Docsity
Docsity
Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity

Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium

Orientación Universidad
Orientación Universidad
Vende en Docsity
Vende en Docsity
Docsity AI
Docsity AI
Inicia sesiónRegístrate

Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity

Busca documentos

Prepara tus exámenes con los documentos que comparten otros estudiantes como tú en Docsity

Busca tu universidad

Encuentra los documentos específicos para los exámenes de tu universidad

Video Cursos

Estudia con lecciones y exámenes resueltos basados en los programas académicos de las mejores universidades

Quiz

Responde a preguntas de exámenes reales y pon a prueba tu preparación

Docsity AINEW

Resume tus documentos, hazles preguntas, conviértelos en quiz y mapas conceptuales

Ver preguntas

Despeja tus dudas leyendo las respuestas a las preguntas que realizaron otros estudiantes como tú

Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium

Compartir documentos
download point icon20 Puntos

Por cada documento subido

Responde a las preguntas
download point icon5 Puntos

por cada respuesta dada (máx. 1 al día)

Todos los modos para conseguir puntos gratis
Consigue puntos de inmediato

Elige un plan Premium con todos los puntos que necesitas.

Oportunidades de estudio

Elige tu próximo programa de estudio

Ponte en contacto inmediatamente con las mejores universidades del mundo. Busca entre miles de universidades en todo el mundo. Busca entre miles de universidades partner oficiales

Comunidad

Pregúntale a la comunidad

Pide ayuda a la comunidad y resuelve tus dudas de estudio

Ebooks gratuitos

¡Nuestros e-books salva-estudiantes!

Descarga nuestras guías gratuitas sobre técnicas de estudio, métodos para controlar la ansiedad y consejos para la tesis preparadas por los tutores de Docsity

LIBRO MAYOR, Resúmenes de Contabilidad

Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de EuskadiContabilidad

LIBRO MAYOR. FECHA DE IMPRESION: 30/06/2022. PAG.: 1. USUARIO: CONTABILIDAD. DESDE: 01/01/2021. HASTA: 31/12/2021. MOVIMIENTOS. SALDOS. CENTRO COSTO.

Tipo: Resúmenes

2021/2022

Subido el 10/10/2022

oceanodefuego
oceanodefuego 🇪🇸

3.9

(284)

71 documentos

1 / 60

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
LIBRO MAYOR
FECHA DE IMPRESION: 30/06/2022 PAG.: 1
USUARIO: CONTABILIDAD DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/2021
MOVIMIENTOS SALDOS
CENTRO COSTO FECHA NRO.DOC. GLOSA DEBE HABER DEBE HABER
1010102 BANCO CUENTA 13303261
SALDO AL 01/01/2021 0 0
01/01/2021 005 1 Saldo 31.12.2020 1.320.985 0 1.320.985 0
04/01/2021 005 10 REINTEGRO ADMINISTRACION FECHIDA OFICINA RE 56 0 480.000 840.985 0
04/01/2021 005 11 A. MELLADO FONDOS IMPOSICIONES DICIEMBRE RE 57 0 705.283 135.702 0
04/01/2021 005 8 REINTEGRO PDE FORTALECIMIENTO ASOCIACIONES RE 54 0 16 135.686 0
04/01/2021 005 9 REINTEGRO COMPRA INSUMOS COVID 19 RE 55 0 43 135.643 0
03/02/2021 005 24 IND PROYECTOS 2100042039 Y 2100042063 RI 16-17 76.206.582 0 76.342.225 0
04/02/2021 005 25 OSCAR S. LABRIN VILLANUEVA BH/61 RE 58 0 522.150 75.820.075 0
04/02/2021 005 26 OSCAR TAPIA VELIZ SUELDO ENERO RE 59 0 843.605 74.976.470 0
04/02/2021 005 27 ALEJANDRO MELLADO FIGUEROA SUELDO ENERO RE 60 0 772.900 74.203.570 0
04/02/2021 005 28 ANDREA ZAMUDIO SAN CRISTOBAL SUELDO ENERO RE 61 0 836.496 73.367.074 0
05/02/2021 005 29 MARCELA JAURES RODRIGUEZ BH/109 RE 62 0 265.500 73.101.574 0
05/02/2021 005 30 RICARDO E. PENAILILLO ESCOBAR BH/466 RE 63 0 1.106.250 71.995.324 0
05/02/2021 005 31 MARCIA SCHWEIZER LEITE L. BH/81 RE 64 0 973.500 71.021.824 0
05/02/2021 005 32 LUIS G. FLORES SEPULVEDA BH/168 RE 65 0 619.500 70.402.324 0
05/02/2021 005 33 CRISTOBAL DIAZ SANCHEZ BH/256 RE 66 0 619.500 69.782.824 0
05/02/2021 005 34 PAOLA A. PARIS AMPUERO BH/169 RE 67 0 354.000 69.428.824 0
05/02/2021 005 35 ALEXIS R. ARCE ALVAREZ BH/310 RE 68 0 265.500 69.163.324 0
05/02/2021 005 36 LUIS R. BANADOS E. BH/287 RE 69 0 2.030.721 67.132.603 0
05/02/2021 005 37 JOSE M. LAURIDO HUEPE BH/464 RE 70 0 619.500 66.513.103 0
12/02/2021 005 38 A. MELLADO FONDOS COTIZACIONES RE 71 0 210.984 66.302.119 0
12/02/2021 005 39 JUAN P. TENORIO IZQUIEL BH/84 RE 72 0 265.500 66.036.619 0
12/02/2021 005 40 JUAN C. TENORIO VELASQUEZ BH/45 RE 73 0 354.000 65.682.619 0
12/02/2021 005 41 MARCO R. BALBONTIN RIFFO BH/368 RE 74 0 619.500 65.063.119 0
23/02/2021 005 92 FECHIDA TRASPASO FORMULARIO 29 RE 75 0 126.850 64.936.269 0
25/02/2021 005 93 OSCAR LABRIN VILLANUEVA BH/63 RE 76 0 522.150 64.414.119 0
25/02/2021 005 94 RICARDO E. PENAILILLO ESCOBAR BH/469 RE 77 0 1.106.250 63.307.869 0
01/03/2021 005 100 MARCIA SCHWEIZER LEITE L. BH/82 RE 79 0 973.500 62.334.369 0
01/03/2021 005 101 OSCAR TAPIA VELIZ SUELDO ENERO RE 80 0 843.688 61.490.681 0
01/03/2021 005 102 ALEJANDRO MELLADO F. SUELDO ENERO RE 81 0 772.900 60.717.781 0
01/03/2021 005 103 LUIS G. FLORES SEPULVEDA BH/170 RE 82 0 619.500 60.098.281 0
01/03/2021 005 104 CRISTOBAL DIAZ SANCHEZ BH/257 RE 83 0 619.500 59.478.781 0
01/03/2021 005 105 PAOLA A. PARIS AMPUERO BH/170 RE 84 0 354.000 59.124.781 0
01/03/2021 005 106 ALEXIS R. ARCE ALVAREZ BH/311 RE 85 0 265.500 58.859.281 0
01/03/2021 005 107 MARCELA JAURES RODRIGUEZ BH/112 RE 86 0 265.500 58.593.781 0
01/03/2021 005 108 JUAN P. TENORIO IZQUIEL BH/86 RE 87 0 265.500 58.328.281 0
01/03/2021 005 109 ANDREA ZAMUDIO S. SUELDO ENERO RE 88 0 836.496 57.491.785 0
01/03/2021 005 110 JOSE M. LAURIDO HUEPE BH/465 RE 89 0 619.500 56.872.285 0
01/03/2021 005 111 MARCO R. BALBONTIN RIFFO BH/370 RE 90 0 619.500 56.252.785 0
01/03/2021 005 112 JUAN C. TENORIO VELASQUEZ BH/47 RE 91 0 354.000 55.898.785 0
01/03/2021 005 99 LUIS R. BANADOS E. BH/288 RE 78 0 2.030.721 53.868.064 0
15/03/2021 005 113 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 92 0 637.235 53.230.829 0
15/03/2021 005 114 FECHIDA TRASPASO IMPOSICIONES RI 18 569.000 0 53.799.829 0
18/03/2021 005 115 FECHIDA TRASPASO IMPOSICIONES RI 19 114.000 0 53.913.829 0
18/03/2021 005 116 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 93 0 318.194 53.595.635 0
26/03/2021 005 143 FECHIDA TRASPASO INGRESOS PROPIOS RI 20 900.000 0 54.495.635 0
31/03/2021 005 144 JOSE M. LAURIDO HUEPE BH/466 RE 94 0 619.500 53.876.135 0
31/03/2021 005 145 CRISTOBAL DIAZ SANCHEZ BH/258 RE 95 0 619.500 53.256.635 0
31/03/2021 005 146 RICARDO E. PENAILILLO ESCOBAR BH/472 RE 96 0 1.106.250 52.150.385 0
31/03/2021 005 147 LUIS R. BANADOS E. BH/289 RE 97 0 2.030.721 50.119.664 0
31/03/2021 005 148 A. MELLADO FONDOS FORMULARIO 29 FEB. RE 98 0 2.519.737 47.599.927 0
31/03/2021 005 149 A. MELLADO FONDOS IMPOSICIONES MARZO RE 99 0 637.235 46.962.692 0
31/03/2021 005 150 ALEJANDRO MELLADO SUELDO MARZO RE 100 0 772.900 46.189.792 0
31/03/2021 005 151 A. MELLADO FONDOS IMPOSICIONES ENERO RE 101 0 120.939 46.068.853 0
31/03/2021 005 152 PAOLA A. PARIS AMPUERO BH/171 RE 102 0 354.000 45.714.853 0
31/03/2021 005 153 JUAN C. TENORIO VELASQUEZ BH/48 RE 103 0 354.000 45.360.853 0
31/03/2021 005 154 MARCELA JAURES RODRIGUEZ BH/113 RE 104 0 265.500 45.095.353 0
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c

Vista previa parcial del texto

¡Descarga LIBRO MAYOR y más Resúmenes en PDF de Contabilidad solo en Docsity!

MOVIMIENTOS SALDOS

MOVIMIENTOS SALDOS

MOVIMIENTOS SALDOS

27/10/2021 005 637 ALEJANDRO MELLADO FONDOS FORMULARIO 29 JUL-SEPT RE

MOVIMIENTOS SALDOS

27/12/2021 005 799 ANDREA ZAMUDIO SAN CRISTOBAL SUELDO DICIEMBRE RE

MOVIMIENTOS SALDOS

MOVIMIENTOS SALDOS

MOVIMIENTOS SALDOS

MOVIMIENTOS SALDOS

MOVIMIENTOS SALDOS

MOVIMIENTOS SALDOS CENTRO COSTO FECHA NRO.DOC. GLOSA DEBE HABER DEBE HABER

MOVIMIENTOS SALDOS

13/09/2021 005 521 ALEJANDRO MELLADO FONDOS IMPOSICIONES AGOSTO RE

13/09/2021 005 592 ALEJANDRO MELLADO FONDOS IMPOSICIONES AGOSTO RE

MOVIMIENTOS SALDOS

27/10/2021 005 637 ALEJANDRO MELLADO FONDOS FORMULARIO 29 JUL-SEPT RE

MOVIMIENTOS SALDOS

MOVIMIENTOS SALDOS

  • FECHA DE IMPRESION: 30/06/2022 PAG.: - USUARIO: CONTABILIDAD DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/
    • 1010102 BANCO CUENTA CENTRO COSTO FECHA NRO.DOC. GLOSA DEBE HABER DEBE HABER - SALDO AL 01/01/2021 - 01/01/2021 005 1 Saldo 31.12.2020 1.320.985 0 1.320.985 - 04/01/2021 005 10 REINTEGRO ADMINISTRACION FECHIDA OFICINA RE 56 0 480.000 840.985 - 04/01/2021 005 11 A. MELLADO FONDOS IMPOSICIONES DICIEMBRE RE 57 0 705.283 135.702 - 04/01/2021 005 8 REINTEGRO PDE FORTALECIMIENTO ASOCIACIONES RE 54 0 16 135.686 - 04/01/2021 005 9 REINTEGRO COMPRA INSUMOS COVID 19 RE 55 0 43 135.643 - 03/02/2021 005 24 IND PROYECTOS 2100042039 Y 2100042063 RI 16-17 76.206.582 0 76.342.225 - 04/02/2021 005 25 OSCAR S. LABRIN VILLANUEVA BH/61 RE 58 0 522.150 75.820.075 - 04/02/2021 005 26 OSCAR TAPIA VELIZ SUELDO ENERO RE 59 0 843.605 74.976.470 - 04/02/2021 005 27 ALEJANDRO MELLADO FIGUEROA SUELDO ENERO RE 60 0 772.900 74.203.570 - 04/02/2021 005 28 ANDREA ZAMUDIO SAN CRISTOBAL SUELDO ENERO RE 61 0 836.496 73.367.074 - 05/02/2021 005 29 MARCELA JAURES RODRIGUEZ BH/109 RE 62 0 265.500 73.101.574 - 05/02/2021 005 30 RICARDO E. PENAILILLO ESCOBAR BH/466 RE 63 0 1.106.250 71.995.324 - 05/02/2021 005 31 MARCIA SCHWEIZER LEITE L. BH/81 RE 64 0 973.500 71.021.824 - 05/02/2021 005 32 LUIS G. FLORES SEPULVEDA BH/168 RE 65 0 619.500 70.402.324 - 05/02/2021 005 33 CRISTOBAL DIAZ SANCHEZ BH/256 RE 66 0 619.500 69.782.824 - 05/02/2021 005 34 PAOLA A. PARIS AMPUERO BH/169 RE 67 0 354.000 69.428.824 - 05/02/2021 005 35 ALEXIS R. ARCE ALVAREZ BH/310 RE 68 0 265.500 69.163.324 - 05/02/2021 005 36 LUIS R. BANADOS E. BH/287 RE 69 0 2.030.721 67.132.603 - 05/02/2021 005 37 JOSE M. LAURIDO HUEPE BH/464 RE 70 0 619.500 66.513.103 - 12/02/2021 005 38 A. MELLADO FONDOS COTIZACIONES RE 71 0 210.984 66.302.119 - 12/02/2021 005 39 JUAN P. TENORIO IZQUIEL BH/84 RE 72 0 265.500 66.036.619 - 12/02/2021 005 40 JUAN C. TENORIO VELASQUEZ BH/45 RE 73 0 354.000 65.682.619 - 12/02/2021 005 41 MARCO R. BALBONTIN RIFFO BH/368 RE 74 0 619.500 65.063.119 - 23/02/2021 005 92 FECHIDA TRASPASO FORMULARIO 29 RE 75 0 126.850 64.936.269 - 25/02/2021 005 93 OSCAR LABRIN VILLANUEVA BH/63 RE 76 0 522.150 64.414.119 - 25/02/2021 005 94 RICARDO E. PENAILILLO ESCOBAR BH/469 RE 77 0 1.106.250 63.307.869 - 01/03/2021 005 100 MARCIA SCHWEIZER LEITE L. BH/82 RE 79 0 973.500 62.334.369 - 01/03/2021 005 101 OSCAR TAPIA VELIZ SUELDO ENERO RE 80 0 843.688 61.490.681 - 01/03/2021 005 102 ALEJANDRO MELLADO F. SUELDO ENERO RE 81 0 772.900 60.717.781 - 01/03/2021 005 103 LUIS G. FLORES SEPULVEDA BH/170 RE 82 0 619.500 60.098.281 - 01/03/2021 005 104 CRISTOBAL DIAZ SANCHEZ BH/257 RE 83 0 619.500 59.478.781 - 01/03/2021 005 105 PAOLA A. PARIS AMPUERO BH/170 RE 84 0 354.000 59.124.781 - 01/03/2021 005 106 ALEXIS R. ARCE ALVAREZ BH/311 RE 85 0 265.500 58.859.281 - 01/03/2021 005 107 MARCELA JAURES RODRIGUEZ BH/112 RE 86 0 265.500 58.593.781 - 01/03/2021 005 108 JUAN P. TENORIO IZQUIEL BH/86 RE 87 0 265.500 58.328.281 - 01/03/2021 005 109 ANDREA ZAMUDIO S. SUELDO ENERO RE 88 0 836.496 57.491.785 - 01/03/2021 005 110 JOSE M. LAURIDO HUEPE BH/465 RE 89 0 619.500 56.872.285 - 01/03/2021 005 111 MARCO R. BALBONTIN RIFFO BH/370 RE 90 0 619.500 56.252.785 - 01/03/2021 005 112 JUAN C. TENORIO VELASQUEZ BH/47 RE 91 0 354.000 55.898.785 - 01/03/2021 005 99 LUIS R. BANADOS E. BH/288 RE 78 0 2.030.721 53.868.064 - 15/03/2021 005 113 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 92 0 637.235 53.230.829 - 15/03/2021 005 114 FECHIDA TRASPASO IMPOSICIONES RI 18 569.000 0 53.799.829 - 18/03/2021 005 115 FECHIDA TRASPASO IMPOSICIONES RI 19 114.000 0 53.913.829 - 18/03/2021 005 116 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 93 0 318.194 53.595.635 - 26/03/2021 005 143 FECHIDA TRASPASO INGRESOS PROPIOS RI 20 900.000 0 54.495.635 - 31/03/2021 005 144 JOSE M. LAURIDO HUEPE BH/466 RE 94 0 619.500 53.876.135 - 31/03/2021 005 145 CRISTOBAL DIAZ SANCHEZ BH/258 RE 95 0 619.500 53.256.635 - 31/03/2021 005 146 RICARDO E. PENAILILLO ESCOBAR BH/472 RE 96 0 1.106.250 52.150.385 - 31/03/2021 005 147 LUIS R. BANADOS E. BH/289 RE 97 0 2.030.721 50.119.664 - 31/03/2021 005 148 A. MELLADO FONDOS FORMULARIO 29 FEB. RE 98 0 2.519.737 47.599.927 - 31/03/2021 005 149 A. MELLADO FONDOS IMPOSICIONES MARZO RE 99 0 637.235 46.962.692 - 31/03/2021 005 150 ALEJANDRO MELLADO SUELDO MARZO RE 100 0 772.900 46.189.792 - 31/03/2021 005 151 A. MELLADO FONDOS IMPOSICIONES ENERO RE 101 0 120.939 46.068.853 - 31/03/2021 005 152 PAOLA A. PARIS AMPUERO BH/171 RE 102 0 354.000 45.714.853 - 31/03/2021 005 153 JUAN C. TENORIO VELASQUEZ BH/48 RE 103 0 354.000 45.360.853 - 31/03/2021 005 154 MARCELA JAURES RODRIGUEZ BH/113 RE 104 0 265.500 45.095.353
  • FECHA DE IMPRESION: 30/06/2022 PAG.:
    • USUARIO: CONTABILIDAD DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/
      • 31/03/2021 005 155 JUAN P. TENORIO IZQUIEL BH/87 RE 105 0 265.500 44.829.853 CENTRO COSTO FECHA NRO.DOC. GLOSA DEBE HABER DEBE HABER
      • 31/03/2021 005 156 ALEXIS R. ARCE ALVAREZ BH/312 RE 106 0 265.500 44.564.353
      • 31/03/2021 005 157 OSCAR LABRIN VILLANUEVA BH/65 RE 107 0 522.150 44.042.203
      • 31/03/2021 005 158 OSCAR TAPIA VELIZ SUELDO MARZO RE 108 0 843.881 43.198.322
      • 31/03/2021 005 159 MARCIA SCHWEIZER LEITE L. BH/83 RE 109 0 973.500 42.224.822
      • 31/03/2021 005 160 ANDREA ZAMUDIO S. SUELDO MARZO RE 110 0 836.496 41.388.326
      • 31/03/2021 005 161 MARCO R. BALBONTIN RIFFO BH/373 RE 111 0 619.500 40.768.826
      • 31/03/2021 005 162 LUIS G. FLORES SEPULVEDA BH/171 RE 112 0 619.500 40.149.326
      • 31/03/2021 005 163 FECHIDA TRASPASO INGRESOS PROPIOS RI 21 900.000 0 41.049.326
      • 19/04/2021 005 247 A. MELLADO FONDOS FORMULARIO 29 MARZO RE. 113 0 1.307.600 39.741.726
      • 29/04/2021 005 248 MARCIA SCHWEIZER LEITE L. BH/84 RE 114 0 973.500 38.768.226
      • 29/04/2021 005 249 RICARDO E. PENAILILLO ESCOBAR BH/476 RE 115 0 1.106.250 37.661.976
      • 29/04/2021 005 250 ANDREA ZAMUDIO S. SUELDO FEBRERO RE 116 0 836.496 36.825.480
      • 29/04/2021 005 251 OSCAR TAPIA VELIZ SUELDO FEBRERO RE 117 0 843.936 35.981.544
      • 29/04/2021 005 252 ALEJANDRO MELLADO F. SUELDO FEBRERO RE 118 0 772.900 35.208.644
      • 29/04/2021 005 253 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 119 0 627.657 34.580.987
      • 29/04/2021 005 254 LUIS G. FLORES SEPULVEDA BH/172 RE 120 0 619.500 33.961.487
      • 29/04/2021 005 255 MARCO R. BALBONTIN RIFFO BH/375 RE 121 0 619.500 33.341.987
      • 29/04/2021 005 256 JUAN C. TENORIO VELASQUEZ BH/49 RE 122 0 354.000 32.987.987
      • 29/04/2021 005 257 ALEXIS R. ARCE ALVAREZ BH/314 RE 123 0 265.500 32.722.487
      • 29/04/2021 005 258 JUAN P. TENORIO IZQUIEL BH/89 RE 124 0 265.500 32.456.987
      • 29/04/2021 005 259 MARCELA JAURES RODRIGUEZ BH/114 RE 125 0 265.500 32.191.487
      • 29/04/2021 005 260 CRISTOBAL DIAZ SANCHEZ BH/259 RE 126 0 619.500 31.571.987
      • 29/04/2021 005 261 JOSE M. LAURIDO HUEPE BH/468 RE 127 0 619.500 30.952.487
      • 29/04/2021 005 262 PAOLA A. PARIS AMPUERO BH/172 RE 128 0 354.000 30.598.487
      • 29/04/2021 005 263 OSCAR LABRIN VILLANUEVA BH/67 RE 129 0 522.150 30.076.337
      • 29/04/2021 005 264 LUIS R. BANADOS E. BH/290 RE 130 0 2.030.721 28.045.616
      • 03/05/2021 005 301 IND PROYECTO 2100042126 RI 22 5.500.000 0 33.545.616
      • 18/05/2021 005 302 FECHIDA TRASPASO INGRESOS PROPIOS RI 23 149.082 0 33.694.698
      • 18/05/2021 005 303 A. MELLADO FONDOS FORMULARIO 29 ABRIL RE 131 0 1.268.561 32.426.137
      • 31/05/2021 005 304 FECHIDA TRASPASO IMPOSICIONES RI 24 300.000 0 32.726.137
      • 31/05/2021 005 305 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 132 0 627.657 32.098.480
      • 31/05/2021 005 306 LUIS G. FLORES SEPULVEDA BH/173 RE 133 0 619.500 31.478.980
      • 31/05/2021 005 307 JOSE M. LAURIDO HUEPE BH/470 RE 134 0 619.500 30.859.480
      • 31/05/2021 005 308 ALEJANDRO MELLADO F. SUELDO MAYO RE 135 0 772.900 30.086.580
      • 01/06/2021 005 343 CRISTOBAL DIAZ SANCHEZ BH/260 RE 136 0 619.500 29.467.080
      • 01/06/2021 005 344 OSCAR LABRIN VILLANUEVA BH/69 RE 137 0 522.150 28.944.930
      • 01/06/2021 005 345 MARCELA JAURES RODRIGUEZ BH/115 RE 138 0 265.500 28.679.430
      • 01/06/2021 005 346 ALEXIS R. ARCE ALVAREZ BH/316 RE 139 0 265.500 28.413.930
      • 01/06/2021 005 347 JUAN C. TENORIO VELASQUEZ BH/50 RE 140 0 354.000 28.059.930
      • 01/06/2021 005 348 JUAN P. TENORIO IZQUIEL BH/91 RE 141 0 265.500 27.794.430
      • 01/06/2021 005 349 LUIS R. BANADOS E. BH/291 RE 142 0 2.030.721 25.763.709
      • 01/06/2021 005 350 ANDREA ZAMUDIO S. SUELDO MAYO RE 143 0 836.496 24.927.213
      • 01/06/2021 005 351 MARCO R. BALBONTIN RIFFO BH/377 RE 144 0 619.500 24.307.713
      • 01/06/2021 005 352 RICARDO E. PENAILILLO ESCOBAR BH/478 RE 145 0 1.106.250 23.201.463
      • 01/06/2021 005 353 OSCAR TAPIA VELIZ SUELDO MAYO RE. 146 0 844.048 22.357.415
      • 07/06/2021 005 354 MARCIA SCHWEIZER LEITE L. BH/85 RE 147 0 973.500 21.383.915
      • 07/06/2021 005 355 PAOLA A. PARIS AMPUERO BH/173 RE 148 0 354.000 21.029.915
      • 07/06/2021 005 356 CORA MORA MARTINEZ BTES/23 CH. 538261 0 3.520.000 17.509.915
      • 17/06/2021 005 357 A. MELLADO FONDOS FORMULARIO 29 MAYO RE. 150 0 1.157.997 16.351.918
      • 17/06/2021 005 358 COCH USO DE BIENES ENE-JUN RE. 151 0 1.440.000 14.911.918
      • 17/06/2021 005 359 O. TAPIA FONDOS FORMULARIO 50 MAYO RE. 152 0 880.000 14.031.918
      • 30/06/2021 005 360 OSCAR TAPIA VELIZ SUELDO JUNIO RE. 153 0 844.160 13.187.758
      • 30/06/2021 005 361 ANDREA ZAMUDIO S. SUELDO JUNIO RE 154 0 836.496 12.351.262
      • 30/06/2021 005 362 CRISTOBAL DIAZ SANCHEZ BH/261 RE 155 0 619.500 11.731.762
      • 30/06/2021 005 363 MARCO R. BALBONTIN RIFFO BH/379 RE 156 0 619.500 11.112.262
      • 30/06/2021 005 364 ALEJANDRO MELLADO F. SUELDO JUNIO RE 157 0 772.900 10.339.362
      • 30/06/2021 005 365 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 158 0 627.657 9.711.705
      • 30/06/2021 005 366 JOSE M. LAURIDO HUEPE BH/472 RE 159 0 619.500 9.092.205
      • 30/06/2021 005 367 ALEXIS R. ARCE ALVAREZ BH/318 RE 160 0 265.500 8.826.705
      • 30/06/2021 005 368 JUAN P. TENORIO IZQUIEL BH/93 RE 161 0 265.500 8.561.205
  • FECHA DE IMPRESION: 30/06/2022 PAG.:
    • USUARIO: CONTABILIDAD DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/
      • 30/06/2021 005 369 PAOLA A. PARIS AMPUERO BH/174 RE 162 0 354.000 8.207.205 CENTRO COSTO FECHA NRO.DOC. GLOSA DEBE HABER DEBE HABER
      • 30/06/2021 005 370 MARCELA JAURES RODRIGUEZ BH/116 RE 163 0 265.500 7.941.705
      • 30/06/2021 005 371 LUIS G. FLORES SEPULVEDA BH/174 RE 164 0 619.500 7.322.205
      • 30/06/2021 005 372 OSCAR LABRIN VILLANUEVA BH/72 RE 165 0 522.150 6.800.055
      • 30/06/2021 005 373 JUAN C. TENORIO VELASQUEZ BH/51 RE 166 0 354.000 6.446.055
      • 30/06/2021 005 374 MARCIA SCHWEIZER LEITE L. BH/86 RE 167 0 973.500 5.472.555
      • 30/06/2021 005 375 RICARDO E. PENAILILLO ESCOBAR BH/482 RE 168 0 1.106.250 4.366.305
      • 30/06/2021 005 376 LUIS R. BANADOS E. BH/292 RE 169 0 2.030.721 2.335.584
      • 07/07/2021 005 405 FECHIDA TRASPASO RI 25 200.000 0 2.535.584
      • 15/07/2021 005 406 CORA MORA MARTINEZ BTES/24 CH 538262 0 880.000 1.655.584
      • 20/07/2021 005 407 O. TAPIA FONDOS FORMULARIO 50 JUNIO RE 171 0 220.000 1.435.584
      • 20/07/2021 005 408 A MELLADO FONDOS FORMULARIO 29 JUNIO RE 172 0 1.157.885 277.699
      • 27/07/2021 005 409 FECHIDA TRASPASO RE 173 0 270.000 7.699
      • 28/07/2021 005 410 IND PROYECTOS 2100042382-2100042372 RI 26 76.206.582 0 76.214.281
      • 29/07/2021 005 411 OSCAR LABRIN VILLANUEVA BH/75 RE 174 0 522.150 75.692.131
      • 02/08/2021 005 445 CRISTOBAL DIAZ SANCHEZ BH/263 RE 175 0 619.500 75.072.631
      • 02/08/2021 005 446 LUIS FLORES SEPULVEDA BH/176 RE 176 0 619.500 74.453.131
      • 02/08/2021 005 447 ANDREA ZAMUDIO S. SUELDO JULIO RE 177 0 836.496 73.616.635
      • 02/08/2021 005 448 JOSE LAURIDO HUEPE BH/473 RE 178 0 619.500 72.997.135
      • 02/08/2021 005 449 MARCO BALBONTIN RIFFO BH/382 RE 179 0 619.500 72.377.635
      • 02/08/2021 005 450 JUAN TENORIO VELASQUEZ BH/53 RE 180 0 354.000 72.023.635
      • 02/08/2021 005 451 ALEXIS ARCE ALVAREZ BH/322 RE 181 0 265.500 71.758.135
      • 02/08/2021 005 452 ALEJANDRO MELLADO F. SUELDO JULIO RE 182 0 772.900 70.985.235
      • 02/08/2021 005 453 MARCELA JAURES RODRIGUEZ BH/118 RE 183 0 265.500 70.719.735
      • 02/08/2021 005 454 PAOLA PARIS AMPUERO BH/176 RE 184 0 354.000 70.365.735
      • 02/08/2021 005 455 JUAN TENORIO IZQUIEL BH/96 RE 185 0 265.500 70.100.235
      • 02/08/2021 005 456 LUIS BANADOS E. BH/294 RE 186 0 2.030.721 68.069.514
      • 02/08/2021 005 457 OSCAR TAPIA VELIZ SUELDO JULIO RE 187 0 844.244 67.225.270
      • 02/08/2021 005 458 MARCIA SCHWEIZER LEITE BH/87 RE 188 0 973.500 66.251.770
      • 02/08/2021 005 459 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR BH/486 RE 189 0 1.106.250 65.145.520
      • 04/08/2021 005 460 IND PROYECTO 2100042383 RI 27 6.600.000 0 71.745.520
      • 11/08/2021 005 461 CORA MORA MARTINEZ BTES/25 CH 538263 0 880.000 70.865.520
      • 12/08/2021 005 462 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 191 0 326.736 70.538.784
      • 31/08/2021 005 463 PAOLA PARIS AMPUERO BH/177 RE 192 0 354.000 70.184.784
      • 31/08/2021 005 464 JUAN TENORIO VELASQUEZ BH/54 RE 193 0 354.000 69.830.784
      • 31/08/2021 005 465 MARCELA JAURES RODRIGUEZ BH/119 RE 194 0 265.500 69.565.284
      • 31/08/2021 005 466 JUAN TENORIO IZQUIEL BH/98 RE 195 0 265.500 69.299.784
      • 31/08/2021 005 467 ALEXIS ARCE ALVAREZ BH/325 RE 196 0 265.500 69.034.284
      • 31/08/2021 005 468 LUIS BANADOS E. BH/295 RE 197 0 2.030.721 67.003.563
      • 31/08/2021 005 469 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR BH/488 RE 198 0 1.106.250 65.897.313
      • 31/08/2021 005 470 LUIS FLORES SEPULVEDA BH/177 RE 199 0 619.500 65.277.813
      • 31/08/2021 005 471 ALEJANDRO MELLADO F. SUELDO AGOSTO RE 200 0 772.900 64.504.913
      • 31/08/2021 005 472 JOSE LAURIDO HUEPE BH/474 RE 201 0 619.500 63.885.413
      • 31/08/2021 005 473 CRISTOBAL DIAZ SANCHEZ BH/265 RE 202 0 619.500 63.265.913
      • 31/08/2021 005 474 MARCO BALBONTIN RIFFO BH/384 RE 203 0 619.500 62.646.413
      • 31/08/2021 005 475 HUMBERTO ROJAS RAMIREZ BH/12 RE 204 0 522.150 62.124.263
      • 31/08/2021 005 476 MARCIA SCHWEIZER LEITE BH/88 RE 205 0 973.500 61.150.763
      • 31/08/2021 005 477 OSCAR TAPIA VELIZ SUELDO AGOSTO RE 206 0 844.272 60.306.491
      • 31/08/2021 005 478 ANDREA ZAMUDIO S. SUELDO AGOSTO RE 207 0 836.496 59.469.995
      • 31/08/2021 005 479 FECHIDA TRASPASO RI 28 332.456 0 59.802.451
      • 13/09/2021 005 520 ALEJANDRO MELLADO FONDOS IMPOSICIONES JULIO RE 208 0 315.766 59.486.685
        • 0 634.841 58.851.844
      • 13/09/2021 005 522 FECHIDA TRASPASO RI 29 340.506 0 59.192.350
      • 22/09/2021 005 523 ALEJANDRO MELLADO DEV. FONDOS RI 30 79.721 0 59.272.071
      • 01/10/2021 005 615 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR BH/492 RE 210 0 1.106.250 58.165.821
      • 01/10/2021 005 616 MARCIA SCHWEIZER LEITE BH/89 RE 211 0 973.500 57.192.321
      • 01/10/2021 005 617 OSCAR TAPIA VELIZ SUELDO SEPTIEMBRE RE 212 0 840.499 56.351.822
      • 01/10/2021 005 618 LUIS BANADOS E. BH/296 RE 213 0 2.030.721 54.321.101
      • 01/10/2021 005 619 ALEJANDRO MELLADO F. SUELDO SEPTIEMBRE RE 214 0 772.900 53.548.201
      • 01/10/2021 005 620 JOSE LAURIDO HUEPE BH/475 RE 215 0 619.500 52.928.701
  • FECHA DE IMPRESION: 30/06/2022 PAG.:
    • USUARIO: CONTABILIDAD DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/
      • 01/10/2021 005 621 LUIS FLORES SEPULVEDA BH/178 RE 216 0 619.500 52.309.201 CENTRO COSTO FECHA NRO.DOC. GLOSA DEBE HABER DEBE HABER
      • 01/10/2021 005 622 JUAN TENORIO IZQUIEL BH/101 RE 217 0 265.500 52.043.701
      • 01/10/2021 005 623 PAOLA PARIS AMPUERO BH/178 RE 218 0 342.000 51.701.701
      • 01/10/2021 005 624 ALEXIS ARCE ALVAREZ BH/328 RE 219 0 265.500 51.436.201
      • 01/10/2021 005 625 MARCELA JAURES RODRIGUEZ BH/121 RE 220 0 265.500 51.170.701
      • 01/10/2021 005 626 JUAN TENORIO VELASQUEZ BH/55 RE 221 0 354.000 50.816.701
      • 01/10/2021 005 627 CRISTOBAL DIAZ SANCHEZ BH/267 RE 222 0 619.500 50.197.201
      • 01/10/2021 005 628 ANDREA ZAMUDIO SUELDO SEPTIEMBRE RE 223 0 836.417 49.360.784
      • 01/10/2021 005 629 HUMBERTO ROJAS RAMIREZ BH/13 RE 224 0 522.150 48.838.634
      • 01/10/2021 005 630 MARCO BALBONTIN RIFFO BH/386 RE 225 0 619.500 48.219.134
      • 13/10/2021 005 631 FECHIDA TRASPASO IMPOSICIONES RI 31 60.000 0 48.279.134
      • 13/10/2021 005 632 A. MELLADO FONDOS IMPOSICIONES RE 226 0 374.098 47.905.036
      • 13/10/2021 005 633 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR BH/491 RE 227 0 200.000 47.705.036
      • 14/10/2021 005 634 CORA MORA MARTINEZ BH/1 RE 228 0 973.500 46.731.536
      • 14/10/2021 005 635 CORA MORA MARTINEZ BH/2 RE 229 0 973.500 45.758.036
      • 20/10/2021 005 636 FECHIDA FONDOS FORMULARIO 29 RE 32 400.000 0 46.158.036 - 0 3.660.244 42.497.792
        • RE 27/10/2021 005 638 OSCAR TAPIA VELIZ FONDOS FORMULARIO 50 MES DE JULIO
          • 0 234.997 42.262.795
      • 29/10/2021 005 639 ALEJANDRO MELLADO SUELDO OCTUBRE RE 232 0 772.900 41.489.895
      • 29/10/2021 005 640 CRISTOBAL DIAZ SANCHEZ BH/270 RE 233 0 619.500 40.870.395
      • 29/10/2021 005 641 LUIS FLORES SEPULVEDA BH/179 RE 234 0 619.500 40.250.895
      • 02/11/2021 005 684 OSCAR TAPIA VELIZ SUELDO OCTUBRE RE 235 0 844.611 39.406.284
      • 02/11/2021 005 685 ANDREA ZAMUDIO S. SUELDO OCTUBRE RE 236 0 836.496 38.569.788
      • 02/11/2021 005 686 MARCO BALBONTIN RIFFO BH/388 RE 237 0 619.500 37.950.288
      • 02/11/2021 005 687 LUIS BANADOS E. BH/297 RE 238 0 2.030.721 35.919.567
      • 02/11/2021 005 688 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR BH/496 RE 239 0 1.106.250 34.813.317
      • 02/11/2021 005 689 MARCIA SCHWEIZER LEITE BH/90 RE 240 0 973.500 33.839.817
      • 02/11/2021 005 690 JOSE LAURIDO HUEPE BH/477 RE 241 0 619.500 33.220.317
      • 02/11/2021 005 691 ALEXIS ARCE ALVAREZ BH/331 RE 242 0 265.500 32.954.817
      • 02/11/2021 005 692 JUAN TENORIO IZQUIEL BH/103 RE 243 0 265.500 32.689.317
      • 02/11/2021 005 693 MARCELA JAURES RODRIGUEZ BH/122 RE 244 0 265.500 32.423.817
      • 02/11/2021 005 694 HUMBERTO ROJAS RAMIREZ BH/14 RE 245 0 522.150 31.901.667
      • 02/11/2021 005 695 JUAN TENORIO VELASQUEZ BH/56 RE 246 0 354.000 31.547.667
      • 02/11/2021 005 696 PAOLA PARIS AMPUERO BH/179 RE 247 0 342.000 31.205.667
      • 02/11/2021 005 697 FECHIDA TRASPASO RI 33 50.000 0 31.255.667
      • 12/11/2021 005 698 A. MELLADO FONDOS IMPOSICIONES RE 248 0 323.818 30.931.849
      • 15/11/2021 005 699 FECHIDA TRASPASO RI 34 178.000 0 31.109.849
      • 23/11/2021 005 700 CORA MORA MARTINEZ BH/3 RE 249 0 973.500 30.136.349
      • 30/11/2021 005 701 OSCAR TAPIA VELIZ SUELDO NOVIEMBRE RE 250 0 844.954 29.291.395
      • 30/11/2021 005 702 ANDREA ZAMUDIO SUELDO NOVIEMBRE RE 251 0 836.496 28.454.899
      • 30/11/2021 005 703 CRISTOBAL DIAZ SANCHEZ BH/271 RE 252 0 619.500 27.835.399
      • 30/11/2021 005 704 ALEJANDRO MELLADO F. SUELDO NOVIEMBRE RE 253 0 772.900 27.062.499
      • 30/11/2021 005 705 LUIS FLORES SEPULVEDA BH/180 RE 254 0 619.500 26.442.999
      • 30/11/2021 005 706 MARCO R. BALBONTIN RIFFO BH/390 RE 255 0 619.500 25.823.499
      • 30/11/2021 005 707 JUAN TENORIO IZQUIEL BH/106 RE 256 0 265.500 25.557.999
      • 30/11/2021 005 708 JUAN TENORIO VELASQUEZ BH/57 RE 257 0 354.000 25.203.999
      • 30/11/2021 005 709 PAOLA PARIS AMPUERO BH/180 RE 258 0 342.000 24.861.999
      • 30/11/2021 005 710 MARCELA JAURES RODRIGUEZ BH/123 RE 259 0 265.500 24.596.499
      • 30/11/2021 005 711 JOSE LAURIDO HUEPE BH/480 RE 260 0 619.500 23.976.999
      • 30/11/2021 005 712 HUMBERTO ROJAS RAMIREZ BH/15 RE 261 0 522.150 23.454.849
      • 30/11/2021 005 713 ALEXIS ARCE ALVAREZ BH/335 RE 262 0 265.500 23.189.349
      • 30/11/2021 005 714 MARCIA SCHWEIZER LEITE BH/91 RE 263 0 973.500 22.215.849
      • 30/11/2021 005 715 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR BH/500 RE 264 0 1.106.250 21.109.599
      • 30/11/2021 005 716 LUIS BANADOS E. BH/299 RE 265 0 2.030.721 19.078.878
      • 02/12/2021 005 782 FECHIDA TRASPASO RI 36 50.000 0 19.128.878
      • 09/12/2021 005 783 CORA MORA MARTINEZ BH/5 RE 266 0 973.500 18.155.378
      • 13/12/2021 005 784 FECHIDA TRASPASO RI 37 190.000 0 18.345.378
      • 24/12/2021 005 785 FECHIDA TRASPASO RI 38 200.000 0 18.545.378
      • 24/12/2021 005 786 FECHIDA TRASPASO RI 39 420.000 0 18.965.378
      • 27/12/2021 005 787 CRISTOBAL DIAZ SANCHEZ BH/272 RE 267 0 619.500 18.345.878
  • FECHA DE IMPRESION: 30/06/2022 PAG.: - USUARIO: CONTABILIDAD DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/ - 27/12/2021 005 788 LUIS FLORES SEPULVEDA BH/181 RE 268 0 619.500 17.726.378 CENTRO COSTO FECHA NRO.DOC. GLOSA DEBE HABER DEBE HABER - 27/12/2021 005 789 JOSE LAURIDO HUEPE BH/484 RE 269 0 619.500 17.106.878 - 27/12/2021 005 790 JUAN TENORIO IZQUIEL BH/113 RE 270 0 265.500 16.841.378 - 27/12/2021 005 791 MARCELA JAURES RODRIGUEZ BH/124 RE 271 0 265.500 16.575.878 - 27/12/2021 005 792 ALEXIS ARCE ALVAREZ BH/338 RE 272 0 265.500 16.310.378 - 27/12/2021 005 793 PAOLA PARIS AMPUERO BH/181 RE 273 0 342.000 15.968.378 - 27/12/2021 005 794 HUMBERTO ROJAS RAMIREZ BH/16 RE 274 0 522.150 15.446.228 - 27/12/2021 005 795 MARCO BALBONTIN RIFFO BH/392 RE 275 0 619.500 14.826.728 - 27/12/2021 005 796 JUAN TENORIO VELASQUEZ BH/61 RE 276 0 354.000 14.472.728 - 27/12/2021 005 797 ALEJANDRO MELLADO FIGUEROA SUELDO DICIEMBRE RE 277 0 772.900 13.699.828 - 27/12/2021 005 798 OSCAR TAPIA VELIZ SUELDO DICIEMBRE RE 278 0 844.211 12.855.617 - 0 836.496 12.019.121 - 27/12/2021 005 800 MARCIA SCHWEIZER LEITE BH/93 RE 280 0 973.500 11.045.621 - 27/12/2021 005 801 LUIS BANADOS ESTANY BH/300 RE 281 0 2.030.721 9.014.900 - 27/12/2021 005 802 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR BH/503 RE 282 0 1.106.250 7.908.650 - TOTAL AL 31/12/2021 171.266.914 163.358.264 7.908.650
    • 1010103 BANCO CUENTA - SALDO AL 01/01/2021 - 01/01/2021 005 1 Saldo 31.12.2020 3.473 0 3.473 - 04/01/2021 005 12 MARCOS JARA MONTECINO DEV. FONDOS RI 66 930.000 0 933.473 - 04/01/2021 005 13 OSCAR TAPIA V. DEV. FONDOS RI 67 4.000 0 937.473 - 04/01/2021 005 14 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR BH/464 RE 71 0 223.125 714.348 - 04/01/2021 005 15 GEMA DEL CARMEN GUENCHUR BH/6 RE 72 0 714.000 - 06/01/2021 005 16 PAULA ROBLES A. 26 LICENCIAS PART. 1 RI 68 250.000 0 250.348 - 06/01/2021 005 17 PAULA ROBLES A. 26 LICENCIAS PART. 2 RI 68 350.000 0 600.348 - 11/01/2021 005 18 FLOW S.A 1 LICENCIA MASTER RI 69 1.442 0 601.790 - 12/01/2021 005 19 MARCOS JARA MONTECINO FONDOS RE 73 0 600.000 1.790 - 12/01/2021 005 20 FLOW S.A 1 LICENCIA MASTER RI 70 16.355 0 18.145 - 14/01/2021 005 21 FLOW S.A 1 LICENCIA MASTER RI 71 16.355 0 34.500 - 16/02/2021 005 42 FLOW S.A 12 LICENCIAS MASTER RI 72 196.255 0 230.755 - 17/02/2021 005 43 MARCOS JARA MONTECINO FONDOS RE 74 0 210.000 20.755 - 18/02/2021 005 44 MARCOS JARA MONTECINO FONDOS SUDAMERICANO RE 75 0 1.600.000 0 1.579. - 18/02/2021 005 45 MARCOS JARA MONTECINO FONDOS SUDAMERICANO RE 76 0 7.000.000 0 8.579. - 18/02/2021 005 46 CORPORACION NACIONAL DEL DEPORTES APORTE RI 73 1.693.750 0 0 6.885. - 18/02/2021 005 47 MARCOS JARA MONTECINO DEV. FONDOS RI 74 960.000 0 0 5.925. - 18/02/2021 005 48 CORPORACION NACIONAL DEL DEPORTES APORTE RI 75 5.000.000 0 0 925. - 18/02/2021 005 49 CORPORACION NACIONAL DEL DEPORTES APORTE RI 76 1.893.750 0 968.255 - 19/02/2021 005 50 GEMA DEL CARMEN GUENCHUR BH/7 RE 77 0 708.000 260.255 - 19/02/2021 005 51 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR BH/468 RE 78 0 250.000 10.255 - 22/02/2021 005 52 MARCOS JARA MONTECINO DEV. FONDOS RI 77 1.000.000 0 1.010.255 - 22/02/2021 005 53 FLOW S.A 1 LICENCIA MASTER RI 78 16.355 0 1.026.610 - 22/02/2021 005 54 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 79 0 960.000 66.610 - 23/02/2021 005 55 ALEJANDRO MELLADO F. DEV. FONDOS RI 79 33.046 0 99.656 - 23/02/2021 005 56 FECHIDA TRASPASO RI 80 126.850 0 226.506 - 25/02/2021 005 95 CLUB DEP. U. C. 6 LICENCIAS MASTER RI 81 98.128 0 324.634 - 26/02/2021 005 96 CLUB DEP. U. C. 2 LICENCIAS MASTER RI 82 32.710 0 357.344 - 01/03/2021 005 120 MARCOS JARA MONTECINO DEV. FONDOS RI 83 750.000 0 1.107.344 - 01/03/2021 005 121 CLUB DEP. U. C. 2 LICENCIAS RI 84 33.135 0 1.140.479 - 01/03/2021 005 122 GEMA GUENCHUR G. BH/8 RE 80 0 850.000 290.479 - 01/03/2021 005 123 RICARDO PENAILILLO E. BH/470 RE 81 0 250.000 40.479 - 02/03/2021 005 124 CLUB DEP. U. C. 2 LICENCIAS RI 85 32.710 0 73.189 - 03/03/2021 005 125 CLUB DEP. U. C. 2 LICENCIAS RI 86 32.710 0 105.899 - 04/03/2021 005 126 CLUB DEP. NAT. A. RENDIMIENTO 25 LICENCIAS RI 87 408.866 0 514.765 - 05/03/2021 005 127 CLUB DEP. U. C. 4 LICENCIAS RI 88 65.420 0 580.185 - 05/03/2021 005 128 ANDRES I. PINTO A. BH/24 RE 82 0 150.000 430.185 - 05/03/2021 005 129 OSCAR TAPIA VELIZ FONDOS RE 83 0 195.318 234.867 - 08/03/2021 005 130 CLUB HACIENDA SANTA MARTINA 6 LICENCIAS RI 89 98.130 0 332.997 - 09/03/2021 005 131 FLOW S.A 10 LICENCIA RI 90 163.548 0 496.545
  • FECHA DE IMPRESION: 30/06/2022 PAG.:
    • USUARIO: CONTABILIDAD DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/
      • 10/03/2021 005 132 NELSON OMAR MONTERO SILVA F/640 RE 84 0 1.673.316 0 1.176. CENTRO COSTO FECHA NRO.DOC. GLOSA DEBE HABER DEBE HABER
      • 10/03/2021 005 133 MARCOS JARA M. DEV. FONDOS RE 85 0 2.461.207 0 3.637.
      • 10/03/2021 005 134 TRASPASO FECHIDA FINA APORTE RI 91 USD$6.000 4.362.000 0 724.022
      • 11/03/2021 005 135 CLUB DEP. U. C. 1 LICENCIA RI 92 16.355 0 740.377
      • 12/03/2021 005 136 FLOW SPA 10 LICENCIAS RI 93 228.966 0 969.343
      • 12/03/2021 005 137 MARCOS JARA M. FONDOS VIATICOS RE 86 0 400.000 569.343
      • 15/03/2021 005 138 CLUB HACIENDA SANTA MARTINA 1 LICENCIA RI 94 16.355 0 585.698
      • 15/03/2021 005 139 FECHIDA TRASPASO RE 87 0 569.000 16.698
      • 17/03/2021 005 188 CLUB DEP. U. C. 6 LICENCIAS RI 95 98.128 0 114.826
      • 18/03/2021 005 189 FECHIDA TRASPASO RE 88 0 114.000
      • 18/03/2021 005 190 MARCOS JARA M. DEV. FONDOS RI 96 623.000 0 623.826
      • 18/03/2021 005 191 NELSON MONTERO SILVA F/642 RE 89 0 622.707 1.119
      • 18/03/2021 005 192 CLUB HACIENDA SANTA MARTINA 1 LICENCIA RI 97 16.355 0 17.474
      • 23/03/2021 005 193 ASOC. DEP. COQUIMBO CUOTA 2019 RI 98 154.467 0 171.941
      • 24/03/2021 005 195 GABRIEL A. FUENZALIZA PASE DEPORTIVO RI 99 50.021 0 221.962
      • 24/03/2021 005 196 CLAUDIO C. MECOLI D. PASE DEPORTIVO RI 100 51.489 0 273.451
      • 24/03/2021 005 197 CLAUDIO C. MECOLI D. PASE DEPORTIVO RI 101 51.489 0 324.940
      • 24/03/2021 005 198 CLUB KAU 17 LICENCIAS RI 102 278.029 0 602.969
      • 25/03/2021 005 199 DAGOBERTO VENEGAS J. PASE DEPORTIVO RI 103 51.489 0 654.458
      • 25/03/2021 005 200 MARGARITA H. ARTEAGA B. PASE DEPORTIVO RI 104 30.893 0 685.351
      • 26/03/2021 005 202 GLORIA DEL PILAR SAN MARTIN J. PASE DEPORTIVO RI 105 20.596 0 705.947
      • 26/03/2021 005 203 GLORIA DEL PILAR SAN MARTIN J. 15 LICENCIAS RI 106 255.000 0 960.947
      • 26/03/2021 005 204 FECHIDA TRASPASO USD $1.500 RI 107 1.081.500 0 2.042.447
      • 26/03/2021 005 205 RICARDO PENAILILLO E. PRESTAMO RE 90 0 1.050.000 992.447
      • 26/03/2021 005 206 FECHIDA TRASPASO RE 91 0 900.000 92.447
      • 26/03/2021 005 207 MARIA S. LASCAR MERINO ANTICIPO RE 92 0 75.000 17.447
      • 26/03/2021 005 208 CLUB DEP. U. C. 2 LICENCIAS RI 108 32.710 0 50.157
      • 29/03/2021 005 209 MAYA GIGLIOLA MIALANI P. PASE DEPORTIVO RI 109 51.489 0 101.646
      • 29/03/2021 005 210 CLAUDIA A. PAREDES M. 9 LICENCIAS RI 110 153.000 0 254.646
      • 29/03/2021 005 211 PABLO M. BASCUNAN M. PASE DEPORTIVO RI 111 10.297 0 264.943
      • 29/03/2021 005 212 MARCOS JARA M. DEV. FONDOS A RENDIR RI 112 500.000 0 764.943
      • 29/03/2021 005 213 KARLA VILLARROEL ALVAREZ RE 93 0 750.000 14.943
      • 29/03/2021 005 214 CLUB DEP. U. C. 1 LICENCIA RI 113 16.355 0 31.298
      • 29/03/2021 005 215 SOC. DEP. STADE FRANCAIS 51 LICENCIAS RI 114 867.000 0 898.298
      • 30/03/2021 005 216 GLORIA DEL PILAR SAN MARTIN J. PASE DEPORTIVO RI 115 20.596 0 918.894
      • 31/03/2021 005 217 LUCILA SISKIND 16 LICENCIAS RI 116 272.000 0 1.190.894
      • 31/03/2021 005 218 FECHIDA TRASPASO USD $2.000 RI 117 1.430.000 0 2.620.894
      • 31/03/2021 005 219 RICARDO PENAILILLO E. BH/473 RE 94 0 250.000 2.370.894
      • 31/03/2021 005 220 GEMA DEL CARMEN GUENCHUR BH/9 RE 95 0 850.000 1.520.894
      • 31/03/2021 005 221 FECHIDA TRASPASO RE 96 0 900.000 620.894
      • 31/03/2021 005 222 OSCAR TAPIA VELIZ FONDOS RE 97 0 255.629 365.265
      • 05/04/2021 005 265 MARGARET GONZALEZ V. PASE DEPORTIVO RI 118 51.489 0 416.754
      • 07/04/2021 005 266 ANDRES IGNACIO PINTO AGUIRRE BH/25 RE 98 0 150.000 266.754
      • 07/04/2021 005 267 GEMA DEL CARMEN GUENCHUR F/374 RE 99 0 90.440 176.314
      • 07/04/2021 005 268 MARGARITA MUNOZ T. PASE DEPORTIVO RI 119 30.893 0 207.207
      • 07/04/2021 005 269 MARGARITA MUNOZ T. PASE DEPORTIVO RI 120 20.595 0 227.802
      • 12/04/2021 005 270 MARIA RADEMACHER G. CUOTA ANUAL RI 121 154.776 0 382.578
      • 13/04/2021 005 271 CLUB HACIENDA SANTA MARTINA LICENCIA RI 122 16.355 0 398.933
      • 19/04/2021 005 272 MARCOS JARA MONTECINO DEV. FONDOS RI 123 309.000 0 707.933
      • 19/04/2021 005 273 GEMA DEL CARMEN GUENCHUR F/22 RE 100 0 538.713 169.220
      • 26/04/2021 005 274 MARCOS JARA MONTECINO DEV. FONDOS RI 124 90.000 0 259.220
      • 27/04/2021 005 275 BERTA LIZAMA O. 2 LICENCIAS RI 125 34.000 0 293.220
      • 27/04/2021 005 276 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR BH/475 RE 101 0 250.000 43.220
      • 27/04/2021 005 277 MARCOS JARA MONTECINO DEV. FONDOS RI 126 850.000 0 893.220
      • 27/04/2021 005 278 GEMA DEL CARMEN GUENCHUR BH/10 RE 102 0 850.000 43.220
      • 12/05/2021 005 312 COLEGIO INT. SEK CHILE 25 LICENCIAS RI 127 425.000 0 468.220
      • 18/05/2021 005 313 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS ENTEL S.A RE. 103 0 10.000 458.220
      • 18/05/2021 005 314 FECHIDA TRASPASO FORMULARIO 29 RE 104 0 149.082 309.138
      • 19/05/2021 005 315 ANDREA ZAMUDIO FONDOS RE 105 0 34.000 275.138
      • 20/05/2021 005 316 PAOLA PARIS A. PRESTAMO RE 106 0 150.000 125.138
      • 25/05/2021 005 317 ANDREA KLENNER CERTIFICACION FECHIDA RI 128 14.430 0 139.568
  • FECHA DE IMPRESION: 30/06/2022 PAG.:
    • USUARIO: CONTABILIDAD DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/
      • 28/05/2021 005 318 WILMA MUNOZ C. 1 LICENCIA RI 129 17.000 0 156.568 CENTRO COSTO FECHA NRO.DOC. GLOSA DEBE HABER DEBE HABER
      • 31/05/2021 005 319 MARCOS JARA APORTE COCH RI 130 913.097 0 1.069.665
      • 31/05/2021 005 320 FECHIDA TRASPASO IMPOSICIONES RE 107 0 300.000 769.665
      • 07/06/2021 005 378 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR BH/479 RE 108 0 250.000 519.665
      • 08/06/2021 005 379 MARCOS JARA MONTECINO DEV FONDOS RI 131 400.000 0 919.665
      • 09/06/2021 005 380 Maria Soledad Rovira Aporte Ch. 722701 RE. 109 0 913.097 6.568
      • 14/06/2021 005 381 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR DEV PRESTAMO RI 132 250.000 0 256.568
      • 15/06/2021 005 382 PAOLA PARIS A. DEV. PRESTAMO RI 133 150.000 0 406.568
      • 15/06/2021 005 383 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR DEV PRESTAMO RI 134 800.000 0 1.206.568
      • 05/07/2021 005 412 MARIA ROMAN FINIQUITO CUOTA 3 DE 4 RE 110 0 1.000.000 206.568
      • 06/07/2021 005 413 OSCAR TAPIA VELIZ DEV. FONDOS 2019 RI 135 250.000 0 456.568
      • 07/07/2021 005 414 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR BH/481 RE 111 0 250.000 206.568
      • 07/07/2021 005 415 FECHIDA TRASPASO RE 112 0 200.000 6.568
      • 08/07/2021 005 416 OSCAR TAPIA VELIZ DEV. FONDOS 2019 RI 136 268.357 0 274.925
      • 27/07/2021 005 417 MARIA ORELLANA INSCRIPCIONES 4 DEPORTISTAS RI 137 10.000 0 284.925
      • 27/07/2021 005 418 FECHIDA TRASPASO RI 138 270.000 0 554.925
      • 29/07/2021 005 419 MARCOS JARA MONTECINO DEV. FONDOS RI 139 300.000 0 854.925
      • 30/07/2021 005 420 MARCOS JARA MONTECINO DEV. FONDOS RI 140 150.000 0 1.004.925
      • 30/07/2021 005 421 IGOR OSORIO ROMAN FINIQUITO CUOTA 4 DE 4 RE 113 0 1.000.000 4.925
      • 02/08/2021 005 480 MAURICIO SANTOS H. INSCRIP. 4 DEPORTISTAS RI 141 5.000 0 9.925
      • 03/08/2021 005 481 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL ANDES INSCRIP. 8 RI 142 20.000 0 29.925
      • 05/08/2021 005 482 CLAUDIA PAREDES INSCRIPCIONES 6 DEP. RI 143 15.000 0 44.925
      • 06/08/2021 005 483 ALESSANDRO AVELLI ERBA INSCRIPCIONES RI 144 20.000 0 64.925
      • 09/08/2021 005 484 OSCAR MIRANDA RUIZ SIN IDENTIFICAR RI 145 323.000 0 387.925
      • 09/08/2021 005 485 JOSEFA LOPEZ ORELLANA CUOTA ANUAL 2020 RI 146 156.639 0 544.564
      • 09/08/2021 005 486 MARCOS JARA MONTECINO FONDOS RE 114 0 150.000 394.564
      • 09/08/2021 005 487 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR BH/485 RE 115 0 250.000 144.564
      • 09/08/2021 005 488 CLUB IRON SWIM 4 LICENCIAS RI 147 29.000 0 173.564
      • 10/08/2021 005 489 LORENZO TRAVERSO C. CUOTA 2021 RI 148 156.639 0 330.203
      • 11/08/2021 005 490 MARCOS JARA MONTECINO FONDOS RE 116 0 300.000 30.203
      • 23/08/2021 005 491 MATILDE HIDALGO L. CUOTA 2020 RI 149 156.639 0 186.842
      • 26/08/2021 005 492 CLUB FONOSUB 9 LICENCIAS RI 150 147.192 0 334.034
      • 27/08/2021 005 493 MARCELA OSES O. PASE DEPORTIVO RI 151 10.000 0 344.034
      • 31/08/2021 005 494 FECHIDA TRASPASO RE 117 0 332.456 11.578
      • 01/09/2021 005 524 LA CORPORACION LUGO SPA CUOTA INCORPORACION RI 152 157.000 0 168.578
      • 01/09/2021 005 525 FLOW SPA OTROS INGRESOS RI 153 364 0 168.942
      • 02/09/2021 005 526 MAYA GIGLIOLA MIALANI PETIT INSCRIPCIONES RI 154 10.000 0 178.942
      • 02/09/2021 005 527 ANDREA VERA BUSTOS INSCRIPCIONES RI 155 10.000 0 188.942
      • 02/09/2021 005 528 MARITZA VALESKA GONZALEZ S. INSCRIPCIONES RI 156 10.000 0 198.942
      • 02/09/2021 005 529 CRISTIAN BURDILES ABARZUA INSCRIPCIONES RI 157 30.000 0 228.942
      • 02/09/2021 005 530 VERONICA I GAJARDO CANCIN INSCRIPCIONES RI 158 60.000 0 288.942
      • 02/09/2021 005 531 WILMA MUNOZ CORTES INSCRIPCIONES RI 159 10.000 0 298.942
      • 02/09/2021 005 532 MARIA T. RADEMACHE 3 LICENCIAS RI 160 51.000 0 349.942
      • 02/09/2021 005 533 DANIELA MALIQUEO TRONCOSO INSCRIPCIONES RI 161 30.000 0 379.942
      • 02/09/2021 005 534 PAMELA MARCHANT NEGRETE INSCRIPCIONES RI 162 10.000 0 389.942
      • 02/09/2021 005 535 ALDA MUNDI PANDOLF INSCRIPCIONES RI 163 20.000 0 409.942
      • 02/09/2021 005 536 CLUB IRON SWIM INSCRIPCIONES RI 164 30.000 0 439.942
      • 02/09/2021 005 537 ADOLFO MATIAS JAQUE PAEZ INSCRIPCIONES RI 165 60.000 0 499.942
      • 03/09/2021 005 538 MAITE ABADIE SOLAS INSCRIPCIONES RI 166 40.000 0 539.942
      • 03/09/2021 005 539 EUGENIO DUCOING C. INSCRIPCIONES RI 167 40.000 0 579.942
      • 06/09/2021 005 540 RICARDO PENAILILLO E. FONDOS RE 118 0 53.550 526.392
      • 06/09/2021 005 541 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR BH/489 RE 119 0 250.000 276.392
      • 06/09/2021 005 542 PAULINA B. FUENTES LICENCIA RI 168 17.000 0 293.392
      • 06/09/2021 005 543 CAROLINA MACIAS ESPINOSA BH/65 RE 120 0 61.950 231.442
      • 06/09/2021 005 544 KARLA MUNOZ FUENTES LICENCIA RI 169 17.000 0 248.442
      • 06/09/2021 005 545 JORGE MARQUEZ OLIVARES LICENCIA RI 170 17.000 0 265.442
      • 06/09/2021 005 546 JORGE MARQUEZ OLIVARES 2 LICENCIAS RI 171 34.000 0 299.442
      • 07/09/2021 005 547 CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA LICENCIA RI 172 16.355 0 315.797
      • 07/09/2021 005 548 MARIA ROSA SPADA PASE DEPORTIVO RI 173 29.981 0 345.778
      • 07/09/2021 005 549 YISELLA LIZAMA CONTRERAS PASE DEPORTIVO RI 174 29.981 0 375.759
      • 07/09/2021 005 550 CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA LICENCIA RI 175 16.355 0 392.114
  • FECHA DE IMPRESION: 30/06/2022 PAG.:
    • USUARIO: CONTABILIDAD DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/
      • 08/09/2021 005 551 JORGE VARELA LOPEZ PASE DEPORTIVO RI 176 29.989 0 422.103 CENTRO COSTO FECHA NRO.DOC. GLOSA DEBE HABER DEBE HABER
      • 08/09/2021 005 552 MARISABEL MORENO DURAN PASE DEPORTIVO RI 177 29.981 0 452.084
      • 08/09/2021 005 553 GUILLERMO RODRIGO SOLIS VARAS PASE DEPORTIVO RI 178 29.989 0 482.073
      • 08/09/2021 005 554 JORGE MARQUEZ OLIVARES 6 LICENCIAS RI 179 102.000 0 584.073
      • 08/09/2021 005 555 JORGE MARQUEZ OLIVARES LICENCIA RI 180 17.000 0 601.073
      • 08/09/2021 005 556 ALEJANDRA HAUSDORF KOPPEN PASE DEPORTIVO RI 181 29.997 0 631.070
      • 08/09/2021 005 557 CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA 3 LICENCIAS RI 182 49.064 0 680.134
      • 08/09/2021 005 558 JORGE MARQUEZ OLIVARES LICENCIA RI 183 17.000 0 697.134
      • 09/09/2021 005 559 CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA LICENCIA RI 184 16.355 0 713.489
      • 10/09/2021 005 560 MARJORIE ARANCIBIA GODOY PASE DEPORTIVO RI 185 30.000 0 743.489
      • 10/09/2021 005 561 MARIA ROBREDO DONOSO PASE DEPORTIVO RI 186 30.000 0 773.489
      • 10/09/2021 005 562 JORGE MARQUEZ OLIVARES LICENCIA RI 187 17.000 0 790.489
      • 10/09/2021 005 563 CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA 3 LICENCIAS RI 188 49.065 0 839.554
      • 10/09/2021 005 564 IRIS MONTANO DE GARCIA PASE DEPORTIVO RI 189 52.631 0 892.185
      • 13/09/2021 005 565 GUILLERMO HENRIQUEZ ZARATE PASE DEPORTIVO RI 190 60.017 0 952.202
      • 13/09/2021 005 566 ROMINA ALVAREZ ARENAS PASE DEPORTIVO RI 191 30.012 0 982.214
      • 13/09/2021 005 567 FECHIDA TRASPASO RE 121 0 340.506 641.708
      • 13/09/2021 005 568 JORGE MARQUEZ OLIVARES LICENCIA RI 192 17.000 0 658.708
      • 13/09/2021 005 569 CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA LICENCIA RI 193 16.355 0 675.063
      • 13/09/2021 005 570 JORGE MARQUEZ OLIVARES LICENCIA RI 194 17.000 0 692.063
      • 14/09/2021 005 571 CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA LICENCIA RI 195 16.355 0 708.418
      • 14/09/2021 005 572 OSCAR TAPIA VELIZ ANTICIPO AGUINALDO RE 122 0 100.000 608.418
      • 14/09/2021 005 573 MARCOS JARA MONTECINO FONDOS SANTIAGO RE 123 0 400.000 208.418
      • 14/09/2021 005 574 ALEJANDRO MELLADO ANTICIPO AGUINALDO RE 124 0 50.000 158.418
      • 14/09/2021 005 575 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR ANTICIPO RE 125 0 100.000 58.418
      • 14/09/2021 005 576 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 126 0 717 57.701
      • 14/09/2021 005 577 ANDREA ZAMUDIO S. ANTICIPO AGUINALDO RE 127 0 50.000 7.701
      • 15/09/2021 005 578 PATRICIA BARDALES GAJARDO PASE DEPORTIVO RI 196 30.020 0 37.721
      • 15/09/2021 005 579 JORGE MARQUEZ OLIVARES LICENCIA RI 197 17.000 0 54.721
      • 20/09/2021 005 580 JORGE MARQUEZ OLIVARES 2 LICENCIAS RI 198 34.000 0 88.721
      • 21/09/2021 005 581 CAROLINA PILAR ESPINOZA PASE DEPORTIVO RI 199 15.789 0 104.510
      • 21/09/2021 005 582 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS RE 128 0 25.000 79.510
      • 21/09/2021 005 583 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS RE 129 0 54.721 24.789
      • 22/09/2021 005 584 PABLO ROCHA VALENZUELA PASE DEPORTIVO RI 200 30.052 0 54.841
      • 22/09/2021 005 585 PABLO ROCHA VALENZUELA PASE DEPORTIVO RI 201 30.052 0 84.893
      • 27/09/2021 005 586 ALMA CASTILLO JIMENEZ CUOTA ANUAL RI 202 157.893 0 242.786
      • 27/09/2021 005 587 JURGEN CONTRERAS KETTERER PASE DEPORTIVO RI 203 20.000 0 262.786
      • 27/09/2021 005 588 MARCOS JARA MONTECINO FONDOS PRESIDENTE RE 130 0 200.000 62.786
      • 01/10/2021 005 642 CLUB UNIVERSIDAD CATOLICA LICENCIA RI 204 16.355 0 79.141
      • 01/10/2021 005 643 GIORGIO ZOPPI G. 2 LICENCIAS RI 205 34.000 0 113.141
      • 04/10/2021 005 644 MAGGIE MUNOZ TORRES 1 LICENCIA RI 206 17.000 0 130.141
      • 04/10/2021 005 645 CLUB DE NATACION MASTER 1 LICENCIA RI 207 17.000 0 147.141
      • 05/10/2021 005 646 MAYA GIGLIOLA PASE DEPORTIVO RI 208 52.842 0 199.983
      • 05/10/2021 005 647 MARIA TERESA RADEMACHER 2 LICENCIAS RI 209 34.000 0 233.983
      • 06/10/2021 005 648 VICTOR LUGO RICO PASE DEPORTIVO RI 210 21.130 0 255.113
      • 08/10/2021 005 649 BENJAMIN VEGA PASE DEPORTIVO RI 211 3.005 0 258.118
      • 08/10/2021 005 650 ALEJANDRA BURGOS MIRANDA PASE DEPORTIVO RI 212 3.005 0 261.123
      • 12/10/2021 005 651 BENJAMIN VEGA PASE DEPORTIVO RI 213 4.558 0 265.681
      • 13/10/2021 005 652 FECHIDA TRASPASO IMPOSICIONES RE 131 0 60.000 205.681
      • 14/10/2021 005 653 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL ANDES 5 LICENCIAS RI 214 85.000 0 290.681
      • 15/10/2021 005 654 LUCILA SISKIND LICENCIA RI 215 17.000 0 307.681
      • 15/10/2021 005 655 FRANCISCO PEREZ LICENCIA RI 216 16.355 0 324.036
      • 18/10/2021 005 656 HERNAN ZAVALA 19 LICENCIAS RI 217 323.000 0 647.036
      • 18/10/2021 005 657 LAURA DEL CARMEN PULGAR SAEZ RI 218 53.000 0 700.036
      • 18/10/2021 005 658 CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATOLICA LICENCIA RI 219 16.355 0 716.391
      • 19/10/2021 005 659 MARCOS JARA MONTECINO FONDOS RE 132 0 350.000 366.391
      • 19/10/2021 005 660 MAURICIO SANTOS HOJAS 4 LICENCIAS RI 220 68.000 0 434.391
      • 19/10/2021 005 661 JUAN PONCE RAMIREZ LICENCIA RI 221 17.000 0 451.391
      • 20/10/2021 005 662 FECHIDA TRASPASO FORMULARIO 29 RE 133 0 400.000 51.391
      • 20/10/2021 005 663 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR BH/491 RE 134 0 50.000 1.391
      • 20/10/2021 005 664 SEGUNDO TORRES DONOSO 4 LICENCIAS RI 222 68.000 0 69.391
  • FECHA DE IMPRESION: 30/06/2022 PAG.:
    • USUARIO: CONTABILIDAD DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/
      • 22/10/2021 005 665 CLAUDIA MACHUCA CRUZAT LICENCIA RI 223 17.000 0 86.391 CENTRO COSTO FECHA NRO.DOC. GLOSA DEBE HABER DEBE HABER
      • 22/10/2021 005 666 FRANCISCA CASTRO CAMPOS 9 LICENCIAS RI 224 153.000 0 239.391
      • 25/10/2021 005 667 EDUARDO PRADO ESPINOZA LICENCIA RI 225 17.000 0 256.391
      • 27/10/2021 005 668 FRANZ BENNEWITZ LICENCIA RI 226 17.000 0 273.391
      • 27/10/2021 005 669 OSCAR TAPIA VELIZ FONDOS FIRMAS RE 135 0 54.990 218.401
      • 27/10/2021 005 670 OSCAR TAPIA VELIZ FONDOS ZOOM RE 136 0 61.280 157.121
      • 28/10/2021 005 671 ESTER SILES BALCARCE 3 LICENCIAS RI 227 51.000 0 208.121
      • 29/10/2021 005 672 RICARDO HENRIQUEZ CASTROMAN LICENCIA RI 228 17.000 0 225.121
      • 02/11/2021 005 735 JORGE MARQUEZ OLIVARES LICENCIA RI 229 17.000 0 242.121
      • 02/11/2021 005 736 SEGUNDO TORRES DONOSO SIN IDENTIFICAR RI 230 34.000 0 276.121
      • 02/11/2021 005 737 FECHIDA TRASPASO RE 137 0 50.000 226.121
      • 02/11/2021 005 738 ALEJANDRO MELLADO DEVOLUCION PENDIENTE RE 138 0 74.753 151.368
      • 02/11/2021 005 739 RICARDO HENRIQUEZ CASTROMAN 1 LICENCIA RI 231 17.000 0 168.368
      • 02/11/2021 005 740 MARIA RAMIREZ SARMIENTO 9 LICENCIAS RI 232 153.000 0 321.368
      • 02/11/2021 005 741 JEANNETTE ALVAREZ ARENAS SIN IDENTIFICAR RI 233 30.052 0 351.420
      • 04/11/2021 005 742 FRANCISCO 1 LICENCIA RI 234 16.416 0 367.836
      • 09/11/2021 005 743 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR BH/497 RE 139 0 250.000 117.836
      • 09/11/2021 005 744 ROCIO PILAR CASTILLO ALAM CUOTA 2019 RI 235 160.428 0 278.264
      • 15/11/2021 005 745 FECHIDA TRASPASO RE 140 0 178.000 100.264
      • 15/11/2021 005 746 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR FONDOS RE 141 0 100.000
      • 16/11/2021 005 747 CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATOLICA LICENCIA RI 236 16.355 0 16.619
      • 19/11/2021 005 748 CLUB IRON SWIM SIN IDENTIFICAR RI 237 17.000 0 33.619
      • 23/11/2021 005 749 LUCILA SISKIND SIN IDENTIFICAR RI 238 3.000 0 36.619
      • 24/11/2021 005 750 IRIS MONTANO DE GARCIA SIN IDENTIFICAR RI 239 30.670 0 67.289
      • 24/11/2021 005 751 IRIS MONTANO DE GARCIA SIN IDENTIFICAR RI 240 30.670 0 97.959
      • 25/11/2021 005 752 ALEXIS AGUDO GARCIA PASE DEPORTIVO RI 241 30.684 0 128.643
      • 25/11/2021 005 753 KARLA HORNIG HEREDIA CUOTA ANUAL RI 242 160.428 0 289.071
      • 25/11/2021 005 754 CLUB IRON SWIM SIN IDENTIFICAR RI 243 34.000 0 323.071
      • 29/11/2021 005 755 CLAUDIA PAREDES MARTINEZ SIN IDENTIFICAR RI 244 17.000 0 340.071
      • 30/11/2021 005 756 HARALD MAX PAUL HUBER HAUPT SIN IDENTIFICAR RI 245 15.000 0 355.071
      • 02/12/2021 005 803 FECHIDA TRASPASO RE 142 0 50.000 305.071
      • 02/12/2021 005 804 MARCOS JARA MONTECINO FONDOS VIATICOS RE 143 0 250.000 55.071
      • 06/12/2021 005 805 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL ANDES SIN IDENTIFICAR RI 246 15.000 0 70.071
      • 06/12/2021 005 806 CLUB NATACION UFRO 3 LICENCIAS RI 247 49.064 0 119.135
      • 06/12/2021 005 807 CLAUDIA NAVARRETE ALIAGA SIN IDENTIFICAR RI 248 90.000 0 209.135
      • 06/12/2021 005 808 CARLOS PATRICIO NAVARRETE LLANO SIN IDENTIFICAR RI 249 102.000 0 311.135
      • 07/12/2021 005 809 ANDREA SOLEDAD GALLARDO ARAYA SIN IDENTIFICAR RI 250 30.843 0 341.978
      • 07/12/2021 005 810 MARIA TERESA RADEMACHE INSCRIPCIONES RI 251 45.000 0 386.978
      • 09/12/2021 005 811 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR BH/499 RE 144 0 250.000 136.978
      • 10/12/2021 005 812 CLAUDIA PAREDES MARTINEZ SIN IDENTIFICAR RI 252 12.000 0 148.978
      • 10/12/2021 005 813 FRANCISCA CASTRO CAMPOS SIN IDENTIFICAR RI 253 30.000 0 178.978
      • 10/12/2021 005 814 MARCELA OSES OSES SIN IDENTIFICAR RI 254 90.000 0 268.978
      • 13/12/2021 005 815 VERONICA GAJARDO CANCIN SIN IDENTIFICAR RI 255 270.000 0 538.978
      • 13/12/2021 005 816 ALVARO TAPIA GUAJARDO INSCRIPCIONES RI 256 225.000 0 763.978
      • 13/12/2021 005 817 IRENE BRAVO MARTINEZ INSCRIPCIONES RI 257 3.000 0 766.978
      • 13/12/2021 005 818 MARCOS JARA MONTECINO FONDOS DOLARES RE 145 0 500.000 266.978
      • 13/12/2021 005 819 FECHIDA TRASPASO RE 146 0 190.000 76.978
      • 13/12/2021 005 820 PAMELA MARCHANT NEGRETE INSCRIPCIONES RI 258 90.000 0 166.978
      • 13/12/2021 005 821 JUANA GOMEZ CEA 4 LICENCIAS RI 259 68.000 0 234.978
      • 13/12/2021 005 822 CLUB NATACION UFRO LICENCIA RI 260 16.355 0 251.333
      • 13/12/2021 005 823 COLEGIO INTERNACIONAL SEK CHILE SIN IDENTIFICAR RI 261 75.000 0 326.333
      • 14/12/2021 005 824 MAITE ABADIE SOLAS 16 LICENCIAS RI 262 272.000 0 598.333
      • 14/12/2021 005 825 MAITE ABADIE SOLAS INSCRIPCIONES RI 263 240.000 0 838.333
      • 14/12/2021 005 826 SILVIA SCHIMPL SIN IDENTIFICAR RI 264 90.000 0 928.333
      • 14/12/2021 005 827 GABRIEL VERGARA GALVEZ INSCRIPCIONES RI 265 180.000 0 1.108.333
      • 14/12/2021 005 828 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR FONDOS COPAS RE 147 0 830.000 278.333
      • 14/12/2021 005 829 CLUB NATACION UFRO LICENCIA RI 266 16.355 0 294.688
      • 15/12/2021 005 830 GABRIEL VERGARA GALVEZ SIN IDENTIFICAR RI 267 198.000 0 492.688
      • 15/12/2021 005 831 EUGENIO DUCOING CORDERO INSCRIPCIONES RI 268 210.000 0 702.688
      • 15/12/2021 005 832 CLUB IRON SWIM SIN IDENTIFICAR RI 269 315.000 0 1.017.688
      • 15/12/2021 005 833 JULIO DELGADO B SIN IDENTIFICAR RI 270 210.000 0 1.227.688
  • FECHA DE IMPRESION: 30/06/2022 PAG.:
    • USUARIO: CONTABILIDAD DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/
      • 16/12/2021 005 834 CRISTIAN CONTRERAS SABA SIN IDENTIFICAR RI 271 225.000 0 1.452.688 CENTRO COSTO FECHA NRO.DOC. GLOSA DEBE HABER DEBE HABER
      • 16/12/2021 005 835 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR FONDOS RE 148 0 1.030.000 422.688
      • 22/12/2021 005 836 CLAUDIA PAREDES MARTINEZ INSCRIPCIONES RI 272 276.000 0 698.688
      • 24/12/2021 005 837 CORPORACION DE DEPORTES COLINA INSCRIPCIONES RI 273 336.000 0 1.034.688
      • 24/12/2021 005 838 FECHIDA TRASPASO RE 149 0 420.000 614.688
      • 24/12/2021 005 839 FECHIDA TRASPASO RE 150 0 200.000 414.688
      • 24/12/2021 005 840 CAROLINA MACIAS ESPINOSA BH/67 RE 151 0 55.755 358.933
      • 24/12/2021 005 841 CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATOLICA LICENCIA RI 274 16.355 0 375.288
      • 27/12/2021 005 842 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR BH/504 RE 152 0 250.000 125.288
      • 27/12/2021 005 843 MAURICIO SANTOS HOJAS INSCRIPCIONES RI 275 300.000 0 425.288
      • 27/12/2021 005 844 JOSEFA LOPEZ ORELLANA INSCRIPCIONES RI 276 85.000 0 510.288
      • 27/12/2021 005 845 LUCILA SISKIND INSCRIPCIONES RI 277 72.000 0 582.288
      • 27/12/2021 005 846 JORGE MARQUEZ OLIVARES LICENCIA RI 278 17.000 0 599.288
      • 28/12/2021 005 847 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL ANDES INSCRIPCIONES RI 279 300.000 0 899.288
      • 28/12/2021 005 848 CLUB HACIENDA SANTA MARTINA 2 LICENCIAS RI 280 32.710 0 931.998
      • 29/12/2021 005 849 CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATOLICA 3 LICENCIAS RI 281 49.064 0 981.062
        • TOTAL AL 31/12/2021 40.071.374 39.090.312 981.062
        • SALDO AL 01/01/2021 1010107 DEPOSITO EN TRANSITO
      • 23/02/2021 005 56 FECHIDA TRASPASO RI 80 0 126.850 0 126.
      • 23/02/2021 005 92 FECHIDA TRASPASO FORMULARIO 29 RE 75 126.850
      • 10/03/2021 005 134 TRASPASO FECHIDA FINA APORTE RI 91 USD$6.000 0 4.362.000 0 4.362.
      • 10/03/2021 005 134 TRASPASO FECHIDA FINA APORTE RI 91 USD$6.000 T.C. 738,46 4.362.000
      • 15/03/2021 005 114 FECHIDA TRASPASO IMPOSICIONES RI 18 0 569.000 0 569.
      • 15/03/2021 005 139 FECHIDA TRASPASO RE 87 569.000
      • 18/03/2021 005 115 FECHIDA TRASPASO IMPOSICIONES RI 19 0 114.000 0 114.
      • 18/03/2021 005 189 FECHIDA TRASPASO RE 88 114.000
      • 26/03/2021 005 143 FECHIDA TRASPASO INGRESOS PROPIOS RI 20 0 900.000 0 900.
      • 26/03/2021 005 204 FECHIDA TRASPASO USD $1.500 RI 107 0 1.081.500 0 1.981.
      • 26/03/2021 005 204 FECHIDA TRASPASO USD $1.500 RI 107 T.C. 730,82 1.081.500 0 0 900.
      • 26/03/2021 005 206 FECHIDA TRASPASO RE 91 900.000
      • 31/03/2021 005 163 FECHIDA TRASPASO INGRESOS PROPIOS RI 21 0 900.000 0 900.
      • 31/03/2021 005 218 FECHIDA TRASPASO USD $2.000 RI 117 0 1.430.000 0 2.330.
      • 31/03/2021 005 218 FECHIDA TRASPASO USD $2.000 T.C. 732,11 1.430.000 0 0 900.
      • 31/03/2021 005 221 FECHIDA TRASPASO RE 96 900.000
      • 18/05/2021 005 302 FECHIDA TRASPASO INGRESOS PROPIOS RI 23 0 149.082 0 149.
      • 18/05/2021 005 314 FECHIDA TRASPASO FORMULARIO 29 RE 104 149.082
      • 31/05/2021 005 304 FECHIDA TRASPASO IMPOSICIONES RI 24 0 300.000 0 300.
      • 31/05/2021 005 320 FECHIDA TRASPASO IMPOSICIONES RE 107 300.000
      • 07/07/2021 005 405 FECHIDA TRASPASO RI 25 0 200.000 0 200.
      • 07/07/2021 005 415 FECHIDA TRASPASO RE 112 200.000
      • 27/07/2021 005 409 FECHIDA TRASPASO RE 173 270.000 0 270.000
      • 27/07/2021 005 418 FECHIDA TRASPASO RI 138 0 270.000
      • 31/08/2021 005 479 FECHIDA TRASPASO RI 28 0 332.456 0 332.
      • 31/08/2021 005 494 FECHIDA TRASPASO RE 117 332.456
      • 13/09/2021 005 522 FECHIDA TRASPASO RI 29 0 340.506 0 340.
      • 13/09/2021 005 567 FECHIDA TRASPASO RE 121 340.506
      • 13/10/2021 005 631 FECHIDA TRASPASO IMPOSICIONES RI 31 0 60.000 0 60.
      • 13/10/2021 005 652 FECHIDA TRASPASO IMPOSICIONES RE 131 60.000
      • 20/10/2021 005 636 FECHIDA FONDOS FORMULARIO 29 RE 32 0 400.000 0 400.
      • 20/10/2021 005 662 FECHIDA TRASPASO FORMULARIO 29 RE 133 400.000
      • 02/11/2021 005 697 FECHIDA TRASPASO RI 33 0 50.000 0 50.
      • 02/11/2021 005 737 FECHIDA TRASPASO RE 137 50.000
      • 15/11/2021 005 699 FECHIDA TRASPASO RI 34 0 178.000 0 178.
      • 15/11/2021 005 745 FECHIDA TRASPASO RE 140 178.000
      • 02/12/2021 005 782 FECHIDA TRASPASO RI 36 0 50.000 0 50.
      • 02/12/2021 005 803 FECHIDA TRASPASO RE 142 50.000
      • 13/12/2021 005 784 FECHIDA TRASPASO RI 37 0 190.000 0 190.
      • 13/12/2021 005 819 FECHIDA TRASPASO RE 146 190.000
  • FECHA DE IMPRESION: 30/06/2022 PAG.:
    • USUARIO: CONTABILIDAD DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/
      • 24/12/2021 005 785 FECHIDA TRASPASO RI 38 0 200.000 0 200. CENTRO COSTO FECHA NRO.DOC. GLOSA DEBE HABER DEBE HABER
      • 24/12/2021 005 786 FECHIDA TRASPASO RI 39 0 420.000 0 620.
      • 24/12/2021 005 838 FECHIDA TRASPASO RE 149 420.000 0 0 200.
      • 24/12/2021 005 839 FECHIDA TRASPASO RE 150 200.000
        • TOTAL AL 31/12/2021 12.623.394 12.623.394
        • SALDO AL 01/01/2021 1010109 BANCO CREDITO INVERSIONES US
      • 01/01/2021 005 1 Saldo 31.12.2020 79.335 0 79.335
      • 28/02/2021 005 98 Saldo 111,59 Cta. 19595565 T.C. 708,04 0 325 79.010
      • 10/03/2021 005 134 FINA APORTE USD $ 7.500 T.C. 738,46 5.538.450 0 5.617.460
      • 10/03/2021 005 134 TRASPASO FECHIDA FINA APORTE RI 91 USD$6.000 T.C. 738,46 0 4.430.760 1.186.700
      • 23/03/2021 005 187 MARCOS JARA M. FONDOS USD $1.500 T.C. 718,4 0 1.077.600 109.100
      • 24/03/2021 005 194 FINA APORTE USD $17.275 T.C. 720,62 12.448.711 0 12.557.811
      • 25/03/2021 005 201 SINTEC TUR S.A. USD $13.780 T.C. 723,35 0 9.967.763 2.590.048
      • 25/03/2021 005 201 CARGO COM OP 6210012 USD $83,3 T.C. 723,35 0 60.255 2.529.793
      • 26/03/2021 005 204 FECHIDA TRASPASO USD $1.500 RI 107 T.C. 730,82 0 1.096.230 1.433.563
      • 31/03/2021 005 218 FECHIDA TRASPASO USD $2.000 T.C. 732,11 0 1.464.220 0 30.
      • 31/03/2021 005 218 Saldo USD$ 23,29 T.C. 732,11 47.708 0 17.051
      • 30/04/2021 005 279 Saldo USD$ 23,29 T.C. 705,09 0 629 16.422
      • 31/05/2021 005 326 Saldo USD$ 23,29 T.C. 724.92 461 0 16.883
      • 30/06/2021 005 387 Saldo USD$ 23,29 T.C. 735.28 242 0 17.125
      • 31/07/2021 005 422 Saldo USD$ 23,29 T.C. 758.53 541 0 17.666
      • 31/08/2021 005 495 Saldo USD$ 23,29 T.C. 779,97 500 0 18.166
      • 30/09/2021 005 589 Saldo USD$ 23,29 T.C. 803,59 550 0 18.716
      • 31/10/2021 005 673 Saldo USD$ 23,29 T.C. 805.47 43 0 18.759
      • 30/11/2021 005 757 Saldo USD$ 23,29 T.C. 836,73 728 0 19.487
      • 31/12/2021 005 851 Saldo USD$ 23,29 T.C. 844,69 186 0 19.673
        • TOTAL AL 31/12/2021 18.117.455 18.097.782 19.673
        • SALDO AL 01/01/2021 1010350-000113 ANTICIPOS DE PROVEEDORES 11.111.111-1 DEUDORES VARIOS
      • 01/01/2021 005 1 Apertura 2008 Sky S. 31.12.2007 85.232 0 85.232
      • 01/01/2021 005 1 Apertura 2008 Panam. 31.12.2007 832.000 0 917.232
      • 01/01/2021 005 1 Apertura 2008 Ctc. 31.12.2007 33.491 0 950.723
      • 01/01/2021 005 1 Apertura 2008 Panam H. 31.12.2007 4.387.576 0 5.338.299
      • 01/01/2021 005 1 Apertura 08 Antonio M. 31.12.2007 49.032 0 5.387.331
      • 01/01/2021 005 1 Apertura 08 Turismo T. 31.12.2007 41.300 0 5.428.631
      • 01/01/2021 005 1 Apertura 2008 Pjes. A. 31.12.2007 77.840 0 5.506.471
      • 01/01/2021 005 1 Apertura 2008 Estadia 31.12.2007 30.000 0 5.536.471
      • 01/01/2021 005 1 Apertura 2008 Traslados 31.12.2007 14.700 0 5.551.171
      • 01/01/2021 005 1 Apertura 2008 Estadia 31.12.2007 19.000 0 5.570.171
      • 01/01/2021 005 1 Hotel O Higgins Copa 30.12.2008 9.999 0 5.580.170
      • 01/01/2021 005 1 Ant. De P. Ssiga. Enero 30.12.2008 5.000 0 5.585.170
      • 01/01/2021 005 1 M. Rosa Del Rio Factura no fue emitida 28.01.2010 176.120 0 5.761.290
      • 01/01/2021 005 1 M. Grob N. Anticipo.Us$3.500 08.05.2013 39.750 0 5.801.040
      • 01/01/2021 005 1 Indebook Enterprise Anticipo 18.12.2013 20.000 0 5.821.040
      • 01/01/2021 005 1 Dimerc S.A Anticipo de Proveedor 18.10.2017 23 0 5.821.063
        • TOTAL AL 31/12/2021 5.821.063 0 5.821.063
        • SALDO AL 01/01/2021 1010350-000139 ANTICIPOS DE PROVEEDORES 76.787.727-7 ASESORIAS INVERSIONES Y SERVICIOS NEKOCALF SPA
      • 01/01/2021 005 1 Nekocalf Spa Anticipo De Proveedor (Ch. 403699) 07.03.19 300.000 0 300.000
        • TOTAL AL 31/12/2021 300.000 0 300.000
        • SALDO AL 01/01/2021 1010350-000140 ANTICIPOS DE PROVEEDORES 76.579.760-8 PRODUCTORA DE EVENTOS MODULAR SA CERRADA
      • 01/01/2021 005 1 Productora Modular S.A. Anticipo (Ch. 339776) 3.000.000 0 3.000.000
  • FECHA DE IMPRESION: 30/06/2022 PAG.:
    • USUARIO: CONTABILIDAD DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/
      • 01/01/2021 005 1 Productora Modular S.A. Anticipo 5.000.000 0 8.000.000 CENTRO COSTO FECHA NRO.DOC. GLOSA DEBE HABER DEBE HABER
      • 01/01/2021 005 1 Productora De Eventos Modular Ant. Ch. 339784. 05.04.19 20.000.758 0 28.000.758
        • TOTAL AL 31/12/2021 28.000.758 0 28.000.758
        • SALDO AL 01/01/2021 1010350-000174 ANTICIPOS DE PROVEEDORES 8.953.530-1 CARLOS MANUEL ALFARO GUTIERREZ
      • 01/01/2021 005 1 Carlos Alfaro G. Anticipo De Proveedor 31.12.19 1.350.000 0 1.350.000
        • TOTAL AL 31/12/2021 1.350.000 0 1.350.000
        • SALDO AL 01/01/2021 1010350-000182 ANTICIPOS DE PROVEEDORES 76.307.296-7 HOTELERA LYON 25 S.A.
      • 01/01/2021 005 1 Hotelera Lyon S.A. (Ch. 842631) Usd 20.000 (708,37) 14.167.400 0 14.167.400
      • 01/01/2021 005 1 Hotelera Lyon S.A. (Ch. 842633) Usd 20.000 (710,63) 14.212.600 0 28.380.000
        • TOTAL AL 31/12/2021 28.380.000 0 28.380.000
        • SALDO AL 01/01/2021 1010350-000184 ANTICIPOS DE PROVEEDORES 99.502.730-5 HOTEL TORREMAYOR S.A
      • 01/01/2021 005 1 Hotel Torremayor Fondos (Ch. 842627) Usd 20.000 (696,62) 13.932.400 0 13.932.400
      • 01/01/2021 005 1 Hotel Torremayor S.A (Ch. 842634) Usd 4.000 (713,22) 2.852.880 0 16.785.280
      • 01/01/2021 005 1 Hotel Torremayor S.A (Ch. 842635) Usd 20.000 (721,55) 14.431.000 0 31.216.280
        • TOTAL AL 31/12/2021 31.216.280 0 31.216.280
        • SALDO AL 01/01/2021 1010350-000202 ANTICIPOS DE PROVEEDORES 76.830.014-3 FLOW S A
      • 11/01/2021 005 18 FLOW S.A ANTICIPO
      • 12/01/2021 005 20 FLOW S.A ANTICIPO
      • 14/01/2021 005 21 FLOW S.A ANTICIPO 645 0 1.348
      • 16/02/2021 005 42 FLOW S.A ANTICIPO 7.745 0 9.093
      • 16/02/2021 005 42 FLOW S.A F/59131 0 1.347 7.746
      • 22/02/2021 005 53 FLOW S.A ANTICIPO 645 0 8.391
      • 25/02/2021 005 95 FLOW S.A ANTICIPO 3.872 0 12.263
      • 26/02/2021 005 96 FLOW S.A ANTICIPO 1.290 0 13.553
      • 01/03/2021 005 121 FLOW S.A F/63047 0 13.127
      • 01/03/2021 005 121 FLOW S.A ANTICIPO 865 0 1.291
      • 02/03/2021 005 124 FLOW S.A ANTICIPO 1.290 0 2.581
      • 03/03/2021 005 125 FLOW S.A ANTICIPO 1.290 0 3.871
      • 04/03/2021 005 126 FLOW S.A ANTICIPO 16.134 0 20.005
      • 05/03/2021 005 127 FLOW S.A ANTICIPO 2.580 0 22.585
      • 08/03/2021 005 130 FLOW S.A ANTICIPO 3.870 0 26.455
      • 09/03/2021 005 131 FLOW S.A ANTICIPO 6.452 0 32.907
      • 11/03/2021 005 135 FLOW S.A ANTICIPO 645 0 33.552
      • 12/03/2021 005 136 FLOW S.A ANTICIPO 9.034 0 42.586
      • 15/03/2021 005 138 FLOW S.A ANTICIPO 645 0 43.231
      • 17/03/2021 005 188 FLOW S.A ANTICIPO 3.872 0 47.103
      • 18/03/2021 005 192 FLOW S.A ANTICIPO 645 0 47.748
      • 24/03/2021 005 198 FLOW S.A ANTICIPO 10.971 0 58.719
      • 26/03/2021 005 208 FLOW S.A ANTICIPO 1.290 0 60.009
      • 29/03/2021 005 214 FLOW S.A ANTICIPO 645 0 60.654
      • 13/04/2021 005 271 FLOW S.A ANTICIPO 645 0 61.299
      • 13/04/2021 005 271 FLOW S.A F/67227 0 60.653
      • 25/05/2021 005 317 FLOW S.A ANTICIPO 570 0 1.216
      • 25/05/2021 005 317 FLOW S.A F/71921
      • 26/08/2021 005 492 FLOW S.A ANTICIPO 5.808 0 6.379
      • 26/08/2021 005 492 FLOW S.A F/76823 0 570 5.809
      • 07/09/2021 005 547 FLOW S.A F/95191 0 5.444
      • 07/09/2021 005 547 FLOW S.A ANTICIPO 645 0 1.010
      • 07/09/2021 005 550 FLOW S.A ANTICIPO 645 0 1.655
      • 08/09/2021 005 557 FLOW S.A ANTICIPO 1.936 0 3.591
  • FECHA DE IMPRESION: 30/06/2022 PAG.:
    • USUARIO: CONTABILIDAD DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/
      • 09/09/2021 005 559 FLOW S.A ANTICIPO 645 0 4.236 CENTRO COSTO FECHA NRO.DOC. GLOSA DEBE HABER DEBE HABER
      • 10/09/2021 005 563 FLOW S.A ANTICIPO 1.935 0 6.171
      • 13/09/2021 005 569 FLOW S.A ANTICIPO 645 0 6.816
      • 14/09/2021 005 571 FLOW S.A ANTICIPO 645 0 7.461
      • 01/10/2021 005 642 FLOW S.A ANTICIPO 645 0 8.106
      • 15/10/2021 005 655 FLOW S.A ANTICIPO 645 0 8.751
      • 18/10/2021 005 658 FLOW S.A ANTICIPO 645 0 9.396
      • 04/11/2021 005 742 FLOW S.A ANTICIPO 584 0 9.980
      • 16/11/2021 005 747 FLOW S.A ANTICIPO 645 0 10.625
      • 06/12/2021 005 806 FLOW S.A ANTICIPO 1.936 0 12.561
      • 13/12/2021 005 822 FLOW S.A ANTICIPO 645 0 13.206
      • 14/12/2021 005 829 FLOW S.A ANTICIPO 645 0 13.851
      • 24/12/2021 005 841 FLOW S.A ANTICIPO 645 0 14.496
      • 28/12/2021 005 848 FLOW S.A ANTICIPO 1.290 0 15.786
      • 29/12/2021 005 849 FLOW S.A ANTICIPO 1.936 0 17.722
      • 31/12/2021 005 852 FLOW S.A F/98545 0 7.741 9.981
      • 31/12/2021 005 852 FLOW S.A F/120003 0 7.462 2.519
      • 31/12/2021 005 852 FLOW S.A F/105447 0 1.290 1.229
      • 31/12/2021 005 852 FLOW S.A F/110191 0 1.229
        • TOTAL AL 31/12/2021 99.508 99.508
        • SALDO AL 01/01/2021 1010352-000010 ANTICIPOS DE HONORARIOS 11.671.025-0 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR
      • 14/09/2021 005 575 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR ANTICIPO RE 125 100.000 0 100.000
      • 31/10/2021 005 674 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR BH/493 0 100.000
        • TOTAL AL 31/12/2021 100.000 100.000
        • SALDO AL 01/01/2021 1010352-000214 ANTICIPOS DE HONORARIOS 8.215.914-2 Maria Soledad Lascar Merino
      • 26/03/2021 005 207 MARIA S. LASCAR MERINO ANTICIPO RE 92 75.000 0 75.000
      • 01/06/2021 005 377 Maria Lascar Merino BH/807810 0 75.000
        • TOTAL AL 31/12/2021 75.000 75.000
        • SALDO AL 01/01/2021 1010353-000011 ANTICIPOS DE SUELDOS 7.360.604-7 ANDREA ZAMUDIO SAN CRISTOBAL
      • 14/09/2021 005 577 ANDREA ZAMUDIO S. ANTICIPO AGUINALDO RE 127 50.000 0 50.000
      • 30/09/2021 005 590 Remuneraciones mes de Septiembre A. Zamudio 0 50.000
        • TOTAL AL 31/12/2021 50.000 50.000
        • SALDO AL 01/01/2021 1010353-000024 ANTICIPOS DE SUELDOS 16.322.329-5 ALEJANDRO MELLADO FIGUEROA
      • 14/09/2021 005 574 ALEJANDRO MELLADO ANTICIPO AGUINALDO RE 124 50.000 0 50.000
      • 30/09/2021 005 590 Remuneraciones mes de Septiembre A. Mellado 0 50.000
        • TOTAL AL 31/12/2021 50.000 50.000
        • SALDO AL 01/01/2021 1010353-000027 ANTICIPOS DE SUELDOS 16.469.258-2 OSCAR TAPIA VELIZ
      • 14/09/2021 005 572 OSCAR TAPIA VELIZ ANTICIPO AGUINALDO RE 122 100.000 0 100.000
      • 30/09/2021 005 590 Remuneraciones mes de Septiembre O. Tapia 0 100.000
        • TOTAL AL 31/12/2021 100.000 100.000
        • SALDO AL 01/01/2021 1010355 PRESTAMO AL PERSONAL
      • 01/01/2021 005 1 Apertura 2008 Sara Vasquez 31.12.2007 100.000 0 100.000
        • TOTAL AL 31/12/2021 100.000 0 100.000
  • FECHA DE IMPRESION: 30/06/2022 PAG.:
    • USUARIO: CONTABILIDAD DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/ - SALDO AL 01/01/2021 1010410 DOCUMENTOS EN GARANTIA
      • 01/01/2021 005 1 Apertura 2008 Sara Vasquez 31.12.2007 1.162.392 0 1.162.392
      • 01/01/2021 005 1 Ch/4345491 Panamericana Hoteles 23.12.2003 0 0 1.162.392
        • TOTAL AL 31/12/2021 1.162.392 0 1.162.392
        • SALDO AL 01/01/2021 1010435 CUENTAS POR COBRAR
      • 01/01/2021 005 1 Cuentas por Cobrar Apertura 2008 31.12.2007 615.663 0 615.663
      • 01/01/2021 005 1 FDPN pagado en exceso USD$ 550 25.08.2015 350.295 0 965.958
      • 01/01/2021 005 1 Asoc. de Iquique Inscrip. y Multas Nac. 27.04.2016 60.000 0 1.025.958
      • 01/01/2021 005 1 Asociacion Sexta Region 10 Licencias 40.000 0 1.065.958
      • 01/01/2021 005 1 Gonzalo Oyarce Fondos Junio 999 0 1.066.957
      • 01/01/2021 005 1 Paola Paris A. Control Iniciantes 20.11.2018 9.000 0 1.075.957
      • 01/01/2021 005 1 Telefonica Diciembre 31.12.2007 15.520 0 1.091.477
      • 01/01/2021 005 1 Movistar F/21547463 01.01.2008 45.796 0 1.137.273
      • 01/01/2021 005 1 Dist. Ofimarket S.A Nota de credito 25.03.2011 11.900 0 1.149.173
      • 01/01/2021 005 1 Vero. Retamal Pde A.Abie F/1345 05.05.2008 250.000 0 1.399.173
      • 01/01/2021 005 1 Telefonica 7 N. de Creditos no cobradas 26.08.2009 10.960 0 1.410.133
      • 01/01/2021 005 1 Inst. Nac. Del Deporte F/2770. 01.01.2008 110.000 0 1.520.133
      • 01/01/2021 005 1 Antonio Medina F/4137 01.01.2008 92.742 0 1.612.875
      • 01/01/2021 005 1 Antonio Medina F/4139 01.01.2008 419.463 0 2.032.338
      • 01/01/2021 005 1 Antonio Medina F/4140 01.01.2008 198.542 0 2.230.880
      • 01/01/2021 005 1 Entel S.A F/12957810-12996528 08.02.2008 8.261 0 2.239.141
      • 01/01/2021 005 1 Apertura 2008/ F/168 M.Orrego 01.01.2008 208.000 0 2.447.141
      • 01/01/2021 005 1 Apertura 2008 B/5 O. Norambuena 01,01,08 21.000 0 2.468.141
      • 01/01/2021 005 1 Bh- Ricardo Gonzalez 05,05,08 180.000 0 2.648.141
      • 01/01/2021 005 1 Dev. Pago Sept/Nov/Dic Imptos. 01,01,08 20.000 0 2.668.141
      • 01/01/2021 005 1 Dev. Prest Sudamericano 2008 L. Leiva 01,01,08 3.000.000 0 5.668.141
      • 01/01/2021 005 1 J. Miranda 8 Pasajes 20,05,10 253.450 0 5.921.591
      • 01/01/2021 005 1 Jorge Miranda Dev. Ptmo 2007. 16,09,10 250.000 0 6.171.591
      • 01/01/2021 005 1 Isidora Salinas U. Cuentas por Cobrar 31.12.19 40.952 0 6.212.543
      • 01/01/2021 005 1 Ricardo Penailillo Pendiente por Devolver Honorarios 1.035.000 0 7.247.543
      • 01/01/2021 005 1 PAOLA PARIS A. FONDOS (CH. 594512) 31.12.19 232.050 0 7.479.593
        • TOTAL AL 31/12/2021 7.479.593 0 7.479.593
        • SALDO AL 01/01/2021 1010441-000011 CAJA CHICA 7.360.604-7 ANDREA ZAMUDIO SAN CRISTOBAL
      • 01/01/2021 005 1 Andrea Zamudio Cheque 594620 9.698 0 9.698
      • 31/07/2021 005 426 Andrea Zamudio Cheque 594620 0 9.698
        • TOTAL AL 31/12/2021 9.698 9.698
        • SALDO AL 01/01/2021 1010445 PRESTAMOS A TERCEROS
      • 01/01/2021 005 1 Prestamo a Fed. de Submarino y de Remo 04.03.2009 255.307 0 255.307
      • 01/01/2021 005 1 Prestamo al Sr. Ricardo Penailillo 28.05.2010 61.068 0 316.375
      • 26/03/2021 005 205 RICARDO PENAILILLO E. PRESTAMO RE 90 1.050.000 0 1.366.375
      • 20/05/2021 005 316 PAOLA PARIS A. PRESTAMO RE 106 150.000 0 1.516.375
      • 14/06/2021 005 381 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR DEV PRESTAMO RI 132 0 250.000 1.266.375
      • 15/06/2021 005 382 PAOLA PARIS A. DEV. PRESTAMO RI 133 0 150.000 1.116.375
      • 15/06/2021 005 383 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR DEV PRESTAMO RI 134 0 800.000 316.375
        • TOTAL AL 31/12/2021 1.516.375 1.200.000 316.375
        • SALDO AL 01/01/2021 1010450-000005 FONDOS A RENDIR 8.531.412-2 HERMES VENEGAS MORALES
      • 01/01/2021 005 1 H. Venegas Fondos A Rendir (Ch.2859643) 27.01.2018 89.209 0 89.209
  • FECHA DE IMPRESION: 30/06/2022 PAG.:
    • USUARIO: CONTABILIDAD DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/ - TOTAL AL 31/12/2021 89.209 0 89.209 CENTRO COSTO FECHA NRO.DOC. GLOSA DEBE HABER DEBE HABER - SALDO AL 01/01/2021 1010450-000006 FONDOS A RENDIR 10.317.032-K MARCOS JARA MONTECINO
      • 01/01/2021 005 1 MARCOS JARA M. FONDOS A RENDIR (CH. 339785) 2.825.623 0 2.825.623
      • 01/01/2021 005 1 MARCOS JARA M. FONDOS A RENDIR (CH. 538179) 6.000.000 0 8.825.623
      • 01/01/2021 005 1 Marcos Jara Fondos (Ch.484038) O. Tapia 1.800.000 0 10.625.623
      • 04/01/2021 005 12 MARCOS JARA MONTECINO DEV. FONDOS RI 66 0 930.000 9.695.623
      • 12/01/2021 005 19 MARCOS JARA MONTECINO FONDOS RE 73 600.000 0 10.295.623
      • 17/02/2021 005 43 MARCOS JARA MONTECINO FONDOS RE 74 210.000 0 10.505.623
      • 18/02/2021 005 44 MARCOS JARA MONTECINO FONDOS SUDAMERICANO RE 75 1.600.000 0 12.105.623
      • 18/02/2021 005 45 MARCOS JARA MONTECINO FONDOS SUDAMERICANO RE 76 7.000.000 0 19.105.623
      • 18/02/2021 005 47 MARCOS JARA MONTECINO DEV. FONDOS RI 74 0 960.000 18.145.623
      • 22/02/2021 005 52 MARCOS JARA MONTECINO DEV. FONDOS RI 77 0 1.000.000 17.145.623
      • 01/03/2021 005 120 MARCOS JARA MONTECINO DEV. FONDOS RI 83 0 750.000 16.395.623
      • 03/03/2021 005 140 MARCOS JARA MONTECINO FONDOS RE 74 0 210.000 16.185.623
      • 03/03/2021 005 141 M. JARA M. SUDAMERICANO RE. 75-76 0 8.587.500 7.598.123
      • 10/03/2021 005 133 MARCOS JARA M. DEV. FONDOS RE 85 2.461.207 0 10.059.330
      • 12/03/2021 005 137 MARCOS JARA M. FONDOS VIATICOS RE 86 400.000 0 10.459.330
      • 18/03/2021 005 190 MARCOS JARA M. DEV. FONDOS RI 96 0 623.000 9.836.330
      • 29/03/2021 005 212 MARCOS JARA M. DEV. FONDOS A RENDIR RI 112 0 500.000 9.336.330
      • 19/04/2021 005 272 MARCOS JARA MONTECINO DEV. FONDOS RI 123 0 309.000 9.027.330
      • 26/04/2021 005 274 MARCOS JARA MONTECINO DEV. FONDOS RI 124 0 90.000 8.937.330
      • 27/04/2021 005 277 MARCOS JARA MONTECINO DEV. FONDOS RI 126 0 850.000 8.087.330
      • 01/05/2021 005 321 MARCOS JARA M. FONDOS VIATICOS RE 86 0 400.000 7.687.330
      • 08/06/2021 005 379 MARCOS JARA MONTECINO DEV FONDOS RI 131 0 400.000 7.287.330
      • 29/07/2021 005 419 MARCOS JARA MONTECINO DEV. FONDOS RI 139 0 300.000 6.987.330
      • 30/07/2021 005 420 MARCOS JARA MONTECINO DEV. FONDOS RI 140 0 150.000 6.837.330
      • 09/08/2021 005 486 MARCOS JARA MONTECINO FONDOS RE 114 150.000 0 6.987.330
      • 11/08/2021 005 490 MARCOS JARA MONTECINO FONDOS RE 116 300.000 0 7.287.330
      • 14/09/2021 005 573 MARCOS JARA MONTECINO FONDOS SANTIAGO RE 123 400.000 0 7.687.330
      • 27/09/2021 005 588 MARCOS JARA MONTECINO FONDOS PRESIDENTE RE 130 200.000 0 7.887.330
      • 19/10/2021 005 659 MARCOS JARA MONTECINO FONDOS RE 132 350.000 0 8.237.330
      • 02/12/2021 005 804 MARCOS JARA MONTECINO FONDOS VIATICOS RE 143 250.000 0 8.487.330
      • 13/12/2021 005 818 MARCOS JARA MONTECINO FONDOS DOLARES RE 145 500.000 0 8.987.330
      • 31/12/2021 005 853 MARCOS JARA MONTECINO DEV. FONDOS RI 66 930.000 0 9.917.330
      • 31/12/2021 005 853 MARCOS JARA MONTECINO DEV. FONDOS RI 74 347.500 0 10.264.830
      • 31/12/2021 005 853 MARCOS JARA MONTECINO DEV. FONDOS RI 77 1.000.000 0 11.264.830
      • 31/12/2021 005 853 MARCOS JARA MONTECINO DEV. FONDOS RI 83 750.000 0 12.014.830
      • 31/12/2021 005 853 MARCOS JARA MONTECINO DEV FONDOS RI 131 310.793 0 12.325.623
      • 31/12/2021 005 853 MARCOS JARA MONTECINO DEV. FONDOS RI 139 300.000 0 12.625.623
      • 31/12/2021 005 853 MARCOS JARA MONTECINO DEV. FONDOS RI 140 150.000 0 12.775.623
      • 31/12/2021 005 853 Devoluciones Fondos M. Jara 2021 (CH. 339785) 0 2.825.623 9.950.000
      • 31/12/2021 005 853 Devoluciones Fondos M. Jara 2021 (CH. 538179) 0 962.670 8.987.330
        • TOTAL AL 31/12/2021 28.835.123 19.847.793 8.987.330
        • SALDO AL 01/01/2021 1010450-000010 FONDOS A RENDIR 11.671.025-0 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR
      • 01/01/2021 005 1 R. Penailillo Fondos A. Abiertas (Ch.2804238) 26.12.2018 800.000 0 800.000
      • 01/01/2021 005 1 Ricardo Penailillo 10.10.2007 781.213 0 1.581.213
      • 01/01/2021 005 1 RICARDO PENAILILLO E. FONDOS (CH. 538365) 193.400 0 1.774.613
      • 01/01/2021 005 1 RICARDO PENAILILLO SIN DETALLE (CH. 538391) 1.000.000 0 2.774.613
      • 01/01/2021 005 1 RICARDO PENAILILLO NACIONAL OPEN 213.763 0 2.988.376
      • 01/01/2021 005 1 R. PENAILILLO SALDO USD $13.725 387.900 0 3.376.276
      • 06/09/2021 005 540 RICARDO PENAILILLO E. FONDOS RE 118 53.550 0 3.429.826
      • 31/10/2021 005 675 RICARDO PENAILILLO E. FONDOS RE 118 0 53.550 3.376.276
      • 15/11/2021 005 746 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR FONDOS RE 141 100.000 0 3.476.276
      • 14/12/2021 005 828 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR FONDOS COPAS RE 147 830.000 0 4.306.276
      • 16/12/2021 005 835 RICARDO PENAILILLO ESCOBAR FONDOS RE 148 1.030.000 0 5.336.276
  • FECHA DE IMPRESION: 30/06/2022 PAG.:
    • USUARIO: CONTABILIDAD DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/ - TOTAL AL 31/12/2021 5.389.826 53.550 5.336.276 CENTRO COSTO FECHA NRO.DOC. GLOSA DEBE HABER DEBE HABER - SALDO AL 01/01/2021 1010450-000011 FONDOS A RENDIR 7.360.604-7 ANDREA ZAMUDIO SAN CRISTOBAL
      • 01/01/2021 005 1 Andrea Zamudio 10.07.2007 55.555 0 55.555
      • 01/01/2021 005 1 Andrea Zamudio 25.10.2007 100.000 0 155.555
      • 01/01/2021 005 1 Andrea Zamudio 30.10.2007 150.000 0 305.555
      • 01/01/2021 005 1 Andrea Zamudio 19.12.2007 8.700 0 314.255
      • 01/01/2021 005 1 Compra De Psje A Rendir A. Zamudio 14.03.2008 150.000 0 464.255
      • 19/05/2021 005 315 ANDREA ZAMUDIO FONDOS RE 105 34.000 0 498.255
      • 19/05/2021 005 324 ANDREA ZAMUDIO FONDOS RE 105 0 30.350 467.905
      • 31/07/2021 005 426 ANDREA ZAMUDIO FONDOS RE 105 0 202 467.703
        • TOTAL AL 31/12/2021 498.255 30.552 467.703
        • SALDO AL 01/01/2021 1010450-000024 FONDOS A RENDIR 16.322.329-5 ALEJANDRO MELLADO FIGUEROA
      • 01/01/2021 005 23 A. MELLADO FONDOS IMPOSICIONES DICIEMBRE RE 57 0 705.283 0 705.
      • 04/01/2021 005 11 A. MELLADO FONDOS IMPOSICIONES DICIEMBRE RE 57 705.283
      • 11/02/2021 005 90 A. MELLADO FONDOS COTIZACIONES RE 71 0 210.984 0 210.
      • 12/02/2021 005 38 A. MELLADO FONDOS COTIZACIONES RE 71 210.984
      • 22/02/2021 005 54 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 79 960.000 0 960.000
      • 23/02/2021 005 55 ALEJANDRO MELLADO F. DEV. FONDOS RI 79 0 33.046 926.954
      • 23/02/2021 005 91 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 79 0 926.954
      • 15/03/2021 005 113 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 92 637.235 0 637.235
      • 15/03/2021 005 164 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 92 0 637.235
      • 18/03/2021 005 116 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 93 318.194 0 318.194
      • 18/03/2021 005 165 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 93 0 318.194
      • 31/03/2021 005 148 A. MELLADO FONDOS FORMULARIO 29 FEB. RE 98 2.519.737 0 2.519.737
      • 31/03/2021 005 149 A. MELLADO FONDOS IMPOSICIONES MARZO RE 99 637.235 0 3.156.972
      • 31/03/2021 005 151 A. MELLADO FONDOS IMPOSICIONES ENERO RE 101 120.939 0 3.277.911
      • 31/03/2021 005 224 A. MELLADO FONDOS FORMULARIO 29 FEB. RE 0 2.519.737 758.174
      • 31/03/2021 005 225 A. MELLADO FONDOS IMPOSICIONES MARZO RE 99 0 637.235 120.939
      • 31/03/2021 005 226 A. MELLADO FONDOS IMPOSICIONES ENERO RE 101 0 120.939
      • 19/04/2021 005 247 A. MELLADO FONDOS FORMULARIO 29 MARZO RE. 113 1.307.600 0 1.307.600
      • 29/04/2021 005 253 PAGO DE IMPOSICIONES MES DE ABRIL 627.657 0 1.935.257
      • 30/04/2021 005 280 A. MELLADO FONDOS FORMULARIO 29 MARZO RE. 113 0 1.307.600 627.657
      • 30/04/2021 005 281 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 119 0 627.657
      • 18/05/2021 005 303 A. MELLADO FONDOS FORMULARIO 29 ABRIL RE 131 1.268.561 0 1.268.561
      • 18/05/2021 005 313 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS ENTEL S.A RE. 103 10.000 0 1.278.561
      • 18/05/2021 005 322 A. MELLADO FONDOS FORMULARIO 29 ABRIL RE 131 0 1.268.561 10.000
      • 18/05/2021 005 323 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS ENTEL S.A RE. 103 0 10.000
      • 31/05/2021 005 305 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 132 627.657 0 627.657
      • 31/05/2021 005 325 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 132 0 627.657
      • 17/06/2021 005 357 A. MELLADO FONDOS FORMULARIO 29 MAYO RE. 150 1.157.997 0 1.157.997
      • 17/06/2021 005 384 A. MELLADO FONDOS FORMULARIO 29 MAYO RE. 150 0 1.157.997
      • 30/06/2021 005 365 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 158 627.657 0 627.657
      • 30/06/2021 005 386 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 158 0 627.657
      • 20/07/2021 005 408 A MELLADO FONDOS FORMULARIO 29 JUNIO RE 172 1.157.885 0 1.157.885
      • 20/07/2021 005 423 A MELLADO FONDOS FORMULARIO 29 JUNIO RE 172 0 1.157.885
      • 12/08/2021 005 462 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 191 326.736 0 326.736
      • 12/08/2021 005 497 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE 191 0 326.736
      • 13/09/2021 005 520 ALEJANDRO MELLADO FONDOS IMPOSICIONES JULIO RE 208 315.766 0 315.766 - 634.841 0 950.607
      • 13/09/2021 005 591 ALEJANDRO MELLADO FONDOS IMPOSICIONES JULIO RE 208 0 316.483 634.124 - 0 634.841
      • 14/09/2021 005 576 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS IMPOSICIONES RE
      • 21/09/2021 005 582 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS RE 128 25.000 0 25.000
      • 21/09/2021 005 583 ALEJANDRO MELLADO F. FONDOS RE 129 54.721 0 79.721
  • FECHA DE IMPRESION: 30/06/2022 PAG.:
    • USUARIO: CONTABILIDAD DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/
      • 22/09/2021 005 523 ALEJANDRO MELLADO DEV. FONDOS RI 30 0 79.721 CENTRO COSTO FECHA NRO.DOC. GLOSA DEBE HABER DEBE HABER
      • 13/10/2021 005 632 A. MELLADO FONDOS IMPOSICIONES RE 226 374.098 0 374.098 - 3.660.244 0 4.034.342
      • 31/10/2021 005 676 A. MELLADO FONDOS IMPOSICIONES RE 226 0 374.098 3.660.244
      • 31/10/2021 005 677 ALEJANDRO MELLADO FONDOS FORMULARIO 29 0 3.660.244
      • 12/11/2021 005 698 A. MELLADO FONDOS IMPOSICIONES RE 248 323.818 0 323.818
      • 12/11/2021 005 717 A. MELLADO FONDOS IMPOSICIONES RE 248 0 323.818 - TOTAL AL 31/12/2021 18.610.562 18.610.562 - SALDO AL 01/01/2021 1010450-000027 FONDOS A RENDIR 16.469.258-2 OSCAR TAPIA VELIZ
      • 01/01/2021 005 1 OSCAR TAPIA V. FONDOS (CH. 538306) 280.000 0 280.000
      • 01/01/2021 005 1 OSCAR TAPIA V. FONDOS (CH. 538367) 32.300 0 312.300
      • 01/01/2021 005 1 OSCAR TAPIA V. FONDOS (CH. 538369) 98.057 0 410.357
      • 01/01/2021 005 1 JAIME CARTER FONDOS PASAJES (CH.484050) 108.000 0 518.357
      • 01/01/2021 005 1 Oscar Tapia V. Fondos a Rendir RE. 62 109.602 0 627.959
      • 04/01/2021 005 13 OSCAR TAPIA V. DEV. FONDOS RI 67 0 4.000 623.959
      • 31/01/2021 005 22 OSCAR TAPIA V. FONDOS A RENDIR RE 62 0 109.602 514.357
      • 04/03/2021 005 142 OSCAR TAPIA VELIZ FONDOS RE 83 0 196.322 318.035
      • 05/03/2021 005 129 OSCAR TAPIA VELIZ FONDOS RE 83 195.318 0 513.353
      • 31/03/2021 005 222 OSCAR TAPIA VELIZ FONDOS RE 97 255.629 0 768.982
      • 31/03/2021 005 223 OSCAR TAPIA VELIZ FONDOS RE 97 0 255.629 513.353
      • 17/06/2021 005 359 O. TAPIA FONDOS FORMULARIO 50 MAYO RE. 152 880.000 0 1.393.353
      • 17/06/2021 005 385 O. TAPIA FONDOS FORMULARIO 50 MAYO RE. 152 0 880.000 513.353
      • 06/07/2021 005 413 OSCAR TAPIA VELIZ DEV. FONDOS 2019 RI 135 0 250.000 263.353
      • 08/07/2021 005 416 OSCAR TAPIA VELIZ DEV. FONDOS 2019 RI 136 0 263.353
      • 20/07/2021 005 407 O. TAPIA FONDOS FORMULARIO 50 JUNIO RE 171 220.000 0 220.000
      • 20/07/2021 005 424 O. TAPIA FONDOS FORMULARIO 50 JUNIO RE 171 0 220.000
        • RE 27/10/2021 005 638 OSCAR TAPIA VELIZ FONDOS FORMULARIO 50 MES DE JULIO - 234.997 0 234.997
      • 27/10/2021 005 669 OSCAR TAPIA VELIZ FONDOS FIRMAS RE 135 54.990 0 289.987
      • 27/10/2021 005 670 OSCAR TAPIA VELIZ FONDOS ZOOM RE 136 61.280 0 351.267
        • RE 31/10/2021 005 678 OSCAR TAPIA VELIZ FONDOS FORMULARIO 50 MES DE JULIO - 0 234.997 116.270
      • 31/10/2021 005 679 OSCAR TAPIA VELIZ FONDOS FIRMAS RE 135 0 54.990 61.280
      • 31/10/2021 005 680 OSCAR TAPIA VELIZ FONDOS ZOOM RE 136 0 61.139 - TOTAL AL 31/12/2021 2.530.173 2.530.032 - SALDO AL 01/01/2021 1010450-000040 FONDOS A RENDIR 9.966.083-K PAOLA A. PARIS AMPUERO
      • 01/01/2021 005 1 PAOLA PARIS A. FONDOS (CH. 538396) 2.840 0 2.840
      • 01/01/2021 005 1 Paola Paris A. Fondos (Ch. 538353) 678 0 3.518
      • 31/10/2021 005 681 Paola Paris A. Fondos (Ch. 538353) 0 678 2.840
      • 31/10/2021 005 681 PAOLA PARIS A. FONDOS (CH. 538396) 0 1.920 - TOTAL AL 31/12/2021 3.518 2.598 - SALDO AL 01/01/2021 1010450-000041 FONDOS A RENDIR 10.127.619-8 MARCO R. BALBONTIN RIFFO
      • 01/01/2021 005 1 Marcos Balbontin 23.12.2008 60.000 0 60.000 - TOTAL AL 31/12/2021 60.000 0 60.000 - SALDO AL 01/01/2021 1010450-000051 FONDOS A RENDIR 11.564.873-K LUIS A. ARAYA GUZMAN
      • 01/01/2021 005 1 Luis Araya Fondos Tasa de Embarque 31.12.2010 17.612 0 17.612 - TOTAL AL 31/12/2021 17.612 0 17.612
  • FECHA DE IMPRESION: 30/06/2022 PAG.:
    • USUARIO: CONTABILIDAD DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/ - SALDO AL 01/01/2021 CENTRO COSTO FECHA NRO.DOC. GLOSA DEBE HABER DEBE HABER
      • 01/01/2021 005 1 Sara Vasquez 14.03.2007 752.073 0 752.073
        • TOTAL AL 31/12/2021 752.073 0 752.073
        • SALDO AL 01/01/2021 1010450-000107 FONDOS A RENDIR 8.530.439-9 JORGE MIRANDA ZAMBRANO
      • 01/01/2021 005 1 Fecna Swift Jorge Miranda 27.09.2010 195.800 0 195.800
      • 01/01/2021 005 1 Fecna J. Miranda 30.09.2010 207.744 0 403.544
        • TOTAL AL 31/12/2021 403.544 0 403.544
        • SALDO AL 01/01/2021 1010450-000109 FONDOS A RENDIR 21.355.181-7 ADRIANO POLCK
      • 01/01/2021 005 1 Adriano Polck Fondos 30.09.2011 500.000 0 500.000
      • 01/01/2021 005 1 Adriano Polck Fondos Master 31.12.2013 200.000 0 700.000
      • 01/01/2021 005 1 Adriano Polck Fondos Master 31.12.2013 707.292 0 1.407.292
      • 01/01/2021 005 1 Adriano Polck Fondos Master 31.12.2013 450.000 0 1.857.292
        • TOTAL AL 31/12/2021 1.857.292 0 1.857.292
        • SALDO AL 01/01/2021 1010450-000110 FONDOS A RENDIR 7.115.237-5 CARLOS DUARTE
      • 01/01/2021 005 1 Carlos Duarte F. Fondos Sudamericano 11.03.2013 398.843 0 398.843
      • 01/01/2021 005 1 C. Duarte Fondos USD$116 Sud. Juvenil 26.04.13 54.841 0 453.684
      • 01/01/2021 005 1 Carlos Duarte Usd 1.507 Sud. Master 31.12.2013 789.065 0 1.242.749
        • TOTAL AL 31/12/2021 1.242.749 0 1.242.749
        • SALDO AL 01/01/2021 1010450-000111 FONDOS A RENDIR 7.144.817-7 JESSICA RUBIO
      • 01/01/2021 005 1 J. Rubio Fondos USD$ 65.86 Sud. Master 31.12.2013 34.786 0 34.786
      • 01/01/2021 005 1 J. Rubio Fondos Sud. Master 31.12.2013 141.918 0 176.704
        • TOTAL AL 31/12/2021 176.704 0 176.704
        • SALDO AL 01/01/2021 1010450-000112 FONDOS A RENDIR 24.305.130-4 JULIO TENORIO
      • 01/01/2021 005 1 Julio Tenorio Fondos Master 31.12.2013 26.487 0 26.487
        • TOTAL AL 31/12/2021 26.487 0 26.487
        • SALDO AL 01/01/2021 1010450-000113 FONDOS A RENDIR 11.111.111-1 DEUDORES VARIOS
      • 01/01/2021 005 1 Bicentenario Vina 10.08.2007 10.981 0 10.981
      • 01/01/2021 005 1 Oliver Elliot Pendiente de rendicion 16.12.2010 1.000.000 0 1.010.981
      • 01/01/2021 005 1 R. Sanzana Tur- Bus. 27.11.2010 7.000 0 1.017.981
      • 01/01/2021 005 1 Saldo Anterior 06 31.12.2015 483.632 0 1.501.613
      • 01/01/2021 005 1 Carlos Bustos 11.01.2007 39.230 0 1.540.843
        • TOTAL AL 31/12/2021 1.540.843 0 1.540.843
        • SALDO AL 01/01/2021 1010450-000155 FONDOS A RENDIR 10.939.038-0 RICARDO OLMOS SOTO
      • 01/01/2021 005 1 RICARDO OLMOS S. FONDOS (CH. 538348) 246.429 0 246.429
      • 01/01/2021 005 1 RICARDO OLMOS S. FONDOS (CH. 538370) 900.000 0 1.146.429
      • 01/01/2021 005 1 RICARDO OLMOS S. FONDOS (CH. 538388) 300.000 0 1.446.429
      • 01/01/2021 005 1 RICARDO OLMOS S. FONDOS M. JARA (CH. 538389) 200.000 0 1.646.429
      • 01/01/2021 005 1 RICARDO OLMOS S. FONDOS (CH. 538395) 140.000 0 1.786.429
      • 01/01/2021 005 1 RICARDO OLMOS S. FONDOS M. JARA (CH. 538400) 400.000 0 2.186.429
      • 01/01/2021 005 1 RICARDO OLMOS S. FONDOS M. JARA (CH. 594506) 130.000 0 2.316.429
      • 01/01/2021 005 1 RICARDO OLMOS S. FONDOS M. JARA (CH. 594507) 350.000 0 2.666.429
  • FECHA DE IMPRESION: 30/06/2022 PAG.:
    • USUARIO: CONTABILIDAD DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/
      • 01/01/2021 005 1 RICARDO OLMOS S. FONDOS (CH. 594515) 420.000 0 3.086.429 CENTRO COSTO FECHA NRO.DOC. GLOSA DEBE HABER DEBE HABER
        • TOTAL AL 31/12/2021 3.086.429 0 3.086.429
        • SALDO AL 01/01/2021 1010450-000195 FONDOS A RENDIR 8.314.018-6 ALESSANDRO AVELLI ERBA
      • 01/01/2021 005 1 Alessandro Avelli E. Fondos (Ch. 538308) O. Tapia 100.000 0 100.000
        • TOTAL AL 31/12/2021 100.000 0 100.000
        • SALDO AL 01/01/2021 1010450-000215 FONDOS A RENDIR 13.512.682-9 Karla Villarroel Alvarez
      • 29/03/2021 005 213 KARLA VILLARROEL ALVAREZ RE 93 750.000 0 750.000
      • 31/10/2021 005 683 KARLA VILLARROEL ALVAREZ RE 93 0 750.000
        • TOTAL AL 31/12/2021 750.000 750.000
        • SALDO AL 01/01/2021 1010451 FONDOS A RENDIR EN DOLARES
      • 01/01/2021 005 1 M. Jara USD $30.303,5 T.C. 710,95 21.544.273 0 21.544.273
      • 01/01/2021 005 1 M. Jara USD $17.500 T.C. 710,95 12.441.625 0 33.985.898
      • 23/03/2021 005 187 MARCOS JARA M. FONDOS USD $1.500 T.C. 718,4 1.077.600 0 35.063.498
      • 31/12/2021 005 855 Actualizacion Fondos a Rendir USD $30.303,5 T.C. 844,69 4.052.790 0 39.116.288
      • 31/12/2021 005 855 Actualizacion Fondos a Rendir USD $17.500 T.C. 844,69 2.340.450 0 41.456.738
      • 31/12/2021 005 855 Actualizacion Fondos a Rendir USD $1.500 T.C. 844,69 189.435 0 41.646.173
        • TOTAL AL 31/12/2021 41.646.173 0 41.646.173
        • SALDO AL 01/01/2021 1010801 PPM
      • 01/01/2021 005 1 PPM 2017 Reajustado 31.12.2017 216.508 0 216.508
        • TOTAL AL 31/12/2021 216.508 0 216.508
        • SALDO AL 01/01/2021 1010802 IVA CREDITO FISCAL
      • 31/01/2021 005 2 COMPRAS F. ELECTRONICA/17074378
      • 31/01/2021 005 3 COMPRAS F. EXENTA ELECT./3760548
      • 31/01/2021 005 4 COMPRAS F. ELECTRONICA/22
      • 31/01/2021 005 5 COMPRAS F. ELECTRONICA/59131
      • 28/02/2021 005 86 COMPRAS F. ELECTRONICA/17121351
      • 28/02/2021 005 87 COMPRAS F. EXENTA ELECT./3764470
      • 28/02/2021 005 88 COMPRAS F. ELECTRONICA/19363
      • 28/02/2021 005 89 COMPRAS F. ELECTRONICA/63047
      • 15/03/2021 005 117 COMPRAS F. ELECTRONICA/17154944
      • 15/03/2021 005 118 COMPRAS F. ELECTRONICA/640
      • 15/03/2021 005 119 COMPRAS F. ELECTRONICA/642
      • 31/03/2021 005 166 COMPRAS F. ELECTRONICA/21425363
      • 31/03/2021 005 167 COMPRAS F. ELECTRONICA/67227
      • 31/03/2021 005 168 COMPRAS F. EXENTA ELECT./211712
      • 30/04/2021 005 227 COMPRAS F. ELECTRONICA/17200125
      • 30/04/2021 005 228 COMPRAS F. EXENTA ELECT./4768692
      • 30/04/2021 005 229 COMPRAS F. ELECTRONICA/457310
      • 30/04/2021 005 230 COMPRAS F. ELECTRONICA/71921
      • 19/05/2021 005 282 COMPRAS F. ELECTRONICA/945030
      • 19/05/2021 005 283 COMPRAS F. ELECTRONICA/17252099
      • 19/05/2021 005 284 COMPRAS F. ELECTRONICA/457826
      • 19/05/2021 005 285 COMPRAS F. ELECTRONICA/1395550
      • 19/05/2021 005 286 COMPRAS F. ELECTRONICA/1395551
      • 31/05/2021 005 309 COMPRAS F. ELECTRONICA/76823
      • 31/05/2021 005 310 COMPRAS F. EXENTA ELECT./4783644
      • 02/06/2021 005 327 COMPRAS F. ELECTRONICA/17301103
  • FECHA DE IMPRESION: 30/06/2022 PAG.:
    • USUARIO: CONTABILIDAD DESDE: 01/01/2021 HASTA: 31/12/
      • 02/06/2021 005 328 COMPRAS F. EXENTA ELECT./4785003 CENTRO COSTO FECHA NRO.DOC. GLOSA DEBE HABER DEBE HABER
      • 12/07/2021 005 389 COMPRAS F. ELECTRONICA/17347949
      • 12/07/2021 005 390 COMPRAS F. ELECTRONICA/406
      • 31/08/2021 005 427 COMPRAS F. ELECTRONICA/17398856
      • 31/08/2021 005 428 COMPRAS F. ELECTRONICA/2755835
      • 31/08/2021 005 429 COMPRAS F. ELECTRONICA/95191
      • 30/09/2021 005 514 COMPRAS F. ELECTRONICA/38
      • 30/09/2021 005 515 COMPRAS F. ELECTRONICA/17450014
      • 30/09/2021 005 516 COMPRAS F. ELECTRONICA/1508917
      • 30/09/2021 005 517 COMPRAS F. ELECTRONICA/1510165
      • 30/09/2021 005 518 COMPRAS F. EXENTA ELECT./3816309
      • 30/09/2021 005 519 COMPRAS F. ELECTRONICA/98545
      • 31/10/2021 005 593 COMPRAS F. ELECTRONICA/17499311
      • 31/10/2021 005 594 COMPRAS F. EXENTA ELECT./4836871
      • 31/10/2021 005 595 COMPRAS F. ELECTRONICA/105447
      • 30/11/2021 005 718 COMPRAS F. ELECTRONICA/17554941
      • 30/11/2021 005 719 COMPRAS F. ELECTRONICA/110191
      • 30/11/2021 005 720 COMPRAS F. ELECTRONICA/110190
      • 31/12/2021 005 759 COMPRAS F. EXENTA ELECT./391115
      • 31/12/2021 005 760 COMPRAS F. ELECTRONICA/17605729
      • 31/12/2021 005 761 COMPRAS F. EXENTA ELECT./4875208
      • 31/12/2021 005 762 COMPRAS N.C. ELECTRONICA/936
      • 31/12/2021 005 763 COMPRAS F. ELECTRONICA/4256
      • 31/12/2021 005 764 COMPRAS F. ELECTRONICA/120003
        • TOTAL AL 31/12/2021
        • SALDO AL 01/01/2021 1010805 IMPUESTO POR RECUPERAR
      • 01/01/2021 005 1 Honorarios Julio Pendientes de Anular 982.000 0 982.000
        • TOTAL AL 31/12/2021 982.000 0 982.000
        • SALDO AL 01/01/2021 1020810 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
      • 01/01/2021 005 1 Maquinaria y Equipos 2020 30.940.000 0 30.940.000
        • TOTAL AL 31/12/2021 30.940.000 0 30.940.000
        • SALDO AL 01/01/2021 1020811 DEP ACUM MAQUINARIAS Y EQUIPOS
      • 01/01/2021 005 1 Dep. Maquinaria y Equipos 2020 0 5.581.431 0 5.581.
      • 31/12/2021 005 856 Depreciacion del Ejercicio 31.12.21 0 3.305.556 0 8.886.
        • TOTAL AL 31/12/2021 0 8.886.987 0 8.886.
        • SALDO AL 01/01/2021 1020820 MUEBLES Y UTILES
      • 01/01/2021 005 1 Activos Inmovilizados Inventariados al 31.12.2018
      • 01/01/2021 005 1 Muebles 31.12.2018
      • 01/01/2021 005 1 Activos Fijos Varios. 31.12.2018
        • TOTAL AL 31/12/2021
        • SALDO AL 01/01/2021 1020824 EQUIPOS COMPUTACIONALES
      • 01/01/2021 005 1 Equipos Computacionales 2020 2.609.142 0 2.609.142
        • TOTAL AL 31/12/2021 2.609.142 0 2.609.142
        • SALDO AL 01/01/2021 1020825 DEP ACUM EQUIPOS COMPUTACIONAL