CUENTA BANCARIA
Fecha Descripción Debe Haber Saldo
12/19/2012 Saldo anterior 0.00 25,837.00 25,837.00
12/20/2012 Cheque 22.3424.342 1,500.00 0.00 24,337.00
12/21/2012
Transferencia factura 2012/384232
0.00 18,941.00 43,278.00
conciliación
12/22/2012
Transferencia factura 2012/384001
0.00 37,888.00 81,166.00
12/23/2012 Ingreso factura 2012/384034 0.00 2,500.00 83,666.00
12/26/2012
Descuento remesa 0001/2012/004
0.00 73,500.00 ###
12/28/2012 Fra. 77/112 12,750.00 0.00 ###
12/30/2012 Efecto presentado al cobro 55,423.00 0.00 88,993.00
12/30/2012 Liquidación cuenta corriente 1,563.00 0.00 87,430.00
conciliación
CUENTA CONTABLE BANCARIA
Fecha Descripción Debe Haber Saldo
12/19/2012 Saldo anterior 26,750.00 0.00 26,750.00
12/20/2012 Pago fra. 277777332 0.00 913.00 25,837.00
12/20/2012 Cheque 22.3424.341 0.00 7,350.00 18,487.00
conciliación
12/20/2012 Cheque 22.3424.342 0.00 1,500.00 16,987.00
12/23/2012
Transferencia factura 2012/384001
37,888.00 0.00 54,875.00
12/24/2012 Ingreso factura 2012/384034 2,500.00 0.00 57,375.00
12/28/2012
Descuento remesa 0001/2012/004
75,000.00 0.00 ###
12/28/2012 Gastos financieros remesa 0.00 1,500.00 ###
12/28/2012 Fra. 77/112 0.00 12,750.00 ###
12/30/2012 Efecto presentado al cobro 0.00 55,423.00 62,702.00
12/30/2012 Cheque 1884848 10,000.00 0.00 72,702.00
conciliación
12/31/2012 Intereses IPF (100.000 euros) 1,125.00 0.00 73,827.00
conciliación
