proceso de caja chica, Esquemas y mapas conceptuales de Control de Procesos

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PROCESO DE PAGO AL PERSONAL

MISIÓN DUEÑO DEL PROCESO

Gestión de la Caja Chica Contador General

ALCANCE

Desde Revisar la Solicitud de Apertura de Caja Hasta Recibir la Conformidad de la Transferencia

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS SALIDAS CLIENTE

 Contador General  Analista de Control Previo  Solicitud de Apertura de Caja Chica  Generar informe de Gastos y Reposición  Generar y Derivar los formatos de Transferencia  Realizar el Pro Giro en Modalidad SIGNA  Conformidad de la Transferencia  Jefe del Área Solicitante

DOCUMENTOS INDICADORES ACTORES RECURSOS

 Formato de Solicitud de Apertura  Formato de Registro Digital  Formato de Rechazo de Fondos  Formato de Transferencias 24 Horas  Formato Original de Giro Inter- Áreas  Archivo de Decline de Solicitud de Fondos  Boucher Digital vía Interbancaria  Documento de Reposición 45 días Hábiles  Documento de Entrega de fondos por Solicitud  Tiempo de llenado de Formato  Tiempo de Análisis del monto Solicitado  Tiempo de Entrega de Archivo de Decline  Tiempo de validación de Boucher  Tiempo para Efectuar la Transferencia Bancaria  Tiempo de Aprobación por Área  Contador General  Analista de Control Previo  Responsable de Fondos de Caja Chica  Jefe de Área Solicitante  Computadora  Laptop  Celulares  Teléfonos  Hojas  Lapiceros