EJERCICIOS DE ARQUEO DE CAJA CHICA
1.- La Distribuidora Cedeño C.A. el 01-04-2023 emitio el cheque N° 35452, por RD$
10.000,°° para crear un fondo fijo de caja chica .
El encargado registro los siguientes gastos en el mes de abril:
03 Compra de papelería fact 159 Papelería Líder C.A. rd$ 170,°°
06 Pago de cerradura y copia de llaves Ferretería El Tigre S.A.fact 753 RD$30,°°
09 Gastos Varios respaldados con facturas RD$ 340,°°
14 Pago de Mantenimiento de Equipos fact 753 H.D. Servicios RD$500,°°
17 Pago de refrigerios a empleados, Panadería Royal Fact 1397 RD$420,°°
21 Compra de Artículos de Oficina , Papelería Líder fact 321 RD$280,°°
24 Pago de Limpieza de oficina según recibo N° 654 RD$450,°°
27 Pago de recibos de agua mineral RD$370,°°
28 Compra de candado Ferretería El Tigre S.A.fact 789 RD$490,°°
29 Compra de filtros para cafetera Quincallería La Nueva fact N° 1287 RD$35,°°
30 se realiza arqueo de billetes y monedas y arroja RD$6.920,°°, el responsable solicita
reposición de fondo fijo.
2.- El 4 – 05- 2009 Comercial Lander C.A. emite un cheque por Bs 8.000,°° a favor de Sr.
Pedro Camejo, para establecer un fondo fijo de caja chica., el arqueo se realiza el 15 y el
30 de cada mes; durante el mes de mayo se realizaron los siguientes pagos:
05 rd$100,°° para gastos de gasolina del mensajero
07 Gastos Generales RD$485,°° con facturas
08 Reparación de cerradura RD$270,°°, con egreso de caja
08 Pago de Timbres Fiscales RD$120,°° con egreso de caja
11 Pago de refrigerios a empleados, Panadería Royal Fact 1988 RD$316,°°
12 Pago de Gastos de Trasporte RD$580,°°
13 Gastos Generales RD$560,°° con facturas.
