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Sin Chan QKO LTDA. COMPROBANTE CONTABLE Dia Mes Año No. CODIGO CUENTA/DETALLE PARCIALES 1105 CAJA 110505 Caja General $ 150,000, 1504 TERRENO 150405 Urbanos $ 8,000, 1520 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 152005 Edificios $ 72,000, 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 152005 Maquinaria y equipo $ 20,000, 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 154005 Autos, Camionetas, Camperos $ 50,000, 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310505 Capital Autorizado $ 300,000, 1110 BANCOS 111050501 General (Bancolombia) $ 135,000, 1105 CAJA 110505 General (Bancolombia) $ 135,000, D/ Apetura de cuenta corriente en Bancolombia 1710 UTILES DIFERIDOS 171020 Utiles, Papeleria y Fotocopias $ 3,000, 1105 CAJA 110505 General (Bancolombia) $ 3,000, 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 143501 Compra de mercancia $ 90,000, 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810 IVA 19% $ 17,100, 1110 BANCO 11100501 Nacionales (Bancolombia) $ 62,910, 2205 PROVEEDORES 220501 Nacionales $ 41,940, 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236440 Compras $ 2,250, 1105 CAJA 150405 General $ 6,000, 4220 ARRENDAMIENTO 422010 Construcciones y Edificaciones $ 6,000, D/ Constirucion de la empresa Sin Chan Qko Ltda inicacion de aporte de socios D/ Compra de papeleria para uso de la empresa de contado D/Compra de 60% de mercancia con IVA 19% y Rete fuente 2,5%
D/ Se alquila un local sobrante para la empresa 1705 GASTOS PAGADO POR ANTICIPADO 170540 Servicios $ 9,000, 1110 BANCO 11100505 General $ 9,000, D/ Pago de servicios de vigilancia 5135 SERVICIOS 513530 Energia Electrica $ 2,000, 1105 CAJA 110505 General $ 2,000, D/Se pagan servicios publicos de contado 1110 BANCO 11100501 Nacionales (Bancolombia) $ 233,000, 1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 135515 Retencion en la fuente $ 5,000, 6205 COMPRA DE MERCANCIA 620556 cacharreria $ 80,000, 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 80,000, 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 38,000, 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 200,000, D/ 1110 BANCO 11100501 Nacional (Bancolombia) $ 14,400, 1105 CAJA 110505 General $ 14,400, D/ Consigancion del 90% del dinero existente en caja
Valor
IVA 19%
Terreno DEPRECIACIONES: $ 80,000,000 10% $ 8,000, aquinaria y Equipo $ 80,000, Vida Util Depreciacion $ 8,000, 10 $ 2,000,000 $ 72,000, 12 $ 166, 30 $ 5,556 Construcciones y edificaciones Valor Vida Util Depreciacion $ 72,000,000 20 $ 3,600, $ 3,600,000 12 $ 300, $ 300,000 30 $ 10, $ 135,000, $ 17,100, $ 2,250, $ 104,850,000 60% $ 62,910,000 CONTADO $ 41,940, Vida Util Depreciacion 10 600000 12 50000 30 1666.
Flota y Equipo de Transporte Valor Vida Util Depreciacion $ 50,000,000 5 $ 10,000, $ 10,000,000 12 $ 833, $ 833,333 30 $ 27,
Sin Chan QKO LTDA. COMPROBANTE CONTABLE (AJUSTES Dia Mes Año No. CODIGO CUENTA/DETALLE PARCIALES 5160 DEPRECIACIONES 516005 Construcciones y Edificaciones $ 300, 516010 Maquinaria y Equipo $ 166, 516035 Flota y Equipo de Transporte $ 833, 1592 DEPRECIACION ACUMULADA 159205 Construcciones y Edificaciones $ 300, 159210 Maquinaria y Equipo $ 166, 159235 Flota y Equipo de Transporte $ 833, 5195 GOA (DIVERSOS) 519530 Utiles y Pepeleria^ $ 250, 1710 CARGOS DIERIDOS 171020 Utiles y papeleria^ $ 250, D/ 5195 GOA (DIVERSOS) 519595 Aseo y Vigilancia $ 1,800, 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 170540 Servicios $ 1,800, D/ Depreciacion acumulada de Contrucciones y Edificaciones, Maquinaria y Equipo, Flota y Equipo de Tranporte D/ Diferido de 5 meses por servicio de vigilancia
Construcciones y edificaciones Valor Vida Util $ 2,000,000 Anual $ 72,000,000 20 $ 3,600, $ 166,667 Mensual $ 3,600,000 12 $ 300, $ 5,556 Diaria $ 300,000 30 $ 10, $ 2,172,222 TOTAL $ 3,910,
Flota y Equipo de Transporte Valor Vida Util Anual 50,000,000 5 10,000, Mensual 10,000,000 12 833, Diaria 833,333 30 27, TOTAL 10,861,
Sin Chan QKO LTDA.
HOJA DE TRABAJO
SIN AJUSTE
BALANCE INICIAL COMPR. AJUSTE
TDA.
TRABAJO
BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADOS
Sin Chan QKO LTDA.
Sin Chan QKO LTDA. TADO DE LA SITUACION FINANCIERA
PASIVOS
PROVEEDORES $ 41,940,
RETENCION EN LA FUENTE $ 2,250,
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR (PAGAR) $ 38,000,
TOTAL PASIVOS $ 82,190,
PATRIMONIO
APORTE SOCIAL $ 300,000,
DEPRECIACION ACUMULADA $ 1,300,
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 120,650,
TOTAL PATRIMONIO $ 421,950,
+ PATRIMONIO
