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FORMULA DE CICLO DE CONVERSION DEL EFECTIVO
Tipo: Ejercicios
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¡No te pierdas las partes importantes!
En cualquier negocio además de vender , lo más importante es cobrar. Convertir la inversión nuevamente en efectivo para volver iniciar el ciclo, cada vez que se completa el circulo es cuando se está generando la utilidad, pocas palabras el hacer más corto el “Ciclo de conversión de Efectivo” (CCE), mejorará la rentabilidad del negocio.
El CCE visto como el proceso de compra de insumos, pago a proveedores, producir el producto o servicio, venderlo para posteriormente cobrar. El principal objetivo del tesorero es optimizar el CCE de la Empresa. Todo el CCE estará medido en días, y es calculado de la siguiente forma: CCE=Días Inventario + Días de Cuentas por Cobrar – Días cuentas por Pagar
Veamos las opciones:
En el Ciclo de Conversión de Efectivo, el valor en días es de cero, sin embargo el correcto manejo del efectivo, en los diferentes puntos se venta es indispensable, establecer procedimientos claros y con los controles correctos es de suma importancia, cortes de caja continuos para mantener el mínimo de efectivo, concentración en cajas de seguridad sin acceso al personal, que pueden ser inteligentes y registren directamente los depósitos en el Banco, y el traslados de valores adecuados a los volúmenes y montos.
