Act Pas
Ingreso Salidas
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
20-Nov Saldo Cta Cte 50,000.00
25-Nov Chq N°1 350,000.00 - 300,000.00
29-Nov Interes 0.4% diario 4,828.88 - 304,828.88
29-Nov Chq N°2 1,500,000.00 - 1,804,828.88
30-Nov Interes 0.4% diario 7,220.32 - 1,812,049.19
2,000,000.00 187,950.81
El Banco STANTANDER autoriza a un cupo de sobregiro hasta por S/ 20´000,000 para cubrirse en
un plazo máximo de 30 días con cobro de intereses de 0.4% diarios sobre el saldo. El saldo en el
banco al 20 de noviembre del 2020 es de S/ 50,000, y se hacen los siguientes giros:
a) Cheque nro. 001 a Carmen Vargas por S/ 350,000 se cobró el 25 de noviembre
b) Cheque nro. 002 a Marcos Ruiz por S/ 1´500,000 fue cobrado el 29 de noviembre
c) Cheque nro. 003 a Hugo Sotil por S/ 1´000,000 fue cobrado el 2 de Diciembre
Al finalizar el mes Recibe el extracto, y se debe contabilizar el sobregiro y los intereses
generados, y el pago del sobregiro.
SOLUCIÓN
