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SAMUEL CASTAÑEDA HURTADO
RICARDO LAROTTA
FICHA TECNICA
CEDULA MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA
CIF
FICHA TECNICA
UNIDADES
UNIDADES
METROS
UNIDADES
RESUMEN
PRONOSTICO DE VENTAS
- TELA 2 MT 13500 $ 27. MATERIAL CANTIDAD UN DE MEDIDA PRECIO X METRO TOTAL
- MARQUILLA 1 UN 2300 $ 2.
- BOTON 1 UN 600 $
- CREMALLERA 1 UN 1200 $ 1.
- CORTE 0,35 $ 7.
- MANOFACTURA 0,4 $ 7.
- JEFE PRODUCCION $ 11.
- SUPERVISOR $ 11. - $ 70.
- TELA PANTALONES
- II
- COMPRA 1.274
- CONSUMO 1.108
- IF
- MARQUILLA
- II
- COMPRA
- CONSUMO
- IF
- BOTON
- II
- COMPRA
- CONSUMO
- IF
- CREMALLERA
- II
- COMPRA
- CONSUMO
- IF
- TELA CEDULA PRODUCTO EN PROCESO
- II $ 2.243.563 $ 1.658.285 $ 1.696.456 $ 1.696.456 $ 1.696.
- COMPRA $ 17.200.647 $ 10.469.959 $ 11.347.875 $ 11.309.705 $ 11.309.705 $ 11.309.
- CONSUMO $ 14.957.085 $ 11.055.236 $ 11.309.705 $ 11.309.705 $ 11.309.705 $ 11.309.
- IF $ 2.243.563 $ 1.658.285 $ 1.696.456 $ 1.696.456 $ 1.696.456 $ 1.696.
- MARQILLA
- II $ 191.118 $ 141.261 $ 144.513 $ 144.513 $ 144.
- COMPRA $ 1.465.240 $ 891.885 $ 966.671 $ 963.419 $ 963.419 $ 963.
- CONSUMO $ 1.274.122 $ 941.742 $ 963.419 $ 963.419 $ 963.419 $ 963.
- IF $ 191.118 $ 141.261 $ 144.513 $ 144.513 $ 144.513 $ 144.
- BOTON
- II $ 49.857 $ 36.851 $ 37.699 $ 37.699 $ 37.
- COMPRA $ 382.237 $ 232.666 $ 252.175 $ 251.327 $ 251.327 $ 251.
- CONSUMO $ 332.380 $ 245.672 $ 251.327 $ 251.327 $ 251.327 $ 251.
- IF $ 49.857 $ 36.851 $ 37.699 $ 37.699 $ 37.699 $ 37.
- II $ 99.714 $ 73.702 $ 75.398 $ 75.398 $ 75. CREMALLERA
- COMPRA $ 764.473 $ 465.332 $ 504.350 $ 502.654 $ 502.654 $ 502.
- CONSUMO $ 664.759 $ 491.344 $ 502.654 $ 502.654 $ 502.654 $ 502.
- IF $ 99.714 $ 73.702 $ 75.398 $ 75.398 $ 75.398 $ 75.
- II $ 2.584.252 $ 1.910.099 $ 1.954.066 $ 1.954.066 $ 1.954.
- COMPRA $ 19.812.598 $ 12.059.842 $ 13.071.071 $ 13.027.104 $ 13.027.104 $ 13.027.
- CONSUMO $ 17.228.346 $ 12.733.995 $ 13.027.104 $ 13.027.104 $ 13.027.104 $ 13.027.
- IF $ 2.584.252 $ 1.910.099 $ 1.954.066 $ 1.954.066 $ 1.954.066 $ 1.954. - MERCA $ 19.812.598 $ 12.059.842 $ 13.071.071 $ 13.027.104 $ 13.027.104 $ 13.027. - IVA DES $ 3.764.394 $ 2.291.370 $ 2.483.503 $ 2.475.150 $ 2.475.150 $ 2.475. - TOTAL X PAGAR $ 23.576.991 $ 14.351.212 $ 15.554.574 $ 15.502.254 $ 15.502.254 $ 15.502. - 50% CONTADO 50% $ 11.788.496 $ 7.175.606 $ 7.777.287 $ 7.751.127 $ 7.751.127 $ 7.751. - 30% 30 DIAS 30% $ 7.073.097 $ 4.305.364 $ 4.666.372 $ 4.650.676 $ 4.650.676 $ 4.650. - 20% 60 DIAS 20% $ 4.715.398 $ 2.870.242 $ 3.110.915 $ 3.100.451 $ 3.100.451 $ 3.100. - 100% $ 23.576.991 $ 14.351.212 $ 15.554.574 $ 15.502.254 $ 15.502.254 $ 15.502. - $ 42.560 $ 35.050 $ 37.134 $ 37.009 $ 37.009 $ 37. - PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO - INV INICIAL UNID - UNID A FABRICAR - UNID REQ X VTAS - INC FINAL
- 15% POLITICA - 0 PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO
- INV INICIAL UNID $ - $ 5.285.803 $ 5.389.036 $ 5.440.733 $ 5.447.476 $ 5.448.
- UNID A FABRICAR $ 40.524.488 $ 36.030.137 $ 36.323.247 $ 36.323.247 $ 36.323.247 $ 36.323.
- UNID REQ X VTAS $ 35.238.685 $ 35.926.904 $ 36.271.550 $ 36.316.504 $ 36.322.367 $ 36.323.
- INC FINAL $ 5.285.803 $ 5.389.036 $ 5.440.733 $ 5.447.476 $ 5.448.355 $ 5.448.
- 15% POLITICA $ 5.285.803 $ 5.389.036 $ 5.440.733 $ 5.447.476 $ 5.448.355 $ 5.448.
- MATERIALES CONSUMIDOS $ 17.228.346 $ 12.733.995 $ 13.027.104 $ 13.027.104 $ 13.027.104 $ 13.027. CEDULA PRODUCTO COMERCIALIZADO
- MANO DE OBRA CONSUMIDA $ 5.767.620 $ 5.767.620 $ 5.767.620 $ 5.767.620 $ 5.767.620 $ 5.767.
- CIF CONSUNIDOS $ 17.528.523 $ 17.528.523 $ 17.528.523 $ 17.528.523 $ 17.528.523 $ 17.528.
- TOTAL CP $ 40.524.488 $ 36.030.137 $ 36.323.247 $ 36.323.247 $ 36.323.247 $ 36.323. - $ 73.153 $ 87.996 $ 86.716 $ 86.716 $ 86.716 $ 86. - $ 35.238.685 $ 36.859.475 $ 36.323.247 $ 36.323.247 $ 36.323.247 $ 36.323.
- COSTO PROMEDIO $ 73.153 $ 85.769 $ 86.592 $ 86.699 $ 86.713 $ 86. - INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO - INV IN TERMINADAS - COSTO FAB RECIBIDAS - COSTO UN VENDIDAD - INV FINA TERMINADAS - 15% - PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO - INV INIAL MERCANCIA $ 4.596.350 $ 5.285.642 $ 5.420.503 $ 5.443.957 $ 5.447. - COMPRAS $ 35.238.685 $ 35.926.904 $ 36.271.550 $ 36.316.504 $ 36.322.367 $ 36.323. - UNIDADES VENDIDAS $ 30.642.335 $ 35.237.613 $ 36.136.689 $ 36.293.050 $ 36.318.543 $ 36.322. - INV FINAL $ 4.596.350 $ 5.285.642 $ 5.420.503 $ 5.443.957 $ 5.447.781 $ 5.448. - 15% $ 4.596.350 $ 5.285.642 $ 5.420.503 $ 5.443.957 $ 5.447.781 $ 5.448. - $ 73.153 $ 84.124 $ 86.270 $ 86.643 $ 86.704 $ 86.
- STOCK 15% VALOR UN $ 300.
- Inventario Inicial
- UNIDADES REQUERIDAS
- UNIDADES A VENDER
- INVENTARIO FINAL - MES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES NOMBRE 300000 $ - STOCK 15%
- INVENTARIO INICIAL$ - $ 5.419.234 $ 4.712.377 $ 4.712.377 $ 4.712.377 $ 4.712.
- COMPRA $ 41.547.457 $ 30.708.990 $ 31.415.847 $ 31.415.847 $ 31.415.847 $ 31.415.
- CONSUMO $ 36.128.224 $ 31.415.847 $ 31.415.847 $ 31.415.847 $ 31.415.847 $ 31.415.
- INVENTARIO FINAL $ 5.419.234 $ 4.712.377 $ 4.712.377 $ 4.712.377 $ 4.712.377 $ 4.712.
- MERCA $ 41.547.457 $ 30.708.990 $ 31.415.847 $ 31.415.847 $ 31.415.847 $ 31.415. COSTO COMERCIALIZACION
- IVA DES $ 7.894.017 $ 5.834.708 $ 5.969.011 $ 5.969.011 $ 5.969.011 $ 5.969.
- TOTAL X PAGAR $ 49.441.474 $ 36.543.698 $ 37.384.858 $ 37.384.858 $ 37.384.858 $ 37.384.
- CONTADO 50% $ 24.720.737 $ 18.271.849 $ 18.692.429 $ 18.692.429 $ 18.692.429 $ 18.692.
- 30 DIAS 30% $ 14.832.442 $ 10.963.110 $ 11.215.457 $ 11.215.457 $ 11.215.457 $ 11.215.
- 60 DIAS 20% $ 9.888.295 $ 7.308.740 $ 7.476.972 $ 7.476.972 $ 7.476.972 $ 7.476. - 100% $ 49.441.474 $ 36.543.698 $ 37.384.858 $ 37.384.858 $ 37.384.858 $ 37.384.
- PANTALONES PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO CIF
- UTIL DESEADA $ 5.000.000 $ 5.200.000 $ 5.400.000 $ 5.600.000 $ 5.800.000 $ 6.000.
- II $ -
- UNIDADES A VENDER
- STOCK EN VENTAS
- UNIDADES REQUERIDAS
- CAMISA PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO
- UTIL DESEADA $ 4.200.000 $ 4.400.000 $ 4.600.000 $ 4.800.000 $ 5.000.000 $ 5.200.
- II $ -
- UNIDADES A VENDER
- STOCK EN VENTAS
- UNIDADES REQUERIDAS
- 19% MERCANCIA $ 177.952.029 $ 177.952.029 $ 177.952.029 $ 177.952.029 $ 177.952.029 $ 177.952.
- IVA $ 33.810.885 $ 33.810.885 $ 33.810.885 $ 33.810.885 $ 33.810.885 $ 33.810.
- CLIENTES $ 211.762.914 $ 211.762.914 $ 211.762.914 $ 211.762.914 $ 211.762.914 $ 211.762. - 50% $ 105.881.457 $ 105.881.457 $ 105.881.457 $ 105.881.457 $ 105.881.457 $ 105.881. - 30% $ 63.528.874 $ 63.528.874 $ 63.528.874 $ 63.528.874 $ 63.528.874 $ 63.528. - 20% $ 42.352.583 $ 42.352.583 $ 42.352.583 $ 42.352.583 $ 42.352.583 $ 42.352. - TOTAL $ 211.762.914 $ 211.762.914 $ 211.762.914 $ 211.762.914 $ 211.762.914 $ 211.762.
- 19% MERCANCIA $ 31.415.847 $ 31.415.847 $ 31.415.847 $ 31.415.847 $ 31.415.847 $ 31.415.
- IVA $ 5.969.011 $ 5.969.011 $ 5.969.011 $ 5.969.011 $ 5.969.011 $ 5.969.
- CLIENTES $ 37.384.858 $ 37.384.858 $ 37.384.858 $ 37.384.858 $ 37.384.858 $ 37.384. - 50% $ 18.692.429 $ 18.692.429 $ 18.692.429 $ 18.692.429 $ 18.692.429 $ 18.692. - 30% $ 11.215.457 $ 11.215.457 $ 11.215.457 $ 11.215.457 $ 11.215.457 $ 11.215. - 20% $ 7.476.972 $ 7.476.972 $ 7.476.972 $ 7.476.972 $ 7.476.972 $ 7.476. - TOTAL $ 37.384.858 $ 37.384.858 $ 37.384.858 $ 37.384.858 $ 37.384.858 $ 37.384.
- MOI + OTROS SALR $ 7.203.543 $ 7.203.543 $ 7.203.543 $ 7.203.543 $ 7.203.543 $ 7.203. CIF
- ARRENDAMIENTO $ 4.800.000 $ 4.800.000 $ 4.800.000 $ 4.800.000 $ 4.800.000 $ 4.800.
- ENERGIA $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.
- ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO$ 228.000 $ 228.000 $ 228.000 $ 228.000 $ 228.000 $ 228.
- INTERNET Y TELEFONIA $ 568.000 $ 568.000 $ 568.000 $ 568.000 $ 568.000 $ 568.
- ASEO $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000 $ 180.
- VIGILANCIA $ 3.400.000 $ 3.400.000 $ 3.400.000 $ 3.400.000 $ 3.400.000 $ 3.400.
- MANTENIMIENTO $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.
- PAPELERIA $ 166.000 $ 166.000 $ 166.000 $ 166.000 $ 166.000 $ 166.
- DEPRECIACION $ 292.980 $ 292.980 $ 292.980 $ 292.980 $ 292.980 $ 292.
- TOTAL CIF $ 17.528.523 $ 17.528.523 $ 17.528.523 $ 17.528.523 $ 17.528.523 $17.528.
MANO DE OBRA
CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO UGPP
NOMBRE EMPRESA NIT 852131452-
PERIODO DE PAGO HORAS A TRB 192
SUELDO TOTAL DEVENGADO TOTAL DEDUCIDO NETO PAGADO
BASICO DIAS HORAS SUELDO MES
HORAS EXTRAS -
RECARGOS^ AUXILIO TRANSP.^ OTROS^
Salud 4% Pensión 4% Fondo Solidaridad Retención Otros
1 SUPERVISOR DE PLANTA 1.900.000 30 240 $ 1.900.000 $ 140.606 $ 2.040.606$ 76.000$ 76.000$ - $ - $ - $ 152.000$ 1.888.
2 JEFE DE PRODUCCION 1.750.000 30 240 $ 1.750.000 $ 140.606 $ 1.890.606$ 70.000$ 70.000$ - $ - $ - $ 140.000$ 1.750.
3 OPERARIO 1.250.000 30 240 $ 1.250.000 $ 140.606 $ 1.390.606$ 50.000$ 50.000$ - $ - $ - $ 100.000$ 1.290.
6 OPERARIO 1.250.000 30 240 $ 1.250.000 $ 140.606 $ 1.390.606$ 50.000$ 50.000$ - $ - $ - $ 100.000$ 1.290.
7 OPERARIO 1.250.000 30 240 $ 1.250.000 $ 140.606 $ 1.390.606$ 50.000$ 50.000$ - $ - $ - $ 100.000$ 1.290.
8 OPERARIO 1.250.000 30 240 $ 1.250.000 $ 140.606 $ 1.390.606$ 50.000$ 50.000$ - $ - $ - $ 100.000$ 1.290.
9 OPERARIO 30 240 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
10 OPERARIO 30 240 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
No. Nombres y Apellidos CARGO SUELDO TIEMPO
BASICO DIAS HORAS SALUD 8,5% PENSION 12% ARL TOTAL SENA 2% ICBF 3% CAJA COMPENS.4% TOTAL CESANTIAS 8,33% INTERESES 12% PRIMA 8,33% VACACIONES 4,17% TOTAL
1 - SUPERVISOR DE PLANTA 1.900.000 30 240 $ - $ 228.000$ 9.918 $ 237.918 $ - $ - $ 51.513 $ 51.513 $ 170.051$ 20.406$ 170.051$ 79.167 $ 439. 2 - JEFE DE PRODUCCION 1.750.000 30 240 $ - $ 210.000$ 18.270 $ 228.270 $ - $ - $ 70.000 $ 70.000 $ 157.551$ 18.906$ 157.551$ 72.917 $ 406. 3 - OPERARIO 1.250.000 30 240 $ - $ 150.000$ 13.050 $ 163.050 $ - $ - $ 50.000 $ 50.000 $ 115.884$ 13.906$ 115.884$ 52.083 $ 297. 6 - OPERARIO 1.250.000 30 240 $ - $ 150.000$ 13.050 $ 163.050 $ - $ - $ 50.000 $ 50.000 $ 115.884$ 13.906$ 115.884$ 52.083 $ 297. 7 - OPERARIO 1.250.000 30 240 $ - $ 150.000$ 13.050 $ 163.050 $ - $ - $ 50.000 $ 50.000 $ 115.884$ 13.906$ 115.884$ 52.083 $ 297. 8 - OPERARIO 1.250.000 30 240 $ - $ 150.000$ 13.050 $ 163.050 $ - $ - $ 50.000 $ 50.000 $ 115.884$ 13.906$ 115.884$ 52.083 $ 297. 9 - OPERARIO - 30 240 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 10 - OPERARIO - 30 240 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - TOTALES $ - $ 1.038.000$ 80.388$ 1.118.388$ - $ - $ 321.513$ 321.513$ 791.136$ 94.936$ 791.136$ 360.417$ 2.037.
NOMINA PRODUCCIÓN
w
No. Nombres y Apellidos CARGO
TIEMPO DEVENGADO 5-7 DEDUCCIONES 23-
TOTALES
SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR APORTES PARAFISCALES PRESTACIONES SOCIALES
TOTAL
DEVENGADO
SEGURIDAD
SOCIAL
APORTES
PARAFISCALES
PRESTACIONES
SOCIALES
TOTAL A PAGAR
TOTAL A PAGAR VALOR H HORAS TRB HORAS IDCT MOI MOD
ESTADO DE COSTOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE COSTOS
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Inventario inicial de materia prima $ 2.584.252 $ 1.910.099$ 1.954.066$ 1.954.066$ 1.954. (+) compras de materia prima $ 19.812.598$ 12.059.842$ 13.071.071$ 13.027.104$ 13.027.104$ 13.027. (-) devolucion en compras de materia prima MATERIA PRIMA DISPONIBLE PARA LA PRODUCCION $ 19.812.598$ 14.644.094$ 14.981.170$ 14.981.170$ 14.981.170$ 14.981. (-) Inventario final de materia prima $ 2.584.252$ 1.910.099 $ 1.954.066$ 1.954.066$ 1.954.066$ 1.954. MATERIA PRIMA UTILIZADA $ 17.228.346$ 12.733.995$ 13.027.104$ 13.027.104$ 13.027.104$ 13.027. (+)Mano de obra directa $ 5.767.620$ 5.767.620 $ 5.767.620$ 5.767.620$ 5.767.620$ 5.767. (+) costos indirectos $ 17.528.523$ 17.528.523$ 17.528.523$ 17.528.523$ 17.528.523$ 17.528. COSTOS DE PRODUCCION $ 40.524.488$ 36.030.137$ 36.323.247$ 36.323.247$ 36.323.247$ 36.323. (+)Inventario inicial de productos en proceso $ - $ 5.285.803 $ 5.389.036$ 5.440.733$ 5.447.476$ 5.448. COSTO TOTAL DE PRODUCTOS EN PROCESO $ 40.524.488$ 41.315.940$ 41.712.283$ 41.763.979$ 41.770.722$ 41.771. (-) Inventario final de productos en proceso $ 5.285.803$ 5.389.036 $ 5.440.733$ 5.447.476$ 5.448.355$ 5.448. COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS $ 35.238.685$ 35.926.904$ 36.271.550$ 36.316.504$ 36.322.367$ 36.323. (+) Inventario inicial de productos terminados $ - $ 4.596.350 $ 5.285.642$ 5.420.503$ 5.443.957$ 5.447. COSTO TOTAL DE PRODUCTOS TERMINADOS $ 35.238.685$ 40.523.254$ 41.557.192$ 41.737.007$ 41.766.325$ 41.770. (-) Inventario final de productos terminados $ 4.596.350$ 5.285.642 $ 5.420.503$ 5.443.957$ 5.447.781$ 5.448. COSTO DE VENTAS $ 30.642.335$ 35.237.613$ 36.136.689$ 36.293.050$ 36.318.543$ 36.322.
PASIVOS A CORTO PLAZO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 2370 5.195.106 5.195.106 5.195.106 5.195.106 5.195.106 5.195.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 181.786.116 321.197.539 361.545.253 496.742.068 540.299.913 675.084.499 TOTAL PASIVO 91.613.780 140.735.767 97.009.391 142.972.207 102.637.817 148.217.
ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 APORTES $ 48.580.000$ 48.580.000$ 48.580.000$ 48.580.000$ 48.580.000$ 48.580.
1592 439.950 879.900 1.319.850 1.759.800 2.199.750 2.639.700 RESERVA LEGAL 8.973.239 17.958.187 26.321.601 35.201.006 43.546.235 52.422.
1520 $ 48.580.000$ 48.580.000$ 48.580.000$ 48.580.000$ 48.580.000$ 48.580.000 UTILIDAD ACUMULADA 80.759.147 161.623.684 236.894.411 316.809.054 391.916.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 48.140.050 47.700.100 47.260.150 46.820.200 46.380.250 45.940.300 RESULTADO DEL PERIODO 80.759.147 80.864.537 75.270.726 79.914.644 75.107.057 79.888.
TOTAL ACTIVO 229.926.166 368.897.639 408.805.403 543.562.268 586.680.163 721.024.
TOTAL PATRIMONIO 138.312.386 228.161.872 311.796.012 400.590.060 484.042.346 572.806.
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 229.926.166 368.897.639 408.805.403 543.562.268 586.680.163 721.024.
CIFRAS EN MILLONES
ACTIVOS CORRIENTES
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
MOTORCYCLE EMPIRE SAS
NIT No. 890.567.897- DEL 1 DE ENERO DEL AÑO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 PESOS COLOMBIANOS
