SUMAS DEL MAYOR
SALDOS
CTA SUB_CTA DENO_CTA DEBE HABER DEUDOR
10 10101 Caja MN 35,007.04 773.00 34,234.04
10 10102 Caja ME 24,245.10 24,245.10
10 10411 Cuentas corrientes operativas MN 192,075.93 196,351.04 0.00
10 10412 Cuentas corrientes operativas ME 116,345.79 116,345.79
12 12121 Facturas emitidas - cartera 2,148.30 2,148.30 0.00
12 12321 Letras por cobrar - cartera 2,915.55 1,148.30 1,767.25
14 14111 Préstamos - personal 2,178.99 2,178.99 0.00
16 16534 Unidad de transporte 13,043.25 9,000.00 4,043.25
16 16731 56.45 56.45
18 18111 Préstamos 8,264.71 8,264.71
18 18112 Leasing financiero 24,089.36 24,089.36
18 18201 Sguros contra robo 26,853.75 4,475.63 22,378.12
20 20111 Costo 67,531.25 47,944.07 19,587.18
25 25241 Utiles de escritorio 33,334.85 33,334.85
32 32241 Costo 60,000.00 60,000.00
33 33311 Costo 39,283.20 8,550.00 30,733.20
33 33411 Costo 87,466.50 87,466.50
33 33511 Costo 5,250.00 5,250.00
37 37121 Impuesto a la renta diferido – Resultados 792.19 792.19
39 39331 Costo 512.22 0.00
39 39341 Costo 2,457.78 0.00
39 39351 Costo 43.75 0.00
39 39524 Maquinarias y equipos de explotación 7,520.00 29,943.23 0.00
39 39525 Unidades de transporte 15,724.03 0.00
39 39537 Equipos diversos 26,257.91 0.00
40 40111 IGV – Cuenta propia 6,036.32 13,295.90 0.00
40 40171 Renta de tercera categoría 2,687.21 0.00
40 40311 ESSALUD - Sueldos 3,009.68 3,579.83 0.00
40 40321 133.25 0.00
41 41151 Vacaciones por pagar - sueldos 5,467.69 0.00
41 41511 Compensación por tiempo de servicios - sueldos 5,374.43 0.00
41 41711 AFP @RM 2,917.55 4,398.01 0.00
42 42111 370.00 0.00
42 42121 Emitidas MN 28,407.68 28,407.68 0.00
42 42122 Emitidas ME 116,394.69 116,394.69 0.00
44 44121 Dividendos - ordinarios 5,850.00 5,850.00 0.00
45 45111 Bancos 7,810.77 122,354.07 0.00
45 45241 Leasing financiero - unidad de transporte 1,280.56 60,000.00 0.00
50 50111 Acciones - ordinarias 115,166.25 0.00
59 59111 Utilidades acumuladas - acumuladas 89,269.82 0.00
60 60111 Mercaderías 8,350.00 8,350.00
60 60321 650.00 650.00
61 61111 Mercaderías 8,350.00 0.00
61 61321 Utiles de oficina 650.00 0.00
62 62111 5,310.00 5,310.00
62 62142 5,787.90 5,787.90
62 62151 1,025.00 1,025.00
62 62711 570.15 570.15
63 63112 De pasajeros 123.00 123.00
