Plantilla General
Flujo de Efectivo Estado de Situación Financiera Estado de Rendimiento Financiero
Actividades de Operación 39,600,000 Activo Pasivo Ingresos operacionales 99,600,000
Recaudos Operacionales 39,600,000 Total Activo Corriente 10,100,000 Total Pasivo Corriente 23,500,000 Ventas Ene 60,000,000
Ventas de contado de Feb 39,600,000 Disponible 6,100,000 Cuentas x pagar Oficina 2,500,000 Ventas Feb 39,600,000
inventario (56,000,000) Cuentas x pagar Computadores 21,000,000
CXC clientes 60,000,000
Costo de ventas totales (56,000,000)
Pagos Operacionales - Costo de mercancia vendida Ene (30,000,000)
Costo de mercancia vendida Feb (26,000,000)
en negativo
Utilidad bruta 43,600,000
(en negativo) Ventas servicios totales -
Actividades de Inversión (33,500,000) Total Pasivo No Corriente -
Recaudos por inversiones -
Gastos operacionales totales -
Pagos por inversión (33,500,000)
camioneta (31,000,000) Total Activo No Corriente 57,000,000
muebles (2,500,000) Vehículo 31,000,000
Muebles 5,000,000
computadores 21,000,000
(en negativo) Total Pasivos 23,500,000 en negativo
Actividades de Financiación - Patrimonio Utilidad operacional 43,600,000
Financiación con terceros - Ingresos no operacionales total -
43,600,000 Gastos no operacionales total -
Financiación con propietarios -
En negativo
Caja generada en el periodo 6,100,000 Utilidad antes de impuestos 43,600,000
Caja del periodo anterior Total Patrimonio 43,600,000 Impuesto de renta (en negativo)
Total Disponible $ 6,100,000 Total Activo $ 67,100,000 Total Pasivo y Patrimonio $ 67,100,000 Utilidad neta del periodo $ 43,600,000
Utilidad retenida (incluye la del periodo)