UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTESA)
SOLUCION, S.R.L
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN RD$
CUENTAS DEBITO CREDITO
Caja Chica 235,412.00
Cuenta por Cobrar Clientes 606,430.00
Cuentas por Cobrar Empleados 385,650.00
Inventario de Mercancías 1,302,375.00
Alquiler Pag.. Por Adelantado 256,000.00
Edificio 2,008,000.00
Depreciación Acumulada 65,800.00
Vehículo y Equipos Transporte 972,200.00
Depreciación Acumulada 459,600.00
Planta Eléctrica y Maquinaria 690,400.00
Depreciación Acumulada 139,800.00
Depósitos y Fianzas 15,000.00
Anticipo de I.S.R. 415,000.00
Cuentas por Pagar Suplidores 200,988.00
Sueldos Acumulado por Pagar 116,012.00
Impuestos por Pagar 695,000.00
Retenciones por Pagar 453,000.00
Documentos por Pagar a L/Plazo 1,700,000.00
Capital Suscripto y Pagado 1,800,000.00
Reserva Legal 200,000.00
Utilidad Acumulada 356,000.00
Ventas 4,965,961.10
Devoluciones y Desc. En Venta 442,450.00
Otros Ingresos 546,750.00
Compras de Contado 1,240,253.25
Compras de Exportacion 346,000.00
Descuentos Sobre Compras 327,654.00
Mano de Obra Directa 565,214.10
MOI 281,010.00
Reparacion de Fabrica 565,978.75
Comisiones S/Ventas 54,000.00
Viajes y Dietas 66,000.00
Atenciones al Personal 28,300.00
Reparaciones de Oficina 84,500.00
Combustibles y Lubricantes 65,000.00
Sueldo Personal 1,000,000.00
Seguros Personal 79,306.00
Atenciones al Personal 52,200.00
Servicios Generales 25,845.00
Materiales y Suministros 79,541.00
Gastos Misceláneos 87,650.00
Intereses S/Prestamos 61,000.00
Intereses y Com. Bancarias 15,850.00 -
Totales 12,026,565.10 12,026,565.10
El Inventario Final al 31/12/2019 es de RD$1,703,375.85
Realizar:
Estados Financieros Básicos y Nota Individual del C.A.V.
Determinar las Razones de Liquidez
1,178,117.85
