cuentas
concepto
concepto
saldo
saldo
Fondo fijo de caja
+ Entradas de dinero
salida de dinero -
1)Por la creación de fondos
1)Por la cancelación de fondos
2) Por los incrementos al fondo
2) por decrementos de fondos
3) Por los cobros en efectivo
3)Por los pagos en efectivo
Saldo deudor: Dinero disponible en efectivo
Bancos
Entradas a la cuenta de cheques
salidas de cuenta de cheques
1) Depósitos
1) Pagos con cheque
2) Transferencias que se reciben
2) Pagó con transferencias bancarias
3) Intereses ganados
3) intereses pagados
4) Comisiones pagadas
Saldo deudor: Dinero disponible en cuenta de cheques
