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DISTRIBUIDORA ALCATRAZ S.A.C.
RUC Nº 20319111115
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(EXPRESADO EN SOLES)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
A C T I V O P A S I V O
2022 A.VERTIC.% 2021 A.HZTAL.S/. A.HZTAL.% 2022 A.VERTIC.% 2021 A.HZTAL.S/. A.HZTAL.%
ACTIVO CTE. PASIVO CTE.
Efectivo y equivalente 20,544.71 131,357.68 Sobregiros bancarios 0.00 0. Cuentas por cobrar co 951,944.95 798,128.30 Cuentas por pagar co 214,396.03 654,184. Otras cuentas por cob 4,679.00 1,038.30 Otras cuentas por pa 243,798.27 109,588. Estimación cobranza -28,658.80 -88,648.78 Total Pasivo Cte. 458,194.30 763,773. Existencias 1,399,748.91 915,038. Total Activo Cte. 2,348,258.77 1,756,913.71 PASIVO NO CTE. Deudas a largo plaz 420,000.00 50,000. Otras cuentas por pa 0.00 0. ACTIVO NO CTE. Total Pasivo no Cte 420,000.00 50,000. 846,169.88 804,235. Activos Intangibles 719,520.23 719,520.23 TOTAL PASIVO 878,194.30 813,773. Total Activo no Cte. 1,565,690.11 1,523,755.
P A T R I M O N I O
Capital 2,000,000.00 2,000,000. Capital adicional 164,697.79 13,513. Reserva Legal 39,863.02 14,960. Resultados acumulados 411,178.15 20,501. Utilidad/Pérdida del eje 420,015.62 417,920. TOTAL PATRIMONIO 3,035,754.58 2,466,896. TOTAL ACTIVO 3,913,948.88 3,280,669.42 TOTAL PASIVO Y PA 3,913,948.88 3,280,669. Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)
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ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(EXPRESADO EN SOLES)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
2022 A.VERTIC.% 2021 A.HZTAL.S/. A.HZTAL. %
Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 7,507,089.16 5,672,602. Dsctos, Rebajas y Bonif. Obtenidas 275,135.84 179,441. Total Ingresos Brutos 7,782,225.00 5,852,044. Costo de Ventas -6,492,981.42 -4,698,600. Costo de Servicio -191,318.13 -308,870. Dsctos, Rebajas y Bonif. Concedidas -1,048.74 -2,946. Utilidad Bruta 1,096,876.71 841,627. Gastos Operacionales Gastos de Administración -231,746.10 -285,874. Gastos de Venta -445,110.95 -186,780. Utilidad Bruta 420,019.66 368,972. Otros Ingresos (Gastos) Ingresos Diversos 34,285.66 14,089. Ingresos Financieros 210,961.55 124,069. Gastos Financieros -245,251.25 -89,210. Resultado antes de Partic. e Impto. 420,015.62 417,920.
DISTRIBUIDORA ALCATRAZ S.A.C. RUC Nº 20319111115 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO (EXPRESADO EN SOLES) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 A C T I V O P A S I V O 2022 A.VERTIC.% 2021 A.HZTAL.S/. A.HZTAL.% 2022 A.VERTIC.% 2021 A.HZTAL.S/. ACTIVO CTE. PASIVO CTE. Efectivo y equivalente de 20,544.71 0.47% 131,357.68 -110,812.97 -84.36% Sobregiros bancarios 0.00 0.00% 0.00 0. Instrumentos Financieros 100,000.00 2.29% 0.00 100,000.00 100.00% Deudas bancarias a corto plazo 120,000.00 2.74% 0.00 120,000. Cuentas por Cobrar comer 951,944.95 21.76% 798,128.30 153,816.65 19.27% Cuentas por pagar comerciales terc 214,396.03 4.90% 654,184.83 -439,788. Otras cuentas por cobrar 4,679.00 0.11% 1,038.30 3,640.70 350.64% Otras cuentas por pagar 243,798.27 5.57% 109,588.39 134,209. Estimación cobranza dud -28,658.80 -0.66% -88,648.78 59,989.98 -67.67% Total Pasivo Cte. 578,194.30 13.22% 763,773.22 -185,578. Existencias 1,759,748.91 40.23% 915,038.21 844,710.70 92.31% Total Activo Cte. 2,808,258.77 64.20% 1,756,913.71 1,051,345.06 59.84% PASIVO NO CTE. Deudas bancaria a largo plazo 660,000.00 15.09% 50,000.00 610,000. Otras cuentas por pagar 0.00 0.00% 0. ACTIVO NO CTE. Total Pasivo no Cte. 660,000.00 15.09% 50,000.00 610,000. Instrumentos Financieros 0.00 0. 846,169.88 19.35% 804,235.48 41,934.40 5.21% TOTAL PASIVO 1,238,194.30 28.31% 813,773.22 424,421. Activos Intangibles 719,520.23 16.45% 719,520.23 0.00 0.00% Total Activo no Cte. 1,565,690.11 35.80% 1,523,755.71 41,934.40 2.75% P A T R I M O N I O Capital 2,100,000.00 48.01% 2,000,000.00 100,000. Capital adicional 164,697.79 3.77% 13,513.79 151,184. Reserva Legal 39,863.02 0.91% 14,960.54 24,902. Resultados acumulados 411,178.15 9.40% 20,501.82 390,676. Utilidad/Pérdida del ejercicio 420,015.62 9.60% 417,920.05 2,095. TOTAL PATRIMONIO 3,135,754.58 71.69% 2,466,896.20 668,858. TOTAL ACTIVO 4,373,948.88 100.00% 3,280,669.42 1,093,279.46 33.32% TOTAL PASIVO Y PATRIM. 4,373,948.88 100.00% 3,280,669.42 1,093,279. Inmueble, Maquinaria y Equipo
A.HZTAL.% #DIV/0! #DIV/0! -67.23% 122.47% -24.30% 1220.00% 1220.00% 52.15% 5.00% 1118.74% 166.45% 1905.57% 0.50% 27.11% 33.32%
- ACTIVO CTE /RAZON CORRIENTE 4.86 2.
- (ACTIVO CTE PRUEBA ÁCIDA 1.81 1.
- (EFECTIVO + RAZÓN DEFENSIVA 0.21 0.
- ACT CTE - PA CAPITAL DE TRABAJO 2,230,064 993,
