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FASE 3: PROYECTO INTEGRADOR
Darwin Fernando Trujillo Sánchez ID: 787155
Contaduría Pública, Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contab
Corporación Universitaria Minuto de Dios
NCR 8692: Contabilidad Financiera IV
Tutor:
Teresa De Jesús Altahona Quijano
Julio 23 de 2021
Balanc
UNIMINUTO-BUCAR-SE- D
De Ab
Código cuenta
Balance de prueba general
UNIMINUTO-BUCAR-SE- DARWIN FERNANDO TRUJILLO SANCHEZ
De Abril 2021 a Abril 2021
Nombre cuenta contable Abril 2021
Caja 11,664,114. Bancos 86,222,292. Acciones o derechos en clubes deportivos 5,000,000. Clientes nacionales 14,162,713. Anticipo de impuestos y contribuciones o 179,728. Deterioro cuentas por cobrar clientes Mercancías no fabricadas por la empresa 43,200,680. Construcciones y edificaciones 190,000,000. Equipo de oficina 7,197,984. Equipo de computación y comunicación 2,633,408. Flota y equipo de transporte 25,000,000. Activos Biológicos 14,000,000. Depreciación acumulada Diferidos 7,200,000. Derechos 85,274,351. Licencias 26,316,704. Amortización Amortización acumulada Bancos nacionales (30% Activo corriente) Proveedores nacionales Costos y gastos por pagar Retenciones en la fuente Acreedores varios Impuesto sobre las ventas por pagar 3,613,831. Ingresos recibidos para terceros Capital suscrito y pagado Utilidad del Ejercicio
Comercio al por mayor y al detal
- Julio 23 de
- Cuenta No Nivel Transaccional
- Cuenta No
- Cuenta No
- Cuenta No
- Cuenta No
- Cuenta No
- Cuenta No
- Cuenta No
- Cuenta No
- Cuenta No
- Cuenta No
- Cuenta No
- Cuenta No
- Cuenta No
- Cuenta No
- Cuenta No
- Cuenta No
- Cuenta No
- Cuenta No
- Cuenta No
- Cuenta No
- Cuenta No
- Cuenta No
- Cuenta No
- Cuenta No
- Cuenta No
- Cuenta No
- Cuenta No
- Cuenta No
- Cuenta No
- Cuenta No
- Honorarios 4,000,000.
- Servicios 930,000.
- Financieros 3,667,060.
- UMAS IGUALES 530,262,865.
- Abril 2021 Marzo UJILLO SANCHEZ
- 11,664,114.
- 76,727,092.
- 5,000,000.
- 14,162,713.
- 179,728.
- -378,500.00 -378,500.
- 43,200,680.
- 190,000,000.
- 7,197,984.
- 2,633,408.
- 25,000,000.
- 14,000,000.
- -416,667.00 -416,667.
- 7,200,000.
- 85,274,351.
- 26,316,704.
- -1,041,667.00 -1,041,667.
- -1,200,000.00 -1,200,000.
- -337,758,293.00 -338,501,012.
- -26,266,208.00 -26,266,208.
- -2,040,364.00 -2,040,364.
- -2,162,564.59 -2,162,564.
- -4,581,429.00 -4,581,429.
- 5,529,031.
- -64,000,000.00 -64,000,000.
- -70,000,000.00 -70,000,000.
- -1,438,173.00 -1,438,173.
- -18,979,000.00 -8,899,000.
- 4,000,000.
- 930,000.
- 1,909,779.
- -530,262,865.59 520,925,584.59 -520,925,584.
(+) (-) (=) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+)
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ingresos Actividades ordinarias
Descuentos, rebajas y devoluciones
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS
COSTO DE VENTAS
GANANCIA BRUTA DEL PERIODO
GASTOS EFECTIVOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Gastos efectivos de administración
Gastos efectivos de ventas
EBITDA.
Márgen ebitda
Provisión impuesto de industria y comercio
Perdida por deterioro de activos
Depreciaciones
Amortizaciones
GANANCIA OPERACIONAL.
OTRAS GANANCIAS Y RECUPERACIONES
Otras ganancias del periodo.
Ganancia por ajuste de periodos anteriores
UNIMINUTO-BUCAR-SE- DARWIN FERNANDO TRUJI
NIT 830125896-
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE MARZO DE 2021 AL 31 DE ABRIL DE
OTRAS PÉRDIDAS (GASTOS)
Otros gastos del periodo.
Pérdidas en venta y retiros de propiedad planta y equipo
GANANCIA ANTES DE FINANCIEROS E INTERESES.
Ingresos financieros
Gastos financiero e intereses
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA Y OTROS (32%)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO.
RESERVA LEGAL (10%)
RESUTADO NETO INTEGRAL DEL PERIODO
ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y equivalente al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar netos
Activo por impuestos corrientes
Inventarios netos
Activo no corriente
Inversiones
Propiedades de inversión
Propiedades, planta y equipo neta
Intangibles
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo Corriente
Obligaciones financieras
Proveedores Nacionales
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivo por impuestos corrientes
UNIMINUTO-BUCAR-SE- DARWIN FERNANDO TRUJILLO SA
NIT 830125896-
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2021 AL 31 DE ABRIL DE 2021
