B A L A N C E D E C O M P R O B A C I Ó N P O R M A Y O R
C O N S O L I D A D O
(ACUMULADO)
AL MES DE DICIEMBRE DE 2021
5 Puntos (EXPRESADO EN SOLES)
S u m a s S a l d o s Ajustes I n v e n t a r i o Resultado por Naturaleza Resultado por Función
Cuenta Descripción Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber Activo Pasivo Pérdidas Ganancias Pérdidas Ganancias
'10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
41,764,462.98 40,316,802.90 1,447,660.08 1,447,660.08 -
'12
CUENTAS POR COBRAR COMERC
54,113,698.91 50,830,739.10 3,282,959.81 3,282,959.81 -
'14
CUENTAS POR COBRAR AL PERS
547,233.36 545,130.24 2,103.12 2,103.12 -
'16
CUENTAS POR COBRAR DIVERS
170,642.05 83,738.04 86,904.01 86,904.01 -
'18
SERVICIOS Y OTROS CONTRATA
50,989.54 50,989.54 - - -
'19
ESTIMACION DE CUENTAS DE
777.18 242,819.41 242,042.23 - 242,042.23
'20 MERCADERIAS 22,279,781.63 17,676,316.59 4,603,465.04 4,603,465.04 -
'32
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRE
50,762.15 - 50,762.15 50,762.15 -
'33
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQU
772,486.36 - 772,486.36 772,486.36 -
'34 INTANGIBLES 14,050.03 - 14,050.03 14,050.03 -
'37 ACTIVO DIFERIDO 11,280.64 11,095.72 184.92 184.92 -
'39
DEPRECIACION AMORTIZACION
- 590,156.73 590,156.73 - 590,156.73
'40
TRIBUTOS CONTRAPRESTACION
5,039,798.41 4,714,686.48 325,111.93 325,111.93 -
'41
REMUNERACIONES Y PARTICIP
2,331,305.73 2,421,305.47 89,999.74 - 89,999.74
'42
CUENTAS POR PAGAR COMERC
41,187,906.20 46,973,730.57 5,785,824.37 - 5,785,824.37
'44
CUENTAS POR PAGAR A LOS AC
1,462,239.73 1,462,239.73 - - -
'45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 36,106.93 46,953.28 10,846.35 - 10,846.35
'46
CUENTAS POR PAGAR DIVERSA
149,847.77 152,658.74 2,810.97 - 2,810.97
'49 PASIVO DIFERIDO 4,432,702.77 4,513,810.14 81,107.37 - 81,107.37
'50 CAPITAL - 1,000,000.00 1,000,000.00 - 1,000,000.00
'59 RESULTADOS ACUMULADOS - 1,378,507.90 1,378,507.90 - 1,378,507.90
'60 COMPRAS 17,330,186.59 1,417,703.02 15,912,483.57 15,912,483.57
'61 VARIACION DE EXISTENCIAS 1,417,703.02 17,330,186.59 15,912,483.57 16,258,613.57 346,130.00
'62
GASTOS DE PERSONAL DIRECT
1,641,175.91 - 1,641,175.91 1,641,175.91
'63
GASTOS DE SERVICIOS PREST
975,466.96 232.67 975,234.29 975,234.29
'64 GASTOS POR TRIBUTOS 11,926.15 5.30 11,920.85 11,920.85
'65 OTROS GASTOS DE GESTION 290,111.74 597.42 289,514.32 289,514.32
'67 GASTOS FINANCIEROS 159,785.26 - 159,785.26 159,785.26 159,785.26
'68
VALUACION Y DETERIORO DE A
63,196.07 - 63,196.07 63,196.07
'69 COSTO DE VENTAS 16,258,613.57 - 16,258,613.57 16,258,613.57 16,258,613.57
'70 VENTAS 718,908.42 21,170,547.43 20,451,639.01 - 20,451,639.01 20,451,639.01
'73 DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES OBT 43,282.42 43,282.42 - 43,282.42 43,282.42
'74
DESCUENTOS REBAJAS Y BONI
835.57 0.07 835.50 835.50 835.50
'75
OTROS INGRESOS DE GESTION
10,933.03 169,476.33 158,543.30 158,543.30
'77 INGRESOS FINANCIEROS 261.99 151,464.82 151,202.83 151,202.83
'78
CARGAS CUBIERTAS POR PROV
- 63,196.07 63,196.07 63,196.07
'79
CARGAS IMPUTABLES A CUENT
835.39 2,918,680.76 2,917,845.37 2,917,845.37
'94 GASTOS DE ADMINISTRACION 1,852,194.17 237.97 1,851,956.20 1,851,956.20 1,851,956.20
'95 GASTOS DE VENTA 1,129,682.66 597.42 1, 129,085.24 1,129,085.24 1,129,085.24
216,277,888.87 216,277,888.87 48,879,488.23 48,879,488.23 19,239,655.01 19,239,655.01 10,585,687.45 9,181,295.66 19,400,275.77 20,804,667.56 19,400,275.77 20,494,921.43
1,404,391.79 1,404,391.79 1,094,645.66
10,585,687.45 10,585,687.45 20,804,667.56 20,804,667.56 20,494,921.43 20,494,921.43
