PRESUPUESTO DE TESORERIA - FLUJO DE CAJA AÑO 2020
Descripción Enero Febrero Marzo
INGRESOS
Ventas al contado 30,000 45,000
Ventas a 20 dias 25,000 20,000
Ventas a 60 dias 11,000 84,000
9,000 20,000
Rendimientos Financieros 5,000 7,000
TOTAL INGRESOS 80,000 176,000 582,560
EGRESOS
Egresos Fijos
Canasta Familiar 13,000 13,000
7,000 6,000
Pago de Deudas 8,000 7,000
Costos+Gastos Finca 10,000 14,500
Impuestos, Seguros 5,000 6,000
Mantenimiento 3,000 4,000
Cuotas de pago de Inversiones 2,000 4,000
Total Egresos Fijos 48,000 54,500 36,000
Egresos Variables
Salidas a cine 2,000
Salidas de fin de semana 2,000
Fiestas infantiles 2,000
Fiestas de cumpleaños 5,000
Salidas a restaurante 8,000
Reuniones con amigos 3,000
Total Egresos Variables 22,000 27,000 15,000
TOTAL EGRESOS 70,000 81,500 51,000
10,000 94,500 531,560
Saldo Inicial de Caja 6,000 5,000 38,000
Saldo Disponible 16,000 99,500 569,560
Endeudamiento a Corto Plazo - - 68,940
Inversiónes a Corto Plazo 11,000 61,500 -
SALDO FINAL DE CAJA 5,000 38,000 700,000
130,440
Sueldos, cesantias, primas,
comisiones
Servicios Basicos: generales,
personales
Flujo Neto de Caja o sobrante
de efectivo
