Balance de Saldos
Almacen "Las Guacamayas"
Propiedad de la Sociedad Oscar Cruzy Cía, S.C
Del 1 de Marzo al 31 de Diciembre
Balance de Saldos
Deudor Acreedor
1 Caja y Bancos Q 143,625.50
2 Caja Chica Q 1,000.00
3 Inmuebles Q 580,000.00
4 Equipo de Computación Q 35,460.00
5 Gastos de Organización Q 17,000.00
6 Mercaderias Q 97,000.00
7 Cruz, Cuenta Capital 60% Q 120,000.00
8 Rojas, Cuenta Capital 40% Q 80,000.00
9 Compras Q 104,200.00
10 Clientes Q 43,000.00
11 IVA Q 4,200.00
12 Sueldo Sala de Ventas Q 68,000.00
13 Sueldo Oficinas Q 81,000.00
14 Prestaciones Laborales Sala de Ventas Q 7,366.67
15 Prestaciones Laborales de Oficinas Q 8,775.00
16 Papeleria y Utiles Q 4,200.00
17 Publicidad Q 25,200.00
18 Timbre de Prensa Q 126.00
19 Donativos Q 2,000.00
20 Deudores Varios Q 2,400.00
21 Ventas Q 915,667.27
22 Impuesto Único Sobre Inmuebles Q 4,350.00
23 Alquileres Cobrados no Ganados Q 12,000.00
24 Bonificación Incentivo Sala de Ventas Q 12,500.00
25 Bonificación Incentivo Oficinas Q 15,000.00
26 Cuotas Paronales Sala de Ventas Q 8,615.60
27 Cuotas Paronales de Oficinas Q 10,262.70
28 Proveedores Q 26,466.64
29 Hipotecas a Largo Plazo Q 120,000.00
30 Devoluciones y Rebajas s/Compras Q 3,800.00
31 Devoluciones y Rebajas s/Ventas Q 2,300.00
32 Anticipo Sobre Ventas Q 7,240.00
33 Intereses Gasto Q 14,339.94
34 ISR trimentral por Acreditar Q 7,700.00
35 IGSS por pagar Q 2,607.50
36 Gastos Generales de Oficinas Q 432.00
37 Gastos Generales Sala de Ventas Q 288.00
38 ISR retenido por pagar Sobre Compras Q 5,000.00
39 ISR sobre Rentas de Capital Q 840.00
40 Depreciación edificios sala de ventas
41 Depreciación edificios Administración
42 Depreciación Equipo de Computación sala de ventas
