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CEPILLOS, S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
CIFRAS MXP
ACTIVO
CORTO PLAZO
BANCOS 12,806,240.56 99.8%
ALMACEN 4,032.00 0.03%
IVA ACREDITABLE - 0.00%
IVA POR ACREDITAR 6,991.04 0.05%
CLIENTES 13,386.40 0.10%
SUMA DEL ACTIVO 12,830,650.00 100.00%
PASIVO
CORTO PLAZO
PROVEEDORES 50,685.04 0.40%
IVA TRASLADADO - -
IVA POR TRASLADAR 1,846.40 0.01%
IVA POR PAGAR 9,274.56 0.07%
SUMA DEL PASIVO 61,806.00 0.48%
CAPITAL CONTABLE
CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL 12,777,000.00 99.58%
GANADO
UTILIDAD INTEGRAL - 8,156.00 -0.06%
SUMA DEL CAPITAL CONTRIBUIDO 12,768,844.00 99.52%
SUMA DEL PASI + SUMA DEL CAPI CONTABLE 12,830,650.00 100%
CEPILLOS, S.A.
BALANZA DE COMPROBACION
NOVIEMBRE 2021
CONCEPTO SALDOS INICIALES
BANCOS
ALMACEN
IVA ACREDITABLE
IVA POR ACREDITAR
CLIENTES
PROVEEDORES
IVA TRASLADADO
IVA POR TRASLADAR
IVA POR PAGAR
CAPITAL SOCIAL
VENTAS
COSTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION
MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
NOMBRE DEL ALUMN@__________________________________________________________________________
PASIVO
PROVEEDORES IVA TRASLADADO IVA POR TRASLADAR
50,685.04 DR1 1,536.00 IG
704.00 IG
5,257.60 IG
3,088.00 IG
6,684.80 IG
IVA POR PAGAR
NOMBRE DEL ALUMN@__________________________________________________________________________
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL VENTAS COSTO DE VENTAS
12,777,000.00 IG1 9,600.00 IG2 IG2 6,720.
4,400.00 IG3 IG3 3,080.
32,860.00 IG4 IG4 23,002.
19,300.00 IG5 IG5 13,510.
11,540.00 DR2 DR2 8,078.
41,780.00 IG6 IG6 29,246.
GASTOS DE VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACION
EG3 20,000.00 EG4 18,000.
EG6 6,000.
NOMBRE DEL ALUMN@__________________________________________________________________________
VA ACREDITABLE
CLIENTES
NOMBRE DEL ALUMN@__________________________________________________________________________
POR TRASLADAR
1,846.40 DR
NOMBRE DEL ALUMN@__________________________________________________________________________
PÓLIZA IG- FECHA 11/1/ CONCEPTO APORTACIONES A CAPITAL SOCIAL SEGÚN ACTA CONSTITUTIVA CON FOLIO Nª CTA CONCEPTO DEBE HABER BANCOS 12,777,000. CAPITAL SOCIAL 12,777,000. 12,777,000.00 12,777,000. ELABORÓ__________HDGY_________ AUTORIZÓ_____TMV____________ PÓLIZA EG- FECHA 11/2/ CONCEPTO COMPRA AL CONTADO DE MERCANCIAS SEGÚN FACTURA Nª CTA CONCEPTO DEBE HABER ALMACEN 29,288. IVA ACREDITABLE 4,686. BANCOS 33,974. 33,974.08 33,974. ELABORÓ__________HDGY_________ AUTORIZÓ__________TMV_______ PÓLIZA EG- FECHA 11/30/ CONCEPTO COMPRA DE MERCANCIA AL CONTADO SEGÚN FACTURA Nª CTA CONCEPTO DEBE HABER ALMACEN 14,686. IVA ACREDITABLE 2,349. BANCOS 17,035. 17,035.76 17,035.
CONCEPTO
- 12,902,210.40 95,969.84 12,806,240.
- 87,668.00 83,636.00 4,032.
- 6,991.04 6,991. 7,995.84 7,995.84 -
- 13,386.40 13,386. - 50,685.04 50,685. - 1,846.40 1,846. 17,270.40 17,270.40 - - 9,274.56 9,274. - 12,777,000.00 12,777,000. - 119,480.00 119,480.
- 83,636.00 83,636.
- 26,000.00 26,000.
- 18,000.00 18,000.
- 13,163,158.08 13,163,158.08 12,958,286.00 12,958,286.
- PÓLIZA DR-
- FECHA 11/4/
- COMPRA DE MERCANCIAS A CREDITO SEGÚN FACTURA Nª
- ALMACEN 43,694. CTA CONCEPTO DEBE HABER
- IVA POR ACREDITAR 6,991.
- PROVEEDORES 50,685.
- PÓLIZA IG- ELABORÓ__________HDGY_________ AUTORIZÓ________TMV_________
- FECHA 11/5/
- VENTA DE MERCANCIAS A CONTADO SEGÚN FACTURA Nª CONCEPTO
- ALMACEN 6,720. CTA CONCEPTO DEBE HABER
- IVA TRASLADADO 1,536.
- VENTAS 9,600.
- COSTO DE VENTAS 6,720.
- BANCOS 11,136.
- PÓLIZA IG- ELABORÓ_________HDGY__________ AUTORIZÓ__________TMV_______
- FECHA 11/6/
- VENTA DE MERCANCIAS AL CONTADO SEGÚN FACTURA Nª CONCEPTO
- ALMACEN 3,080. CTA CONCEPTO DEBE HABER
- VENTAS 4,400.
- IVA TRASLADADO 704.
- COSTO DE VENTAS 3,080.
- BANCOS 5,104. - 8,184.00 8,184.
ELABORÓ__________HDGY_________ AUTORIZÓ_______TMV__________
ELABORÓ________HDGY___________ AUTORIZÓ_________TMV________
PÓLIZA IG- FECHA 11/10/ CONCEPTO VENTA DE MERCANCIAS A CONTADO SEGÚN FACTURA Nª HABER CTA CONCEPTO DEBE 23,002.00 ALMACEN 32,860.00 VENTAS 5,257.60 IVA TRASLADADO COSTO DE VENTAS 29,246. BANCOS 48,464. 61,119.60 77,710. ELABORÓ_________HDGY__________ AUTORIZÓ_________ TMV PÓLIZA EG- FECHA 11/11/ CONCEPTO PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS DE VENTAS SEGÚN NOMINA HABER CTA CONCEPTO DEBE 13,510.00 GASTOS DE VENTAS 20,000. 19,300.00 BANCOS 3,088. 35,898.00 20,000. ELABORÓ_______HDGY____________ AUTORIZÓ_____TMV____________ PÓLIZA EG- FECHA 11/12/ CONCEPTO PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN NOMINA HABER CTA CONCEPTO DEBE 8,078.00 GASTOS DE ADMINISTRACION 18,000. 11,540.00 BANCOS 1,846. 21,464.40 18,000.
