYECTO DE CHOCO DELICIAS VATA CON UN OBJETIVO MUY GRANDE EL CUAL ES:
GENERAR EMPLEO A LARGO PLAZO.QUE LOS MEDIOS INTERNACIONALES CONOZCAN LAS DELICIAS QUE TIENE CO
2.CHOCO DELICIAS VATA INICIA CON UN PRESTAMO BANCARIO DE 15000000
3.SE MANTIENE TODO EL TEMA DE DIAN,USO DE SUELOS Y DEMAS PAPELES AL DIA.
4.SE REALIZA COMPRA DE LA MATERIA PRIMA CON EL IVA DEL 19% POR VALOR DE 3.000.000 Y SE PAGA POR CHEQ
5.APORTE SOCIAL EN EFECTIVO 5.000.
5.SE COMPRA TODO EL TEMA DE COMPUTO A TECNOLOGI CAR S.A.S 3.000.000 Y SE PARA EN EFECTIVO.
6.SE COMPRAN LOS MUEBLES Y ENCERES A MUEBLES COMODIN S.A.S POR UN VALOR DE 3.000.000 Y SE PAGA PO
7.SE COMPRA PAPELERIA PARA ADMINISTRACION POR 400.
9.SE TOMA EN ARRINDO UN ALMACEN EN 1.000.000 EL CUAL SE PAGA EN EFECTIVO A LA SEÑORA ALBA DIAZ
11.SE CANCELAN SERVICIOS PUBLICOS MENSUALES 800.000 POR MEDIO DE CONSIGNACIONES
12.TRANSPORTE DE MERCANCIA Y MATERIA PRIMA 33.030.000.000 SE PAGA EN EFECTIVO A TRANSPORTES ORIEN
13.GASTOS EN PERSONAL 3.000.000 SE PAGAN POR MEDIO DE CHEQUES
14.SE TIENEN RECIBO EN ADMINISTRACION DE CADA MOVIMIENTO BANCARIO
15.SE COMPRA MERCANCIO AL POR MAYOR Y MENOR POR UN TOTAL DE 13.580.000 SE PAGA EN EFECTIVO
16.EL COSTO DE BIENES VENDIDOS ES DE 100.
NDE EL CUAL ES:
LAS DELICIAS QUE TIENE COLOMBIA.
000.000 Y SE PAGA POR CHEQUE
PARA EN EFECTIVO.
R DE 3.000.000 Y SE PAGA POR CONSIGNACION BANCARIA.
A LA SEÑORA ALBA DIAZ
CTIVO A TRANSPORTES ORIENTE S.A.S
SE PAGA EN EFECTIVO
CHOCODELICIAS VATA S.A.S
del 01 al 28 de FEBRERO 2021 ACTIVOS PASIVOS Activo corriente Pasivo no corriente Caja 40,000,000 Pasivo corriente Bancos 15,000, TOTAL PASIVOS Activos fijos PATRIMONIO Muebles y enseres 3,000, Maquinaria y equipo 3,000,000 Capital inicial TOTAL ACTIVOS 61,000,000 TOTAL PATRIMONIO Firma: Firma: Rosa Elvira Hernandez TATIANA PITA
A S.A.S
O 2021
resultados
2/2/2021 4135 Comercio al por mayor y menor 2/5/2021 4135 Comercio al por mayor y menor 2/8/2021 4135 Comercio al por mayor y menor 2/13/2021 4135 Comercio al por mayor y menor 2/20/2021 4135 Comercio al por mayor y menor Total 4135 $ - 2/23/2021 5105 Gastos de personal $ 3,000,000. Total 5105 $ 3,000,000. 2/1/2021 5120 Arriendo $ 1,000,000. Total 5120 $ 1,000,000. 2/27/2021 Servicios $ 800,000. TOTAL $ 800,000. 2/11/2021 6205 Compra de mercancía $ 3,000,000. Total 6205 $ 3,000,000. 2/25/2021 513085 Transporte de distribución mercancia $ 33,330,000. Total 513085 $ 33,330,000. 2/16/2021 519330 Papelería $ 400,000. Total 519330 $ 400,000. 5/15/2021 6135 COSTOS VENDIDOS $ 100,000. TOTAL 6135 $ 100,000. Total general $ 111,330,200. $ -
Haber
Estado de resultados CHOCODELICIAS VATA S.A.S 199923999- del 01 al 28 de FEBRERO 2021 Ingresos operacionales Costo de bienes vendidos GANANCIA BRUTA Gastos por NOMINA PAGO DE PERSONAL SERVICIOS Gastos por Arrendamientos Gastos Diversos TOTAL GASTOS RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
- 3999- AS VATA S.A.S
- FEBRERO
- 40,000, Debe Haber - 40,000,
- 15,000, - 15,000,
- 3,000, - 3,000,
- 3,000, - 3,000,
- 1,000, - 1,300, - 1,000, - 350,
- 1,350,
- 300, - 300,
- 200,
- 760, - 4,760, - 2,580,
- 250, - 3,000, - 4,000, - 8,000,
- 200,
- 3,000,
- 3,200, - 2,000, - 300, - 200, - 400, - 300, - 6,400, - 4,000, - 340, - 1,200,
- 3,000,
- 33,030, - 6,000, - 800, - $ 300,000.
- $ 1,300,000.
- $ 4,760,000.
- $ 3,000,000.
- $ 9,360,000.
- $ 1,200,000.
- $ 6,000,000.
- $ 4,000,000.
- $ 11,500,000.
- $ 6,400,000. $ -
- $ 6,400,000.
- $ 8,000,000.
- $ 9,490,200.
- $ 40,000,000.
- $ 15,000,000.
- $ 3,000,000.
- $ 3,000,000.
- $ 61,000,000.
- $ 100,
- $ 300, - $ 3,000,
- $ 600, - $ 1,000,
- $ 400, - $ 5,300, - $ 8,180,
- -$ 6,400,
- -$ 6,400,
- $ 46,000,
- $ 8,180,
- $ 54,180,
- $ 47,780,
