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La Compañía: SERPED LTDA. Nit 900.716.187-9 Actividad Económica 6929 (Régimen Común) es una presenta las siguientes operaciones PRIMER MES:
a. Recibe Factura de la Compañía TRANS S.A. (Régimen Común) por concepto de: Servicio de Transporte de Carga p
CODIGO CUENTA
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
236525 SERVICIOS
236810 RETEICA
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
SUMAS IGUALES
Recibe Factura de la Compañía de Vigilancia CORVIG LTDA (Gran Contribuyente) por concepto de Servicio de Monitoreo de A CODIGO CUENTA 513505 ASEO Y VIGILANCIA 135535 IVA DESCONTABLE 236525 SERVICIOS 233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS SUMAS IGUALES Recibe Cuenta de Cobro de: Gabriel Duran (Régimen Simplificado, No declarante Impuesto de Renta) por valor de CODIGO CUENTA 511030 ASESORIA FINANCIERA 236515 RETENCION EN LA FUENTE 236815 RETEICA 233525 HONORARIOS SUMAS IGUALES Emite factura de venta a su cliente: Industrias TASO S.A.S. (Gran Contribuyente) por valor de CODIGO CUENTA 415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA 240805 IVA GENERADO 135515 RETENCION EN LA FUENTE 135517 RETENCION EN LA FUENTE RETEIVA 135518 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -RETEICA 130505 NACIONALES 135580 ANTICIPO - AUTORRETENCION ESPECIAL 236580 AUTORRETENCION ESPECIAL POR PAGAR SUMAS IGUALES Compra Papelería en Almacenes Siglo XXI S.A.S.(Régimen Común) por valor de CODIGO CUENTA
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
135535 IVA DESCONTABLE
236540 RETE FUENTE COMPRAS
236820 RETEICA
233570 SERVICIOS ADUANEROS
SUMAS IGUALES
Emite factura de venta a su cliente: Comercializadora Saenz S.A. (Régimen Común) por valor de CODIGO CUENTA 415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA 240805 IVA GENERADO 135515 RETENCION EN LA FUENTE 135518 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -RETEICA 130505 NACIONALES 135580 ANTICIPO - AUTORRETENCION ESPECIAL 236580 AUTORRETENCION ESPECIAL POR PAGAR SUMAS IGUALES Recibe factura de La Lavandería Carry (Gran Contribuyente Autorretenedor) por valor de CODIGO CUENTA 513595 OTROS 135535 IVA DESCONTABLE 233595 OTROS SUMAS IGUALES Emite factura de venta a su cliente: Fidelity Ltda. (Gran Contribuyente Autoretenedor) por valor de CODIGO CUENTA 415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA 240805 IVA GENERADO 135515 RETENCION EN LA FUENTE 135517 RETENCION EN LA FUENTE RETEIVA 135518 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -RETEICA 130505 NACIONALES 135580 ANTICIPO - AUTORRETENCION ESPECIAL 236580 AUTORRETENCION ESPECIAL POR PAGAR SUMAS IGUALES Recibe factura de La Cía. Marx LTDA. (Régimen Común) por valor de CODIGO CUENTA 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 135590 IVA DESCONTABLE EN RENTA (COMPRA ACTIVOS PRODUCTIVOS)
929 (Régimen Común) es una firma de Abogados y Contadores (Tarifa ICA 9,66/1000)
: Servicio de Transporte de Carga por valor de $ 1,550,
DEBE HABER
cepto de Servicio de Monitoreo de Alarmas del mes por valor de $ 1,850,000 más el IVA DEBE HABER $ 1,850, $ 35, $ 3, $ 1,881, $ 1,885,150 $ 1,885, sto de Renta) por valor de $ 5,500,000 por concepto de Asesoría Empresarial del mes DEBE HABER $ 5,500, $ 550, $ 53, $ 4,896, $ 5,500,000 $ 5,500, $ 9,500,000 por concepto de Asesorías Contables y Judiciales del mes DEBE HABER $ 9,500, $ 1,805, $ 1,045, $ 270, $ 91, $ 9,897, $ 76, $ 76, $ 11,381,000 $ 11,381, $ 4,500,000 más IVA DEBE HABER
$ 12,350,000 más IVA por concepto de Asesorías Contables y Jurídicas del mes
$ 1,000,000 más iIVA por concepto de Lavado de Prendas de Vestir del mes or valor de $ 15,000,000 más IVA por concepto de Asesorías Contables del mes $ 4,500,000 más IVA por concepto de Arrendamiento Oficina del mes
AIU 10%
La Compañía: SERPED LTDA. Nit 900.716.187-9 Actividad Económica 6929 (Régimen Común) es una presenta las siguientes operaciones SEGUNDO MES Compra elementos de papelería para oficina a la Cía Hernán S.C.A (Régimen Común) por valor de CODIGO CUENTA 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 135535 IVA DESCONTABLE 236540 RETE FUENTE COMPRAS 236820 RETEICA 233570 SERVICIOS ADUANEROS SUMAS IGUALES Recibe Factura de la Compañía de Vigilancia El Vigia Ltda (Gran Contribuyente) por concepto de Servicio de Monitoreo de Ala CODIGO CUENTA 513505 ASEO Y VIGILANCIA 135535 IVA DESCONTABLE 236525 SERVICIOS 233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS SUMAS IGUALES Recibe Cuenta de Cobro de: Néstor Barrera (Régimen Simplificado, No declarante Impuesto de Renta) por valor de CODIGO CUENTA 511030 ASESORIA FINANCIERA 236515 RETENCION EN LA FUENTE 236815 RETEICA 233525 HONORARIOS SUMAS IGUALES Emite factura de venta a su cliente: Industrias Industrias S.A.S. (Gran Contribuyente) por valor de CODIGO CUENTA 415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA 240805 IVA GENERADO 135515 RETENCION EN LA FUENTE 135517 RETENCION EN LA FUENTE RETEIVA 135518 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -RETEICA 130505 NACIONALES 135580 ANTICIPO - AUTORRETENCION ESPECIAL 236580 AUTORRETENCION ESPECIAL POR PAGAR SUMAS IGUALES La Cía Sin Empleros Ltda. quié pertenece al Régimen Común, le factura por sservicio temporal (4 empleados), del mes de Dic
Emite factura de venta a su cliente: La Prendería (Gran Contribuyente Autoretenedor) por valor de CODIGO CUENTA 415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA 240805 IVA GENERADO 135515 RETENCION EN LA FUENTE 135517 RETENCION EN LA FUENTE RETEIVA 135518 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -RETEICA 130505 NACIONALES 135580 ANTICIPO - AUTORRETENCION ESPECIAL 236580 AUTORRETENCION ESPECIAL POR PAGAR SUMAS IGUALES Recibe factura de La Cía. Marx LTDA. (Régimen Común) por valor de CODIGO CUENTA 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 135535 IVA DESCONTABLE 236530 ARRENDAMIENTOS 236810 RETEICA 233540 ARRENDAMIENTOS SUMAS IGUALES
929 (Régimen Común) es una firma de Abogados y Contadores (Tarifa ICA 9,66/1000) $ 3,500,000 más IVA DEBE HABER $ 3,500, $ 665, $ 87, $ 38, $ 4,038, $ 4,165,000 $ 4,165, epto de Servicio de Monitoreo de Alarmas del mes por valor de $ 6,500,000 más el IVA DEBE HABER $ 6,500, $ 123, $ 13, $ 6,610, $ 6,623,500 $ 6,623, esto de Renta) por valor de $ 9,500,000 por concepto de Asesoría Empresarial del mes DEBE HABER $ 9,500, $ 950, $ 91, $ 8,458, $ 9,500,000 $ 9,500, $ 8,550,000 por concepto de Asesorías Contables y Judiciales del mes DEBE HABER $ 8,550, $ 1,624, $ 940, $ 243, $ 82, $ 8,907, $ 68, $ 68, $ 10,242,900 $ 10,242, mporal (4 empleados), del mes de Diciembre la suma de $ 12,150,000 más IVA
or valor de $ 5,500,000 más IVA por concepto de Asesorías Contables del mes $ 3,500,000 más IVA por concepto de Arrendamiento Oficina del mes
AIU 10%
AIU 10%
- $ 4,500,
- $ 855, - $ 112, - $ 49, - $ 5,192,
- $ 5,355,000 $ 5,355, - $ 12,350, DEBE HABER - $ 2,346,
- $ 1,358,
- $ 13,218,
- $ 98, - $ 98,
- $ 14,795,300 $ 14,795,
- $ 1,000, DEBE HABER
- $ 1,190,000 $ 1,190, - $ 15,000, DEBE HABER - $ 2,850,
- $ 1,650,
- $ 15,627,
- $ 120, - $ 120,
- $ 17,970,000 $ 17,970,
- $ 4,500, DEBE HABER
- $ 855,
- $ 157,
- $ 43,
- $ 5,154,
- $ 5,355,000 $ 5,355,
- $ 12,150,
- $ 230, - $ 12, - $ 11,
- $ 12,380,850 $ 12,380,
- $ 2,250, DEBE HABER
- $ 2,677,500 $ 2,677, - $ 16,150, DEBE HABER - $ 3,068,
- $ 1,776,
- $ 17,285,
- $ 129, - $ 129,
- $ 19,347,700 $ 19,347,
- $ 722, DEBE HABER
- $ 137, - $ 859,
- $ 859,180 $ 859,
- $ 1,050, DEBE HABER
- $ 199, - $ 42, - $ 10, - $ 1,197,
- $ 1,249,500 $ 1,249, - $ 5,500, DEBE HABER - $ 1,045,
- $ 5,730,
- $ 6,589,000 $ 6,589,
- $ 3,500, DEBE HABER
- $ 4,165,000 $ 4,165,
- 6 3 2021 GASTO SERVICIO TRANSPORTE
- 6 3 2021 GASTO SERVICIO TRANSPORTE
- 6 3 2021 GASTO SERVICIO TRANSPORTE
- 6 3 2021 GASTO SERVICIO TRANSPORTE
- 7 3 2021 GASTO SERVICIO VIGITANCIA
- 7 3 2021 GASTO SERVICIO VIGITANCIA
- 7 3 2021 GASTO SERVICIO VIGITANCIA
- 7 3 2021 GASTO SERVICIO VIGITANCIA
- 9 3 2021 GASTO HONORARIOS PN
- 9 3 2021 GASTO HONORARIOS PN
- 9 3 2021 GASTO HONORARIOS PN
- 9 3 2021 GASTO HONORARIOS PN
- 10 3 2021 VENTA FACTURA
- 10 3 2021 VENTA FACTURA
- 10 3 2021 VENTA FACTURA
- 10 3 2021 VENTA FACTURA
- 10 3 2021 VENTA FACTURA
- 10 3 2021 VENTA FACTURA
- 10 3 2021 VENTA FACTURA
- 10 3 2021 VENTA FACTURA
- 15 3 2021 COMPRA PAPELERIA
- 15 3 2021 COMPRA PAPELERIA
- 15 3 2021 COMPRA PAPELERIA
- 15 3 2021 COMPRA PAPELERIA
- 15 3 2021 COMPRA PAPELERIA
- 21 3 2021 VENTA FACTURA
- 21 3 2021 VENTA FACTURA
- 21 3 2021 VENTA FACTURA
- 21 3 2021 VENTA FACTURA
- 21 3 2021 VENTA FACTURA
- 21 3 2021 VENTA FACTURA
- 21 3 2021 VENTA FACTURA
- 23 3 2021 GASTO LAVANDERIA
- 23 3 2021 GASTO LAVANDERIA
- 23 3 2021 GASTO LAVANDERIA
- 25 3 2021 VENTA FACTURA
- 25 3 2021 VENTA FACTURA
- 25 3 2021 VENTA FACTURA
- 25 3 2021 VENTA FACTURA
- 25 3 2021 VENTA FACTURA
- 25 3 2021 VENTA FACTURA
- 25 3 2021 VENTA FACTURA
- 25 3 2021 VENTA FACTURA
- 30 3 2021 GASTO ARRRENDAMIENTO DE OFICINA
- 30 3 2021 GASTO ARRRENDAMIENTO DE OFICINA
- 30 3 2021 GASTO ARRRENDAMIENTO DE OFICINA
- 30 3 2021 GASTO ARRRENDAMIENTO DE OFICINA
- 30 3 2021 GASTO ARRRENDAMIENTO DE OFICINA
- 10 4 2021 PAGO RETEFUENTE MENSUAL
- 10 4 2021 PAGO RETEFUENTE MENSUAL
- 10 4 2021 PAGO RETEFUENTE MENSUAL
- 10 4 2021 PAGO RETEFUENTE MENSUAL
- 10 4 2021 PAGO RETEFUENTE MENSUAL
- 10 4 2021 PAGO RETEFUENTE MENSUAL
- 10 4 2021 PAGO RETEFUENTE MENSUAL
- 11 4 2021 GASTO COMPRA PAPELERIA
- 11 4 2021 GASTO COMPRA PAPELERIA
- 11 4 2021 GASTO COMPRA PAPELERIA
- 11 4 2021 GASTO COMPRA PAPELERIA
- 11 4 2021 GASTO COMPRA PAPELERIA
- 12 4 2021 GASTO SERVICIO DE VIGILANCIA
- 12 4 2021 GASTO SERVICIO DE VIGILANCIA
- 12 4 2021 GASTO SERVICIO DE VIGILANCIA
- 12 4 2021 GASTO SERVICIO DE VIGILANCIA
- 13 4 2021 GASTO HONORARIOS PN
- 13 4 2021 GASTO HONORARIOS PN
- 13 4 2021 GASTO HONORARIOS PN
- 13 4 2021 GASTO HONORARIOS PN
- 14 4 2021 VENTA FACTURA
- 14 4 2021 VENTA FACTURA
- 14 4 2021 VENTA FACTURA
- 14 4 2021 VENTA FACTURA
- 14 4 2021 VENTA FACTURA
- 14 4 2021 VENTA FACTURA
- 14 4 2021 VENTA FACTURA
- 14 4 2021 VENTA FACTURA
- 15 4 2021 GASTO SERVICIO TEMPORAL
- 15 4 2021 GASTO SERVICIO TEMPORAL
- 15 4 2021 GASTO SERVICIO TEMPORAL
- 15 4 2021 GASTO SERVICIO TEMPORAL
- 15 4 2021 GASTO SERVICIO TEMPORAL
- 16 4 2021 GASTO ELEMENTOS DE CAFETERIA
- 16 4 2021 GASTO ELEMENTOS DE CAFETERIA
- 16 4 2021 GASTO ELEMENTOS DE CAFETERIA
- 17 4 2021 VENTA FACTURA
- 17 4 2021 VENTA FACTURA
- 17 4 2021 VENTA FACTURA
- 17 4 2021 VENTA FACTURA
- 17 4 2021 VENTA FACTURA
- 17 4 2021 VENTA FACTURA
- 17 4 2021 VENTA FACTURA
- 18 4 2021 GASTO LAVANDERIA
- 18 4 2021 GASTO LAVANDERIA
- 18 4 2021 GASTO LAVANDERIA
- 19 4 2021 GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
- 19 4 2021 GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
- 19 4 2021 GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
- 19 4 2021 GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
- 19 4 2021 GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
- 20 4 2021 VENTA FACTURA
- 20 4 2021 VENTA FACTURA
- 20 4 2021 VENTA FACTURA
- 20 4 2021 VENTA FACTURA
- 20 4 2021 VENTA FACTURA
- 20 4 2021 VENTA FACTURA
- 20 4 2021 VENTA FACTURA
- 20 4 2021 VENTA FACTURA
- 21 4 2021 GASTO DE ARRENDAMIENTO OFICINA
- 21 4 2021 GASTO DE ARRENDAMIENTO OFICINA
- 21 4 2021 GASTO DE ARRENDAMIENTO OFICINA
- 21 4 2021 GASTO DE ARRENDAMIENTO OFICINA
- 21 4 2021 GASTO DE ARRENDAMIENTO OFICINA
IVA DESCONTABLE EN RENTA (COMPRA ACTIVOS PRODUCTIVOS) $ 855,
ARRENDAMIENTOS
RETEICA
ARRENDAMIENTOS
RETENCION EN LA FUENTE $ 550,
SERVICIOS $ 19,
ARRENDAMIENTOS $ 157,
RETE FUENTE COMPRAS $ 112,
AUTORRETENCION ESPECIAL POR PAGAR $ 294,
AJUSTE AL PESO $ 1,
MONEDA NACIONAL
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 3,500,
IVA DESCONTABLE $ 665,
RETE FUENTE COMPRAS
RETEICA
SERVICIOS ADUANEROS
ASEO Y VIGILANCIA $ 6,500,
IVA DESCONTABLE $ 123,
SERVICIOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
ASESORIA FINANCIERA $ 9,500,
RETENCION EN LA FUENTE
RETEICA
HONORARIOS
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
IVA GENERADO
RETENCION EN LA FUENTE $ 940,
RETENCION EN LA FUENTE RETEIVA $ 243,
ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -RETEICA $ 82,
NACIONALES $ 8,907,
ANTICIPO - AUTORRETENCION ESPECIAL $ 68,
AUTORRETENCION ESPECIAL POR PAGAR
TEMPORALES $ 12,150,
IVA DESCONTABLE $ 230,
SERVICIOS
RETEICA
OTROS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 2,250,
IVA DESCONTABLE $ 427,
OTROS
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
IVA GENERADO
RETENCION EN LA FUENTE $ 1,776,
ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -RETEICA $ 156,
NACIONALES $ 17,285,
ANTICIPO - AUTORRETENCION ESPECIAL $ 129,
AUTORRETENCION ESPECIAL POR PAGAR
OTROS $ 722,
IVA DESCONTABLE $ 137,
OTROS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 1,050,
IVA DESCONTABLE $ 199,
SERVICIOS
RETEICA
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
IVA GENERADO
RETENCION EN LA FUENTE $ 605,
RETENCION EN LA FUENTE RETEIVA $ 156,
ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -RETEICA $ 53,
NACIONALES $ 5,730,
ANTICIPO - AUTORRETENCION ESPECIAL $ 44,
AUTORRETENCION ESPECIAL POR PAGAR
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 3,500,
IVA DESCONTABLE $ 665,
ARRENDAMIENTOS
RETEICA
ARRENDAMIENTOS
SUMAS IGUALES $ 143,916,
