arque de caja ejercicio practico uno | Ejercicios de Contabilidad

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA

VICE PRESIDENCIA ACADÉMICA

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y EMPRESARIALES

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

PRÁCTICA ARQUEO DE CAJA

La empresa “Los Andes” S.A. identificada con RUC N° 20567564532 domiciliada en la Av.

Chiclayo N° 554 – Lambayeque, contrata sus servicios como auditor independiente con la

finalidad de practicar el arqueo de caja y determinar el faltante o sobrante como los ajustes

contables correspondientes si es que hubiera, respecto al mes de mayo de 2018, para lo cual

le proporciona la siguiente información:

1. Fondo en Efectivo

Billetes: S/

40 billetes de 100

42 billetes de 50

130 billetes de 10

Monedas:

1543 monedas de 0.50

1220 monedas de 0.10

3048 monedas de 0.05

45 monedas de 5.00

350 monedas de 1.00

2. Cheques para Depósito: S/

Girado el 10/05/2018 por Francisco Córdova, Banco Financiero. 20,000.00

Girado el 13/05/2018 por Manuel Fernández, Banco Financiero. 763,550.00

Girado el 14/05/2018 por Juan Fernández, Banco Continental 15,000.00

Girado el 17/05/2018 por Grace y Cía., Banco Crédito del Perú. 120.00

Girado el 19/05/2018 por Manuel Cisneros, Banco Continental. 18,000.00

Girado el 20/05/2018 por Víctor Ramírez, Banco Financiero. 11,400.00

Girado el 21/05/2018 por Héctor Burga, Banco Financiero. 39,000.00

Girado el 22/05/2018 por Víctor Canales, Banco Latino. 315,000.00

Girado el 26/05/2018 por Rafael Rodríguez, Banco Scotiabank. 212,300.00

Girado el 28/05/2018 por Juan Pérez García, Banco Scotiabank. 413,870.00

Girado el 29/05/2018 por Clemente Sandoval, Banco Scotiabank. 117,900.00

Girado el 30/05/2018 por Teodoro Ramírez, Banco Scotiabank. 104,300.00

3. Otros Ingresos no Contabilizados: S/

Planilla de cobranzas zona 3 del 19/05/2018 por Carlos Quiroz. 132,394.00

Planilla de cobranzas zona 4 del 19/05/2018 por Juan Gómez. 113,900.00

Planilla de cobranzas zona 7 del 19/05/2018 por Pedro Díaz. 120,000.00

Planilla de cobranzas zona 8 del 24/05/2018 por Manuel Pérez. 80,170.00

Planilla de cobranzas zona 5 del 25/05/2018 por Miguel García. 191,310.00

Planilla de cobranzas zona 6 del 26/05/2018 por Miguel Herson. 116,294.00

4. Desembolsos no contabilizados en caja: S/

19/05/2018 recibo 001- 342 de KM. Chiclayano por movilidad. 4,000.00

20/05/2018 F/001-1778 de Casa Mónaco S.A. por útiles de oficina para su próxima

distribución. 12,000.00

Auditoría Financiera II.

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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA VICE PRESIDENCIA ACADÉMICA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y EMPRESARIALES ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD PRÁCTICA ARQUEO DE CAJA La empresa “Los Andes” S.A. identificada con RUC N° 20567564532 domiciliada en la Av. Chiclayo N° 554 – Lambayeque, contrata sus servicios como auditor independiente con la finalidad de practicar el arqueo de caja y determinar el faltante o sobrante como los ajustes contables correspondientes si es que hubiera, respecto al mes de mayo de 2018, para lo cual le proporciona la siguiente información:

1. Fondo en Efectivo Billetes: S/ 40 billetes de 100 42 billetes de 50 130 billetes de 10 Monedas: 1543 monedas de 0. 1220 monedas de 0. 3048 monedas de 0. 45 monedas de 5. 350 monedas de 1. 2. Cheques para Depósito: S/ Girado el 10/05/2018 por Francisco Córdova, Banco Financiero. 20,000. Girado el 13/05/2018 por Manuel Fernández, Banco Financiero. 763,550. Girado el 14/05/2018 por Juan Fernández, Banco Continental 15,000. Girado el 17/05/2018 por Grace y Cía., Banco Crédito del Perú. 120. Girado el 19/05/2018 por Manuel Cisneros, Banco Continental. 18,000. Girado el 20/05/2018 por Víctor Ramírez, Banco Financiero. 11,400. Girado el 21/05/2018 por Héctor Burga, Banco Financiero. 39,000. Girado el 22/05/2018 por Víctor Canales, Banco Latino. 315,000. Girado el 26/05/2018 por Rafael Rodríguez, Banco Scotiabank. 212,300. Girado el 28/05/2018 por Juan Pérez García, Banco Scotiabank. 413,870. Girado el 29/05/2018 por Clemente Sandoval, Banco Scotiabank. 117,900. Girado el 30/05/2018 por Teodoro Ramírez, Banco Scotiabank. 104,300. 3. Otros Ingresos no Contabilizados: S/ Planilla de cobranzas zona 3 del 19/05/2018 por Carlos Quiroz. 132,394. Planilla de cobranzas zona 4 del 19/05/2018 por Juan Gómez. 113,900. Planilla de cobranzas zona 7 del 19/05/2018 por Pedro Díaz. 120,000. Planilla de cobranzas zona 8 del 24/05/2018 por Manuel Pérez. 80,170. Planilla de cobranzas zona 5 del 25/05/2018 por Miguel García. 191,310. Planilla de cobranzas zona 6 del 26/05/2018 por Miguel Herson. 116,294. 4. Desembolsos no contabilizados en caja: S/ 19/05/2018 recibo 001- 342 de KM. Chiclayano por movilidad. 4,000. 20/05/2018 F/001-1778 de Casa Mónaco S.A. por útiles de oficina para su próxima distribución. 12,000. Auditoría Financiera II.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA VICE PRESIDENCIA ACADÉMICA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y EMPRESARIALES ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 21/05/2018 F/001-6661 de Ferretería El Progreso por compra de pintura para consumo inmediato. 2,200. 23/05/2018 letra 70413 de Grace y Cía. por materias primas. 180,310. 25/05/2018 letra 80018 de Aceros Arequipa por compra de fierro. 240,000. 27/05/2018 letra 557819 de Cementos Chiclayo S.A. por compra de cemento. 290,000. 29/05/2018 F/060-74198 de “Depósito de Materiales de Construcción de Medellín” S.A. por adquisición de grifería. 14,000.

5. Datos adicionales: El saldo al inicio del mes, según libro caja asciende a S/. 60,000. Los movimientos del mes, según libro caja, suman:  El debe S/ 3,250,450.  El haber S/ 1,272,547. Auditoría Financiera II.

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