NUESTRA EMPRESA REALIZA LAS SIGUIENTES OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE
JUNIO DE 2023.
1.- OTORGAMOS UN PRÉSTAMO AL SR. JUAN ÁVILA (GERENTE DE VENTAS DE LA EMPRESA) POR
LA CANTIDAD $ 110,000.00 IMPORTE POR EL CUAL NOS FIRMA EL PAGARÉ # 001
2.- COMPRAMOS 2 SILLONES SECRETARIALES A RAZÓN DE 11,350.00 C/U. Y 1 ESCRITORIO
EJECUTIVO CON UN VALOR DE 18,700.00 IMPORTE QUE SE CUBRE EL 60% MEDIANTE UN CHEQUE
Y POR EL RESTO SE FIRMA EL PAGARÉ #010.
3.- COMPRAMOS UN TERRENO CON VALOR DE $ 450,000.00 IMPORTE QUE PAGAMOS MEDIANTE
TRANSFERENCIA BANCARIA REF.# 40012 A CARGO DE SCOTIABANK POR $ 290,000.00, POR
100,000.00 ENDOSAMOS EL PAGARÉ # 102, Y POR EL RESTO FIRMAMOS EL PAGARÉ # 501 A
NUESTRO CARGO.
4.- PAGAMOS $25,000.00 A CUENTA DE LA HIPOTECA, PARA EL EFECTO REALIZAMOS LA
TRANSFERENCIA BANCARIA # 123 A CARGO DE BBVA BANCOMER.
5.- VENDEMOS MERCANCÍAS A “LA FAVORITA DE HIDALGO S.A de C.V.” POR $ 290,000.00
IMPORTE QUE NOS PAGAN EL 70% MEDIANTE UN CHEQUE # 707 Y POR EL RESTO NOS LO
QUEDAN A DEBER SIN GARANTÍA DOCUMENTAL.
6.- DE LA VENTA ANTERIOR, NOS DEVUELVEN $ 16,000.00 DE MERCANCÍAS S/ NOTA # 344 POR
NO REUNIR LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, IMPORTE QUE SE ABONA A SU CUENTA.
7.- COMPRAMOS UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SEGÚN CFDI # 134 CON UN VALOR DE $
21,000.00, IMPORTE QUE SE CUBRE 12,000.00 MEDIANTE CHEQUE # 00012 DE CITIBANAMEX Y
POR EL RESTO LO QUEDAMOS A DEBER SIN GARANTÍA DOCUEMENTAL A OFFICE DEPOT.
8.- UN CLIENTE ENTREGA UN ANTICIPO DE $ 60,000.00 MEDIANTE TRANSFERENCIA # 222 A BBVA
BANCOMER A CUENTA DEL PEDIDO DE MERCANCÍAS POR $ 180,000.00, QUE DEBERÁ
FACTURARSEY ENTREGARSE LA PRÓXIMA SEMANA.
9.- COMPRAMOS MERCANCÍAS S/CFDI # 122 POR $ 430,000.00 IMPORTE QUE SE PAGA EL 80%
MEDIANTE EL CHEQUE # 235 A CARGO DE BANCO SANTANDER, Y POR EL RESTO LO QUEDAMOS A
DEBER SIN GARANTÍA DOCUMENTAL A “ LA PROVEEDORA EN PEQUEÑO S.A de C.V.”
10. REALIZAMOS LA TRANSFERENCIA REF. # 303 A CARGO DE BBVA POR $ 300,000.00 CON
DESTINO A BANCO AZTECA PARA APERTURAR LA CUENTA # 1313 EN ESTE BANCO
11.- SE COMPRARON POR MEDIO DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO ACCIONES CON UN COSTO
DE ADQUISICIONES $ 80,000.00 CONVERTIBLES EN EFECTIVO EN UN PLAZO MENOR DE UN AÑO,
PARA EL EFECTO SE REALIZARON 2 TRANSFERENCIAS POR 50,000.00 A CARGO DE BBVA
BANCOMER Y 30,000.00 A CARGO DE SCOTIABANK DE ACUERDO A LAS TRANSFERENCIAS 3380 Y
6664 RESPECTIVAMENTE.
12.- SE INCREMENTA EL FONDO FIJO EN CAJA CON # 15,000.00, PARA EL EFECTO SEMITE EL
CHEQUE # 400 A CARGO DE BANCO AZTECA.
