1 caja Q 2,974.41 ACTICO
2 caja chica Q 1,000.00 COSTO
3 bancos Q 59,393.44 GASTO
4 mercaderias Q 78,500.00 INGRESO
5 terrenos Q 153,000.00
6 edificios Q 357,000.00
7 vehiculos Q 184,900.00
8 mobiliario y equipo Q 35,400.00
9 equipo de computacion Q 27,170.00
10 gastos de organización Q 15,800.00
11 sueldos de administracion Q 114,000.00
12 sueldos de vendedores Q 98,400.00
13 bonif. Incent. De administracion Q 15,000.00
14 bonif. Incent. De vendedores Q 12,000.00
15 Cuotas patronales de administracion Q 14,443.80
16 cuotas patronales de vendedores Q 12,467.28
17 capital Q 300,000.00
18 compras Q 112,700.00
19 clientes Q 45,600.00
20 alquileres percibidos Q 16,800.00
21 prestaciones laborales de admon. Q 30,078.90
22 prestaciones laborales de vendedores Q 25,962.84
23 proveedores Q 56,152.00
24 fletes sobre compras Q 5,980.00
25 ventas Q 835,860.42
26 hipotecas a largo plazo Q 180,000.00
27 devoluciones y rebajas s/compras Q 5,310.00
28 credito fiscal Q 4,180.71
29 depreciacion edificios sala de ventas Q 10,620.00
30 depreciacion edificios de oficinas Q 7,080.00
31 depreciacion vehiculos sala de ventas Q 29,264.00
32 depreciacion vehiculos de oficinas Q 7,316.00
33 deprec. Mob. Y equipo sala de ventas Q 4,128.00
34 deprec. Mob. Y equipo de oficinas Q 2,752.00
35 deprec. Equipo de comput. De oficinas Q 6,935.59
36 deprec. Equipo de comput. Sala de ventas Q 1,956.19
37 amortizacion gastos de organización Q 3,160.00
38 papeleria y utiles (existencia) Q 3,845.00
39 derechos arancelarios sobre compras Q 13,910.00
40 pinto, cuenta personal Q 60,000.00
41 devoluciones y rebajas s/ventas Q 5,140.00
42 alquileres percibidos por anticipado Q 8,400.00
43 papeleria y utiles consumidos Q 5,840.00
44 depreciacion acumulada edificios Q 53,100.00
45 depreciacion acumulada vehiculos Q 109,740.00
46 deprec. Acum. Mobiliario y equipo Q 20,640.00
47 deprec. Acum. Equipo de computacion Q 26,670.00
48 amort. Acum. Gastos de organización Q 9,480.00
49 anticipo sobre compras Q 4,300.00
50 documentos por cobrar a c.p Q 30,000.00
51 hipotecas a corto plazo Q 120,000.00
52 IUSI sala de ventas Q 2,754.00
53 IUSI de oficina Q 1,836.00
54 IUSI por pagar Q 1,147.50
55 reserva para indemnizacion Q 20,641.74
56 documentos descontados Q 10,000.00
57 mercaderias enviadas en consignacion Q 3,900.00
58 ventas por realizar Q 3,900.00
59 intereses gasto Q 37,479.45
60 IGSS por pagar Q 3,097.50
61 inversion en valores a L.P Q 100,000.00
62 intereses percibidos Q 9,165.00
63 impuesto sobre la renta Q 50,826.95
64 impuesto sobre la renta por pagar Q 4,235.58
65 ISR retenido por pagar sobre compras Q 8,527.00
66 ISR retenido por acreditar sobre ventas Q 1,275.00
67 ISR sobre rentas de capital Q 2,597.18
Sumas iguales ### ###
ferreteria "la Cuma"
Balance de saldos ajustados al 01 de enero al 31 de diciembre
(cifras expresadas en quetzales)
