taller grupal pfizer flujos efectivos | Apuntes de Finanzas

BALANCE GENERAL

2019 2020 2021

Caja $ 31,069,000.00 $ 12,223,000.00 $ 9,646,000.00

Cuentas por Cobrar $ 11,479,000.00 $ 7,913,000.00 $ 6,772,000.00

Inverario $ 9,059,000.00 $ 8,020,000.00 $ 7,068,000.00

Otros Activos Cirulantes $ 8,086,000.00 $ 6,910,000.00 $ 9,317,000.00

Total Activos Cirulantes $ 59,693,000.00 $ 35,066,000.00 $ 32,803,000.00

Propiedad Planta y Equipo Neto $ 17,721,000.00 $ 15,131,000.00 $ 14,258,000.00

Inversiones a Largo Plazo $ 21,526,000.00 $ 20,262,000.00 $ 20,147,000.00

Activos Intangibles $ 74,354,000.00 $ 77,893,000.00 $ 82,138,000.00

Activos a largo plazo (impuestos, diferidos) $ 3,341,000.00 $ 2,383,000.00 $ 1,911,000.00

Otros Activos a largo Plazo $ 4,840,000.00 $ 3,493,000.00 $ 16,337,000.00

Total Activos No corriente $121,782,000.00 $119,162,000.00 $134,791,000.00

Total Activos $181,475,000.00 $154,228,000.00 $167,594,000.00

$ 965,760.18 $ 1,059,855.55 $ 6,378,393.03

Cuentas por Pagar $ 2,403,842.16 $ 1,679,378.96 $ 1,530,893.10

$ 969,207.78 $ 847,727.60 $ 828,659.40

Gastos Acumulados $ 1,435,927.23 $ 1,195,523.34 $ 941,300.36

Deuda Corriente $ 1,159,256.98 $ 1,185,328.65 $ 6,484,338.55

$ 545,583.40 $ 411,316.49 $ 385,972.53

Ingresos Diferridos $ 1,321,725.33 $ 436,411.11 $ -

Otros pasicos Corrientes $ 14,280,408.34 $ 6,887,296.63 $ 6,290,958.44

Total pasivos corrientes $ 23,081,711.41 $ 13,702,838.33 $ 22,840,515.41

Deuda a Largo Plazo $ 16,679,941.00 $ 14,994,427.01 $ 14,566,524.62

$ 1,604,859.84 $ 2,121,671.62 $ 2,448,562.49

$ -1,289,404.04 $ 658,733.75 $ 1,473,391.07

Pasivo No corriente $ 9,605,025.84 $ 8,834,874.33 $ 9,533,915.41

Total pasivo No Corriente $ 26,600,422.64 $ 26,609,706.72 $ 28,022,393.59

Total pasivo $ 49,682,134.05 $ 40,312,545.05 $ 50,862,909.00

$ 39,040,241.19 $ 34,769,378.96 $ 34,433,476.13

$ - $ - $ 6,695.44

Acciones Comunes Netas $ 203,839.61 $ 184,288.61 $ 184,321.58

Utilidad Retenida $ 44,557,701.07 $ 35,443,012.64 $ 38,467,676.80

$ 47,991,084.09 $ 43,518,774.74 $ 43,638,921.04

Capital Comun Total $131,792,865.95 $113,915,454.95 $116,731,091.00

Pasivo y Capital $181,475,000.00 $154,228,000.00 $167,594,000.00

ESTADO DE RESULTADO

2021 2020 2019

Ingresos $ 81,288,000.00 $ 41,651,000.00 $ 40,905,000.00

Costo de los ingresos $ 30,821,000.00 $ 8,484,000.00 $ 8,054,000.00

Utilidad Bruta $112,109,000.00 $ 50,135,000.00 $ 48,959,000.00

Notas pagaderas

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BALANCE GENERAL

ESTADO DE RESULTADO

Notas pagaderas

FLUJO DE EFECTIVO

Caja $ 31,069,000.00 $ 12,223,000.00 $ 9,646,000.
Cuentas por Cobrar $ 11,479,000.00 $ 7,913,000.00 $ 6,772,000.
Inverario $ 9,059,000.00 $ 8,020,000.00 $ 7,068,000.
Otros Activos Cirulantes $ 8,086,000.00 $ 6,910,000.00 $ 9,317,000.
Total Activos Cirulantes $ 59,693,000.00 $ 35,066,000.00 $ 32,803,000.
Propiedad Planta y Equipo Neto $ 17,721,000.00 $ 15,131,000.00 $ 14,258,000.
Inversiones a Largo Plazo $ 21,526,000.00 $ 20,262,000.00 $ 20,147,000.
Activos Intangibles $ 74,354,000.00 $ 77,893,000.00 $ 82,138,000.
Activos a largo plazo (impuestos, diferidos) $ 3,341,000.00 $ 2,383,000.00 $ 1,911,000.
Otros Activos a largo Plazo $ 4,840,000.00 $ 3,493,000.00 $ 16,337,000.
Total Activos No corriente $121,782,000.00 $119,162,000.00 $134,791,000.
Total Activos $181,475,000.00 $154,228,000.00 $167,594,000.
- $ 965,760.18 $ 1,059,855.55 $ 6,378,393.
Cuentas por Pagar $ 2,403,842.16 $ 1,679,378.96 $ 1,530,893.
- $ 969,207.78 $ 847,727.60 $ 828,659.
Gastos Acumulados $ 1,435,927.23 $ 1,195,523.34 $ 941,300.
Deuda Corriente $ 1,159,256.98 $ 1,185,328.65 $ 6,484,338.
- $ 545,583.40 $ 411,316.49 $ 385,972.
Otros pasicos Corrientes $ 14,280,408.34 $ 6,887,296.63 $ 6,290,958. Ingresos Diferridos $ 1,321,725.33 $ 436,411.11 $ -
Total pasivos corrientes $ 23,081,711.41 $ 13,702,838.33 $ 22,840,515.
Deuda a Largo Plazo $ 16,679,941.00 $ 14,994,427.01 $ 14,566,524. - $ 1,604,859.84 $ 2,121,671.62 $ 2,448,562. - $ -1,289,404.04 $ 658,733.75 $ 1,473,391.
Pasivo No corriente $ 9,605,025.84 $ 8,834,874.33 $ 9,533,915.
Total pasivo No Corriente $ 26,600,422.64 $ 26,609,706.72 $ 28,022,393.
Total pasivo $ 49,682,134.05 $ 40,312,545.05 $ 50,862,909. - $ 39,040,241.19 $ 34,769,378.96 $ 34,433,476. - $ - $ - $ 6,695.
Acciones Comunes Netas $ 203,839.61 $ 184,288.61 $ 184,321.
Utilidad Retenida $ 44,557,701.07 $ 35,443,012.64 $ 38,467,676. - $ 47,991,084.09 $ 43,518,774.74 $ 43,638,921.
Capital Comun Total $131,792,865.95 $113,915,454.95 $116,731,091.
Pasivo y Capital $181,475,000.00 $154,228,000.00 $167,594,000.
Ingresos $ 81,288,000.00 $ 41,651,000.00 $ 40,905,000.
Costo de los ingresos $ 30,821,000.00 $ 8,484,000.00 $ 8,054,000.
Utilidad Bruta $112,109,000.00 $ 50,135,000.00 $ 48,959,000.
Gastos de Investigacion y desarrollo $ 13,829,000.00 $ 9,393,000.00 $ 8,385,000.
Gastos Generals y Administrativos $ 12,703,000.00 $ 11,597,000.00 $ 12,726,000.
Ingresos de explotación $ 19,433,000.00 $ 8,250,000.00 $ 6,710,000.
Gastos por intereses (operativos) $ 1,291,000.00 $ 1,449,000.00 $ 1,573,000.
Ingresos/gastos no operativos $ 4,878,000.00 $ -1,213,000.00 $ 4,610,000.
Gastos por intereses no operativos $ 36,000.00 $ 73,000.00 $ 225,000.
Utilidad Antes de Impuestos $ 52,170,000.00 $ 29,549,000.00 $ 34,229,000.
Disposición del impuesto sobre la renta $ 1,852,000.00 $ 370,000.00 $ 583,000.
Ingresos después de impuestos $ 22,459,000.00 $ 6,666,000.00 $ 10,738,000.
Dividendos (Preferido) $ 1,000.00 $ - $ 1,000.
Participación no controladora $ 45,000.00 $ 36,000.00 $ 29,000.
UTILIDAD NETA $ 24,357,000.00 $ 7,072,000.00 $ 11,351,000. - 2019 - 2020 2020 - VARIACIONES
Caja $ -18,846,000.00 $ -2,577,000.
Cuentas por Cobrar $ -3,566,000.00 $ -1,141,000.
Inverario $ -1,039,000.00 $ -952,000.
Otros Activos Cirulantes $ -1,176,000.00 $ 2,407,000.
Total Activos Cirulantes $ -24,627,000.00 $ -2,263,000.
Propiedad Planta y Equipo Neto $ -2,590,000.00 $ -873,000.
Inversiones a Largo Plazo $ -1,264,000.00 $ -115,000.
Activos Intangibles $ 3,539,000.00 $ 4,245,000.
Activos a largo plazo (impuestos, diferidos) $ -958,000.00 $ -472,000.
Otros Activos a largo Plazo $ -1,347,000.00 $ 12,844,000.
Total Activos No corriente $ -2,620,000.00 $ 15,629,000.
Total Activos $ -27,247,000.00 $ 13,366,000.
- $ 94,095.37 $ 5,318,537.
Cuentas por Pagar $ -724,463.20 $ -148,485. - $ -121,480.18 $ -19,068.
Gastos Acumulados $ -240,403.89 $ -254,222.
Deuda Corriente $ 26,071.67 $ 5,299,009. - $ -134,266.90 $ -25,343.
Ingresos Diferridos $ -885,314.22 $ -436,411.
Otros pasicos Corrientes $ -7,393,111.71 $ -596,338.
Total pasivos corrientes $ -9,378,873.07 $ 9,137,677.
Deuda a Largo Plazo $ -1,685,513.99 $ -427,902. - $ 516,811.78 $ 326,890. - $ 1,948,137.79 $ 814,657.
Pasivo No corriente $ -770,151.50 $ 699,041.
Total pasivo No Corriente $ 9,284.08 $ 1,412,686.
Total pasivo $ -9,369,588.99 $ 10,550,363.
- $ -4,270,862.23 $ -335,902.
  - $ - $ 6,695.
Acciones Comunes Netas $ -19,551.00 $ 32.
Utilidad Retenida $ -9,114,688.43 $ 3,024,664.
- $ -4,472,309.35 $ 120,146.
Capital Comun Total $ -17,877,411.01 $ 2,815,636.
Pasivo y Capital $ -27,247,000.00 $ 13,366,000. - 2019 - 2020 2020 -
Ingresos $ -39,637,000.00 $ -746,000.
Costo de los ingresos $ -22,337,000.00 $ -430,000.
Utilidad Bruta $ -61,974,000.00 $ -1,176,000.
Gastos de Investigacion y desarrollo $ -4,436,000.00 $ -1,008,000.
Gastos Generals y Administrativos $ -1,106,000.00 $ 1,129,000.
Ingresos de explotación $ -11,183,000.00 $ -1,540,000.
Gastos por intereses (operativos) $ 158,000.00 $ 124,000.
Ingresos/gastos no operativos $ -6,091,000.00 $ 5,823,000.
Gastos por intereses no operativos $ 37,000.00 $ 152,000.
Utilidad Antes de Impuestos $ -22,621,000.00 $ 4,680,000.
Disposición del impuesto sobre la renta $ -1,482,000.00 $ 213,000.
Ingresos después de impuestos $ -15,793,000.00 $ 4,072,000.
Dividendos (Preferido) $ -1,000.00 $ 1,000.
Participación no controladora $ -9,000.00 $ -7,000.
UTILIDAD NETA $ -17,285,000.00 $ 4,279,000.
- SALDO INICIAL $ 31,069,000.00 $ 12,223,000.
- UTILIDAD NETA $-13,586,997.78 $ 3,144,810. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
- DEUDA $ -121,480.18 $ -19,068.
- CUENTA POR PAGAR $ -724,463.20 $ -148,485.
- GASTOS ACUMULADOS $ -240,403.89 $ -254,222.
- IMPUESTOS POR PAGAR $ -134,266.90 $ -25,343.
- OTRAS DEUDAS MENORES A UN AÑO $ -8,278,425.94 $ -1,032,749.
  - TOTAL EGRESO $-23,086,037.89 $ 1,664,940.
- CUENTAS POR COBRAR $ 3,566,000.00 $ 1,141,000.
- INVENTARIO $ 1,039,000.00 $ 952,000.
- PRESTAMOS MENORES A UN AÑO $ 120,167.04 $ 10,617,547.
- OTROS ACTIVOS $ 1,176,000.00 $ -2,407,000.
  - TOTAL INGRESO $ 5,901,167.04 $ 10,303,547.
TOTAL ACT DE OPERACIÓN $-17,184,870.85 $ 11,968,487.
- ACTIVOS A LP $ -3,539,000.00 $ -4,245,000. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
- DISMINUCION DE CAPITAL $ -4,290,413.23 $ -329,174.
  - TOTAL EGRESO $ -7,829,413.23 $ -4,574,174.
- DEPRECIACIÓN PPE $ 2,590,000.00 $ 873,000.
- INVERSIONES A LARGO PLAZO $ 1,264,000.00 $ 115,000.
- OTROS ALP $ 2,305,000.00 $-12,372,000.
- PRESTAMO DE OBLIGACIONES $ 2,464,949.57 $ 1,141,548.
  - TOTAL INGRESO $ 8,623,949.57 $-10,242,451.
TOTAL ACT DE INVERSIÓN $ 794,536.34 $-14,816,626.
- DEUDAS A LARGO PLAZO $ -1,685,513.99 $ -427,902. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
- OTROS DEUDAS A LP $ -770,151.50 $ 699,041.
TOTAL ACT DE FINANCIAMIENTO $ -2,455,665.49 $ 271,138.
AUMENTO DE EFECTIVO $ 12,223,000.00 $ 9,646,000.

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