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Ejercicio 12 completo de practica supervisada
Tipo: Apuntes
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Balance de Situación General Distribuidora de Tela, S.A. "Telilandia" 01 de Marzo de 2022 ACTIVO Corriente Exigible Caja y Bancos Q 140,000. No Corriente Inmueble Q 340,000. Suma del Activo Q 480,000. PATRIMONIO NETO Capital Autorizado Q 640,000. Suscriptores de Acciones Q 100,000. Acciones por Suscribir Q 60,000.00 Q 160,000. Capital Pagado Q 480,000.
Libro Diario N. 01 DE Distribuidora Telas S.A Propiedad del Almacen Telilandia correspondiente al presente mes. (Cifras en Quetzales) P# 1 3/1/ Caja y Bancos Inmuebles Acciones por Suscribir Suscriptores de Acciones Capital Autorizado V/ que da inicio sus operaciones mercantiles de las operaciones mercantiles de la distribuidora de telas S.A. de 1600 acciones ordinarias y suscribiendose a 1450 acciones y pagandose 1200 acciones a Q400 C/U P# 2 3/2/ Gastos de Organización Iva por Cobrar Caja y Bancos Isr Retenido por pagar s/servicios valor del pago de un socio fundador Señor Agapito Carrascosa pago con cheque no.001 fact.543 que se retuvo ISR P# 3 3/3/ Compras Iva por Cobrar Caja y Bancos Documentos por pagar a corto plazo valor de compra de mercaderias de distribuidora munditelas pagada con cheque No.002 fact. No. P# 4 3/5/ Caja y Bancos Ventas Iva por Pagar Valor de venta de mercadería al contado fac. No.001 a la No. P# 5 3/7/ Compras Caja y Bancos Isr Retenido por pagar s/compras Proveedores Compras de mercaderias al crédito con cheque No.003 fact. No. P# 6 09/03/ Mobiliario y equipo Iva por Cobrar
Caja y Bancos Ventas Iva por pagar Valor de venta de mercaderia al contado fact. No.040 a la No. 058 P# 15 3/23/ Caja y bancos Suscriptores de Acciones Acciones por Suscribir Valor de acciones de las cuales suscribio 30 y estan pendientes de suscribir 20 a Q400.00 C/U. P# 16 3/25/ Caja y Bancos Isr retenido por acreditar sobre rentas de capital alquileres cobrados por anticipado Iva por pagar Valor de alquilere de 4 meses que fueron cobrados anticipadamente con el cheque No. 3214. P# 17 3/26/ Comitentes por mercaderia Caja y Bancos ventas Iva por pagar Mercaderias recibidas en consignacion Valor de mercaderias recibidas que fueron vendidas con le iva incluido fact. No. 0060 a la 0067 P# 18 3/27/ Mobiliario y equipo Iva por cobrar Caja y Bancos Valor de compra de una caja registradora marca Cassio se pago con cheque No.005 fact. 146 de FPK P# 19 3/28/ Utiles y enseres Iva por cobrar Caja Chica Valor de pago de papel sanitario y jabones lo cual fue pagado con caja chica factura No. 1486 a la No. P# 20 3/30/ sueldos administracion sueldos sala de venta
bonificacion administracion bonificacion sala de venta cuota patronal administracion cuota patronal sala de ventas Caja y Bancos Cuota laboral y patronal por pagar Valor de pago de sueldo de la planilla No. 01 la cual fue pagada en por el presente mes lo cual igss, intecap e irtra quedaron pendientes de pago P# 21 3/30/ compras Iva por cobrar Caja y Bancos Valor de compra en efectivo a Almacen el Condor Nit. 892113- P# 22 3/30/ Iva por pagar Iva por cobrar Valor de regularizacion del iva Iva por Pagar Valor de venta de mercadería al contado fac. No.001 a la No. P# 5 3/7/ Compras Caja y Bancos Isr Retenido por pagar s/compras Proveedores Compras de mercaderias al crédito con cheque No.003 fact. No. P# 6 09/03/ Mobiliario y equipo Iva por Cobrar Caja y Bancos Valor compra de mobiliario y equipo a Muebles Imperial fact. No. P# 7 12/03/ Caja y Bancos Ventas Iva por pagar valor de venta de mercadería al contado fac. No.019 a la 038 P# 8 3/14/ Caja Chica Caja y Bancos Valor de fondo para una caja chica que se le concedio a la señorita secretaria Casilda Casiano de la empresa vale No. P# 9 3/16/
Isr retenido por acreditar sobre rentas de capital alquileres cobrados por anticipado Iva por pagar Valor de alquilere de 4 meses que fueron cobrados anticipadamente con el cheque No. 3214. P# 17 3/26/ Comitentes por mercaderia Caja y Bancos ventas Iva por pagar Mercaderias recibidas en consignacion Valor de mercaderias recibidas que fueron vendidas con le iva incluido fact. No. 0060 a la 0067 P# 18 3/27/ Mobiliario y equipo Iva por cobrar Caja y Bancos Valor de compra de una caja registradora marca Cassio se pago con cheque No.005 fact. 146 de FPK P# 19 3/28/ Utiles y enseres Iva por cobrar Caja Chica Valor de pago de papel sanitario y jabones lo cual fue pagado con caja chica factura No. 1486 a la No. P# 20 3/30/ sueldos administracion sueldos sala de venta bonificacion administracion bonificacion sala de venta cuota patronal administracion cuota patronal sala de ventas Caja y Bancos Cuota laboral y patronal por pagar Valor de pago de sueldo de la planilla No. 01 la cual fue pagada en por el presente mes lo cual igss, intecap e irtra quedaron pendientes de pago P# 21 3/30/ compras Iva por cobrar Caja y Bancos Valor de compra en efectivo a Almacen el Condor Nit. 892113-
Iva por pagar Iva por cobrar Valor de regularizacion del iva
Libro Mayor N. 01 de la Empresa Distribuidora de Telas S.A. pr correspondiente al presente mes. Marzo 1 Caja y Bancos Marzo 1 Varias Cuentas 1 Marzo 2 Varias Cuentas 2 Marzo 3 Varias Cuentas 3 Marzo 5 Varias Cuentas 4 Marzo 7 Varias Cuentas 5 Marzo 9 Varias Cuentas 6 Marzo 12 Varias Cuentas 7 Marzo 14 Caja Chica 8 Marzo 16 Varias Cuentas 9 Marzo 17 Varias Cuentas 10 Marzo 20 Proveedores 12 Marzo 22 Varias Cuentas 14 Marzo 23 Varias Cuentas 15 Marzo 25 Varias Cuentas 16 Marzo 26 Varias Cuentas 17 Marzo 27 Varias Cuentas 18 Marzo 30 Varias Cuentas 20 Marzo 30 Varias Cuentas 21 Marzo 2 Inmuebles Marzo 1 Varias Cuentas 1 Marzo 3 Acciones por suscribir Marzo 1 Varias Cuentas 1 Marzo 23 Varias Cuentas 15 Marzo 4 Suscriptores de Acciones Marzo 1 Varias Cuentas 1 Marzo 23 Varias Cuentas 23 Marzo 5 Capital Autorizado Marzo 1 Varias cuentas Marzo 6 Gastos de Organización Marzo 2 Varias cuentas 2 Marzo 7 Iva por cobrar Marzo 2 Varias cuentas 2 Marzo 3 Varias cuentas 3 Marzo 9 Varias cuentas 6
Marzo 30 Iva por Cobrar
Marzo 29 Cuota Patronal Sala de Ventas Marzo 30 Varias Cuentas 20 Marzo Cuota Laboral y Patronal por Pagar Marzo 30 Varias Cuentas 20
