Deudor Acreedor
Ac Caja y Bancos 163,093.77Q
Ac Vehiculos 187,000.00Q
Ac Derecho de llave 30,000.00Q
Marcas y Patentes 15,300.00Q
Mobiliario y equipo sala de ventas 23,100.00Q
Mobiliario y equipo oficinas 15,400.00Q
Corresponsales (deudor) 3,500.00Q
Clientes 38,790.00Q
Papeleria y Utiles 3,400.00Q
Acciones por suscribir 20,000.00Q
ISR Trimestral por acreditar 29,545.00Q
Ac ISO por Acreditar 20,580.00Q
per Mercaderias 74,000.00Q
per Compras 126,000.00Q
per Sueldos Administracion 106,800.00Q
per Sueldos Sala de Ventas 94,800.00Q
per Cuotas Pat. De Administracion 13,531.56Q
per Cuotas pat. Sala de ventas 12,011.16Q
per Gastos sobre compras 6,900.00Q
per Compras de Papeleria y utiles 5,340.00Q
per Devoluciones Acumuladas 4,510.00Q
per Gtos. s/Compras de papeleria y utiles 600.00Q
Capital Autorizado 100,000.00Q
Documentos por pagar a corto Plazo 30,000.00Q
IVA (acreedor) 4,324.21Q
Proveedores 42,000.00Q
Reserva Legal 25,900.00Q
Depreciaciones acumuladas 88,242.00Q
Amortizaciones Acumuladas 12,120.00Q
Dividendos por pagar 32,000.00Q
pa ISR por Pagar sobre Compras 4,695.00Q
Ventas 650,050.28Q
g Devoluciones y Rebajas s/compras 4,870.00Q
p Depreciacion Vehiculos de reparto
p Depreciacion Mobiliario y equipo sala de ventas
p Depreciacion Mobiliario y equipo oficina
p amortizaciones Derecho de llave
p Amortizaciones Marcas y Patentes
p Cuentas Incobrables clientes
pa Depreciaciones acum. Vehiculos
pa depreciaciones acum. Mobiliario y Equipo
pa amortizaciones acum. Dereceho de llave
pa amortizaciones acum. Marcas y Patentes
pa Reserva para Cuentas Incobrables
Hoja de trabajo de la perfumeria "Los Siete Machos" propiedad de la sociedad Perfumes Siete Macho S.A. comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del presente año (cifras en quetzales)
Saldos
