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BALANCE DE SALDOS NOMBRE DE CUENTAS CONTABLES DEBE(+) 1 Caja y Bancos 45,700.00 € 2 Proveedores 3 Compras 75,000.00 € 4 Clientes 25,600.00 € 5 Inventario de mercaderia 35,000.00 € 6 Terrenos 15,900.00 € 7 Documentos por pagar 8 Ventas 9 Descuentos sobre compras 10 Dev y rebajas sobre ventas 9,600.00 € 11 Sueldos de ventas 28,900.00 € 12 Edificios 30,600.00 € 13 Vehiculos 65,800.00 € 14 Sueldos de administracion 35,700.00 € 15 Mobiliario y equipo 15,300.00 € 16 Depreciaiones aumuladas 17 Cuota patronal ventas 3,468.00 € 18 Provision prestamos laborales 19 Dev y rebajas sobre compras 20 Documentos por cobrar 36,903.00 € 21 Documentos descontados 22 Provision cuentas incobrables 23 Cuota patronal administracion 4,284.00 € Prestaciones laborales ventas 10,420.00 € 24 Prestaciones laborales administracion 8,430.00 € 25 SR. SAGUERO CUENTA CTA. APITAL Depreciacion mobiliario y equipo Depreciacion vehiculos de reparto Depreciacion edificios Cuentas incobrables Hoja de trabajo Almacen "MANANTIAL" practicado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Q) NO. DE ORDEN
Suma cuentas de resultado Perdida de ejercicio/ Ganancia antes del impuesto y reserva ISR por pagar Reserva legal 5% Ganacia despues del impuesto y reserva total Q 446,605. Pedro Cast Propieta
Q 446,605.00 Q 40,615.59 Q 40,615.59 Q 450,020.59 Q 450,020.
Pedro Castañeda Jennifer Lux Propietario Perito Contador
ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL PERDIDA GANANCIA ACTIVO PASIVO 36,000.00 € 18,700.00 € 75,000.00 € 27,100.00 € 35,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 € 15,900.00 € 13,800.00 € 125,000.00 € 12,500.00 € 9,600.00 € 28,900.00 € 30600 65,800.00 € 35,700.00 € 15,300.00 € 33,617.50 € 3,468.00 € 18,850.00 € 7,000.00 € 28,003.00 € 2,900.00 € 1,653.09 € 4,284.00 € 10,420.00 € 8,430.00 € 216,000.00 € 2,907.00 € 12,502.00 € 1,453.50 € 3,653.09 €
P Depreciacion mobiliario y equipo 2,907.00 € Depreciacion vehiculos de reparto 12,502.00 € Depreciacion edificios 1,453.50 € Depreciaciones acumuladas 16,862.50 € R/Por depreciaciones según movimientos de a empresa 16,862.50 € 16,862.50 € P Cuentas incobrables 1,653.09 € Provision para cuentas incobrabes 1,653.09 € R/Provision para cuentas incobrables 1,653.09 € 1,653.09 € P Documentos descontados 8,900.00 € Documentos por cobrar 8,900.00 € R/Por documentos descontados 8,900.00 € 8,900.00 € P Clientes 5,000.00 € Caja Bancos 5,000.00 € R/Por abono de un ciente 5,000.00 € 5,000.00 € P Cuentas incobrables 2,000.00 € provision para cuentas incobrables 1,500.00 € Clientes 3,500.00 € P Documentos descontados 4,700.00 € Caja y bancos 4,700.00 € R/ 4,700.00 € 4,700.00 €
5000 3500 16862.5 1500 DOCUMENTOS POR COBRAR 36903-8900 28,003.00 € SALDO REAL CLIENTES 25600+1500 27,100.00 € SALDO REAL 55,103.00 € VALOR GENERAL 1,653.09 € REGISTRAR EN LA PARTIDA CUENTAS INCOBRABLES 3,653.09 € LADO DEL DEBE
LADO DEL HABER CAJA 13,600.00 € DEBE 9,700.00 € HABER
Jennifer Lux Perito Contador
