Intereses
s.deudor 2.55% s.acreedor 1.65%
CUANTÍAS SALDO NÚMEROS COMERCIALES
FECHA CONCEPTO DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR VENC. DÍAS DEBE HABER
7/31/2008 Saldo Anterior 2,375.00 € 2,375.00 € 7/31/2008 1 2,375.00 €
8/1/2008 Recibo Endesa 85.00 € 2,290.00 € 8/1/2008 1 2,290.00 €
8/2/2008 Cuota hermandad 150.00 € 2,140.00 € 8/2/2008 2 4,280.00 €
8/2/2008 Devolución de IRPF 650.00 € 2,790.00 € 8/4/2008 1 2,790.00 €
8/5/2008 Reintegro Cajero 60.00 € 2,730.00 € 8/5/2008 1 2,730.00 €
8/6/2008 Recibo amortización préstamo 750.00 € 1,980.00 € 8/6/2008 6 11,880.00 €
8/12/2008 Pago con tarjeta 230.00 € 1,750.00 € 8/12/2008 1 1,750.00 €
8/13/2008 Pago de recibo en Cajero 60.00 € 1,690.00 € 8/13/2008 6 10,140.00 €
8/19/2008 Talón num. 289 128.90 € 1,561.10 € 8/19/2008 1 1,561.10 €
8/20/2008 Talón num. 390 570.96 € 990.14 € 8/20/2008 1 990.14 €
8/20/2008 Transferencia a su favor 814.37 € 1,804.51 € 8/21/2008 1 1,804.51 €
8/22/2008 Recibo Emasesa 120.20 € 1,684.31 € 8/22/2008 4 6,737.24 €
8/26/2008 Nómina 1,650.00 € 3,334.31 € 8/26/2008 1 3,334.31 €
8/27/2008 Ingreso en efectivo 3,050.00 € 6,384.31 € 8/27/2008 1 6,384.31 €
8/28/2008 Pago con tarjeta 50.00 € 6,334.31 € 8/28/2008 3 19,002.93 €
8/31/2008 Saldo 6,334.31 € 8/31/2008 31.00 78,049.54 €
8/31/2008 Interes acreedores 3.58 € 6,337.89 €
8/31/2008 Interes deudores 0.00 € 6,337.89 €
8/31/2008 LIQUIDACION DE LA CUENTA 6,337.89 €
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