HOJA DE TRABAJO
CODIGO CUENTA BLANCE DE COMPROBACION
DEBITO CREDITO
110505 Caja General $ 93,586,812.50 $ 93,586,812.50
111005 Bancos Nacionales $ 99,266,187.50 $ 21,278,804.61
130505 Clientes $ 9,809,300.00 $ -
135515 Anticipo de RtFte $ 615,812.50 $ -
143524 Mercancias $ 12,720,000.00 $ 12,488,125.00
152405 Muebles y Enseres $ 6,728,000.00 $ -
152805 Equipo de procesamiento $ 1,902,400.00 $ -
171016 Software $ 4,800,000.00 $ -
171020 Utiles y papeleria $ 2,931,034.00 $ -
220505 Proveedores $ 675,700.00 $ 15,197,425.00
236540 Retencion en la fuente $ 14,500.00 $ 856,025.85
238099 Acreedores Varios $ 6,583,000.00 $ 6,583,000.00
2408 Iva Generado y descontado $ 4,522,196.46 $ 4,790,375.00
311505 Aporte social $ - $ 80,000,000.00
413524 Comercio $ - $ 24,632,500.00
511005 Gastos Honorarios $ 1,000,000.00 $ -
522010 Arriendos Dp ventas $ 2,350,000.00 $ -
613505 Costo de ventas $ 11,908,125.00 $ -
TOTALES $ 259,413,067.96 $ 259,413,067.96
