Caja de Flujos de Efectivos: Cuentas Financieras y Operaciones de una Empresa | Resúmenes de Fundamentos de Administración y Gestión

CAJA, € 5.CUENTAS FINANCIERAS 570

CLIENTES 4.ACREEDOR. Y DEUDORES PO OP. COM. 430

PROVEED., EFECTOS COM. PAGAR 4.ACREEDOR. Y DEUDORES PO OP. COM. 401

EFECTOS PAGAR L/P 1.FINANCIACIÓN BASICA 175

VENTAS DE MERCADERIAS 7. VENTAS E INGRESOS 700

CONSTRUCCIONES 2.ACTIVO NO CORRIENTE 211

CLIENTES, EFECT. COM. COBRAR 4.ACREEDOR. Y DEUDORES PO OP. COM. 431

CREDITOS C/P ENAJEN. INMOVIL. 5.CUENTAS FINANCIERAS 543

PROVEEDORES INMOVIL. L/P 1.FINANCIACIÓN BASICA 173

RESULTADOS DEL EJERCICIO 1.FINANCIACIÓN BASICA 129

HACIEN. PUBL. IVA SOPORTADO 4.ACREEDOR. Y DEUDORES PO OP. COM. 472

COMPRAS DE MERCADERIAS 6.COMPRAS Y GASTOS 600

VAR. EXIS. MERCADERIAS 6.COMPRAS Y GASTOS 610

CAPITAL 1. FINANCIACIÓN BASICA 102

HAC. PUBL. IVA REPERCUTIDO 4.ACREEDOR. Y DEUDORES PO OP. COM. 477

BANCOS C/C 5.CUENTAS FINANCIERAS 572

TERRENOS Y BIENES NATURALES 2.ACTIVO CORRIENTE 210

PROVEED. INMOVIL. C/P 4.ACREEDOR. Y DEUDORES PO OP. COM. 523

EQUIPOS PROCESO INFORMACION 2.ACTIVO NO CORRIENTE 217

CREDITOS L/P ENAJ. INMOVILIZ. 5. CUENTAS FINANCIERAS 253

PROVEEDORES 4.ACREEDOR. Y DEUDORES PO OP. COM. 400

EFECTOS A PAGAR C/P 4.ACREEDOR. Y DEUDORES PO OP. COM. 401

MERCADERIAS 3.EXISTENCIAS 300

( 570 ).- Dinero líquido en nuestro poder.

( 572 ).- Dinero depositado en cuentas corrientes bancarias.

( 430 ).- Cantidades pendientes de cobro por ventas de géneros.

( 430 ).- Cantidades pendientes de cobro por servicios de nuestra actividad.

( 440 ).- Cantidades pendientes de cobro por servicios que no son nuestra actividad.

( 400 ).- Cantidades pendientes de pago por compras de géneros.

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( 570 ).- Dinero líquido en nuestro poder.

( 572 ).- Dinero depositado en cuentas corrientes bancarias. ( 430 ).- Cantidades pendientes de cobro por ventas de géneros. ( 430 ).- Cantidades pendientes de cobro por servicios de nuestra actividad. ( 440 ).- Cantidades pendientes de cobro por servicios que no son nuestra actividad.

CAJA, € 5.CUENTAS FINANCIERAS
CLIENTES 4.ACREEDOR. Y DEUDORES PO OP. COM.
PROVEED., EFECTOS COM. PAGAR 4.ACREEDOR. Y DEUDORES PO OP. COM.
EFECTOS PAGAR L/P 1.FINANCIACIÓN BASICA
VENTAS DE MERCADERIAS 7. VENTAS E INGRESOS
CONSTRUCCIONES 2.ACTIVO NO CORRIENTE
CLIENTES, EFECT. COM. COBRAR 4.ACREEDOR. Y DEUDORES PO OP. COM.
CREDITOS C/P ENAJEN. INMOVIL. 5.CUENTAS FINANCIERAS
PROVEEDORES INMOVIL. L/P 1.FINANCIACIÓN BASICA
RESULTADOS DEL EJERCICIO 1.FINANCIACIÓN BASICA
HACIEN. PUBL. IVA SOPORTADO 4.ACREEDOR. Y DEUDORES PO OP. COM.
COMPRAS DE MERCADERIAS 6.COMPRAS Y GASTOS
VAR. EXIS. MERCADERIAS 6.COMPRAS Y GASTOS
CAPITAL 1. FINANCIACIÓN BASICA
HAC. PUBL. IVA REPERCUTIDO 4.ACREEDOR. Y DEUDORES PO OP. COM.
BANCOS C/C 5.CUENTAS FINANCIERAS
TERRENOS Y BIENES NATURALES 2.ACTIVO CORRIENTE
PROVEED. INMOVIL. C/P 4.ACREEDOR. Y DEUDORES PO OP. COM.
EQUIPOS PROCESO INFORMACION 2.ACTIVO NO CORRIENTE
CREDITOS L/P ENAJ. INMOVILIZ. 5. CUENTAS FINANCIERAS
PROVEEDORES 4.ACREEDOR. Y DEUDORES PO OP. COM.
EFECTOS A PAGAR C/P 4.ACREEDOR. Y DEUDORES PO OP. COM.
MERCADERIAS 3.EXISTENCIAS

( 410 ).- Cantidades pendientes de pago por servicios que nos han prestado. ( 523 ).- Cantidades pendientes de pago, a un año, por compra de inmovilizado. ( 173 ).- Cantidades pendientes, a más de un año, por compra de inmovilizado. ( 4 0 1 ).- Letras aceptadas por nosotros a los suministradores de géneros. ( 401).- Letras aceptadas por nosotros, a 6 meses a los proveedores. ( 175 ).- Letras aceptadas por nosotros, a 16 meses a los proveedores. ( 300 ).- Existencias en almacén, de bidones adquiridos para revenderlos. ( 300 ).- Los productos que vendemos sin transformar. NUMERO CONCEPTO Billetes y monedas en la empresa 570 Dinero en una cuenta corriente en el Monte 572 Facturas pendientes de cobro por venta de género 430 Aportación del empresario a la empresa 100 Letras pendientes de cobro de nuestros clientes 431 Ordenadores de la oficina 217 Facturas pendientes de pago a 9 meses por compra de inmovilizado 523 Compra de géneros para su posterior venta 600 Letras pendientes de pago a nuestros proveedores 401 Letras a pagar a 7 meses por compra de inmovilizado 525 Facturas pendientes de pago a 14 meses por compra de inmovilizado 173 Nave donde está instalado el negocio 211 Un solar propiedad de la empresa 210 El IVA cobrado en las ventas 477 Géneros existentes en el almacén 300 Facturas pendientes de pago por compras de género 400 Letras a pagar a 18 meses por compra de inmovilizado 175 Diferencia entre las existencias al inicio y al final de año 610 Resultado obtenido en el ejercicio económico 129 Facturas pendientes de cobro a 14 meses por venta de inmovilizado 253

5) 50 570 CAJA EUROS

572 BANCOS 50

6) 1500 217 EQUI. P EL PROC. DE LA INF.

315 472 H.P. IVA SOPORTASO

570 CAJA EUROS 500

523 PROVE. DE INM. A C/P 1315

7) 2 90.40 572 BANCOS

700 VENTAS DE MER. 240

477 H.P. IVA REPERCUTIDO 50.

8) 900 218 ELEMEN. DE TRANSPORTES

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( 570 ).- Dinero líquido en nuestro poder.

5) 50 570 CAJA EUROS

572 BANCOS 50

6) 1500 217 EQUI. P EL PROC. DE LA INF.

315 472 H.P. IVA SOPORTASO

570 CAJA EUROS 500

523 PROVE. DE INM. A C/P 1315

7) 2 90.40 572 BANCOS

700 VENTAS DE MER. 240

477 H.P. IVA REPERCUTIDO 50.

8) 900 218 ELEMEN. DE TRANSPORTES

189 472 H.P. POR IVA SOPORTADO

572 BANCOS 489

525 EFEC. A PAG.A C/P 600

9) 100 525 EFEC. A PAGAR A C/P

570 CAJA EUROS 100

10) 55.20 401 PROV. EFEC. COM A PAGAR

570 CAJA EUROS 55.

11) 60 600 COMPRAS DE MERCADERIAS

12.60 472 H.P. POR IVA SOPORTADO

572 BANCOS 36.

400 PROVEEDORES 36.

12) 36.30 400 PROVEEDORES

401 PROV. EFEC COM A P 36.

13 ) 242 431 CLIENTES EFEC. COM. A C

700 VENTAS 200

477 H.P. POR IVA REPER 42

14) 1200 600 COMPRAS DE MERCADERIAS

252 472 H.P. POR IVA SOPORTADO

572 BANCOS 100

400 PROVEEDORES 1352

15) 300 570 CAJA EUROS

572 BANCOS 300

16) 1210 430 CLIENTES

700 VENTAS DE MERCAD. 1000

477 H.P. POR IVA REPERC 210

17) 1352 400 PROVEEDORES

401 PROVE. EFEC. COM A P. 1352

18) 900 217 EQUIP. PARA PROCESO INF.

189 472 H.P. POR IVA SOPORTADO

572 BANCOS 300

523 PROV. INM. A C/P 789

19) 600 218 ELEM. DE TRANSPORTES

126 472 H.P. POR IVA SOPORTADO

570 CAJA 326

525 EFECTOS A PAG A C/P 400

20) 600 431 CLIENTES EFEC. COM A COBRAR

430 CLIENTES 600

21 ) 400 216 MOBILIARIO

84 472 H.P. POR IVA SOPORTADO

570 CAJA EUROS 484

22) 800 600 COMPRAS

168 472 H.P. POR IVA SOPORTADO

570 CAJA 484

400 PROVEEDORES 484

23) 100 570 CAJA

626 430 CLIENTES

700 VENTAS DE MERCA. 600

477 H.P. POR IVA REPER. 126

24) 300 572 BANCOS

430 CLIENTES 300