Modelo de conciliación cuadrática
Las siguientes son las partidas de conciliación obtenidas al comparar el estado del banco contra el auxiliar de bancos en libros,
abril al finalizar marzo y al finalizar por lo tanto, esta conciliación corresponde al mes de abril.
Saldo según banco
Saldo según libros
Ingresos totales reportados por el banco
Ingresos totales reportados por el libros
Egresos totales reportados por el bancos
Egresos totales reportados por el libros
Deposito en transito
Cheques pendientes
Notas de debitos por servicios e intereses
Notas de creditos por transferencias
(1): Como su nombre lo indica se refiere a las sumas de los ingresos y egresos del mes de abril para cada uno
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 20XX
NOMBRE DE LA CUENTA: LECRU S.A
NUMERO DE LA CUENTA: 1234596
Saldo
Según estado del Banco
Deposito en tramite:
Marzo
Abril
Cheques Pendientes:
Marzo
Abril
N/D por servicio e intereses
Marzo
Abril
N/C por transferencias
Marzo
Abril
Saldo según libros
30/04/20XX Saldos correctos
Las partidas de color rojo restan.
