Saldos
No. Nombre de Cuenta Debe (+) Haber (-)
1 caja y bancos Q 133,296.78
2 mobiliario y equipo Q 38,980.00
3 vehículos de reparto Q 130,150.00
4 derecho de llave Q 30,000.00
5 mercaderias Q 60,150.00
6 capital autorizado Q 150,000.00
7 acciones por suscribir Q 20,000.00
8 suscriptores de acciones Q 10,000.00
9 papeleria y utiles Q 6,418.00
10 compras Q 70,893.00
11 deudores comerciales Q 23,750.00
12 ventas Q 535,182.83
13 descuentos sobre compras Q 1,250.00
14 devolucion y rebajas sobre ventas Q 2,500.00
15 devolucion y rebajas sobre compras Q 1,610.00
16 sueldo administracion Q 40,500.00
17 sueldo sala de ventas Q 36,000.00
18 bonificacion incentivo administracion Q 6,250.00
19 bonificacion incentivo sala de ventas Q 5,000.00
20 cuotas patronales administracion Q 5,131.35
21 cuotas patronales sala de ventas Q 4,561.20
22 deudores empleados Q 5,320.00
23 anticipo sobre compras Q 4,500.00
24 acreedores comerciales Q 26,300.00
25 gastos sobre compras Q 5,700.00
26 valores mobiliarios a largo plazo Q 40,000.00
27 ISR trimertal por acreditar Q 8,350.00
28 intereses percibidos Q 14,890.00
29 acreedores no comerciales Q 4,600.00
30 igss por pagar Q 2,677.50
31 documentos por cobrar a corto plazo Q 35,000.00
32 iva deudor Q 3,890.00
33 alquileres sala de ventas Q 9,000.00
34 alquileres de oficinas Q 6,000.00
35 isr por pagar sobre compras Q 4,830.00
36 depreciacion mob y equip sala de ventas
37 depreciacion mob y equip oficinas
38 depreciacion vehiculos de reparto
39 amortizacion derecho de llave
40 depreciacion acumulada mob y equip
41 depreciacion acumulada vehiculos de reparto
42 amortizacion acumulada derecho de llave
43 iva acreedor
44 papeleria y utiles comsumidos0
45 intereses gastos
46 documentos descontados
47 sobrante de caja
48 costo de ventas
49 ganancia antes del impuesto y reserva
