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Libro Diario
D 0 H
21,000.00 (213) Maquinaria a (400) Proveidors 3,400.
15,000.00 (218) E. Transp (4752) Hp Creed ISB 1,700.
8,000.00 (430) Clients (129) R. E. 5,100.
6,000.00 (540) Acciones (100) C. social 61,000.
18,200.00 (572) Banc
3,000.00 (570) Caixa
D 1 H
18,000.00 (600) C. Merc a (400) Proveidors 18,000.
D 2 H
1,700.00 (4752) Hp Creed ISB a (572) Banc 1,700.
D 3 H
20,000.00 (572) Banc (700) V. Merc 40,000.
20,000.00 (430) Clients a
D 4 H
5,000.00 (217) E.P.I a (572) Banc 2,500.
(523) Prov Inmb c/t 2,500.
D 5 H
10,000.00 (572) Banc a (430) Clients 10,000.
D 6 H
15,000.00 (640) Sous i Salaris a (572) Banc 15,000.
D 7 H
18,000.00 (400) Proveidors a (572) Banc 18,000.
D 8 H
6,000.00 (572) Banc a (540) Acciones 6,000.
D 9 H
50.00 (572) Banc a (769) Otros ing Financieros 50.
D 10 H
400.00 (628) Suministros a (410) Cred prest serv 400.
11
400.00 (410) Cred prest Serv a (570) Caja 400.
Sa Sa
Cierre D H 1,662.50 € (630) Impuesto SB a (4752) Hp Impuesto S 1,662.50 € D H 35,062.50 € (129) R.E a (600) V.Merc 18,000.00 € (640) Sueldos y salarios 15,000.00 € (630) Impuesto SB 1,662.50 € (628) Suministros 400.00 € D H 40,000.00 € (700) V. Mercadderias a (129) R.E 40,050.00 € 50.00 € (^) (769) Otros ing Financieros 4,987.50 € D H 61,000.00 € (100) C. Social a (213) Maquinaria 21,000.00 € 10,087.50 € (129) R.E (218) E. Transporte 15,000.00 € 1,662.50 € (4752) Hp Impuesto S (430) Clientes 18,000.00 € 3,400.00 € (400) Proveedores (572) Banco 17,050.00 € 2,500.00 € (570) Caja 2,600.00 € (217) E.P.I 5,000.00 € 78,650.00 € 78,650.00 €
Balance de comprobación de sumas y saldos N CUENTA SUMAS SALDOS ORD DEBE HABER DEBE HABER 1 (213) Maquinaria 21,000.00 € 21,000.00 € - € 2 (218) E. Transporte 15,000.00 € 15,000.00 € - € 3 (430) Clientes 28,000.00 € 10,000.00 € 18,000.00 € - € 4 (540) Inversiones financieras 6,000.00 € 6,000.00 € - € - € 5 (570) Caja^ 3,000.00 € 400.00 € 2,600.00 €^ -^ € 6 (523) Prov inmv C/p 2,500.00 € - € 2,500.00 € 7 (410) Acreed prest serv 400.00 € 400.00 € - € - € 8 (400) Proveedores 18,000.00 € 21,400.00 € - € 3,400.00 € 9 (217) E.P.I 5,000.00 € 5,000.00 € - € 10 (4752) Hp acreed IS 1,700.00 € 3,362.50 € - € 1,662.50 € 11 (100) C social 61,000.00 € - € 61,000.00 € 12 (572) Banco 54,250.00 € 37,200.00 € 17,050.00 € - € 13 (600) C mercaderias 18,000.00 € 18,000.00 € - € 14 (640) Sueldos y salarios 15,000.00 € 15,000.00 € - € 15 (628) Suministros 400.00 € 400.00 € - € 16 (700) V. Mercaderias 40,000.00 € - € 40,000.00 € 17 (769) Otros Ing financieros 50.00 € - € 50.00 € TOTAL 185,750.00 € 182,312.50 € 112,050.00 € 108,612.50 €
Balance de Situación
ACTIVO PN Y PASIVO
ANC PN
Inmovilizado material (100) C. Social 61,000.00 €
(213) Maquinaria 21,000.00 € (129) R.E 10,087.50 € (218) E. Transporte 15,000.00 € (217) E.P.I 5,000.00 €
AC Pasivo
Deudores comerciales Pasivo corriente
(430) Clientes 18,000.00 € (4752) Hp Impuesto S 1,662.50 € (400) Proveedores 3,400.00 € (523) Prov inmv C/p 2,500.00 €
Efectivo
(572) Banco 17,050.00 € (570) Caja 2,600.00 €
Total Activo 78,650.00 € Total PN y Pasivo 78,650.00 €
